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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告查看PDF公告

国投瑞银基金管理有限公司
关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,
国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商
一致,自2018 年10 月9 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的债券“16 华
阳01”(证券代码:136794)进行估值调整,估值价格为人民币10 元/张(净
价)。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2018 年10 月10 日