泰达宏利金利债券：泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 1 页 共5 页 泰达宏利金利 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金开放申购、赎回业务的公 告 公告送出日期：2018年9月21日泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 2 页 共5 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金简称 泰达宏利金利债券 基金主代码 005753 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月19日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰 达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》（以下简称基金合同） 申购起始日 2018年9月25日 赎回起始日 2018年9月25日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 - 注：本基金暂不开通转换及定期定额投资业务。 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于 2个工作日且最长不超过10个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起 （含该日）3个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一 开放期到期日的次日起（含该日）3个月后的对日。本次为本基金2018年第二个开放期，具体 期间为2018年9月25日、2018年9月26日。2018年9月27日起进入下一个封闭期（届时不 再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时 除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的 规定为准。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费） ，如已有认购记录，则首次申购最低金额不受10万元限制，追加申购最低金额为1000元（含申 购费）。泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 3 页 共5 页 3.2申购费率 关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相 关公告。 3.2.1 前端收费 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M<1000000 0.80% 1000000<=M<2500000 0.60% 2500000<=M<5000000 0.40% 5000000<=M 1000 元/笔 注：（1）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算； （2）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，实施特定申购费率，申购金额<100万元， 特定申购费率为0.20%；申购金额100 万元≤M<250万元，特定申购费率为0.15%；申购金额250 万元≤M<500万元，特定申购费率为0.10%；申购金额M≥500 万元，特定申购费率为每笔1000 元。 3.3其他与申购相关的事项 无。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构单 个交易账户保留的基金份额余额不足1 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的 剩余基金份额全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。详见下表： 持有期限（N） 赎回费率 1天<=N<=6天 1.50% 7天<=N<=29天 0.75%泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 4 页 共5 页 30天<=N 0.00% 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产 的比例不得低于赎回费总额的25%，具体见招募说明书规定。 5. 日常转换业务 本基金暂不开通转换业务。 6. 定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 7. 基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构：泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层 电话：010-66577619、010-66577617 传真：010—66577760/61 联系人：郑小囡 7.1.2 场外代销机构 无。 7.2场内销售机构 无。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证 监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的 基金份额净值，敬请投资人留意。 9. 其他需要提示的事项 1、本基金不向个人投资者公开发售，个人投资者的申购申请将被确认失败。 2、本公告仅对泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业 务的有关事项予以说明。泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 第 5 页 共5 页 投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400- 698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年9月21日
