永赢双利债券：永赢基金管理有限公司关于永赢双利债券型证券投资基金调整管理费率、赎回费率并修改基金合同及托管协议部分条款的公告查看PDF公告
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永赢基 金管理有限公司关 于 永赢 双利债券型 证券投资 基金 调整 管理
费率、 赎回费率并 修改基 金合同 及托管协议 部分条款的公告
为更好地满足投资者需求， 在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 同时根据 《中华人民 共和国证券
投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《 永
赢 双利债券型证券投资 基金基金合同》 （以下 简称 “ 《基金合同》 ” ） 的有关规
定， 永赢基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下 永赢双利债券型证券投
资 基金 （以下简称 “本基金” ） 以通讯方式召开了基金份 额持有人大会， 大会表
决时间 为自 2018 年 8 月 28 日起至 2018 年 9 月 26 日 17：00 止，会 议期间审议
了《 关于永赢双利债券型证券投资基金调整基金管理费率、 赎回费率有关事项的
议案》。本公司于 2018 年9 月27 日进行了会议计票， 会议审议并 决议通过 《关
于永赢双利债券型证券投资基金调整基金管理费率、 赎回费率有关事项的议案 》 ，
本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。 本基金自2018 年9 月 28 日适用于
调整后的 管理费率； 调整后的赎回费于2018 年9 月28 日起开始执行， 即持有人
于2018 年9 月26 日15:00 之后提出的赎回或 转换转出申请适用于新的赎回费率。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》，将相关情况公告如下：
一、 基金 管理 费率 、赎回 费率 调整 基 本情 况
（一）调整基金管理费率
1、基金原管理费率
《基金合同》 “第十五部分 基金费用与税收” 之 “二、 基金费用计 提方法、
计提标准和支付方式” 之
“1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.70%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末 ， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺
延。”
2、调整后基金管理费率
“1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.55%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.55%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于 次月前5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。”
（二）调整基金赎回费率
1、基金原赎回费率
“（1） 本基金 基金份 额的赎回 费用由 基金赎 回人承担 。投资 者申购 本基金
A 类基金份额所对应的赎回费率随持有时间递减，具体见下表：
持有时 间
A 类基 金份 额
N ＜7 天 1.50%
7 天≤N ＜30 天 0.75%
30 天≤N ＜1 年
0.1%
1 年≤N ＜2 年
0.05%
N ≥2 年
0
注：1 年指365 天
投资者申购本基金 C 类基金份额所对应的赎回费率随持有时 间递减， 具体见
下表：
持有时 间
C 类基 金份 额
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N ＜7 天 1.5%
N ≥7 天 0
（2 ）赎 回费用 由赎回 基金份额 的基金 份额持 有人承担 ，在基 金份额 持有人
赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。”
2、调整后的基金赎回费率
“（1） 本基金 基金份 额的赎回 费用由 基金赎 回人承担 。投资 者申购 本基金
基金份额所对应的赎回费率随持有时间递减，具体见下表：
持有时 间 A 类基 金份 额 C 类基 金份 额
N ＜7 天 1.50% 1.50%
7 天≤N ＜30 天 0.10%
0
N ≥30 天 0
（2 ）赎 回费用 由赎回 基金份额 的基金 份额持 有人承担 ，在基 金份额 持有人
赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。”
二、 《 永赢 双利债 券型证 券投 资 基金 基金 合同 》 修改 条款前 后文 对照表
页码
《 永赢双利债券型证 券投 资基金基金
合同》
《永赢双利债券型证 券投 资基金基
金合同》修改条款版 本
内容 内容
1 、 P58
二 、 基 金费用 计
提 方法 、 计提 标
准 和支付方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.70% 年费率计提。管理费的 计算方法如
下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复
核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等, 支付日期顺延。
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的 0.55% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.55%÷ 当年实际 天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每
月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令， 基金托
管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇
法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
三、 《 永赢 双利债 券型证 券投 资基金 托管 协议 》 修改 条款前 后文 对照表
页码
《 永赢双利债券型证 券投 资基金托管
协议》
《永赢双利债券型证 券投 资基金托管
协议》 修改条款版本
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内容 内容
1 、 P30-31
（ 一）基金
管 理费的计
提 比例和计
提 方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.70% 年费率计提。管理费的 计算方法如
下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年实际天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.55% 年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年 实际天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
四 、重 要提示
1、本基 金已召 开基金 份额持有 人大会 并决议 通过议案 ，且本 基金管 理人已
就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、公司 将于公 告当日 ，将修改 后的本 基金基 金合同、 托管协 议登载 于公司
网站， 并在下期更新的 《 永赢双利债券型证券投资基金 招募说明书》 中， 对上述
相关内容进行相应修改。投资者欲 了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书及相关法律文件。
3、投 资者可 通过 永赢 基金管 理有限 公司 客户 服务电 话：021-51690111 ；或
登录本公司网站www.maxwealthfund.com 了解详情。
五 、风 险提示
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保
证。 本公司提醒投资人在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险 ，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、
托管协议、招募说明书等文件。
本次修订不影响我公司及永赢双利债券型证券投资基金已签署的全部法律
文件的效力及其履行。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2018 年9 月28 日
