中加颐慧定开债券：中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第三次分红公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 中 加颐 慧三 个月 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投资 基金 2018 年第 三次 分红 公告 公告 送 出日期 ：2018 年 9 月 13 日 1 公告 基本 信息 基金名称
中加颐慧三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 基金简称 中加颐慧定开债券 基金主代码 005336 基金合同生效日 2017 年11 月17 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 等法律法规以及 《 中加颐慧 三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》 、 《 中加颐慧三个 月定期开放债券型发起式证券投资 基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2018 年9 月10 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 3 次 分红 下属基金 份额类别的基金简称 中加颐慧定开债 券A 中加颐慧定开债 券C 下属基金 份额类别的交易代码 005336 005337 截止基准日下属基金 份额类别 的相关指标 基 准 日 下 属 基 金 份 额类别净值（单位： 人民币元） 1.0219 1.0000 基 准 日 下 属 基 金 份 额类别 可 供 分 配 利 润 （单位： 人民币元） 43,913,097.72 0.00 本 次 下 属 基 金 份 额 类 别 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 /10 份基金份额） 0.08 0.00 注：截止 收益分配基准日 2018 年9 月10 日中加颐慧定开债券 C 份额 为0。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2018 年9 月14 日 除息日 2018 年9 月14 日 现金红利发放日 2018 年9 月17 日 第 2 页 共 2 页 分红对象 权 益 登 记 日 在 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额将以2018 年9 月14 日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份 额于2018 年9 月17 日直接划入其基金账户。 本公司 对 红 利 再 投 资 所 产 生 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销售机构。2018 年9 月18 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务 总局的财税字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金份额免收申购费用。 注： 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他 需要 提示的 事项 中加基金管理有限公司 客户服务电话：400-00-95526 （固定电话、 移动电话均可 拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示： 本基金管理 人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不 会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。 基金的过 往业绩不代表未来表现， 投资有风险， 敬请投 资人认真阅读本基金的 《基金合同》 、 《招 募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2018 年 9 月13 日
