上证50B:易方达上证50指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
易方达上证 50 指数分级证券投资基金 B 类份额 交易价格波动提示公告 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达 上证 50 指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:上证 50B ,场内代码: 502050)二级市场交易价格波动较大。2018 年 9 月 11 日,易方达上证 50 分级 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.689 元,相对于当日 0.5969 元的基金份额参 考净值,溢价幅度达到 15.43%。截止 2018 年 9 月 12 日,易方达上证 50 分级 B 类份额二级市场的收盘价为 0.683 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如 果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管 新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,存量分级基金须在《资管新规》 规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能 造成较大损失等。 2、易方达上证 50 分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方 达上证 50 分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达上证 50 分级 B 类份额参 考净值的变动幅度将大于易方达上证 50 分级份额(场内简称:50 分级,场内 代码:502048 )净值和易方达上证 50 分级 A 类份额(场内简称:上证 50A,场 内代码:502049 )参考净值的变动幅度,即易方达上证 50 分级 B 类份额的波动 性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达上证 50 分级 B 类份额的 持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、易方达上证 50 分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的 风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投 资人面临损失。 4、截至本公告披露日,易方达上证 50 指数分级证券投资基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告披露日,易方达上证 50 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做 好信息披露工作。 6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配 意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金 法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对 基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 9 月 13 日