智能A：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
信 诚 中证 智能 家居 指 数分 级证 券投 资基金 不 定 期份 额折 算结 果 及恢 复交 易的 公告 根据信诚中证 智能 家 居 指 数分 级 证 券投 资 基 金 （以下 简 称 “ 本基金 ” ） 基 金 合同 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 （以下简称 “ 本公 司 ” ）以 2018 年 9 月 11 日 为折算 基准日 ，对 信诚中证 智能家居 指数分级 证 券 投 资基 金 之 基础 份额 （场 内简 称 ： 智 能家 居 ，基础 份 额， 代 码：165524 ） 、 信诚 中证 智 能家居 指数 分级证券 投资基金 A 份额 （场 内简称： 智能 A ，代 码：150311 ）及信诚中证 智能 家居 指数分 级证券投 资基金 B 份额 （场内简称 ：智能 B ，代码：150312 ）实施不定期 份额折 算，现将相 关事项公 告如下： 一、份额折 算结果 2018 年 9 月 11 日，智能家居 的场 外份额经 折算后 的份额数 采 用四舍五 入的方式 保留到 小数点后两 位 ，由此 产生的误 差计入基 金财产 ； 智能 家居 的场内份 额、 智能 A 份额 、智能 B 份额经折算 后的份额 数 截位取 整计算 （ 最小单位 为 1 份） ， 舍去部 分计入基 金财产 。 基金份额 折算比例 四 舍五入精 确到小数 点后第 9 位 ，如 下表所 示： 基金份额名 称
折 算 前 基 金 份额( 单位: 份） 折算前基金份 额净值( 单位: 元 ） 份 额折算 比 例 折 算 后 基 金 份额( 单 位 ： 份) 折 算 后 基 金 份额净值( 单 位：元 ） 智能家居 场外份额 47,232,416.5 7 0.631 0.63051986 2 29,780,976.7 9 1.000 智能家居 场内份额 8,557,060.00 0.631 0.63051986 2 11,615,045.0 0 1.000 智能 A 份 额 7,697,574.00 1.035 0.22651916 0 1,743,647.00 1.000 0.80800132 6 6,219,650.00 智能 B 份 额 7,697,574.00 0.227 0.22651916 0 1,743,647.00 1.000 注 1 ：该“ 折算后份额” 为折 算后场 内 智能家居份 额之 和，包括原场内智 能家居份额经 折 算后的份额以及原 智能 A 份额经 折算后的新增 场内 智能家居份额。 注 2 ：该“ 折算后基金份额 ” 为智能 A 份额 经折算 后产生的新增 智能 家居 场内 份额。 投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。 二、恢复交 易
自 2018 年 9 月 13 日起，本基 金恢复申 购 （含定期 定额投资） 、赎 回、 转换 、 转托管 和 配对转换业 务， 智能 A 份额 、 智能 B 份额 恢复 正常 交易 。根据 《深圳证 券交易所 证券投资 基 金交易和申 购赎回实 施细则》 ，2018 年 9 月 13 日复 牌首日 ，智能 A 、 智能 B 即时 行情显示 的前收盘价为 2018 年 9 月 12 日的智能 A 、 智能 B 的 基 金份额参考 净值（四 舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000 元和 0.998 元。2018 年 9 月 13 日当日 智能 A 、智能 B 均可能 出现交易 价格大幅 波动的情形 。敬请投 资者注意 投资风险 。 三、重要提 示 1 、本基金智能 A 份额具有预期 风险、预期收 益较 低的特征，但在不定 期份额折算后 智 能 A 份额持 有人的风 险收益 特征将发 生较大变 化， 由持有单一 的较低风 险收益特 征的 智能 A 份额变为同 时持有较 低风险收 益特征的 智能 A 份额 与较高风险 收益特征 的 智能家居 份额，因 此原 智能 A 份额 持有人预 期收益实 现的不确 定性将 会增加；此 外， 智能家居 份额为 跟踪指数 的基础份额 ，其份额 净值将随 市场涨跌 而变化， 因此 原 智能 A 份 额持有 人还可能 会承担因 市 场下跌而遭 受损失的 风险。 2 、本基金 智能 B 份 额具有预 期风险、 预期收益 较高 的特征。 不 定期份额 折算后其 杠杆倍 数将大幅降低，将恢复到 初始杠杆水平，相 应地，智能 B 份额净值随市场 涨跌而增长或者 下 降的幅度也 会大幅减 小。 3 、由于智能 A 份额 、 智能 B 份额折算 前可能存 在折 溢价交易情 形，不定 期份额折 算后， 智能 A 份 额、智能 B 份额的 折溢价率 可能发生 较大 变化。特提 请参与二 级市场交 易的投资 者 注意折溢价 所带来的 风险。
4 、 根据深圳证 券交易所 的相关业 务规则， 智能家居 份额、智能 A 份额 、 智能 B 份额的场 内份额经折 算后的份 额数均取 整计算（ 最小单位为 1 份） ，舍去部 分计入基 金财产， 持有极小 数 量 智能家 居 份额、 智能 A 份额、智能 B 份额 的 持 有人，存在 折算后份 额因为不足 1 份 而导 致相应的资 产被强制 归入基金 资产的风 险。
5 、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致 电 中信保诚基金管理有限公司客户服 务电话 400-666-0066, 或登录本公司网 站 www.citicprufunds.com 进行查询 。 风险提示： 本基金管理人 承诺以诚实 信用、勤 勉尽责的原 则管理 和运用基金资 产,但不 保证基金 一定 盈利,也不保 证最低收益 。投资者投 资基金时应 认真 阅读基金合同和 招募说明书 。敬请投资者 留意投资风 险。 特此公告。 中信保诚基 金管理有 限公司 2018 年 9 月 13 日
