平安大华惠益纯债：平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告查看PDF公告
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
清算报告出具日：二○一八年八月二十二日
清算报告公告日：二○一八年九月二十七日平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
目
录
一、基金概况................................................................................................................4
二、基金运作情况........................................................................................................4
三、财务会计报告........................................................................................................4
四、清算情况................................................................................................................5
五、备查文件................................................................................................................8平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
重要提示
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）2016年10月24日证监许可
[2016]2408号文准予注册，自2017年3月7日起基金合同生效，本基金基金管理
人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《平安大华惠益纯债债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称“ 《基金合同》” ）等有关规定，基金份额持
有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于
2018年6月20日发布《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债
券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议终止本基
金基金合同有关事项，审议事项于2018年7月24日通过，本次基金份额持有人大
会决议自2018年7月24日起生效，本基金管理人于2018年7月26日发布《平安大
华基金管理有限公司关于平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“ 决议生效公告” ）。根据决议
生效公告，本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起（即2018年7月26日），
本基金进入清算程序。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
和北京市盈科（深圳）律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程
序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，
北京市盈科（深圳）律师事务所对清算事宜出具法律意见。平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
一、基金概况
基金名称 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金
基金简称 平安大华惠益纯债
基金主代码 003716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年3 月7 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
二、基金运作情况
本基金经中国证监会 2016 年 10 月 24 日证监许可[2016]2408 号文准予注册，
由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2017 年 1 月 23 日至
2017 年 3 月 2 日期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2017 年 3 月 7 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 500,062,452.34 份（含募集期间利
息结转的份额）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基
金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理
人于 2018 年 6 月 20 日发布《平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠
益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议
终止本基金基金合同有关事项，审议事项于 2018 年 7 月 24 日通过，本次基金
份额持有人大会决议自 2018 年 7 月 24 日起生效，本基金管理人于 2018 年
7 月 26 日发布《平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠益纯债债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据决议生效公
告，本基金份额持有人大会决议通过并公告之日起（即 2018 年 7 月 26 日），
本基金进入清算程序。
三、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：平安大华惠益纯债债券型证券投资基金平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
报告截止日：2018 年 7 月 25 日
最后运作日
2018 年 7 月 25 日
资
产 :
银行存款 292,533.93
结算备付金 18,501.66
存出保证金 6,174.28
交易性金融资产 900,450
其中：债券投资 900,450
应收利息 11,214.83
资产合计: 1,228,874.70
负债:
应付管理人报酬 219.22
应付托管费 73.05
其他负债 163,697.74
负债合计 163,990.01
所有者权益：
实收基金 1,011,901.34
未分配利润 52,983.35
所有者权益合计 1,064,884.69
负债与持有人权益总计： 1,228,874.70
注：
① 报告截止日 2018 年 7 月 25 日（本基金最后运作日），平安大华惠益纯
债债券型证券投资基金份额净值为 1.0524 元，基金份额总额为
1,011,901.34 份。
② 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及
《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后
运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表
并无比较期间的相关数据列示。普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。
四、清算情况
自 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 8 月 22 日止为本基金清算报告期，基金财平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部
工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用。根据《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安大华基
金管理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有
人大会（通讯方式）的公告》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用（包
含公证费、律师费等）由基金财产支付。
（二）最后运作日资产清算情况
1、本基金最后运作日结算备付金为人民币 18,501.66 元，该款项已于
2018 年 8 月 2 日收回。
2、本基金最后运作日存出保证金为人民币 6,174.28 元，该款项已于
2018 年 8 月 2 日收回。
3、本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 900,450 元，该款项已于
2018 年 7 月 27 日收回。
4、本基金最后运作日应收利息为人民币 11,214.83 元，其中 10,701.62 元已
于 2018 年 7 月 27 日收回。
截至清算报告期结束日（2018 年 8 月 22 日），本基金应收利息人民币
1138.78 尚未收回，根据基金管理人 2018 年 6 月 20 日发布的《平安大华基金管
理有限公司关于召开平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大
会（通讯方式）的公告》及决议生效公告，为了提高清算效率，及时向基金份
额持有人分配剩余财产，本基金最后运作日的应收利息人民币 1138.78 元由基
金管理人以自有资金垫付至托管账户。
（三）最后运作日负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 219.22 元，该款项已于
2018 年 8 月 3 日支付。
2、本基金最后运作日应付托管费为人民币 73.05 元，该款项已于 2018 年
8 月 3 日支付。
3、本基金最后运作日其他负债为人民币 163,697.74 元，包括预提审计费、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
应付信息披露费、基金清算费。本基金最后运作日应付审计费 35,000.00 元，该
款项已于 2018 年 8 月 22 日支付；本基金最后运作日应付信息披露费
93,697.74 元，其中证券时报信批费 46,848.87 元已于 2018 年 8 月 3 日支付，上
海证券报信批费 46,848.57 元于 2018 年 8 月 22 日支付，0.3 元于 2018 年 9 月
4 日支付。本基金最后运作日应付基金清算费 35,000 元，该款项已于 2018 年
8 月 3 日支付。
（四）本次清算报告期间的清算损益情况
项目
自 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 8 月
22 日止清算报告期间
一、清算收益
1、利息收入 721.98
其中：存款利息收入（注 1） 625.57
债券利息收入 96.41
2、投资收益（损失以“—”填列） 17,873.58
其中：债券投资收益 17,873.58
3、公允价值变动损益（损失以“—
”填列）
-17,063.58
清算收入小计 1,531.98
二、清算费用
交易费用 0.91
清算费用小计 0.91
三、清算净收益 1,531.07
表中相关项目具体说明如下：
1、存款利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 7 月 26 日至
2018 年 8 月 22 日止清算报告期间的备付金利息、保证金利息、银行存款利息
（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）。
（五）截至本次清算报告期结束日的剩余财产情况
项目 金额
一、最后运作日 2018 年 7 月 25 日基金净资产 1,064,884.69
加：清算报告期间净收益 1531.07
二、2018 年 8 月 22 日基金净资产 1,066,415.76
截至本基金清算报告期结束日 2018 年 8 月 22 日，本基金剩余财产为人民平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算报告
币 1,066,415.76 元。自清算报告期结束日次日 2018 年 8 月 23 日至本次清算款
划出前一日的银行存款产生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）
亦归基金份额持有人所有。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、
律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《平安大华惠益纯债债券型证券投资基金清算审计报告》
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于平安大华惠益纯债债券型证券投
资基金清算的法律意见书》
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。
平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金财产清算小组
二〇一八年九月二十七日
