信息安A：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信诚 中证 信 息安 全指 数分 级证 券投 资基 金 不定 期份 额 折算 结果 及恢 复交 易的 公告 根据 信诚 中证 信 息安 全 指数 分 级证 券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金 ” ） 基金 合 同及 深 圳证 券 交 易 所和 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司的 相关 业 务规 定 ， 中 信 保诚 基 金 管 理 有限 公 司 （以下简称 “ 本公司 ” ）以 2018 年 10 月 9 日为 折算 基准日，对 信诚中证信息安全指数分级证 券投资基金 之基 础份 额 （ 场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523 ）、 信 诚中 证信 息安全指数分级证券投资基金 A 份额 （场内简称：信息安 A ，代 码 ：150309 ） 及信诚中证 信息安全指数分级证券投资基金 B 份额 （ 场内 简 称： 信 息安 B ， 代码 ：150310 ） 实施不定期 份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2018 年 10 月 9 日 ，信息安全 的场外份额经折算后的份额数 采用四舍五入的方式 保留到 小数点后两位 ，由此产生的误差计入基金财产 ；信息安全 的场内份额、 信 息安 A 份额 、 信息 安 B 份额经折算后的份额数 截位取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金财产 。基金 份额折算比例 四舍五入精确到小数点后第 9 位 ，如下表所示： 基金份额 名称
折算前基金份 额 （单位： 份） 折算前基金 份额净值 （单位： 元） 份 额 折 算 比 例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金 份 额净值（单 位：元） 信息安全 场外份额 171,871,192.79 0.631 0.631391070 108,517,936.37 1.000 信息安全 场内份额 4,744,872.00 0.631 0.631391070 8,386,356.00 （注 1 ） 1.000 信息安 A 份额 6,629,035.00 1.038 0.224809493 1,490,269.00 1.000 0.813163153 5,390,487.00 （注 2 ） 信息安 B 份额 6,629,035.00 0.224 0.224809493 1,490,269.00 1.000 注 1 ：该 “ 折算 后份 额 ” 为折 算后 场内 信息安全 份额之和，包括原 场内 信息安全 份额经折 算后的份额以及原 信息安 A 份额经折算后的新增场内 信 息安 全 份额。 注 2 ：该 “ 折算后基金份额 ” 为 信息 安 A 份额经折算后产生的新增 信息 安全场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易
自 2018 年 10 月 11 日起，本基金恢复申购 （含 定期 定额 投资 ） 、赎回、 转换、 转托管 和配对转换业务， 信息安 A 份额、 信 息安 B 份额 恢复正常交易 。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 10 月 11 日复牌首日 ， 信息安 A 、 信 息安 B 即 时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 10 日 的信息安 A 、信息 安 B 的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 分别 为 1.000 元和 0.998 元。2018 年 10 月 11 日当日 信 息安 A 、 信 息安 B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1 、本基金 信息安 A 份额具有预期风险、预期 收益较低的特征 ，但在不定期份 额折算后 信息安 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的 信 息安 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的 信息安 A 份额与较高风险收益特征的 信息安 全 份额，因此原 信息 安 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外， 信 息安 全 份 额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 信息安 A 份额持有人还 可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2 、本基金 信息 安 B 份额具有 预期风险、预期收益较高的特征。 不定期份额折算后其杠 杆倍数将大幅降低，将恢 复到初始杠杆 水平，相应地， 信息安 B 份额 净 值随市场涨跌而增 长或者下降的幅度也会大幅减小。 3 、由于 信息安 A 份额、 信息安 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折 算后， 信息安 A 份额、 信 息安 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交 易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4 、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 信息 安全 份 额、 信 息安 A 份额 、 信息 安 B 份 额 的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部 分计 入基 金财 产， 持 有极小数 量 信息 安全 份额 、 信息 安 A 份额 、 信息 安 B 份额 的持有人，存在折算后份额因为 不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
5 、投资者若希望了解基金份额折算业务详 情，可致电 中信保诚基金 管理 有 限公 司客 户服 务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以 诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和运用基金 资产, 但不 保证 基金 一定 盈利, 也不保证最低收益 。投 资者 投资 基金 时应 认真 阅读 基 金合 同和 招募 说明 书。 敬请 投 资者 留意投资风险。 特此公告。 中信保诚基金 管理有限公司 2018 年 10 月 11 日
