中海惠祥：中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥A赎回结果的公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥 A赎回结果的公告 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年8月 21日及8月31日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海基金管理有 限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规 则公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（以下简称“《折算公 告》”），2018年9月6日为中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额（基金代码： 000675，简称：惠祥A）的到期开放赎回日，同时为惠祥A和中海惠祥分级债券型证券投 资基金B份额（基金代码：000676，简称：惠祥B）份额折算基准日。现将相关事项公告 如下： 一、本次惠祥A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2018年9月6日，惠祥A的基金份额净值为1.015元，据 此计算的惠祥A的折算比例为1.015，折算后，惠祥A的基金份额净值调整为1.000元， 基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加，折算后，惠祥A的基金份额总额为 12,569,840.06份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方 式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认 结果为准。 投资者自2018年9月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的 折算结果。 二、本次惠祥B的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2018年9月6日，惠祥B的基金份额净值为1.000元，据 此计算的惠祥B的折算比例为1.000，折算后，惠祥B的基金份额净值调整为1.000元， 基金份额持有人原来持有的每1份惠祥B相应增加，折算后，惠祥B的基金份额总额为 2,943,059,068.42份。各基金份额持有人持有的惠祥B经折算后的份额数采用四舍五入的 方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确 认结果为准。 投资者自2018年9月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥B份额的 折算结果。 三、本次惠祥A开放赎回的确认结果根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确认， 2018年9月6日，折算后惠祥A的基金份额净值为1.000元，据此确认的惠祥A赎回总份 额为3,078,430.01份。 本基金管理人已经于2018年9月7日根据上述原则对本次惠祥A的赎回申请进行了确 认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年9月10日 起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2018年9月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次中海惠祥实施基金份额折算及惠祥A赎回结束后，本基金的总份额为 2,952,550,478.47 份，其中，惠祥A总份额为9,491,410.05 份，惠祥B总份额为 2,943,059,068.42份，惠祥A与惠祥B的份额配比为0.00322502:1。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于惠祥B份额并不等于将资金作为存款存放在银 行或者存款类金融机构，惠祥B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人 注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一八年九月十日
