体育B:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 富国中证体育产业指数分级证 券投资基金 之体育 A 和 体育 B 不定期份额折算后前收盘价 调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 基金合同》 的约定, 富国中证体育产 业指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金” )已于 2018 年 9 月 11 日对在该 日交易结束后登记在册的 持有富国体育份额 、富国体育 A 份额 和富国体育 B 份 额 的投资者办理了不 定期份额折算 业务。 关于 不定期份额折算结果 ,详见 2018 年 9 月 13 日 刊登在《中国证券报》 、 《 上海证 券报 》及公司网站上的《关于 富国 中证体育产业指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据 《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 , 2018 年 9 月 13 日为复牌首日 , 富国体 育 A 份额 (场内 简称: 体育 A , 基金代码:150307 ) 和 富国体育 B 份额 (场内简称: 体育 B , 基金 代码:150308) 即时行情显示的前 收盘价 将调整 为 2018 年 9 月 12 日的 富国体育 A 份额和富国体育 B 份额的 基金 份额 参考净值 (四舍五入至 0.001 元) ,分别 为 1.000 元和 1.006 元。2018 年 9 月 13 日当日富国体育 A 份额 和富国体育 B 份额 均可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金 管理人提醒投资者基金投资的 “买 者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 9 月 13 日