招商信用：2018年第三次分红公告查看PDF公告
招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 三 次 分红 公告 第 1 页 共 3 页 招 商信用 添利 债券型 证券 投资基 金（LOF ） 2018 年第 三 次分红 公告 公告 送出 日期 ：2018 年 9 月 26 日 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 三 次 分红 公告 第 2 页 共 3 页 1 公 告基本信息 基金名称 招商信用添 利债券型 证券投资 基金 （LOF） 基金简称 招商信用添 利债券 （LOF） （场内简 称： 招 商信用） 基金主代码 161713 基金合同生 效日 2010 年6 月25 日 基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司 公告依据 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《招 商信用添利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《招商信 用添利债 券型证券 投资基金 （LOF ）招募 说明书》 等 收益分配基 准日 2018 年9 月17 日 截止收益分 配基准 日的相关指 标 基准日基金份额净值（单 位：人民币 元） 1.032 基准日基金可供分配利润 （单位：人 民币元） 16,439,159.60 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额 （单位 ： 人民 币元） 11,507,411.72 本次分红方 案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.23 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2018 年 第 三次分红 注： 根据本 基金发行 文件规定 ， 本基金 每次收益 分配 比例不低于 基准日基 金可供分 配利润 的70% 。 截止基准日 按照基金 合同约定 的分红比 例计算的 应分 配金额=基准 日基金可 供分配利 润*70% 。 2 与 分红相关的 其他信息 权益登记日 2018 年9 月28 日 除息日 2018 年10 月 8 日（ 场内） 2018 年9 月28 日（ 场外） 现金红利发 放日 2018 年10 月 9 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 份额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 1） 选择 红利再投 资的投资 者其转投 基金份额 的基金份 额净值 日为：2018 年 9 月 28 日 ； 2） 红利再 投资 的基 金份额可 赎回起始 日： 2018 年 10 月9 日。 税收相关事 项的说明 根据财政部、 国家税务 总局相关 规定，基 金向投资 者 分配的 基金收益， 暂免征收 所得税。 费用相关事 项的说明 1）本基金本 次分红免 收分红手 续费； 2） 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红利再投 资的基金 份额免 收申购费用 。
注：本次向 场内、场 外基金份 额派发的 现金红利 于2018 年10 月9 日自基金 托管账户 划出 。 3 其 他需要提示 的事项 3.1 收益发 放办法 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 三 次 分红 公告 第 3 页 共 3 页 1 ） 向本次场 内基金份 额派发的 现金红利 于 2018 年 10 月 9 日 通过 基金份额 持有人托 管证券商 直接划入其 资金账户 ，2018 年10 月10 日 起投资 者可 以通过资金 账户查询 到账红利 款。 2 ）向本次场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2018 年 10 月 9 日自基 金托管 账户划出 。 3 ） 选择红 利再投资 分红方式 的投资者 所转换的 基金 份额于 2018 年 10 月8 日直接 计入其基 金账户。2018 年 10 月9 日起 投资者可 以查询、 赎回 。 3.2 提示 1 ） 权益分 派期间(2018 年 9 月26 日至9 月 28 日)暂 停本基金转 托管业务 。 2 ） 权益 登记日以 后 （含 权益登记 日） 申 请申购 、 转 换转入的基 金份额不 享有本次 分红权益， 权益 登记日 申请赎回 、转换转 出的基金 份额享有 本次 分红权益。 3 ） 本次分 红确认的 方式按照 投资者在 权益登记 日之 前最后一次 选择的分 红方式为 准。投资 者如需修改 分红方式， 请务必 在权益登 记日前一 日的 交易时间结 束前 （即 2018 年9 月27 日 15:00 前）到销售 网点办理 变更手续 ，投资者 在权益登 记日 前一个工作 日超过交 易时间提 交的修改 分红 方式的申请 对本次收 益分配无 效。对于 未选择具 体分 红方式的投 资者，本 基金默认 的分红方 式为 现金分红方 式。 3.3 咨询办 法 1 ）招商基金 管理有限 公司客户 服务中心 电话：400-887-9555（免 长途话费 ） 。 2 ）招商基金 管理有限 公司：www.cmfchina.com 。 3 ） 招商 基金管理 有限公司 直销网点 及本基金 各代销机 构的相关网 点 （详 见本基 金招募说 明书 及相关公告） 。 招商基金管理有限公司 2018 年9 月26 日
