沪50ETF：关于申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额折算的公告查看PDF公告
关于申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资 基金基金份额折算的公告 根据《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金合同》和《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资 基金招募说明书》有关规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简 称“本基金管理人”）确定2018年9月7日为申万菱信上证50交易型 开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额 折算日（下文简称“T日”）。基金份额折算由基金管理人向登记机 构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 一、折算对象 基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。 其中：本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 二、折算方式 基金份额折算计算公式如下： 1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前 基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。 2、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例 ，以四舍五入的方法保留小数点后8位。 = ??/?? ??/1000 3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍 去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。 4、本基金登记机构将于2018年9月10日进行本基金基金份额的 变更登记。本基金管理人将于2018年9月11日发布基金份额折算结果 的公告。 三、重要提示 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持 有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的 基金份额占基金份额总额的比例不发生实质变化。基金份额折算对 基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大 会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份 额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办 理基金份额折算。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投 资人注意投资风险。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一八年九月五日
