中银惠利纯债：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中 银 惠 利 纯 债 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 公 告 送 出 日期 ：2018 年 9 月 18 日 1. 公 告基 本信 息 基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银惠利半年定期开放债券 基金主代码 000372 基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法》 、 《 公 开募 集 证 券 投资 基 金 运 作 管 理办 法 》 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》有 关 规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2018 年 9 月10 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人 民币元 ） 1.037 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位：人民币元 ） 65,375,597.31 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：人民币元 ） 39,225,358.39
本次分红方案 （单位： 元/10 份基金 份 额） 0.11 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的 第 3 次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每份 基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 60% ； 中银惠 利 半年定期开放债券截至2018 年9 月10 日每份基金份额可供分配利润为0.0113元，本次分红符合基金合同的相关规定。 2. 与 分红 相关 的 其 他信息 权益登记日 2018 年 9 月20 日 除息日 2018 年 9 月20 日 现金红利发放日 2018 年 9 月25 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2018 年 9 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2018 年9 月21 日直接划入 其基金账户。2018 年 9 月 25 日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向投资者 分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3. 其 他需 要提 示 的 事项 1 、权益登记 日当天有效 申购基金份 额不享有本 次分红权益 ，权益登记 日当天有效 赎 回 基金份额享有本次分红权益。 2 、对于未选 择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3 、投资者可 以在基金开 放日的交易 时间内到销 售网点修改 分红方式， 本次分红确 认 的 方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2018 年9 月20 日） 最后一次选择的分红方式为 准。 请投资者通过中银基金 管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通 过 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 公 司 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 销 售 机 构 记 录 的分红方式不符， 以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2018 年9 月19 日15：00 前 到销售网点办理变更手续。 4 、本基金基 金份额持有 人及希望了 解本基金其 他有关信息 的投资者， 可以登录本 基 金 管理人网站 （http://www.bocim.com/ ） 或拨打客户服务电话 （400-888-5566/021-38834788） 咨询相关事宜。 5 、本基金管 理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和 运用基金财 产，但不保 证 基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险 收益特征， 不会降低基 金投资风险 或提高基金 投资收益。 基金的过往 业绩不代表 未来表现 ， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2018 年 9 月18 日
