国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与相关基金托管人协商一致,自 2018 年 9 月 10 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计算依据,对旗 下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停牌股票 002408 齐翔腾达采用“指数收益 法”进行估值调整。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场 交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2018 年 9 月 11 日