智能A：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 智能A 份 额、 智能B 份额 不 定 期份 额 折 算后 次 日前 收盘 价调 整 的公 告 根 据 深 圳 证 券交 易 所 、 中国 证 券 登记 结 算 有限 责 任公 司 的 相 关 业务 规 定 及《 信诚中证 智能家居 指数分级证券投 资基金 基金合同》 （简称 “ 基金合同 ”）的约定， 信 诚中证 智能家 居 指数分级 证券投资 基金 以 2018 年 9 月 11 日为 折算 基准日， 对在该日 交易结束 后登记在 册的 信 诚 中证 智 能家 居 指 数分 级 证 券投 资 基金 之 基础 份 额 （ 场内 简 称： 智 能 家居 ， 基础 份 额，代码：165524） 、 信诚中证 智能家居 指数分 级证 券投资基 金 A 份额 （场内 简称：智能 A， 代码：150311 ） 及 信 诚中证 智 能家居 指 数分级证 券投 资基金 B 份额（场内 简称： 智能 B，代 码：150312 ） 办理不定期份额折算业务 。 对 于 不 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 ， 详 见 2018 年 9 月 11 日刊登 在《中 国证券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时报》 及 本公司 网站上 的 《 信诚中证 智能家居 指数分级 证券投资 基金 办理 不定 期份额折算 业务的公 告》 。 根据《深圳 证券交易 所证券投 资基金交 易和申购 赎回 实施细则》 ，2018 年 9 月 13 日 复 牌首日 智能 A、 智能 B 即时 行情显示 的前收 盘价将调 整为 2018 年 9 月 12 日的智能 A、 智能 B 的基金份额参考 净值（四 舍五入至 0.001 元） ，分别 为 1.000 元和 0.998 元。2018 年 9 月 13 日 当日智能 A 、智能 B 均可 能出现交 易价格大 幅 波动的情形 。敬请投 资者注意 投资风险 。 风险提示： 本 公 司 承 诺 以诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运用 基 金 财 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保证 最 低收 益 。 投资 者 投 资于 本 公司 基 金时 应 认 真 阅读 相 关基 金 合 同、 招 募说 明 书 等 文 件 ，并 根 据自 身 风 险承 受 能 力选 择 适合 自 己的 基 金 产 品进 行 投资 。 敬 请投 资 者注 意 投资风险。 特此公告。 中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 9 月13 日
