信息安A：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 信 息安A 份 额、 信息 安B 份额 不定期份额 折算 后次 日前 收盘 价调 整 的 公告 根据 深圳 证券 交 易所 、 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 的 相关 业 务规 定 及《 信 诚中 证 信息安全指数分级证券投 资基金 基金 合同 》 （简 称 “ 基金 合 同 ” ）的约定， 信 诚中 证信 息安 全指数分级证券投资基金 以 2018 年 10 月 9 日 为折算基准日，对在该日交易结束后登记在 册的 信诚 中证 信 息安 全 指数 分级 证券 投 资基 金 之基 础 份额 （ 场内 简 称： 信 息安 全， 基础 份 额，代码：165523 ） 、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 份额 （场内简称：信息安 A，代码：150309 ） 及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 份额 （场内简称：信息安 B，代码：150310 ） 办理 不 定期 份额 折算 业 务 。 对于 不定 期份 额折 算的 方法 及 相关 事宜 ，详 见 2018 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 本公司网站上 的《 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告》 。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 10 月 11 日复 牌首日 ，信息安 A、信息安 B 即时行情显示的前收盘价将调整 为 2018 年 10 月 10 日的 信息 安 A、信息安 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 0.998 元 。 2018 年 10 月 11 日 当日 信息安 A 、信息安 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投 资者注意投资风险。 风险提示： 本公 司承 诺以 诚 实信 用 、勤 勉 尽责 的 原则 管 理和 运 用基 金 财产 ， 但不 保 证基 金 一定 盈 利， 也不 保证 最 低收 益 。投 资者 投资 于 本公 司 基金 时 应认 真 阅读 相 关基 金 合同 、招 募说 明 书等 文件 ，并 根 据自 身 风险 承受 能力 选 择适 合 自己 的 基金 产 品进 行 投资 。 敬请 投资 者注 意 投资风险。 特此公告。 中信 保诚基金管理有限公司
2018 年 10 月 11 日
