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体育A(150307)

体育A:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

 
 
关于 富国中证体育产业指数分级证 券投资基金 不定期份额
折算结果及恢复交易的公告 
 
根据 《 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 基金合同》 及深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 富国基金管理有限公司 以
2018 年 9 月 11 日为基准日,对 富国中证体育 产业指数分级证券投资基金 (以下
简称 “本基金 ”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2018 年 9 月 11 日, 富国体育份额 (基金代码:161030, 场内简称 : 体育分
级 ) 的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位 , 尾差
部分计入基金财产; 富国体育 份额的场内份额、 富国体育 A 份额 (场内简称:
体育 A , 基金代码 : 150307 ) 和富国体育 B 份额 (场内简称: 体育 B , 基金代码:
150308 )经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) 。基金份额 折算比例按
截位法 精确到小数点后 第 9 位,具体结果 如下 表所示: 
基金份额名 称 
折算前基金 份额 
(单位:份 ) 
折算前基金 份额
净值 (单位 : 元) 
折算比例 
折算后基金 份额 
(单位:份 ) 
折算后基金 份额
净值 (单位: 元) 
场外 富国体 育 份额 154,196,349.00 0.644 0.643715573 99,258,591.15 1.000 
场内 富国体 育 份额 5,773,291.00 0.644 0.643715573 18,007,926.00 (注 1 ) 1.000 
富国体育 A 份额 18,269,757.00 1.035 
0.252589149 4,614,742.00 
1.000 
0.782252846 14,291,569.00 (注 2 ) 
富国体育 B 份额 18,269,757.00 0.253 0.252589149 4,614,742.00 1.000 
注 1: 该 “折算后份额” 包括 富国体育 A 份额 经折算后产生的新增 场内 富国
体育份额 。 
注 2: 该 “折算后份额” 为 富国体育 A 份额经 折算后产生的新增 场内富国体
育 份额。 
投资者自公告之日起可查询经注册登记 机构确认的折算后份额。 
二、折算结果示例 
假设 投资者甲、 乙、 丙、丁 分别持有场外 富国体 育 份额、 场内 富国体育份额 、
富国体育 A 份额 、富国体育 B 份额各 100,000 份, 其所持基金份额的变化如下 
 
表所示: 
 
折算前 
折算比例 
折算后 
基金份额净 值 基金份额 基金份额净 值 基金份额 
场外富国体 育份
额 
0.644 元 100,000 份 0.643715573 1.000 元 
64371.56 份 场外 富
国体育份额 
场内富国体 育份
额 
0.644 元 100,000 份 0.643715573 1.000 元 
64371 份场内 富国
体育份额 
富国体育 A 份额 1.035 元 100,000 份 
0.252589149 
(A 份额) 
1.000 元 
25258 份富国 体育
A 份额+ 新增 78225
份场内 富国 体育份
额 
0.782252846 
(母基金份 额) 
1.000 元 
富国体育 B 份额 0.253 元 100,000 份 0.252589149 1.000 元 
25258 份富国 体育
B 份额 
三、恢复交易 
自 2018 年 9 月 13 日 起,本基金恢复 办理申购 (含定期定额投资)、赎回、
转换、 转托管 (包括 系统内转托管 和跨系统转托管) 和配对转换业务, 富国体育
A 份额和富国体育 B 份额 将于 2018 年 9 月 13 日上午开市起恢复正常交易 。 
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 , 2018 年 9
月 13 日复牌首日 , 富国体育 A 份额和 富国体 育 B 份额即时行情显示的前收盘价
为 2018 年 9 月 12 日 的富国体育 A 份额 和富国体育 B 份额的份额 参考净值 (四
舍五入至 0.001 元) , 分别 为 1.000 元和 1.006 元, 2018 年 9 月 13 日当日富国体
育 A 份额和富国体育 B 份额 均可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者
注意投资风险。 
四、重要提示 
1、 本基金 富国体育 A 份额表现为低风险、 收 益相对稳定的特征, 但在不定
期份额折算后, 原富国体育 A 份额持有人 的 风险收益特征将发生变化 ,由持有
单一的较低风险收益特征份额变为 同时 持有较低风险收益特征的 富国体育 A 份
额 和较高风险收益特征的 富国体育份额 。 由于富国体育份额 为跟踪 中证体育产业
指数 的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,原 富国体育 A 份额持有人 
 
还可能会承担因市场下跌而遭受损失的 风险 ,预 期 收 益 实 现 的 不 确 定 性 将会增
加 。 
2、 富国体育 B 份额表现为高风险、 高收益的 特征, 不定期份额 折算后 的杠
杆倍数恢复到初始的 2 倍杠杆水平。 
3、 由于富国体育 A 份额 和富国体育 B 份额折算 前可能存在折溢价交易情形,
不定期份额折算后, 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参与二级市场交
易的投资者注意折溢价所带来的风险。 
4、此次通过折算所 新增的场内 富 国体育份额 可通过办理配对转换 业务分拆
为 富国体育 A 份额和富国体 育 B 份额 。 
5、折算后,本基金 富国体育份额 的份额数量 会增加。根据深圳证 券交易所
的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单位为 1 份) , 舍 去部分计入基
金资产,持有极小数量 富国体育 A 份额 、富国 体育 B 份额和场内 富国体育份额
的持有人, 存在折算后份额因为不足 1 份而导 致相应的资产被强制归入基金资产
的风险。 
6、本基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和运用基 金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资
的 “ 买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金 运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 
特此公告。 
 
富国基金管理有限公司 
2018 年 9 月 13 日