嘉实新添康定期混合：嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018 年 9 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实新添康定期混合 基金主代码 005603 基金运作方式 契约型、定期开放运作 基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《嘉实新添康定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添康定期 开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可[2018]22 号 基金募集期间 2018 年 7 月 2 日-2018 年 9 月 21 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2018 年 9 月 26 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 2,650 份额类别 嘉实新添康定期 混合 A 嘉实新添康定期 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元） 207,080,886.67 5,955,877.02 213,036,763.69 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元） 142,619.70 2,062.61 144,682.31 有效认购份 额 207,080,886.67 5,955,877.02 213,036,763.69 募集份额（单 位：份） 利息结转的 142,619.70 2,062.61 144,682.31份额 合计 207,223,506.37 5,957,939.63 213,181,446.00 认购的基金 份额（单位： 份） - - - 占基金总份 额比例 - - - 其中：募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 其他需要说 明的事项 - - - 认购的基金 份额（单位： 份） 205,521.60 135,008.86 340,530.46 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 占基金总份 额比例 0.0992% 2.2660% 0.1597% 其中：募集期 间基金管理人 的高级管理人 员、基金投资 和研究部门负 责人认购本基 金情况 认购的基金 份额总量的 数量区间 - 其中：本基金 基金经理认购 本基金情况 认购的基金 份额总量的 数量区间 - 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2018 年 9 月 27 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn ）或客户服务电话400-600-8800 查询交 易确认情况。 根据嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关 规定，嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类：005603， C 类：005604 ）的第一个封闭期为自2018 年9 月27 日基金合同生效日起（包括基金合 同生效日），至基金合同生效日的首个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则 顺延至下一工作日）的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起（包括该日），至该开放期结束之日次日的首个年度对日（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延 至下一工作日）的前一日止。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎 回，则自开放期结束日的次日起该基金份额持有人持有的基金份额进入下一个封闭期，以 此类推。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每个开放期不少于五个工 作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时的公告为准。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司
2018 年 9 月 28 日
