标普科技：关于美元基金份额开放日常定期定额投资业务公告查看PDF公告
易方达基金 管理有限公司 关于 易方达标 普信息科技指数证券投
资基金（LOF ） 之美元基金份额 开放 日常定期定额投资业务公 告
公告送出日期：2018 年 10 月11 日
1. 公告 基本 信 息
基金名称 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF ）
基金主代码 161128
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 人民币基金份额的登 记结算机构为 中国证券登记 结算有
限责任公司，美元基 金份额的登记 结算机构为易 方达基
金管理有限公司。
公告依据 《 易方达标普信息科技指数证券投资基金 （LOF） 基金合
同》 （以 下简 称“ 《基 金合 同》 ” ） 、 《 易方 达标 普信 息科 技
指数证券投资基金（LOF ） 更新 的招 募说 明书 》 （ 以下 简
称“ 《更 新的 招募 说明 书》 ” ）
定期定额投资起始日 2018 年 10 月 12 日
注： 本公 告仅 对易方达标普信息科技指数证券投资基金 （LOF ） （以 下简 称 “本
基金 ” ） 美元基金份额 （基金代码：003721 ）开放 日常 定 期定 额投 资业 务有 关的
事项予以说明。
本基金包括人民币基金份额 （场 内简 称： 标普 科技 ， 基金 代码 ：161128 ） 和
美元基金份额 。其中人民币基金份额已于2016 年 12 月27 日 开放 日常 申购、赎
回和定期定额投资业务， 美元基金份额已于2016 年12 月 27 日开放日常 申购 和
赎回业务，详见于2016 年 12 月23 日 刊登的《易方达基金管理有限公司关于 易
方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF ）开放 日常 申 购、 赎回 和定 期定 额投资业务 及暂停大额申购业务 的公 告》 。
本基金暂未开放转换业务，开放时间将另行公告。
2. 日常 定期 定 额投 资业 务的 办理 时间
（1 ）投资者在开放日办理本基金 美元基金份额 的定 期 定额 投资 ，具 体办 理
时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所和美国主要证券交易所同时开放交易的
每个工作日（基金管理人决定暂停定期定额投资时除外） 。
若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更、 其他特殊情况或根据
业务 需要 ， 基金 管理 人有 权视 情况 对前 述开 放日 及开 放时 间进 行相 应的 调整 ， 但
应在 实施 前依 照 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ）
的有关规定在指定媒介上公告。
（2 ）基 金管 理人 不得 在《 基 金合 同》 约 定之 外的 日期 或者 时间 办 理基 金份
额的定期定额投资。 投资者在 《基金合同》 约定之外的日期和时间提出定期定额
投资申请且登记结算机构确认接受的， 其基金份额定期定额投资价格为下一开放
日基金份额定期定额投资的价格。
3. 定期 定额 投 资业 务
（1 ）定 期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人 指定的销售机构提交
申请 ， 约定 每期 扣款 时间 、 扣款 金额 ， 由指 定的 销售 机构 于每 期约 定扣 款日 在投
资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式 。
（2 ）开通定期定额投资业务的销售机构
易方达基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司 ”） 网上直销系统 开通本基金
美元基金份额 的定期定额投资业务。 其他销售本基金 美元基金份额 的销售机构以
后如开通本基金 美元基金份额 的定期定额投资业务， 本公司可不再特别公告， 敬
请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（3 ）定期定额投资业务的安排
1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2）本基金 美元基金份额 的每期扣款金额不低于 10 美元，不设金额级差。
各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投资者申
请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣款， 并在与基金日常申购业务相同的
受理时间内提交申请。 若遇非基金开放日时， 扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
3） 本基金 美元基金份额 的注册登记机构按照基金申购 申请日（T 日）的基
金份额净值为基准计算申购 份额，申购份额通常将在 T+2 工作 日确认成功后直
接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+3 工作 日起 （ 包括 该日 ）查 询申 购成
交情况。
4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告 外，定期定额投资与
日常申购按相同的原则确认。
5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
6）本公司 网上直销系统 定期定额投资费率、业务规则 与相关公告请登录本
公司网站查询。
4. 美元 基金 份 额 基金销售机构
4.1 直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891 （集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40-43F
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
联系人：李红枫
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1 ）易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40F
邮政编码：510620
传真：400-881-8099
电话：020-85102506
（2 ）易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址： 北京市西城区武定侯街2 号泰康国际大厦18 层
邮政编码：100033 传真：400-881-8099
电话：010-63213377
（3 ）易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址： 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668
（4 ）易方达基金管理有限公司 网上直销系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088
注： 本公司直销中心暂不开放定期定额投资业务。
4.2 非直 销 机构
暂无 开放定期定额投资业务的非直销 销售 机构 。
5. 基金 份额 净 值公 告的 披露 安排
根据 《基 金合 同》 和 《 更新的 招募 说明 书》 的有 关规 定， 基金管理人应当在
T+2 日（T 日为开放日）通过基金管理人网站披露开放日的美元基金份额的基金
份额净值和基金份额累计净值。
6. 其他 需要 提 示的 事项
（1 ）本公告仅对本基金 美元基金份额 开放 日常 定期 定 额投 资业 务有 关的 事
项予 以说 明。 投资 者欲 了解 本基 金的 详细 情况 ， 请仔 细阅 读 《基 金合 同》 和 《 更
新的 招募 说明 书》 。
（2 ）基金管理人应以交易时间结束前受理有效 定期 定 额投 资申请的当天作
为定期定额投资 申请日（T 日） ，在 正常 情况 下， 本基 金登 记机 构在 T+2 工作 日
内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资者应在T+3 工作 日后
（包 括该 日） 到销 售网 点柜 台或 以销 售机 构规 定的 其他 方式 查询 申请 的确 认情 况。
销售机构对 定期定额投资 申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到 定期定额投资 申请。 定期定额投资 的确认以注册登记机构的确
认结果为准。
（3 ）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4 ）风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用
基金 资产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 销售 机构 根据 法规 要求
对投 资者 类别 、 风险 承受 能力 和基 金的 风险 等级 进行 划分 ， 并提 出适 当性 匹配 意
见。 投资 者在 投资 基金 前应 认真 阅读 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书 》 等基 金法 律
文件 ， 全面 认识 基金 产品 的风 险收 益特 征， 在了 解产 品情 况及 听取 销售 机构 适当
性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资
作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达 基金管理有限公司
2018 年 10 月11 日
