国富新价值混合：国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告查看PDF公告
国海富兰 克林基 金 管理有限 公司关 于 富兰克林 国海新 价 值灵活配 置 混合型证 券投资 基 金可能触 发基金 合 同终止情 形的第 二 次提示性 公 告 根据《中华人 民共和国 证券投 资基金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理办法》 、 《富兰 克林国海新价值 灵活配置混合 型证券投 资基金 基金合同》 （以下 简称“ 《基金 合同》 ”或“基金 合同” ）的有 关规定，富兰克 林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）可能触发基金合同终止 情形 。 国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）已于 2018 年 9 月 29 日在《 中国证券报》 、 《上海证券报 》及公司 官方网 站刊登了《国 海富兰克 林基金 管理有限公司 关于富兰 克林国 海新价值灵活配 置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》 。 为保护基金份额持有人利益， 本 基金管理人特将本基金相关情况及风险提示如下 ： 一、本基金基本信 息 基金名称：富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称：国富新价值混 合 基金代码：国富新价值混合 A(002097) 、国富新价值混合 C(002098) 基金运作方式：契约型开放 式 基金合同生效日：2015 年 12 月 2 日 基金管理人名称：国海富兰克林基金管理有限公 司 基金托管人名称：招商银行股份有限公 司 二、可能触发基金合同终止的情形说 明 根据《基金合 同》 “第五部 分 基金备案”中 “三、基 金存续 期内的基金份 额持有人 数量和 资产规模”的约 定： “ 《基金合同》 生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的， 本基金将按照基 金合同的约定 进入清算 程序并 终止，无 需召 开基金份 额持有 人大会。法律 法规或监 管部门 另有规定时，从 其规定。 “ 若截至 2018 年 10 月 9 日日终 ， 本基金的基金份额持有人数量不满 200 人， 即本基金出现 连续 60 个工作日 基金份额持有人数量不满 200 人的情形，将触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。根据基金合同约 定，本基金管 理人将按 照基金 合同的约定履 行基金财 产清算 程序后终止基 金合同， 且无需 召开基金份额持 有人大会审议 。 三、其他事 项 1 、若出现触 发基金合 同终止的 情形，基金管 理人将根 据相关 法律法规、 《基金 合同》等规 定 成立基金财产 清算小组，履行基金财产清算程序 。 2 、 本基金正式进入清算程序后， 将停止办理申购、 定期定额投 资、 赎回和转换等业务， 并且之 后不再恢复。 若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现，基金财产清算的期限可能超过 6 个月。敬请投资 者注意投资风险，妥善做好投资安排 。 3 、本基金进 入清算程 序前，基 金份额持有人 办理相关 业务仍 按照基金合同、 《 富兰克林国 海 新价值灵活配 置混合型证券 投资基金 招募说 明书》的约定 进行。但 如果发 生了巨额赎回 等情形， 基金管 理人可根据上述 基金法律文件 及实际情 况采取 全额赎回或部 分延期赎 回等措 施。同时，基 金管理人 也会提 前做好流动性安 排，对资 产进行变现以应对可能的赎回 。 4 、 本公告的解释权归国海富兰 克林基金管理有限公司所有。 投资者可以登陆国海富兰克林基金管理有限公 司网站（www.ftsfund.com ）或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线 4007004518 或 95105680（免长途费）咨询相关情况 。 四、特别提示 ： 1 、 未于基金进入清算程序前赎 回或转换转出成功的基金份额将全部进入基金清算程序， 清算期间无法赎回 或转换转出，基金份额持有人将面临基金份额不能迅速变现的风险 。 2 、 清算期间， 基金清算成本、 资产变现等可能导致基金净值的波动， 此 风险由基金份额持有人承担， 提请 基金份额持有人留意 。 3 、 请基金份额持有人按照 《基 金合同》 的约定进行本基金份额赎回与转换转出的操作， 因基金份额持有人 未及时赎回或 操作不当 导致赎 回不成功而产 生的不能 及时变 现的风险及可 能发生的 清算期 间基金净值波动 的风险，由基金份额持有人承担 。 特此公告 。 国海富兰克林基金管理有限公 司 二零一八年十月八 日
