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钢铁B(150288)

钢铁B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

 
 
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 
可能发生不定期份额折算的风险提示公告 
 
根据《 中 融国 证 钢铁 行业 指数 分 级证 券投 资基 金 基金 合同 》
( 以 下简 称 “ 基金 合同 ” ) 关 于基 金不 定期 份 额折 算的 相关 约
定,当 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称
“ 本基金 ” )之 B 类份 额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250
元 时, 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额
(场内简称:钢铁母基,基金代码:168203 ) 、 钢铁 A 份额
(场内简称: 钢铁 A ,基金代码:150287 ) 、 钢铁 B 份额(场
内简称 :钢铁 B ,基 金代 码:150288 ) 将 进行 不定 期份额 折算。 
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 9 月 14 日 收盘,
钢铁 B 份额的基金份额 参考净值接近基金合 同约定的不定期份
额折算阀值 , 提请 投资者密切 关注 钢铁 B 份额 近期 基金份额参
考净值的波动情况。 
针 对 不定 期 份额 折算 可 能带 来的 风险 , 基金 管理 人 特别 提
示如下: 
1 . 由 于 钢铁 A 份 额 、 钢铁 B 份额 折算前 可能存在折溢价
交易情形 , 不定期份额折算后 , 钢铁 A 份额 、 钢铁 B 份额 的折
溢价率可能发生较大变化 。 特提请参与二级市场交易的投资者注
意高溢价所带来的风险。 
2 . 钢铁 B 份额 表 现为高风险、高收益的特征,不定期份额
折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。


3 . 由 于触发折算阀值当日, 钢铁 B 份额的参考净值可能已 低 于阀值 , 而折算基准日在触发阀值日后才能确定 , 此折算基准 日 钢铁 B 份 额 的净值可能与折 算阀值 0.250 元 有一定差异。 4 . 钢铁 A 份额 表 现为低风险、收益相对稳定的特征,但在 不定期份额折算后 钢铁 A 份额 持 有人的风险收益特征将发生较 大变化 , 由 持有单 一的较 低风险 收益 特征钢铁 A 份额 变为同时 持有较低风险收益特征 钢铁 A 份额 与较高风险收益特征 的中融 钢铁 份额 的情 况 , 因此钢铁 A 份 额 持有人 预期收 益实 现的不确 定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 1 . 根 据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 , 场内 份额数将取 整计算 ( 最小 单位 为 1 份 ) , 舍 去部分计 入基金资 产,持有极 小数量中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的 持有人存在 折 算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2 . 为 保证折算期间 本基金的平稳 运作,基金管 理人可根据 深 圳 证券 交 易所 、中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务 规定暂停 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的 上市交易以及中融 钢铁 份 额的申购 、 赎 回 等相 关 业务 。 届时 本 基 金管 理 人将 会 对 相关 事 项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若 希望了 解基 金不定 期份额 折算业 务详情, 请参 阅本 基金 基金 合同 及《 中融 国 证钢 铁行 业指 数分 级证 券投 资 基金 招 募说明 书》 或者 拨打 本公 司客 服电 话 400-160-6000 ( 免长途 话 费)或 010-56517299 。 3 . 基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责的 原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益 。 投资 者 投 资于 本基 金前 应认 真 阅读 本基 金的 基金 合 同和 招募 说明 书 等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。


特此公告。 中融基金管理有限公司





2018 年 9 月 15 日