安信恒利增强债券：安信恒利增强债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
1 安信恒利增强债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2018-09-27 1、公告基本信息 基金名称 安信恒利增强债券型证券投资基金 基金简称 安信恒利增强债券 基金主代码 005271 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月26日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《安信恒利增强债券型证券投资基金基 金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金简称 安信恒利增强债券A 安信恒利增强债券C 下属分级基金的交易代码 005271 005272 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2017〕636号及机构部函〔2018〕632 号 基金募集期间 自2018年8月13日至2018年9月20日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 896 份额级别 安信恒利增强 债券A 安信恒利增强 债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 115,219,617.62 126,747,093.80 241,966,711.42 2 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） ?? ?? ???? ? ? ?? ?? ???? ? ? 80,853.57 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 115,219,617.62 126,747,093.80 241,966,711.42 利息结转的份额 ?? ?? ???? ? ? ?? ?? ???? ? ? 80,853.57 合计 115,280,280.10 126,767,284.89 242,047,564.99 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 30.05 - 30.05 占基金总份额比 例 0.00% - 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2018年9月26日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项
基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 3 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2018年 9月 27日
