永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
永 赢基 金管 理有限 公司
永 赢货 币市 场基金 更新 招募 说明书 摘要
（2018 年 第 2 号）
基 金管 理人 ：永赢 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ：中国 建设 银行 股份有 限公 司
二 〇一 八年 十月 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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重 要提 示
永 赢货币 市场基 金（ 以下简 称“本 基金 ” ）于2014 年1 月15 日获中 国证监 会证监许 可
[2014]93 号文 准予 注册。 本 基金的 《基 金合 同》 和 《 招募说 明书 》 已 通过 指定 信息披 露 媒
介 进行 了公 开披 露。 本基 金的基 金合 同于2014 年2 月27日正 式生 效。
本 招募说 明书是 对原 《永赢 货币市 场基金 招募 说明书 》的更 新，原 招募 说明书 与本
招 募说明 书不一致 的，以本 招募说 明书为准 。基金管 理人保 证招募说 明书的内 容真实 、
准确 、 完 整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会注 册 ， 但 中 国证监 会对 本基 金募 集申 请的注 册，
并 不表明 其对本基 金的价值 和收益 作出实质 性判断或 保证， 也不表明 投资于本 基金没 有
风险。
证 券投资 基金是 一种 长期投 资工具 ，其主 要功 能是分 散投资 ，降低 投资 单一证 券所
带来的 个别 风险 。 基金 投 资不同 于银 行储 蓄和 债券 等能够 提供 固定 收益 预期 的金融 工具 ，
投 资者购 买基金， 既可能按 其持有 份额分享 基金投资 所产生 的收益， 也可能承 担基金 投
资所带 来的 损失 。
本 基金为 货币市 场基 金，属 证券投 资基金 中的 低风险 品种。 投资者 购买 本基金 并不
等 于将资 金作为存 款存放在 银行或 存款类金 融机构， 基金管 理人不保 证基金一 定盈利 ，
也 不保证 最低收益 。投资者 应当认 真阅读基 金合同、 招募说 明书等基 金法律文 件，了 解
基 金的风 险收益特 征，根据 自身的 投资目的 、投资期 限、投 资经验、 资产状况 等判断 基
金 是否和 自身的风 险承受能 力相适 应， 理性 判断市场 ，谨慎 做出投资 决策，并 通过基 金
管理人 或基 金管 理人 委托 的具有 基金 代销 业务 资格 的其他 机构 购买 基金 。
基 金管理 人依照 恪尽 职守、 诚实 信 用、谨 慎勤 勉的原 则管理 和运用 基金 财产， 但不
保 证投资 本基金一 定盈利， 也不保 证最低收 益。基金 管理人 管理的其 他基金的 业绩并 不
构 成对本 基金业绩 表现的保 证，基 金的过往 业绩也并 不预示 其未来表 现。基金 管理人 提
醒 投资者 基金投资 的“买者 自负” 原则，在 投资者作 出投资 决策后， 基金运营 状况与 基
金净值 变化 引致 的投 资风 险，由 投资 者自 行负 责。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日为2018 年8月27
日 ，投资 组合报 告为2018 年2季 度报告 ，有关 财务数据 和净值 表现截 止日为2018 年6 月30永赢货币市场基金
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日 （本 招募 说明 书的 财务 资料未 经审 计） 。
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第 一节 基金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 永赢 基金 管理 有限 公司
住所： 浙江 省宁 波市 鄞州 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
设立日 期：2013 年 11 月 7 日
法定代 表人 ：马 宇晖
联系电 话：(021)5169 0188
传真：(021)5169 0177
联系人 ：周 良子
永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2013]1280 号 文 件 批 准 ， 于2013
年11 月7日 成立 的 合资 基金 管理公 司 ， 初始 注册 资本 为人民 币1.5亿元 ， 经 工商 变更登 记，
公司于2014 年8 月21 日公 告 注册资 本增 加至 人民 币2 亿元 。 2018 年1月25 日， 公 司 完成增 资，
注册资 本由 人民 币2 亿元 增 加至人 民币9亿 元。
目前， 公司 的股 权结 构为 ：
宁波银 行股 份有 限公 司出 资人民 币 643,410,000 元 ， 占公司 注册 资本 的 71.49% ；
利安资 金管 理公 司（Lion Global Investors Limited ）出资人 民币256,590,000 元 ，占公
司注册 资本 的28.51% ；
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要人员情况
1 ．基金管理人董事 会成员
马宇晖 先生 ，董 事长 ，学 士。12 年 金融 业从 业经 验 ，曾任 宁波 银行 股份 有限 公司金
融 市场部 产品开发 副经理、 经理、 金融市场 部总经理 助理、 总经理。 现任宁波 银行副 行
长，兼 永赢 资产 管理 有限 公司董 事长 。 永赢货币市场基金
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章 宁宁女 士，董 事， 硕士。 曾任宁 波银行 股份 有限公 司金融 市场部 总经 理助理 、副
总经理 、 金 融市 场部 兼资 产 管理 部副 总经 理 （ 主持 工作） 。 现任 宁波 银行 金融 市场部 兼资
产管理 部总 经理 。
邹 忠良先 生，董 事， 硕士。 曾任宁 波银行 信用 卡中心 销售部 副经理 、市 场部高 级副
经理、 业务 发展部 高级 副 经理； 宁波 银行余 姚支 行 行长助 理 （ 零售公 司） 、 余 姚支行 副行
长 （零售公 司） 、余姚支 行副 行长（个 人银行 ） ；宁 波银 行个人银 行部总 经理助理 ；宁波
银行北 京分 行副 行长 。现 任宁波 银行 个人 银行 部副 总经理 （主 持工 作） 。
陈 首平先 生，董 事， 学士， 新加坡 籍。曾 任新 加坡政 府投资 公司投 资经 理、货 币市
场主管 ； 华 侨银 行有 限公 司 资产负 债管 理部 总经 理。 现 任华侨 银行 有限 公司 执行 副总裁、
财务总 监、 利安 资金 管理 公司董 事。
陈 友良先 生，董 事， 硕士， 马来西 亚籍。 曾任 职新加 坡华侨 银行集 团风 险部风 险分
析 师；巴 克莱资本 操作风险 管理部 经理；新 加坡华侨 银行集 团风险部 业务经理 ；新加 坡
华 侨银行 集团主席 办公室主 席特别 助理；新 加坡华侨 银行集 团资金部 副总裁； 新加坡 华
侨银行 集团 风险 部资 产负 债管理 总经 理 。 现 任华 侨 永亨银 行有 限公 司北 亚区 首席风 险官 。
芦特尔 先生 ，董 事， 学士 。15 年金 融业 从业 经验 ， 曾任宁 波银 行股 份有 限公 司金融
市 场部高 级经理、 总经理助 理、副 总经理； 永赢金融 租赁有 限公司监 事。现任 永赢基 金
管理有 限公 司总 经理 ， 兼 永赢资 产管 理有 限公 司董 事。
陈巍女 士 ， 独 立董 事 ， 硕 士 。 曾 任职 于中 国外 运大 连 公司 、 美 国飞 驰集 团无 锡 公司。
现任北 京市 通商 律师 事务 所合伙 人律 师、 华北 高速 股份有 限公 司独 立董 事。
康 吉言女 士，独 立董 事，硕 士，中 国注册 会计 师，高 级会计 师。曾 任职 于上海 基础
工程公 司、 海南中 洲会 计 师事务 所、 上海审 计师 事 务所 （ 上海 沪港审 计师 事 务所） 、 上海
长江会 计师 事务 所。 现任 立信会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） （ 上海 立信 长江 会计师 事务
所 有限公 司、立信 会计师事 务所有 限公司） 部门经理 、合伙 人；江阴 农村商业 银行股 份
有限公 司独 立董 事。
程 鹏先生 ，独立 董 事 ，硕士 。曾任 中国建 设银 行金融 市场部 交易处 副处 长，现 任暖
流资产 管理 股份 有限 公司 总经理 、投 资总 监。 永赢货币市场基金
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2 ．监事会成员
毛隽女 士， 监事 长， 博士 。21 年证 券相 关从 业经 验 ，曾任 民生 银行 上海 分行 国际部
高 级客户 经理；上 海银行外 滩支行 市场部副 经理、黄 浦支行 支行风险 管理部经 理；宁 波
银 行上海 分行大中 企业一部 总经理 、徐汇支 行行长、 上海分 行行长助 理、副行 长；现 任
永赢基 金管 理有 限公 司监 事长。
姜 丽荣先 生，监 事， 硕士。6 年相 关行业 从业 经验， 曾任宁 波银行 总行 金融市 场部
同 业部同 业销售岗 、非银同 业部高 级经理助 理、高级 副经理 ；现任永 赢基金 管 理有限 公
司机构 部副 总监 。
狄泽先 生， 监事， 学士。12 年相 关行 业从 业经 验， 曾任职 于毕 马威 华振 会计 师事务
所 ；金元 比联基金 管理有限 公司稽 核专员； 申万菱信 基金管 理有限公 司稽核经 理；现 任
永赢基 金管 理有 限公 司审 计部副 总监 ，兼 风险 管理 部副总 监， 兼合 规部 副总 监。
3 ．管理层成员
芦特尔 先生 ，总 经理 ， 相 关介绍 见董 事会 成员 部分 内容。
毛 慧女士 ，督察 长， 硕士 。13年相 关行业 从业 经验， 曾任职 锦天城 律师 事务所 ；源
泰 律师事 务所律师 ；申万菱 信基金 管理有限 公司高级 监察经 理；永赢 基金管理 有限公 司
监察稽 核总 监。 现任 永赢 基金 管 理有 限公 司督 察长 ，兼永 赢资 产管 理有 限公 司监事 。
4 ．本基金基金经理
乔嘉麒 先生 ， 复 旦大 学经 济学学 士、 硕士 ，9 年证 券 相关从 业经 验， 曾任 宁波 银行金
融 市场部 固定收益 交易员， 从事债 券及固定 收益衍生 品自营 交易、自 营投资管 理、流 动
性管理 等工 作。 现任 永赢 基金管 理有 限公 司固 定收 益投资 部总 监助 理。
卢 绮婷 女士 ， 金 融学 硕士， 3 年 证券 相关 从业 经 验， 曾 担任 宁波 银行 金融 市场部 交易
员 ，永赢 基金管理 有限公司 固定收 益投资部 基金经理 助理， 现担任永 赢基金管 理有限 公
司固定 收益 投资 部基 金经 理。
5 ．投资决策委员会 成员 永赢货币市场基金
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投 资决策 委员会 由 下 述委员 组成： 公司总 经理 芦特尔 先生担 任主任 委员 ，总经 理助
理 徐翔先 生、总经 理助理兼 权益投 资总监李 永兴先生 、固定 收益投资 总监助理 乔嘉麒 先
生担任 执行 委员 。
督 察长、 风险管 理部 负责人 、合规 部负责 人、 交易部 负责人 、各基 金经 理、各 投资
经理、 研究 人员 可列 席， 但不具 有投 票权 。
总 经理为 投资决 策委 员会主 任委员 ，负责 召集 、协调 统筹投 资决策 委员 会会议 并检
查投资决 策委员 会决 议的 执行情况 。议案 通过 需经2/3 以上委员 同意， 主任委 员有一票 否
决权。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
第 二节 基金托 管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 田 国立
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096 永赢货币市场基金
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中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业
银行， 总部 设在 北京 。本 行于 2005 年 10 月 在香 港 联合交 易所 挂牌 上市( 股票 代码 939) ，
于 2007 年 9 月 在上 海证 券 交易所 挂牌 上市( 股票 代码 601939) 。
2017年6 月末 ，本 集 团资产 总 额216,920.67 亿 元， 较上 年 末增 加7,283.62 亿元 ，增 幅
3.47% 。 上 半年 ， 本 集团 实 现利润 总额1,720.93 亿元 ， 较上年 同期 增长1.30% ； 净 利润较 上
年同期 增长3.81% 至1,390.09 亿元 ，盈 利水 平实 现平 稳 增长。
2016 年， 本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧 洲货
币》 “2016 中国 最佳 银行 ” ， 《环球 金融》 “2016 中 国最 佳消费 者银 行” 、 “2016 亚 太区最 佳
流动 性管理银 行” ， 《机构投资 者》 “ 人民币国 际化服务钻 石奖” ， 《亚 洲银行家 》 “中 国最
佳大型 零售 银行 奖” 及中 国银行 业协 会 “ 年度 最具 社会责 任金 融机 构奖 ” 。 本 集团在 英国
《银行 家》2016 年 “ 世界 银行 1000 强排 名” 中， 以 一级资 本总 额继 续位 列全 球第 2；在
美国《 财富 》2016 年世 界 500 强 排名 第 22 位。
中 国建设 银行总 行设 资产托 管业务 部，下 设综 合处、 基金市 场处、 证券 保险资 产市
场 处、 理财 信托 股权 市场处 、QFII 托 管 处 、养 老金托 管处 、清 算处 、核 算处、 跨境 托管
运 营处、 监督稽核 处等10 个 职能处 室，在上 海设有投 资托管 服务上海 备份中心 ，共有 员
工220 余人 。 自2007 年起 ， 托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审
计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。
（二）主要人员情况
纪伟 ， 资 产托 管业 务部 总 经理 ， 曾 先后 在中 国建 设 银行南 通分 行 、 总 行计 划 财务部 、
信 贷经营 部任职， 并在总行 公司业 务部、投 资托管业 务部、 授信审批 部担任领 导职务 。
其拥有 八年 托管 从业 经历 ，熟悉 各项 托管 业务 ，具 有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
龚 毅，资 产托管 业务 部副总 经理， 曾就职 于中 国建设 银行北 京市分 行国 际部、 营业
部 并担任 副行长， 长期从事 信贷业 务和集团 客户业务 等工作 ，具有丰 富的客户 服务和 业
务管理 经验 。
郑 绍平， 资产托 管业 务部副 总经理 ，曾就 职于 中国建 设银行 总行投 资部 、委托 代理
部 、战略 客户部， 长期从事 客户服 务、信贷 业务管理 等工作 ，具有丰 富的客户 服务和 业
务管理 经验 。 永赢货币市场基金
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黄 秀莲， 资产托 管业 务部副 总经理 ，曾就 职于 中国建 设银行 总行会 计部 ，长期 从事
托管业 务管 理等 工作 ，具 有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
原 玎，资 产托管 业务 部副总 经理， 曾就职 于中 国建设 银行总 行国际 业务 部，长 期从
事 海外机 构及海外 业务管理 、境内 外汇业务 管理、国 外金融 机构客户 营销拓展 等工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
（三）基金托管业务 经营 情况
作 为国内 首批开 办证 券投资 基金托 管业务 的商 业银行 ，中国 建设银 行一 直秉持 “以
客户为 中心 ” 的经 营理 念 ， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制 ， 严 格履 行托 管人 的 各项职 责，
切 实维护 资产持有 人的合法 权益， 为资产委 托人提供 高质量 的托管服 务。经过 多年稳 步
发 展，中 国建设银 行托管资 产规模 不断扩大 ，托管业 务品种 不断增加 ，已形成 包括证 券
投资基 金、 社保 基金、 保 险资金 、 基 本养 老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年金 等产
品在内 的托 管业 务体 系 ， 是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一 。 截至 2017 年
二季度 末， 中国 建设 银行 已托 管 759 只 证券 投资 基 金。中 国建 设银 行专 业高 效的托 管服
务能力 和业 务水 平， 赢得 了 业内的 高度 认同 。 中 国建 设 银行连 续 11 年 获得 《全 球 托管人 》 、
《财资 》 、 《 环球金 融》 “ 中 国最佳 托管 银行 ” 、 “中 国 最佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳 托管专 家 —
—QFII ” 等奖项， 并在 2016 年被 《 环球 金融 》 评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。
二、基金托管人的内 部控 制制度
（一）内部控制目标
作 为基金 托管人 ，中 国建设 银行严 格遵守 国家 有关托 管业务 的法律 法规 、行业 监管
规 章和本 行内有关 管理规定 ，守法 经营、规 范运作、 严格监 察，确保 业务的稳 健运行 ，
保 证基金 财产的安 全完整， 确保有 关信息的 真实、准 确、完 整、及时 ，保护基 金份额 持
有人的 合法 权益 。
（二）内部控制组织 结构
中 国建设 银行设 有风 险与内 控管理 委员会 ，负 责全行 风险管 理与内 部控 制工作 ，对
托 管业务 风险控制 工作进行 检查指 导。资产 托管业务 部配备 了专职内 控合规人 员负责 托
管业务 的内 控合 规工 作， 具有独 立行 使内 控合 规工 作职权 和能 力。
（三）内部控制制度 及措 施 永赢货币市场基金
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资 产托管 业务部 具备 系统、 完善的 制度控 制体 系，建 立了管 理制度 、控 制制度 、岗
位 职责、 业务操作 流程，可 以保证 托管业务 的规范操 作和顺 利进行； 业务人员 具备从 业
资 格；业 务管理严 格实行复 核、审 核、检查 制度，授 权工作 实行集中 控制，业 务印章 按
规程保 管、 存放、 使用， 账 户资料 严格 保管 ， 制 约机 制严格 有效 ； 业 务操 作区 专门设 置，
封 闭管理 ，实施音 像监控； 业务信 息由专职 信息披露 人负责 ，防止泄 密；业务 实现自 动
化操作 ，防 止人 为事 故的 发生， 技术 系统 完整 、独 立。
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程 序
（一）监督方法
依 照《基 金法》 及其 配套法 规和基 金合同 的约 定，监 督所托 管基金 的投 资运作 。利
用自行 开发 的 “ 新一 代托 管 应用监 督子 系统 ” ， 严格 按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定，
对 基金管 理人运作 基金的投 资比例 、投资范 围、投资 组合等 情况进行 监督。在 日常为 基
金 投资运 作所提供 的基金清 算和核 算服务环 节中，对 基金管 理人发送 的投资指 令、基 金
管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。
（二）监督流程
1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统， 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况
进 行监控 ，如发现 投资异常 情况， 向基金管 理人进行 风险提 示，与基 金管理人 进行情 况
核实， 督促 其纠 正， 如有 重大异 常事 项及 时报 告中 国证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作
的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价， 报送 中国证 监会 。
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。
第三 节 相关服 务机 构
（一） 基金份额发售 机构
1、直 销机 构 永赢货币市场基金
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永赢基 金管 理有 限公 司
住所： 浙江 省宁 波市 鄞州 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
法定代 表人 ：马 宇晖
联系人 ：吴 亦弓
联系电 话：(021)51690103
传真：(021) 6887 8782 、6887 8773
客服热 线：021-51690111
网址：www.maxwealthfund.com
2、代 销机 构
（1） 宁波 银行 股份 有限 公 司
住所： 浙江 省宁 波市 鄞州 区宁东 路 345 号
办公地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务电 话：95574
传真：(0574)87050024
联系人 ：胡 技勋
联系电 话：(0574)89068340
网址：www.nbcb.com.cn
（2） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：张 茹
客服电 话：400-7009-665
网站： www.howbuy.com
（3） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路 195 号 3C 座 7 楼 永赢货币市场基金
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法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（4） 信达 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63080985
客服热 线：400-8008-899
网址：www.cindasc.com
（5） 英大 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三 十、 三十一 层
法定代 表人 ：吴 骏
联系人 ：赵 楠
客服电 话：400-0188-688
网站：www.ydsc.com.cn
（6） 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服 务热 线：400-8219-301
网址：www.lufunds.com
（7） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 永赢货币市场基金
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12
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
全国统 一客 服电 话：400-8888-108
公司网 站：www.csc108.com
（8） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
客户服 务电 话：95523 或 4008895523
网站：www.swhysc.com
（9） 申万 宏 源 西部 证券 有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 宏源 大厦 八楼
法定代 表人 ：李 季
客服电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（10） 天风 证券 股份 有限 公司
住所： 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
全国统 一客 服电 话：400-8005-000
公司网 站：www.tfzq.com
（11 ）南 京苏 宁基 金销 售 有限公 司
住所： 南京 市玄 武区 苏宁 大道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
联系人 ：王 锋
电话：025-66996699-887226
全国统 一客 服电 话：95177
公司网 站：www.snjijin.com
（12） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 ： 陈 灿辉
联系人 ：陈 媛
客服电 话：4008205999
网址信 息：www.shhxzq.com
（13） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
住所： 浙江 省杭 州市 余杭 区仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表人 ：陈 柏青
全国统 一客 服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
（14） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
法定代 表人 ：章 宏韬
电话：0551-65161821
客户服 务电 话：95318
公司网 址：www.hazq.com
（15） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：侯 芳芳
客户服 务电 话：4000-618-518
公司网 址：www.danjuanapp.com
（16） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：邱 湘湘
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
3、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规的 要求 ， 选择 其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
14
金，并 及时 公告 。
( 二) 注册登记机构
永赢基 金管 理有 限公 司
住所： 浙江 省宁 波市 鄞州 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
法定代 表人 ：马 宇晖
联系电 话：(021)51690188
传真：(021)51690179
联系人 ： 曹 丽娜
（三） 出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 远闻 （上 海） 律师 事务所
注册地 址： 浦电 路 438 号 双鸽大 厦 18G
办公地 址： 浦电 路 438 号 双鸽大 厦 18G
负责人 ： 奚正 辉
电话：
021-50366225
传真：
021-50366733
经办律 师： 屠 勰、 孙贤
（四） 审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 100 号环 球金 融中 心 50 楼
法定代 表人 ：毛 鞍宁
电话：(021)22288888
传真：(021)22280000
联系人 ： 蒋 燕华
经办注 册会 计师 ： 蒋 燕华 、石静 筠
第四 节 基金的 名称 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
15
永赢货 币市 场基 金
第 五节 基金的 类型
契约型 开放 式
第六 节 基金的 投资 目标
在保持 安全 性和 高流 动性 的前提 下， 追求 超过 基准 的较高 收益 。
第七 节 基金 的投资 范围
本基金 投资 于具 有良 好流 动性货 币市 场工 具， 主要 包括以 下：
（一） 现金 ；
（ 二）期 限在一 年以 内（含 一年） 的银行 存款 、债券 回购、 中央银 行票 据、同 业存
单；
（ 三） 剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的 债券、 非金 融企业 债务融 资工具 、
资产支 持证 券；
（四） 以及 中国 证监 会、 中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具 。
如 法律法 规或监 管机 构以后 允许货 币市场 基金 投资其 他品种 ，基金 管理 人在履 行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
第 八节 基金的 投资 策略
1、货 币市 场利 率研 判与 管 理策略
货 币市场 利率研 判与 管理策 略是本 基金的 基本 投资策 略。根 据对宏 观经 济指标 、财
政 与货币 政策和市 场资金供 求等因 素的研究 与分析， 对未来 一段时期 的货币市 场利率 进
行研究 判断 ，并 根据 研究 结论制 定和 调整 组合 的期 限和品 种配 置， 追求 更高 收益。
2、期 限配 置策 略
根 据对货 币市场 利率 与投资 人流动 性需求 的判 断，确 定并调 整组合 的平 均期限 。在
预 期货币 市场利率 上升时或 投资人 赎回需求 提高时， 缩短组 合的平均 期限，以 规避资 本永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
16
损 失或获 得较高的 再投资收 益和满 足投资人 流动性需 求；在 预期短期 利率下降 时或投 资
人 申购意 愿提高时 ，延长组 合的平 均期限， 以获得资 本利得 或锁定较 高的利率 水平和 为
投资人 潜在 投资 需求 提前 做准备 。
3、类 属和 品种 配置 策略
本 基金的 投资工 具包 括在交 易所的 短期国 债、 企业债 和债券 回购， 在银 行间市 场交
易 的短期 国债、金 融债、央 行票据 和债券回 购，以及 同业存 款、定期 存款等品 种。由 于
上 述工具 具有不同 的流动性 特征和 收益特征 ，本基金 统筹兼 顾投资人 的流动性 与收益 率
要 求，制 定并调整 类属和品 种配置 策略，在 保证组合 的流动 性要求的 基础上， 提高组 合
的收益 性。
4、灵 活的 交易 策略
由 于新股 、新债 发行 以及年 末、季 末效应 等因 素，以 及投资 人对信 息可 能产生 的过
度 反应都 会使市场 资金供求 发生短 时的失衡 。这种失 衡将带 来一定市 场机会。 通过研 究
其动因 ，可 以更 有效 地获 得市场 失衡 带来 的投 资收 益。
第九 节 基金的 业绩 比较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为同 期7天 通知 存款 利率 。
通 知存款 是一种 不约 定存期 ，支取 时需提 前通 知银行 ，约定 支取日 期和 金额方 能支
取 的存款 ，具有存 期灵活、 存取方 便的特征 ，同时可 获得高 于活期存 款利息的 收益。 本
基 金为货 币市场基 金，具有 低风险 、高流动 性的特征 。根据 基金的投 资标的、 投资目 标
及流动 性特 征 ， 本 基金 选 取同期 七天 通知 存款 利率 （税 后 ） 作 为本 基金 的业 绩 比较基 准。
如 果今后 法律法 规发 生变化 ，或者 有其他 代表 性更强 、更科 学客观 的业 绩比较 基准
适 用于本 基金时， 经基金管 理人和 基金托管 人协商一 致后， 本基金可 以在报中 国证监 会
备 案后变 更业绩比 较基准 并 在更新 的招募说 明书中列 示，而 无需召开 基金份额 持有人 大
会 。
第十 节 基金的 风险 收益特 征
本 基金为 货币市 场基 金，是 证券投 资基金 中的 低风险 品种。 本基金 的风 险和预 期收永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
第 十一 节基金 的投 资组合 报告
本 基金管 理人的 董事 会及董 事保证 本报告 所载 资料不 存在虚 假记载 、误 导性陈 述或
重大遗 漏， 并对 其内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定 ， 于2018 年7 月17日
复 核了本 报告中的 财务指标 、净值 表现和投 资组合报 告等内 容，保证 复核内容 不存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本组合 报告 所载 数据 截至 日为2018年6月30日。
1 期末基金资产组 合情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 11,316,609,487.32 62.25
其中： 债券 11,186,609,487.32 61.53
资产支 持证 券 130,000,000.00 0.72
2 买入返 售金 融资 产 2,393,942,870.92 13.17
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,254,563,287.53 23.40
4 其他各 项资 产 215,056,305.63 1.18
5 合计 18,180,171,951.40 100.00
2 债券回购融资情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ） 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,921,285,218.03 11.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资
余额占 资产 净值 比较 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值20% 。
3 基金投资组合平 均剩余 期限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余期 限违 规超 过120 天的 情况 。
3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30天以 内 25.74 11.84
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30天( 含) —60 天 15.14 - 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60天( 含) —90 天 33.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
4 90天( 含) —120 天 8.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 120天( 含) —397 天 （含 ） 27.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.69 11.84
4 报告期内投资组 合平均 剩余期限超过240 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余存 续期 违规 超过240 天 的情 况。
5 期末按债券品种 分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序
号
债券品 种 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,628,368,436.05 10.03
其中： 政策 性金 融债 1,628,368,436.05 10.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,050,759,777.23 6.47
6 中期票 据 - - 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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7 同业存 单 8,507,481,274.04 52.42
8 其他 - -
9 合计 11,186,609,487.32 68.93
10 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 - -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券
投资成 本和 内在 应收 利息 。
6 期末按摊余成本 占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资
产净值 比
例(%)
1 111810263
18兴业 银行
CD263
5,500,000 545,826,383.49 3.36
2 111895168
18盛京 银行
CD135
4,000,000 399,526,128.35 2.46
3 170410 17农发10 3,500,000 349,901,212.01 2.16
4 111896580
18南京 银行
CD069
3,000,000 298,710,633.86 1.84
5 111895752
18郑州 银行
CD054
3,000,000 296,076,855.72 1.82
6 170211 17国开11 2,400,000 239,690,205.35 1.48
7 150418 15农发18 2,000,000 199,959,267.63 1.23
8 111806130
18交通 银行
CD130
2,000,000 199,128,535.97 1.23
9 150223 15国开23 2,000,000 199,008,789.64 1.23
10 111820110
18广发 银行
CD110
2,000,000 198,780,883.47 1.22
11 111810238
18兴业 银行
2,000,000 198,780,883.47 1.22 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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CD238
12 111809147
18浦发 银行
CD147
2,000,000 198,780,883.47 1.22
注： 本 基金 本报 告期 末持 有的债 券中 有三 只债 券的 摊余成 本相 等， 按照 摊余 成本的 大
小排名 并列 第十 位， 故本 基金本 报告 期末 前十 名债 券明细 中实 际填 列了 十二 只债券 。
7
“ 影子定价” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0983%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0300%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0543%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度绝 对值 达到0.5% 的情况 。
8 期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 149086 借呗49A1 800,000 80,000,000.00 0.49
2 149417 宁远03A1 500,000 50,000,000.00 0.31
9 投资组合报告附 注
9.1 基 金计 价方 法说 明。
本基 金采用摊余成 本法计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按票面利 率或商定利 率
每日计 提利 息， 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 在其 剩余期 限内 平均 摊销 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在1.000 元。 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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9.2 1、本报告期内 ，本基 金持有的18浦发银行CD074 ，其发行人上海浦东发 展 银行
股份有 限公 司于2018 年1 月19日发 布了 《 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 关于 成都分 行处
罚事项 的公告》公告， 公告披露 了上海浦东发展 银行股份 有限公司成都分 行收到中 国银
行业监 督管 理委 员会 四川 监管局 行政 处罚 决定 书 （ 川 银监罚 字 【2018 】 2 号） 的相 关情况 ，
并表示 相关罚款金额 以全额计入2017 年度 公司损益，对公 司的业务开展 及持续经营 无重
大不利 影响 。
2、 本 报告 期内， 本基 金持 有的18 南京 银行CD069 ， 其发行 人南 京银 行股 份有 限公司
于2018 年1 月30 日发 布了 《 南京银 行股 份有 限公 司关 于镇江 分行 行政 处罚 事项 公告》 ， 公
告 披露了 南京银行 股份有限 公司镇 江分行收 到中国银 行业监 督管理委 员会江苏 监管局 行
政处罚 决定 书 （ 苏银 监罚 决字 【2018 】1号 ） 的 相关 情况， 并表 示相 关处 罚对 公司业 务和
财务状 况无 重大 不利 影响 。
3、 本报告期内，本基金持有的18 浦发 银行CD147 ，其发行人上 海浦东发展银行股 份
有限公 司于2018 年1 月19 日 发布了 《 上海 浦东 发展 银 行股份 有限 公司 关于 成都 分行处 罚事
项 的公告 》，公告 披露了上 海浦东 发展银行 股份有限 公司成 都分行收 到中国银 行业监 督
管理委 员会 四川 监管 局行 政处罚 决定 书 （ 川银 监罚 字 【2018 】2 号） 的相 关情 况， 并 表示
相 关罚款 金额以 全额计 入2017 年 度公司 损益， 对公司的 业务开 展及持 续经营 无重 大不利
影响。
9.3 除 此之 外， 本报 告期 内 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体没 有被 监管 部门 立案调
查或在 报告 编制 日前 一年 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
9.4 期 末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 139,770,052.41
4 应收申 购款 75,286,253.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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7 其他 -
8 合计 215,056,305.63
9.5 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
第十 二节 基金 的业 绩
本基金 业绩 截止 日 为 2018 年 06 月 30 日， 并经 基金 托管人 复核 。
本 基金管 理人依 照恪 守职守 、诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基 金资产 ，但
不 保证基 金一定盈 利，也不 保证最 低收益。 基金的过 往业绩 并不代表 其未来表 现。投 资
有风险 ，投 资者 在做 出投 资决策 前应 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 。
阶段
份额净
值收益
率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2014 年2 月27 日
-2014 年12月31日
3.5286% 0.0059% 1.1392% 0.0000% 2.3894% 0.0059%
2015 年1 月1 日
-2015 年12月31日
3.9839% 0.0058% 1.3500% 0.0000% 2.6339% 0.0058%
2016 年1 月1 日
-2016 年12月31日
2.5830% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.2330%
0.0029%
2017 年1 月1 日
-2017 年12月31日
4.0741% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.7241% 0.0015%
2018年1 月1 日
-2018年6月30日
2.0905% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.4210% 0.0016%
第 十三 节费用 概览
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
24
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、销 售服 务费 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费、 仲裁 费 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的0.20% 年费 率计提 。 管理 费的 计算 方 法如 下 ：
H ＝E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管理 费每日 计提 ，按月 支付。 由基金 托管 人根据 与基金 管理人 核对 一致的 财务
数据， 自动 在月 初5个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ， 基 金管 理人无 需再
出 具资金 划拨指令 。费用自 动扣划 后，基金 管理人应 进行核 对，如发 现数据不 符，及 时
联系基 金托 管人 协商 解决 。
2、基 金托 管人 的基 金托 管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.05% 的年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如
下：
H ＝E ×0.05% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托管 费每日 计提 ，按月 支付。 由基金 托管 人根据 与基金 管理人 核对 一致的 财务永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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数据， 自动 在月 初5个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ， 基 金管 理人无 需再
出 具资金 划拨指令 。费用自 动扣划 后，基金 管理人应 进行核 对，如发 现数据不 符，及 时
联系基 金托 管人 协商 解决 。
3、基 金销 售服 务费
基 金销售 服务费 可用 于本基 金的市 场推广 、销 售、服 务等各 项费用 ，由 基金管 理人
支配使 用。 在通 常情 况下， 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.10% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H ＝E ×0.10% ÷当 年天 数
H 为 每日 基金 份额 应计 提 的基金 销售 服务 费
E 为 前一 日基 金份 额的 基 金资产 净值
基 金销售 服务费 每日 计提， 按月支 付。由 基金 托管人 根据与 基金管 理人 核对一 致的
财务数 据， 自动 在月 初5 个 工作日 内、 按照 指定 的账 户路径 进行 资金 支付 ， 基 金管理 人无
需 再出具 资金划拨 指令。费 用自动 扣划后， 基金管理 人应进 行核对， 如发现数 据不符 ，
及时联 系基 金托 管人 协商 解决。
4、本 条第 （一 ）款 第4-10项费用 ，根 据有 关法 规及 相应协 议规 定， 按费 用实 际支出
金额列 入当 期费 用， 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产
的损失 ；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理费、 基金 托管费和基金销售服 务费 的调整
基 金管理 人和基 金托 管人可 根据基 金规模 等因 素协商 酌情调 低基金 管理 费率、 基金
托 管费率 和基金销 售服务费 率，无 须召开基 金份额持 有人大 会。提高 上述费率 需经基 金永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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份额持 有人 大会 决议 通过 。 基 金管 理人 须在 新的 费 率实施 日前3个 工作 日在 至 少一种 指定
媒介上 刊登 公告 。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。
第 十四 节对招 募说 明书更 新部 分的说 明
永赢货 币市 场基 金招 募说 明书本 次更 新依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公
开 募集证券 投资基金 运作管 理办法 》 、 《 货币市场 基金 监督管理 办法》 、 《证 券投 资基金 销
售 管理办法 》 、 《证券 投资基 金信息披 露管理 办法》及 其它有关 法律法 规的要求 ，并根 据
基金管 理人 在 《 基金 合同 》 生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新，
主要更 新的 内容 如下 ：
1. 更新了 重要 提示 的部 分信 息；
2. 更新了 绪言 的部 分信 息；
3. 更新了 释义 的部 分信 息；
4. 变更了 基金 管理 人的 部分 信息；
5. 更新了 相关 服务 机构 的部 分信息 ；
6. 更新了 基金 份额 的申 购和 赎回的 部分 信息 ；
7. 更新了 基金 的投 资的 部分 信息；
8. 更新了 投资 组合 报告 ，数 据截止 日期 为2018年6月30 日；
9. 更新了 基金 的业 绩部 分， 数据截 止日 期为2018 年6 月30日；
10. 变更了 基金 资产 的估值 的 部分信 息 ；
11. 更新了 基金 的费 用与 税收 的部分 信息 ；
12. 更新了 基金 的信 息披 露的 部分信 息；
13. 更新了 基金 合同 的内 容摘 要的部 分信 息；
14. 更新了 基金 托管 协议 的内 容摘要 的部 分信 息；
15. 更新了 对基 金份 额持 有人 的服务 的部 分信 息；
16. 在“其 他应 披露 事项 ”一 章，新 增了 本基 金自2017 年2月28 日至2018年8 月27 日
发布的 有关 公告 。
永赢货币市场基金
更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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永赢基 金管 理有 限公 司
2018 年 10 月 10 日
