证券股B：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
华安 中证全 指证券公司指数分级证券投 资基金 可能发生 不定期份额 折算的风险提示公告 根据《 华安 中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基 金合 同》 （以 下简 称 “基 金合 同” ）中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 ，当华安 中证全指证券公司指 数分级证券投资基金 之 B 份额的基金份额参考净值 小于或等于 0.2500 元时， 华 安中证证券份额 （场内简称： 证券股基 ，基金代码：160419）、 华安中证证券 A 份额 （场内简称： 证券股 A ，基金代码：150301）、 华安中证证券 B 份额 （场内 简称： 证券股 B ，基金代码：150302 ）将进行不定期份额折算。 由于 近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 9 月 12 日， 华安中证证券 B 份 额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件， 因此本基金管 理人敬请投资者密切关注 华安中证证券份额 近期的参考净值波动情况， 并警惕可 能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险 ，本基金管理人特别提示如下： 一、由于 华安中证证券 A 份额 、 华安中证证券 B 份额 折算前可能存在折溢 价交易情形，不定期份额折算后， 华安中证证券 A 份额 、 华安中证证券 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所 带来的风险。 二、 本基金 华安中证证 券 B 份额 表现 为高 风险 、 高预期 收益 的特 征， 不定 期 份额折算后其杠杆倍数将大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平， 相应地， 华安中证 证券 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 由于 触发 折算 阀值 当日 ， 华安中证证券 B 份额 的 基金份额 参考净值可能 已低 于阀 值， 而折 算基 准日 在触 发阀 值日 后才 能确 定， 此折 算基 准日 华安中证证 券 B 份额 的 基金份额参考 净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。 四、 华安中证证券 A 份额 表现 为低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征 ， 但在 不定 期 份额折算后 华安中证证券 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由 持有 单一的较低风险收益特征 华安中证证券 A 份额 变为同时持有较低风险收益特征 华安中证证券 A 份额 与较高风险收益特征 华安中证证券份额 的情 况， 因此 华安中 证证券 A 份额 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 ， 场内 份额 数将 取整 计算 （ 最小单 位为 1 份 ） ，舍去部分计入基金资产，持有极小数量 华安中证证券份额 、 华安中 证证券 A 份额 、 华安中证证券 B 份额的持有人存在折算后份额因为不 足 1 份而 被强制归入基金资产的风险。 二、 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作， 基金 管理 人可 根据 深圳 证券 交易 所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 证券股 A 与 证券股 B 的上 市交易和 华安中证证券份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对 相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 录 本 公 司 网 站 （www.huaan.com.cn ） 查询 或阅 读 本基金的基金合同及 《 华安 中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 招募说明书》 （ 以下 简称 “招 募说 明书 ” ） 或者拨打本公司 客服电话 ：40088-50099 。 三、本基金管 理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 ， 在做出投资决策后 ， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险 ， 选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相 关法律文件。 特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一 八 年 九月 十三 日
