转债B级:交易价格波动提示公告查看PDF公告
银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债B 级 交易价格波动提示公告 近期, 银华基金管理股份有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金之“转债 B 级”份额 (积极收益类份额,场 内简称:转债 B 级,基金代码 :150144 )二 级市场交易价格连续 波动 , 截 至 2018 年 9 月 12 日 ,转债B 级 份额 二级市场收盘价为0.934 元, 相对于当日的基金份额参考净值0.772 元, 溢价幅度达到 20.98% , 明显高于基金份额参考净值,投资者如 果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此 , 本基金管理人提示如下 : 1 、 转债 B 级份额具有高风险、高预期收益的特征。由于 转债 B 级份额 内含杠杆机制的设计, 转债 B 级 份额 参考净值的变动幅度将 大于银华 转债份 额( 基础份 额,场 内 简称 :中证 转债, 基金 代码: 161826 )和转债A 级 份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A 级, 基金代码 :150143 ) 基金份额 参考净值的变动幅度 , 即转债 B 级 份 额的波动性要高于其他两类 份额,其风险也较高。 转债 B 级 份额的 持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2 、 转债B 级 份额 的交易价格,除了受基金份额参考净值影响外, 还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使 投资人面临损失。 3 、截至2018 年9 月13日收盘, 转债B 级 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的 不定期份额折算 下阈值 。下阈值不定期份额折 算后, 转债B 级 份额 的溢价率可能发生较大变化。特 提醒 参与二级市 场交易的投资者注意溢价 率 变化所带来的风险。 4 、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基 金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行 投资运作。
5 、截至本公告披露日,银华中证转债指数增 强分级证券投资基 金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 6 、 本 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投 资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法 律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018 年9 月14 日