前海联合泳祺纯债：新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
新 疆 前海 联 合泳 祺 纯债 债 券型 证 券投 资 基金 基 金合 同 生 效公 告 公告送出日期：2018 年9 月7 日 1.公告基本信息 基 金名称 新 疆 前 海 联 合 泳 祺 纯 债 债 券 型 证 券 投资基 金 基 金简称 前 海联合 泳祺纯债 基 金主代 码 006203 基 金运作 方式 契 约型开 放式 基 金合同 生效日 2018 年 9 月 6 日 基 金管理 人名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 基 金托管 人名称 上 海浦东 发展银行 股份有 限公司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 新 疆 前 海 联 合 泳 祺 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 泳 祺 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 招募说明 书》 2.基金募集情况 基 金募集 申请或中 国证 监 会核准 的文号 证 监许可 ﹝2018 ﹞1036 号 基 金募集 期间 自 2018 年 8 月 30 日 至 2018 年 9 月 4 日 验 资机构 名称 普 华永道 中天会计 师事务 所 （ 特殊普 通合伙） 募 集资金 划入基金 托管 专 户的日 期 2018 年 9 月 5 日 募 集有效 认购总户 数 （ 单位： 户） 247 份 额类别 前 海联合 泳 祺纯债A 前 海联合 泳 祺 纯债 C 合计 募 集期间 净认购金 额 （ 单位： 元） 3,345.36 201,501,319.17 201,504,664.53 认 购资金 在募集期 间产 生 的利息 （单位： 元 ） 0.09 0.01 0.10 募集份额 （单位： 份） 有 效认购 份 额 3,345.36 201,501,319.17 201,504,664.53 利 息结转 的 份额 0.09 0.01 0.10 合计 3,345.45 201,501,319.18 201,504,664.63 其 中 ： 募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基 金情况 认 购的基 金 份 额 （单位 ： 份） 0 0 0 占 基金总 份 额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他需要 说 明 的事项 无 其 中 ： 募集 期 间基金 管 理人的 从 业人员 认 购基金 情况 认 购的基 金 份 额 （单位 ： 份） 1,888.60 315.01 2,203.61 占 基金总 份 额 比例 56. 4528% 0.0002% 0.0011% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基金备 案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日期 2018 年 9 月 6 日 注： （1 ） 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露 费由本 基金管理 人承担 ，不从基 金资产 中支付。 （2 ） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人 持有本 基金份额 总量 的 数量区间 为 0-10 万 份。 （3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0 。 3.其他需要提示的事项 销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅 代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金 登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机 构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网 站（www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-640-0099 ） 查 询交易 确认情况 。 根 据 《公 开募集证 券投资 基金运作 管理办 法》 以及 本基 金 招募说 明书、 基 金合同 的有关规 定， 本 基金的申 购自基 金 合 同生效 之日起不 超过三 个月开始 办理 ， 本基 金的 赎回自 基金 合同生 效之日起 不超过 三个月开 始办理 。 办理申 购、 赎 回 业务 的具 体时间由 本基金 管理人于 申购 、 赎回 开放 日前依 照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介 上 刊登公 告。 风 险提示 ： 本基金 管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的 原 则管理 和运作基 金资产 ， 但不保 证基金 一定盈利 ， 也不 保 证 最低收 益。 敬请 投资人 注意投资 风险。 投资者投 资于上 述 基 金前应 认真阅读 本基金 的 《基金 合同》 和更新的 《招募 说 明 书》 。 特 此公告 。
新疆 前海联合 基金管 理有限公 司
二〇一八 年九月 七 日
