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天弘弘运宝A(001386)

天弘弘运宝:更新招募说明书摘要(2018年9月)

招募说 明书 (更 新) 摘要 
 
 
 
天 弘 弘运 宝 货币 市 场基 金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 天弘基金管 理有限公司 
基金托 管人: 杭州银行股 份有限公司 









期:二 〇一八 年九月招募说 明书 (更 新) 摘要 1 重要提 示 天弘弘运宝货币市场基金(以下简称“本基金” )于 2015 年 5 月 18 日经中 国证监 会证监 许可[2015]923 号文注 册募集 。 中国证 监会对 本基金 募 集的注 册, 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不 表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2015 年 8 月 13 日 正式生效。





本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。





投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。





证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一 证券所带来的 个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益,也可能承担基金投资所带来的损失。





本基金为货币市场基金, 属证券投资基金中的低风险收益品种, 其预期收益 和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 投资者购买本基金并不等 于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈 利, 也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基 金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的、 投资 期限、 投资 经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 自主判断基金的 投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 并通过基金管理人或基金管 理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。





基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其 未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理 人提醒 投资者 注意基金 投资的 “买者 自负 ”原 则,在 做出投 资决策后, 基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负担。





本摘要根 据基金 合 同和基金 招募说 明书编 写,并按 监管要 求履行 相关程序。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合 同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有招募说 明书 (更 新) 摘要 2 人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





基金招募说明书自基金合同生效之日起, 每 6 个月更新一次, 并于每 6 个月 结 束之日后的 45 日内 公告。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 08 月 13 日, 有关财务数据和净值表现截止日为2018 年06 月30 日 (财务数 据未经审计) 。 招募说 明书 (更 新) 摘要 3 一、基 金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司





住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号





办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层





成立日期:2004 年11 月8 日





法定代表人:井贤栋





客服电话:95046





联系人:司媛





组织形式:有限责任公司





注册资本及股权结构:





天弘基金管理有限公司 (以下简称 “公司 ”或“本公司”) 经中国证券监督 管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号) ,于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先 生, 董事长 , 硕士研究 生。 历任太 古 饮料有限 公司 财务总 监 、招募说 明书 (更 新) 摘要 4 广州百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴 (中国) 信息技术有限公司财务副 总裁、 支付宝 (中国) 网络技术有限公司首席财务官, 浙江蚂蚁小微金融服务集 团股份有限公司首席运营官, 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事 长兼总经理。





卢信群先生, 副董事长, 硕士研究生。 历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。 现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、 总经理, 君正国 际投资 (北京) 有限公司董事, 河北大安制药有限公司董事, 广东卫伦生物制药 有限公司董事。





屠剑威先生, 董事, 硕士研究生。 历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、 香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、 花旗银行 (中国) 有限公司合规部助理总裁、 永亨银行 (中国) 有限公司法 律合 规部主管。 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究 员。





祖国明先生, 董事, 大学本科。 历任中国证券市场研究设计中心工程师、 和 讯信息科技有限公司 COO 助理、 浙江淘宝网络有限公司总监。 现任支付宝 (中国) 网络技术有限公司北京分公司资深总监。


付岩先生 ,董事 , 大学本科 。历任 北洋( 天津)物 产集团 有限公 司期货部交 易员, 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员, 顺驰 (中国) 地产有 限公司资产管理部高级经理、 天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。 现任 天津信托有限责任公司总经理助理、自 营业务部总经理、投资发展部总经理。





郭树强先生, 董事, 总经理, 硕士研究生。 历任华夏基金管理有限公司交易 主管、 基金经理、 研究总监、 机构投资总监、 投资决策委员会委员、 机构投资决 策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。





魏新顺先生, 独立董事, 大学本科。 历任天津市政府法制办执法监督处副处 长, 天津市政府法制办经济法规处处长, 天津达天律师事务所律师。 现任天津英 联律师事务所主任律师。





张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。





贺强先生,独立董事,本科。现 任中央财经大学金融学院教授。 招募说 明书 (更 新) 摘要 5 2、监事会成员基本情况 李琦先生, 监事会主席, 硕士研究生。 历任天津市民政局事业处团委副书记, 天津市人民政府法制办公室、 天津市外经贸委办公室干部, 天津信托有限责任公 司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。


张杰先生 ,监事 , 注册会计 师、注 册审计 师。现任 内蒙古 君正能 源化工集团 股份有限公司董事、 董事会秘书、 副总经理, 锡林浩特市君正能源化工有限责任 公司董事长, 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理, 内蒙古 君正化工有限责任公司监事, 乌海市君正矿业有限 责任公司监事, 内蒙古坤德物 流股份有限公司监事, 内蒙古君正天原化工有限责任公司监事, 内蒙古君正互联 网小额贷款有限公司董事长。





李渊, 监事, 硕士研究生。 历任北京朗山律师事务所律师。 现任芜湖高新投 资有限公司法务总监。





韩海潮先生, 监事, 硕士研究生。 历任三峡证券天津白堤路营业部、 勤俭道 营业部信息技术部经理, 亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。 现任本公司运营 总监、信息技术总监。





张牡霞女 士,监 事 ,硕士研 究生。 历任新 华社上海 证券报 财经要 闻部记者、 本公司市场部电子商务专员、 电子商务部业务拓展主管、 总 经理助理, 现任本公 司互联网金融业务部总经理。





付颖女士, 监事, 硕士研究生。 历任本公司内控合规部信息披露专员、 法务 专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。





陈钢先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任华 龙证券公司固定收益部高级经理, 北京宸星投资管理公司投资经理, 兴业证券公司债券总部研究部经理, 银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理, 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理。2011 年 7 月份加盟本公司, 现任公司副总经理、 固定收益总监、 资深 基金经理,分管公司固定收益投资业务。





周晓明先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任中国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理, 万通企业集团总裁助理, 中工信托有限公招募说 明书 (更 新) 摘要 6 司投资部副总, 国信证券北京投资银行一部经理, 北京证券投资银行部副总, 嘉 实基金市场部副总监、 渠道部总监, 香港汇富集团高级副总裁, 工银瑞信基金市 场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加 盟本公司, 同月被任命为公司首席市场官, 现任公司副总经理, 分管公司电子 商 务及产品业务。





熊军先生 ,副总 经 理,财政 学博士 。历任 中央教育 科学研 究所助 理研究员, 国家国有资产管理局主任科员、 副处长, 财政部干部教育中心副处长, 全国社保 基金理事会副处长、 处长、 副主任、 巡视员。2017 年3 月加盟本公司, 任命为公 司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。





童建林先生, 督察长, 大学本科, 高级会计师。 历任当阳市产权证券交易中 心财务部经理、 副总经理, 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、 宜昌营业 部财务部经理、 公司财务会计总部财务主管, 华泰证券有限责任公司上海总部 财 务项目主管。2006 年8 月加盟本公司, 历任基金会计、 内控合规部副总经理、 内 控合规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 王登峰先生, 经济学硕士,9 年证券从业经验。 历任中信建投证券股份有限 公司固定收益部高级经理。2012 年 5 月加盟本公司,历任固定收益研究员、天 弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014 年 6 月至 2016 年 1 月) 、天 弘增益宝货币市场基金基金经理 (2015 年3 月至2017 年10 月) 。 现任本公司固 定收益部总经理, 天弘现金管家货币市场基金基金经理、 天弘余额宝货币市场基 金基金经理、 天弘云商宝货币市场基金基金经理、 天弘弘运宝货币市场基金基金 经理。





李晨女士, 金融学硕士学位,8 年证券从业经验。 历任泰康资产管理有限 责 任公司助理研究员。2011 年 6 月加盟本公司,历任投资经理、固定收益部研究 员, 本公司天弘增益宝货币市场基金基金经理 (2016 年11 月至2017 年10 月) 。 现任天弘 弘运宝 货币市 场基金基 金经理 、天弘 现金管家 货币市 场基金 基金经理。 5、 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生, 本公司副总经理, 投资决策委员会联席主席、 固定收益总监、 基 金经理。 招募说 明书 (更 新) 摘要 7


熊军先生, 本公司副总经理, 投资决策委员会联席主席、 公司首席经济学家。


邓强先生,首席风控官。


肖志刚先生,股票投资总监,基金经理。


黄颖女士 ,研究总监。


王登峰先生,固定收益部总经理,基金经理。


钱文成先生,基金经理。


刘冬先生,基金经理。


陈国光先生,基金经理。


姜晓丽女士,基金经理。


王林先生,基金经理。


上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基 金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:杭州银行股份有限公司 住所:杭州市下城区庆春路 46 号 法定代表人:陈震山 成立时间:1996 年 9 月25 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 36.64 亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中 国证监会证监许可【2014】337 号 2、主要人员情况





杭州银行资产托管部有从业人员 43 名。 其中设总经理 1 人,负 责全面组织 和协调资产托管部的相关工作。 设总经理助理 1 人, 分管托管运营工作。 资产托 管部根据岗位职责分成 3 个团队: 市场营销团队、 风控监督团队和运营团队。 从 事资金清算、 估值核算、 投资监督、 信息披露、 内部稽核监控业务的执业人员 31 人。 3、基金托管业务经营情况 招募说 明书 (更 新) 摘要 8





杭州银行自 2014 年 3 月获得中国证券监 督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会的核准, 取得证券投资基金托管资格 (证监许可[2014]337 号) 。 目前, 杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、 基金公司资管产品、 证券公司资管产 品、 信托计划、 商业银行理财产品、 期货公司资管产品、 私募投资基金等各类资 产托管业务。





截至 2018 年 8 月 ,资产托管业务余额 10438 亿元,客户数量接近 300 家, 托管资产种类丰富, 包括: 证券投资基金、 信托计划、 证券公司客户资产管理计 划、 基金公司特定客户管理计划、 商业银行理财资金、 股权投资基金等。 杭州银 行已托管了易方达裕如混合基金、 天弘弘运宝货币 A 基金、 天弘弘运宝货币 B 基 金、 博时裕利纯债基金、 浙商惠丰债券型基金、 浙商惠 享债券型基金、 海富通瑞 丰债券型基金等 17 只 公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托 管合作。 三、相 关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构:


(1 )天弘基金管理有限公司直销中心





住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号





办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层





法定代表人:井贤栋





电话: (022)83865560





传真: (022)83865563





联系人:司媛





客服电话:95046





(2 )天弘基金管理有限公司网上直销平台





办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层








电话: (010)83571739








传真: (010)83571840








联系人:许丛立


招募说 明书 (更 新) 摘要 9





网址:www.thfund.com.cn





(3 )天弘基金管理有限公司北京分公司





办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座20 层





电话: (010)83571789





联系人:申向阳





(4 )天弘基金管理有限公司上海分公司





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号30 层E-F 单元





电话: (021)50128808





联系人:张欣露





(5 )天弘基金管理有限公司广州分公司





办公地址:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 16 层05 室





电话: (020)38927920





联系人:周波





(6 )天弘基金管理有限公司深圳分公司





办公地址:深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 4 号楼3401





电话:0755-32980136





联系人:胡珊珊





(7 )天弘基金管理有限公司四川分公司





办公地址: 四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心F 座705-707 号





电话:028-65159777





联系人:谭博 2、其他销售机构: (1 )平安证券股份有限公司





注册地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层





办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层





法定代表人:杨宇翔








电话:0755-22626391


传真:0755-82400862 招募说 明书 (更 新) 摘要 10





联系人:周一涵





客户服务热线:95511-8





网站:stock.pingan.com





(2 )光大证券股份有限公司





注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号





办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号





法定代表人:周健男





电话:021-22169999/021-22169490


传真:021-22169134





联系人:李芳芳/何耀





客户服务热线:95525





网站:www.ebscn.com





(3 )中山证券有限责任公司





注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高 新发展大楼7 层、8 层





办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层





法定代表人:黄扬录





电话:0755-82570586





联系人:罗艺琳





客户服务热线:95329





网站:www.zszq.com.cn





(4 )蚂蚁(杭州)基金销售有限公司





注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室





办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F





法人代表;陈柏青





电话:0571-26888888





联系人:韩爱彬





客服电话:400-0766-123





网站:www.fund123.cn


(5)上海天天基金销售有限公司 招募说 明书 (更 新) 摘要 11





注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦2 楼








办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼





法定代表人: 其实





电话:186-1170-5311





联系人: 丁姗姗





客户服务热线:400-181-8188





网址:www.1234567.com.cn


(6)上海好买基金销售有限公司





注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室





办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120 )





法定代表人:杨文斌





电话:13916988520





联系人: 陆敏





客户服务热线:400-700-9665





网址:www.ehowbuy.com


(7)浙江同花顺基金销售有限公司





注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室





办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园2 号楼 2 楼





法人代表:凌 顺平





电话:13675861499





联系人:吴杰





客服电话:400-877-3772





网址:www.5ifund.com


(8)和讯信息科技有限公司





注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层





办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层





法定代表人:王莉





电话:18612966161





联系人:张洪亮 招募说 明书 (更 新) 摘要 12





客服电话:010-85657576





网址:www.licaike.com


(9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾 问有限公司





注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号37244





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801





法定代表人:汪静波





联系电话:15618885038





联系人:余翼飞





客服电话:400-821-5399








网址:www.noah-fund.com


(10)深圳众禄基金销售有限公司





注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元








办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元





法定代表人:薛峰








电话:0755-33227950





联系人:童彩平





客服电话:400-6788-887





网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com


(11)北京展恒基金销售有限公司





注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号





办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层





法定代表人:闫振杰





电话:010-59601366-7024





联系人:刘静





客服电话:400-888-6661





网址:www.myfund.com


(12)珠海盈米财富管理有限公司





注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491





办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-招募说 明书 (更 新) 摘要 13 1203





法人代表:肖雯





电话:13923214111





联系人:黄敏嫦





客服电话:020-89629066





网址:www.yingmi.cn


(13)上海陆金所基金销售有限公司





注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼





法人代表:郭坚





电话:15921301165





联系人:程晨





客服电话:400-866-6618





网址:www.lu.com


(14)北京恒天明泽基金销售有限公司





注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室





办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座6 层





法人代表:梁越





电话:18641514414





联系人:张鼎





客服电 话:400-898-0618





网址:www.chtfund.com


(15)上海长量基金销售投资顾问有限公司





注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室





办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层





法人代表:张跃伟





电话:021-20691832





联系人:詹慧萌





客服电话:400-820-2899 招募说 明书 (更 新) 摘要 14





网址:www.erichfund.com


(16)北京虹点基金销售有限公司





注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼16 层1603 室





办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层





法人代表:胡伟





电话:18513699505





联系人:陈铭洲





客服电话:400-068-1176





网址:www.jimu.com


(17)嘉实财富管理有限公司





注册地 址: 上海市 浦东新 区世 纪大道 8 号上海 国金 中心办 公楼 二期 46 层 4609-10 单元





办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座6 层





法人代表:赵学军





电话:010-60842306








联系人:李雯





客服电话:400-021-8850





网站:www.harvestwm.cn


(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司





注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#





办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层





法人代表:杨懿





电话:18502354557





联系人:文雯





客服电话呢:400-166-1188





网址:8.jrj.com.cn


(19)上海中正达广基金销售有限公司





注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室





办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 招募说 明书 (更 新) 摘要 15





法人代表:黄欣





电话:13774232592





联系人; 戴珉微





客服电话:400-676-7523





网址:www.zzwealth.cn


(20)大泰金石基金销售有限公司





注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼B 区 4 楼A506 室





办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园





法人代表:袁顾明





电话:021-22267994





联系人:赵明





客服电话:400-928-2266





网址:www.dtfunds.com


(21)北京蛋卷基金销售有限公司





注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507





办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京SOHO 塔3 19 层





法人代表:钟斐斐





电话:15910450297





联系人:侯芳芳





客服电话:400-061-8518





网站:www.ncfjj.com


(22)上海利得基金销售有限公司





注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼








办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼12 楼





法人代表:沈继伟





电话:18901780806





联系人:陈洁





客服电话:400-921-7733





网址:www.leadbank.com.cn 招募说 明书 (更 新) 摘要 16


(23)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司





注册地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦23A





办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦23A





法定代表人:高锋





电话:0755-83655588-605





联系人:廖嘉琦





客服电话:400-804-8688





网址:www.foreseakeynes.com


(24)北京肯特瑞财富投资管理有限公司





注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号C 座2 层221 室





办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号C 座2 层222 室





法定代表人:陈超





电话:18612439949





联系人:黄立影





客服电话:400-088-8816





网址:jr.jd.com


(25)北京汇成基金销售有限公司





注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号





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(26)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司





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(27)奕丰基金销售有限公司





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(28)北京格上富信基金销售有限公司





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(29)中欧钱滚滚基金销售(上 海)有限公司





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(30)深圳市金斧子基金销售有限公司 招募说 明书 (更 新) 摘要 18





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法定代表人:赖任军





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(31)深圳盈信基金销售有限公司





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(32)江西正融资产管理有限公司





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(33)南京苏宁基金销售有限公司





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(34)上海挖财基金销售有限公司





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法定代表人:胡燕亮





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法定代表人:弭洪军





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联系人:黄鹏





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(36)天津万家财富资产管理有限公司





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法定代表人:李修辞





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联系人:杨雪





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(37)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 招募说 明书 (更 新) 摘要 20





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法定代表人 :任淑桢





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联系人:周映筱





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(38)上海华夏财富投资管理有限公司





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法定代表人:毛淮平





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联系人:仲秋玥





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(39)和耕传承基金销售有限公司





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法定代表人:李淑慧





电话:13810222517





联系人:董亚芳





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网址:www.hgccpb.com 3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构 调整为 本基金的 销售机构,并及时公告。 (二)登记机构





名称:天弘 基金管理有限公司





住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号 招募说 明书 (更 新) 摘要 21





办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层





法定代表人:井贤栋





电话: (022)83865560





传真: (022)83865563





联系人:薄贺龙





(三)律师事务所和经办律师





名称:上海市通力律师事务所








住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼








办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼








负责人:俞卫锋








电话:021-31358666








传真:021-31358600








经办律师:黎明、陈颖华





联系人:陈颖华





(四)会计师事务所和经办注册会计师





名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼





办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼





执行事务合伙人:李丹








电话: (021)23238888





传真: (021)23238800





经办注册 会计师:薛竞、周祎





联系人:周祎 四、基 金的 名称 本基金名称:天弘弘运宝货币市场基金 五、基 金的类型 招募说 明书 (更 新) 摘要 22 本基金类型:货币市场基金 六、基 金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、 基 金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:





1、现金;





2、期限在 1 年以 内(含 1 年)的银行存 款、债券回购、中央银行票据、同 业存单;





3、 剩余期限在 397 天以内 (含397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券;





4、 中国证监会、 中 国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。





未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的, 在 不改变基金投资目标、 投资策略, 并不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金 可参与其他货币市场工具的投资, 不需要召开持有人大会审议, 具体投资比例限 制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 八、基 金的投资策略 (一) 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投 资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略, 利用定性分析和定量分析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。





1、资产配置策略





本基金通过对宏观经济形势、 财政与货币政策、 金融监管政策、 市场结构变招募说 明书 (更 新) 摘要 23 化和短期资金供给等因素的分析, 形成对未来短期利率走势的判断。 在此基础上, 根据不同类别资产的收益率水平 (各剩余期限到期收益率、 利息支付方式和再投 资便利性) , 并结合各类资产的流动性特征 (日均成交量、 交易方式、 市场流量) 和风险特征(信用等级、波动性) ,决定各类 资产的配置比例和期限匹配量。





2、个券选择策略





本基金将优先考虑安全性因素, 选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品 种进行投资以规避风险。 在基金投资的个券选择上, 本基金首先将各券种的信用 等级、 剩余期限和流动性 (日均成交量和平均每笔成交间隔时间) 进行初步筛选; 然后, 根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性, 评估其投资价值, 进行再 次筛选; 最后, 根据各券种的到期收益率波动性与可投资量 (流通量、 日均成交 量与冲击成本估算) ,决定具体投资比例。





3、久期策略





本基金根据对未来短期利率走势的 研判, 结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定, 动态调整组合的久期。 当预期市场短期利率上升 时, 本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期, 以降低组合跌价风险; 当预期市场短期利率下降时, 则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。





4、回购策略





根据回购市场利率走势变化情况, 在回购利率较低时, 本基金在严格遵守相 关法律法规的前提下, 利用正回购操作循环融入资金进行债券投资, 提高基金收 益水平。





另一方面, 本基金将 把握资金供求的瞬时效应, 积极捕捉收益率峰值的短线 机会。 如新股发行期间、 年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡, 导 致回购利率突增等。 此时, 本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金 拆借利率陡升的投资机会。





5、套利策略





不同交易市场或不同交易品种受参与群体、 交易模式、 环境冲击、 流动性等 因素影响而出现定价差异, 从而产生套利机会。 本基金在充分论证这种套利机会 可行性的基础上, 适度进行跨市场或跨品种套利操作, 提高资产收益率。 如跨银招募说 明书 (更 新) 摘要 24 行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互 换 操 作 (跨期限套利) 。





6、现金流管理策略





本基金作为现金管理工具, 具有较高的流动性要求, 本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配, 动态调整并有效分配基金的现金流, 在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。





7、资产支持证券的投资策略





当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主 (包括以银行贷款资 产、住房 抵押贷 款等作 为基础资 产) , 仍处于 创新试点 阶段。 产品投 资关键在于 对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将在国内资产 证券化产品具体政策 框架下, 采用基本面分析和数量化模型相结合, 对个券进行风险分析和价值评估 后进行投 资。本 基金将 严格控制 资产支 持证券 的总体投 资规模 并进行 分散投资, 以降低流动性风险。 (二 )投资决策流程 1、决策依据 (1 )国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2 )以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3 )国内 宏观经 济发 展态势、微 观经济 运行 环境、证券 市场走 势、 政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1 )备选库的形成与维护 对于债券投资, 分析师通过宏观经济、 货币政策和债券市场的分析判断, 采 用利率模 型、信 用风险 模型及期 权调整 利差(OAS)对普 通债券 和含 权债券进行 分析,在此基础上形成基金债券投资备选库。 (2 )资产配置会议 本基金管理 人定期 召开 资产配置会 议,讨 论基 金的资产组 合以及 个券 配置, 形成资产配置建议。 (3 )构建投资组合 招募说 明书 (更 新) 摘要 25 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下, 审议并确定基金资产配置方 案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下, 根据本基金的资产配置要求, 参考资 产配置会议、 投研会议讨论结果, 制定基金的投资 策略, 在其权限范围进行基金 的日常投资组合管理工作。 (4 )交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。 中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作, 并将指令的执行 情况反馈给基金经理。 (5 )投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况, 风险管理部与监察 稽核部对基金投资进行日常监督, 风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风 险评估。 基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估, 对基金投资组合不断进行调整和优化。 九、业 绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)





本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采用活 期存款利率 (税后) 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布, 如 果活期存款利率或利息税发生调整, 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。





如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、风 险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26 十一、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 9 月 3 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月30 日, 本报告中所列财务数据未 经审计。以下内容摘自本基金 2018 年第2 季度报告。 1 、 报 告期 末基金 资产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 9,699,340,591.28 69.63


其中:债券 9,699,340,591.28 69.63











资产支持证券 — — 2 买入返售金融资产 858,808,768.22 6.16


其中:买断式回购的买入返售金 融资产 — — 3 银行存款和结算备付金合计 3,303,237,063.42 23.71 4 其他资产 69,287,730.80 0.50 5 合计 13,930,674,153.72 100.00 2 、 报 告期 债券回 购融 资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 14.47


其中:买断式回购融资 — 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,120,146,019.93 17.96


其中:买断式回购融资 — — 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额招募说 明书 (更 新) 摘要 27 占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间 市场)可交易,即可视为交易日,下同。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 、基 金投资 组合 平均剩 余期 限 3.1


投资 组合 平均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 注 :投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交 易日," 报告期末投资组合平均剩余期限"项目则列示非交易日的数据。 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易 日都不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发 生超过120 天的情况。 3.2


报告 期末 投资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 5.52 17.96


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 — — 2 30天(含) —60天 0.42 —


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 — — 3 60天(含) —90天 105.53 —


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 — — 4 90天(含) —120天 1.78 —


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 — — 招募说 明书 (更 新) 摘要 28 5 120天(含) —397天(含) 4.15 —


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 — —


合计 117.41 17.96 4 、 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过240 天情 况说 明 本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情 况。 5 、 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 99,461,575.13 0.84 2 央行票据 — — 3 金融债券 510,618,197.41 4.33


其中:政策性金融债 510,618,197.41 4.33 4 企业债券 — — 5 企业短期融资券 1,656,591,430.07 14.03 6 中期票据 341,294,174.41 2.89 7 同业存单 7,091,375,214.26 60.07 8 其他 — — 9 合计 9,699,340,591.28 82.16 10 剩 余 存 续期 超 过397天的 浮 动 利率债券 — — 6 、 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111815262 18 民生银行 CD262 14,000,000 1,388,322,339.2 1 11.76 2 111810275 18 兴业银行 CD275 10,000,000 991,707,216.57 8.40 3 111818157 18 华夏银行 CD157 10,000,000 991,703,341.95 8.40 4 111809170 18 浦发银行 8,000,000 793,583,293.05 6.72 招募说 明书 (更 新) 摘要 29 CD170 5 111810263 18 兴业银行 CD263 8,000,000 793,581,971.39 6.72 6 111818147 18 华夏银行 CD147 8,000,000 793,581,912.32 6.72 7 111817122 18 光大银行 CD122 5,000,000 495,851,670.86 4.20 8 111815252 18 民生银行 CD252 4,000,000 396,776,627.89 3.36 9 111808161 18 中信银行 CD161 4,000,000 396,681,091.87 3.36 10 080216 08 国开16 3,700,000 371,317,600.69 3.15 7 、“ 影子定 价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值


0.1388% 报告期内偏离度的最低值 0.0283% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0688% 注:表内 各项数 据均按 报 告期内的 交易日 统计。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情 况。 8 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


9 、投 资组合 报告 附注 9.1 、基金 计价 方法说明 。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进 行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金 份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值 与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合的摊余招募说 明书 (更 新) 摘要 30 成本与其他可参考公允价值指标产 生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的 账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值 指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估 算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值。 9.2 、本报 告期 内未发现 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调 查 ,未 发现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。 9.3 、其他 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,418.53 2 应收证券清算款 — 3 应收利息 51,633,297.02 4 应收申购款 17,630,015.25 5 其他应收款 — 6 待摊费用 — 7 其他 — 8 合计 69,287,730.80 9.4 、投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表期 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。





本基金合同生效日2015年8月13日,基金业绩数据截止至2018年6月30日。





基金份 额净 值增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、天 弘弘运 宝货 币A 招募说 明书 (更 新) 摘要 31 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015/08/13- 2015/12/31 0.8731% 0.0007% 0.1372% 0.0000% 0.7359% 0.0007% 2016/01/01- 2016/12/31 2.5449% 0.0032% 0.3565% 0.0000% 2.1884% 0.0032% 2017/01/01- 2017/12/31 3.4668% 0.0060% 0.3555% 0.0000% 3.1113% 0.0060% 2018/01/01- 2018/06/30 2.2299% 0.0009% 0.1761% 0.0000% 2.0538% 0.0009% 自基金合同 生效日 (2015/08/1 3)- 2018/06/30 9.4129% 0.0046% 1.0290% 0.0000% 8.3839% 0.0046% 2 、天 弘弘运 宝货 币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015/08/13- 2015/12/31 0.7512% 0.0006% 0.1372% 0.0000% 0.6140% 0.0006% 招募说 明书 (更 新) 摘要 32 2016/01/01- 2016/12/31 2.2699% 0.0033% 0.3565% 0.0000% 1.9134% 0.0033% 2017/01/01- 2017/12/31 3.2676% 0.0061% 0.3555% 0.0000% 2.9121% 0.0061% 2018/01/01- 2018/06/30 2.1612% 0.0009% 0.1761% 0.0000% 1.9851% 0.0009% 自基金合同 生效日 (2015/08/1 3)- 2018/06/30 8.7047% 0.0047% 1.0290% 0.0000% 7.6757% 0.0047% 十 三、 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费;





2、基金托管人的托管费;





3、销售服务费;





4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;





5、 《基 金合同 》生 效后与基 金相关 的会计 师费、律 师费、 仲裁费 和诉讼费;





6、基金份额持有人大会费用;





7、基金的证券交易费用;





8、基金的银行汇划费用;





9、证券账户开户费用、账户维护费用;





10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 招募说 明书 (更 新) 摘要 33 1、基金管理人的管理费





本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算 方法如下:





H= E×0.30%÷ 当年天数





H 为每日应计提的基金管理费





E 为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支 付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺 延。





2、基金托管人的托管费





本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下:





H= E×0.08%÷ 当年天数





H 为每日应计提的基金托管费





E 为前一日的基金资产净值





基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。





3、基 金销售服务费





本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务等各项 费用。 本基金份额分为 不同的类别, 适用不同 的销售服务费率。 其中 ,A 类基金 份额销售服务费年费率为 0%,B 类基金份额销售服务费年费率为 0.25%。





B 类基金 H=E×R÷ 当年天数 H 为各类别





H= E×R÷当年天数





H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费





E 为各类别基金份额前一日的基金资产净值





R 为各类别基金份额适用的销售服务费率





基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付 。 由基金管理人招募说 明书 (更 新) 摘要 34 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近 可支付日支付。





上述 “ (一) 基金费用的种类中第 4-10 项费用”, 根据有关法规及相应协 议规定, 按费用 实际支 出金额列 入当期 费用, 由基金托 管人从 基金财 产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:





1、基金 管理人 和 基金托管 人因未 履行或 未完全履 行义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失;





2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;





3、 《基金合同》生效前的相关费用;





4、其他 根据相 关 法律法规 及中国 证监会 的有关规 定不得 列入基 金费用的项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额 持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 无 须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒 介上刊登公告。 (五 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


十四、 对招募说明书更新 部分的说明 本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管招募说 明书 (更 新) 摘要 35 理办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施<货币市场基金监督管理办 法>有关问题的规定》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及 其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 本基金管理人于 2018 年 3 月 29 日公告的《 天弘弘运宝货币市场基金招募说明 书》进行了更新,主要更新的内容如下:





1、更新了 “一 、绪言”中相关内容;





2、更新了“二 、释义”中相关内容; 3、更新了 “三、基金管理人 ”中相关内容 ;








4、更新了 “四、基金托管人 ”中相关内容 ;


5、更新了 “五 、相关服务机构”中相关内容;





6、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容; 7、 更新了“九、基金的投资”中相关内容; 8、更新 了 “十 、基金 投资组合 报告 ” 相关内 容,该部 分内容 均按有 关规定 编制,并经 基金托管人复核 ;








9、更新 了 “十 一 、基金的 业绩 ” 的相关 内容,该 部分内 容均按 有关规定编 制,并经 基金托管人复核。


10、更新了“十三、基金资 产的估值”中相关内容; 11、更新了“十七、基金的信息披露”中相关内容; 12、更新了“十八、风险揭示”中相关内容; 13、更新了“二十、基金合同的内容摘要”中相关内容; 14、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中相关内容; 15、更新了 “二十三、其他应披露的事项 ”,披露了自上次内容更新截止 日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年九月二十六日