中小A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于 易方 达中 小 板指 数分 级证 券投 资基 金定 期份 额折 算业 务期 间 易方达中小板 A 类 份额 停复 牌的公告 因易方达中小板指数分级证券投资基金 (以下简称 “ 本基金 ” ) 于 2018 年 9 月 19 日 对在该日登记在册的 易方达 中小板 A 类份 额 (基 金代 码 :150106 , 场内 简称 “中小 A ” )、 易方达 中小板份额 (基金代码: 161118 , 场内 简称 “ 易基中小 ” , 包括 场外份额、场内份额 ) 办理定期份额折算业务, 易方达中小板 A 类份额 将 于 2018 年 9 月 20 日 暂停 交易 , 并将 于 2018 年 9 月 21 日 开市起 复牌 。 定 期份额 折算业务期间 易方达中小板 B 类份额正常交易 。 根据深圳证券交易所 的 相关业务规则 ,2018 年 9 月 21 日 即时行情显示的 易 方达中小板 A 类份额 的前收盘价 将调整 为 2018 年 9 月 20 日 易方达中小板 A 类 份额 的基金份额 参考 净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于 易方达中小板 A 类份额 折算前可能存在折溢价交易情形,且 易方达中小板 A 类份额 折算后 次日前收盘 价根据 前一日的 易方达中小板 A 类份额 的基金份额 参考 净值确定,因此, 折算 前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,与 易方达中小板 A 类份额 折 算后 次日 前收盘价可能 有较大差异 ,2018 年 9 月 21 日 当日可能出现交易价格大 幅波动的情形。 上述安排如有调整, 基金管理人将另行发布公告, 具体详见基金管理人届时 发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件, 全面认识基 金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选 择合适的基金 产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负 ” 原则, 在投 资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者 自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 9 月 20 日