信息安全：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
信诚 中证 信 息安 全指 数分 级证 券投 资基 金
可能 发生 不 定期 份额 折算 的风险 提示 公 告
根据 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金 合同 》 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定， 当 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 之 B 份额的基金 份额净值小于或等于 0.250 元时， 本基金将在基金份额折算日分别对 信诚信息安全 份额 （场 内简称： 信息安全 ， 基础 份额 ， 代码 ：165523）、 信诚 信息安全 A 份额 （场内简称： 信息安 A，代码：150309 ）、 信诚信息安全 B 份额（场内简称： 信息安 B，代码：150310 ）进行不 定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大， 截 至 2018 年 9 月 12 日 ， 信息 安 B 的基金份额净值接近基 金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元， 在此 提请 投资 者密 切关 注 信息 安 B 份额 近期 净值的波动情况 ，并警惕可能出现的风险 。 针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下： 一、 由于 信息安 A 份额、 信息 安 B 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形 ， 不定 期份 额折 算后 ， 其折 溢价 率可 能发 生 较大 变化 。 特提 醒参 与二 级市 场交 易的 投资 者注 意折 溢 价所带来的风险。 二、 信息安 B 份额 具有 预期 风险 、 预期 收益 较高 的特 征 。 不定期份额折算后 其杠杆倍数 将大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平 。 相应地， 信息安 B 份额的参考净值随市场涨跌而增长 或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 信息安 A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征 。 当发生合同规定的不定期份额 折算时 ， 原信息安 A 持有人的风险收益特征将发生 一定 变化 ， 由持 有单 一的 较低 风险 收益 特 征的 信息安 A 变为同时持有 信息安A 与 信息安全 份额 ， 因此 原 信息 安 A 持有人预期收益实现 的不确定性将会增加 。 此外， 信诚信息安全 为跟踪指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨 跌而变化，因此原 信息安 A 持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、 由于 触发 折算 阀值 当日 ， 信息安 B 净值可能已低于阀值， 而折算基准日在触发阀值 日后才能确定，因此折算基准日 信息安 B 净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 五、 本基金管理人的其他重要提示：
根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份)， 舍去 部分计入基金资产， 持有极小数量 信息安全 份额、 信息安 A 份额、 信息 安 B 份额的持有人存 在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管 理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 信息安 A 份额 与信息安 B 份额 的上市交易和 信息安全 份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理 人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅 《信诚中证信息安全指数分级 证券投资基金 基金 合同 》 及《 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 招募 说明 书 》 。 投资 者可致电本公司客户服务电话 400-666-0066 ，或登录本公司网站 www.citicprufunds.com 了解或咨询详请 。 七、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金管 理人 提醒 投资 者知 晓基 金投 资的 “ 买者自负 ”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬 请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 中 信保 诚基金管理有限公司 2018 年 9 月 13 日
