九泰泰富：第二次受限开放9月21日申购、赎回结果的公告查看PDF公告
九泰泰富定 增主题灵活配置混合型证券 投资基金 第 二 次 受限 开放9 月21 日 申购 、赎 回 结果 的 公告 公告 送出日期：2018 年 9 月26 日 根据 九泰 基金 管 理有 限 公司 （ 以下 简 称“ 基 金管 理 人” ） 于 2018 年 9 月 14 日发布 的 《 关于 九 泰泰 富 定增 主 题灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金第 二 次受 限 开放 申 购、 赎回 业 务的公告 》 、2018 年9 月19 日 发 布的 《 关于 九泰 泰 富定 增 主题 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资 基金 第二 次受 限 开放 期顺 延的 公告 》 ， 九泰 泰富 定增 主 题灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金 （ 以下 简 称 “ 本 基金 ” ） 于2018 年9 月 19 日 至2018 年9 月 26 日 开展 第 二 次 受限 开 放 申购 、 赎回 业务。 根据 本 基金 基金 合同 的 相关 规 定 ， 在 每个 受 限开 放 日结 束后 ， 需保 持 基金 总份 额基 本 不变 ； 在 受 限开 放 出现 部 分确 认 的情 况 时， 遵循 “按 比 例确 认 原则 ” ， 即 每个 受限 开放 日 均按 照 “有 效申 购 扣费 后 预成 交 份额 数 量” 与 “有 效 赎回 申 请份 额 数量 ” 比例 ，对 赎回 和 申购 进 行确 认 。 2018 年9 月21 日 ， 本基 金 有效 申 购扣 费 后预 成 交份 额 数量 为 2,160.33 份， 有效 赎 回申 请份 额数 量 为18,081,588.47 份 。 由于 该 日的 “有 效赎 回 申请 份 额数 量” 大于 “ 有 效申 购扣 费后 预 成交 份 额数 量 ” ， 因而 对申 购的 有 效申 请 全部 予 以确 认 ， 同时 按照 “ 赎 回申 请份 额” 和 “ 有效 申 购扣 费后 预成 交 份额 ” 基本 相 等的 原 则 ， 对所 有有 效 的赎 回 申 请份 额进 行部 分 确认 ，该 日用 于计 算 最终 赎回 份额 的比 例 （申 购确 认 份额/ 赎回 申请 份 额） 约 为 0.01194768% 。 投资 者可 到各 销 售网 点 查询 该 日 申购 与赎 回 的确 认 情况 。 投资者 可 通过 以 下 方式 咨询 和 了解 详 情： 客户 服务 电话 ：400-628-0606 公司 网站 ：http://www.jtamc.com 风险 提示： 基金 管 理人 承 诺以 诚 实信 用、 勤 勉尽 责 的原 则 管理 和 运用 基 金资 产， 但 不保 证基 金一 定 盈利 ， 也 不 保证 最 低收 益。 投资 者 投资 于 上述 基 金时 应 认真 阅 读基 金 的 基金 合同 、招 募 说明 书（ 更新） 、临 时公 告 等资 料， 投 资与 自身 风险 承受 能 力相 适应 的 基金。 特此公告 。
九泰 基金 管理 有 限公 司 2018 年9 月26 日
