交银裕祥纯债债券：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2018年9月27日
1 公告基本信息
基金名称
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金简称
交银裕祥纯债债券
基金主代码
006367
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年9月26日
基金管理人名称
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称
江苏银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会准予注册的文号
证监许可【2018】1320号
基金募集期间
自2018年9月17日
至2018年9月19日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
2018年9月20日
募集有效认购总户数
（单位：户）
261份额级别
交银裕祥纯债债
券A
交银裕祥纯债债
券C
交银裕祥纯债债
券合计
募集期间净认购金额
（单位：元）
200,058,841.69 - 200,058,841.69
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
2.74 - 2.74
有效认购份
额
200,058,841.69
-
200,058,841.69
利息结转的
份额
2.74
- 2.74
募集份额
（单位：
份）
合计
200,058,844.43 - 200,058,844.43
认购的基金
份额（单位：
份）
- - -
占基金总份
额比例
- - -
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
其他需要说
明的事项
- - -
认购的基金
份额（单位：
份）
7,654.14 - 7,654.14
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
占基金总份
额比例
0.0038% - 0.0038%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件
是注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0万份
至10万份（含），基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。
3、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人
员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分
母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用下属分级基金份额的合
计数，即基金整体的份额总额。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com）查询交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理
申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的
特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2018年9月
26日
