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汇丰晋信基金:关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告

关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股 票 继 续 采 用 指 数 收 益 法
进 行 估 值 的 提 示 性 公 告
根 据 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告
[2017]13 号 ) 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基 金 行
业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发[2013]13 号 ) 的 有 关 规 定 , 汇 丰 晋 信 基 金 管
理 有 限 公 司 自 2018 年 6 月 20 日 起 对 旗 下 基 金 所 持 有 的 停 牌 证 券 海 航 控 股 ( 证 券
代 码 :600221 ) 采 用 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 , 该 证 券 已 于 2018 年 7 月 20 日 复
牌 , 由 于 其 交 易 未 体 现 出 活 跃 市 场 的 交 易 特 征 , 经 与 托 管 行 协 商 一 致 , 本 公 司 继
续 对 其 采 用 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。 在 上 述 复 牌 证 券 交 易 体 现 活 跃 市 场 交 易 特
征 后 , 本 公 司 将 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值 , 届 时 不 再 另 行 公 告 。
本 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券
投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的
约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站
(www.hsbcjt.cn ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(021-20376888) 了 解 基 金 份 额 净 值
变 动 情 况 。
特 此 公 告 。
风 险 提 示 : 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
资 产 , 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 及 其 净 值
高 低 并 不 预 示 其 未 来 业 绩 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 新 基金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 有 风 险 , 敬 请 投 资 者 在 投 资 基 金 前 认 真 阅 读 《 基 金 合 同 》 、
《 招 募 说 明 书 》 等 基 金 法 律 文 件 , 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 并 根 据 自 身 的 风 险
承 受 能 力 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 “ 买 者 自
负 ” 原 则 , 在 做 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ,
由 投 资 人 自 行 负 担 。 敬 请 投 资 人 在 购 买 基 金 前 认 真 考 虑 、 谨 慎 决 策 。
汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司






2018 年 7 月 21 日