易方达生物科 技指数分级 证券投资基 金 B 类份
额交易价格波 动 提示公告
近期, 易方达 基金管理有限公司 (以下简称 “ 本基金管理人 ” ) 旗下 易方达生
物科技指数分级证券投资基金 之 B 类份额 ( 场内简称: 生物 B , 场内代码: 150258 )
二级市场交易价格波动较大 。 2018 年 9 月 11 日, 易方达 生物科技 分级 B 类份额
在二级市场的收盘价为 1.096 元, 相对 于当 日 0.8634 元的基金份额 参考 净值 , 溢
价幅度达到 26.94% 。截止 2018 年 9 月 12 日, 易方达 生物科技 分级 B 类份额 二
级市 场的 收盘 价 为 1.196 元 , 明显 高于 基金 份 额参 考净 值, 投 资者 如果 盲目 投资
于高 溢价 率的 分 级基 金 ,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、 根据 《关 于规 范金 融机 构资 产管 理业 务的 指导 意见 》 (以 下简 称 《资 管新
规》 )要 求, 公募 产品 不得 进行 份额 分级 ,存 量分 级基 金 须在 《资 管新 规》 规定
的过渡期结束前进行整改规范, 请投资者关注相关风险, 如溢价买入可能造成较
大损失等。
2 、 易方达 生物科技 分级 B 类份额 表现为高风险、高收益的特征 。由于 易方
达生物科技 分级 B 类份额 内含杠杆机制的设计, 易方达 生物科技 分级 B 类份额参
考净值的变动幅度将大于 易方达 生物科技 分级 份额 (场内简称: 生物 分级 , 场内
代码:161122 ) 净值 和 易方达 生物科技 分级 A 类份额 (场内简称: 生物 A , 场内
代码: 150257 ) 参考 净值的变动幅度, 即 易方达 生物科技 分级 B 类 份额的波动性
要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高。 易方达 生物科技 分级 B 类份额 的持
有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3 、 易方达 生物科技 分级 B 类份额的交易价格,除了有份额 参考净值变化的
风险 外, 还会 受到 市场 的系 统性 风险 、 流动 性风 险等 其他 风险 影响 , 可能 使投 资
人面临损失。
4 、 截至本公告披露日, 易方达生物科技指数分级证 券投资基金 运作正常 。
本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5 、 截至本公告披露日, 易方达生物科技指数分级证 券投资基金 无其他应披
露而未披露的重大信息 。 本基 金管 理人 仍将 严格 按照 有关 规定 和要 求, 及时 做好
信息披露工作。
6 、 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基
金资 产, 但不 保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 销售 机构 根据 法规 要求 对
投资 者类 别、 风险 承受 能力 和基 金的 风险 等级 进行 划分 , 并提 出适 当性 匹配 意见 。
投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明 书》 等基金法律文件,
全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见
的基 础上 , 根据 自身 的风 险承 受能 力、 投资 期限 和投 资目 标, 对基 金投 资作 出独
立决 策, 选择 合适 的 基金 产 品。 基金 管 理人 提 醒投 资者 基 金投 资 的 “ 买 者自 负 ”
原则 , 在投 资者 作出 投资 决策 后, 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 ,
由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达 基金管理有限公司
2018 年 9 月 13 日