沪50ETF：申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额折算结果的公告查看PDF公告
申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金份额折算结果的公告 根据《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《申万菱信上证50交 易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》和《关于申万菱 信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额折算的公 告》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金 管理人”）确定对申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投 资基金进行基金份额折算。 本基金《基金合同》生效日为2018年9月3日，基金管理人以 2018年9月7日为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资 基金基金份额折算日对基金份额进行了折算。2018年9月7日，上证 50指数收盘值为2437.68点，本基金份额折算前基金资产净值为 373,245,678.87元，折算前基金份额总额为375,778,680.00份, 折 算前基金份额净值为0.9933元。 根据本基金的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.40746092，折算后基金份额总额为153,115,126.00份，折算后基 金份额净值为2.4377元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人的基金 份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于 2018年9月 10日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍 去，舍去部分计入基金财产）。 投资者可访问申万菱信基金管理有限公司网站（www.swsmu.com） 或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-880-8588)咨询相关情 况。 特此公告。申万菱信基金管理有限公司 2018年9月11日
