中小A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 易方 达中 小 板指 数分 级证 券投 资基 金之 A 类份额定期份额折 算后次日前收 盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 易方达中小板指数分 级证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本基金 ” ）以 2018 年 9 月 19 日 为份额折算基准日， 对该日交易结束后登记在册的 易方达中小板 A 类份额 （基金代码：150106 ，场 内简称 “ 中小 A”）、 易方 达中 小板 份额 （基 金代 码 ：161118 ， 场内 简称 “ 易基中 小 ” ， 包括 场外份额、场内份额） 办理了定期份额折算业务。 对于 定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2018 年 9 月 14 日刊登 在 《中 国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及基 金管 理人 网站 （www.efunds.com.cn ） 上的 《关 于易 方达 中小 板指 数分 级证 券投 资基 金办 理定 期份 额折 算业 务的 公告 》 。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ，2018 年 9 月 21 日 即时行情显示的 易 方达中小板 A 类份额 的 前收盘价将调整为 2018 年 9 月 20 日 易方达中小板 A 类 份额 的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。 由于 易方达中小 板 A 类份额 折算前 存在 折价交易情形 ，2018 年 9 月 19 日 的收盘价 1.066 元， 在 扣除上一分级运作周年约定收益后 为 0.996 元，与 2018 年 9 月 21 日 的前收盘价 存在差异 ，2018 年 9 月 21 日当日可能出现交易价 格波 动的 情形 。 敬请 投资 者注 意投资风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售 机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选 择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在投 资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者 自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 9 月 21 日
