高铁B端:交易价格波动提示公告查看PDF公告
工银瑞信 中证 高 铁产 业指 数分 级证 券投 资基 金B 类份 额交 易 价格 波动 提示 公告 近期 , 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司 (以 下简 称 “ 本基金管理人 ” ) 旗下 工银瑞信中证 高铁 产业 指数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称: 高铁 B 端 ;交易代码:150326 )二级市 场交易价格连续波动,2018 年 9 月 11 日, 高铁 B 端 在二级市场的 收盘价为 0.444 元, 溢价 幅度达到 24.17% 。截止 2018 年 9 月 12 日, 高铁 B 端二级市场的收盘价为 0.424 元,明显 高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、 高 铁 B 端 表现 为高 风险 、 高收 益的 特征 。 由于 高铁 B 端内含杠杆机制的设计 , 高铁 B 端 基金份额参考净值的变动幅度将大于 工银瑞信中证高铁产业指数分级 份额 (场 内简 称: 高铁 母基 , 场内 代码 :164820 ) 参考 净值 和工银瑞信 中证高铁产业指数分级 A 份额 (场内简称: 高铁 A 端 ,场内代码:150325 )参考净值的变动幅度,即 高铁 B 端的波动性要高于其他两 类份额,其承担的风险也较高。 高铁 B 端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的 投资风险。 2、 高铁 B 端的交 易价 格, 除了 有份 额参 考净 值变 化的 风险 外, 还会 受到 市场 的系 统性 风险 、 流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日, 工银瑞信中证高铁产业指数分级 证券投资基金运作正常。本基金管 理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日, 工银瑞信中证高铁产业指数分级 证券投资基金无其他应披露而未披 露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2018 年 9 月 13 日