易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金
（LOF）
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）
场内简称 纳指 LOF
基金主代码 161130
交易代码 161130
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2017 年 6 月 23 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,733,912.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 7 月 14 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
作为追踪纳斯达克 100 指数的被动式海外指数基金，本基金主要采取完
全复制法进行投资，力争紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟
踪误差的最小化。
业绩比较基准
纳斯达克 100 指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实
现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张南 田青
联系电话 020-85102688 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 无 State Street Bank and Trust Company
名称
中文 无 道富银行易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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注册地址 无
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States
办公地址 无
One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, United States
邮政编码 无 无
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 263,069.30
本期利润 6,612,653.16
加权平均基金份额本期利润 0.1017
本期基金份额净值增长率 10.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0111
期末基金资产净值 70,117,977.97
期末基金份额净值 1.1545
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.99% 0.84% 4.02% 0.84% -0.03% 0.00%
过去三个月 11.81% 0.98% 11.93% 0.98% -0.12% 0.00%
过去六个月 10.15% 1.29% 10.93% 1.28% -0.78% 0.01%
过去一年 15.44% 0.99% 20.69% 1.02% -5.25% -0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起 15.45% 0.97% 17.31% 1.03% -1.86% -0.06%易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日)
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 15.45%，同期业绩比较基准收益率为
17.31%。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达” ）成立
于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易
方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合
性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公
司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII 、QDIE 、QFLP、基本
养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产
投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年
6 月 30 日，易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3 万亿元，服务各类客户总数 7580 万户，公募
基金累计分红超过 1000 亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
林伟斌
本基金的基金经理、易方达标普
医疗保健指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方达标普
信息科技指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方达标普
生物科技指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方达标普
500 指数证券投资基金(LOF) 的
基金经理、量化策略部副总经理
2017-06-23 - 10 年
博士研究生，曾
任中国金融期货
交易所股份有限
公司研发部研究
员，易方达基金
管理有限公司指
数与量化投资部
指数量化研究员、
基金经理助理兼
任指数量化研究
员、量化基金组
合部副总经理、
易方达沪深
300 交易型开放
式指数发起式证
券投资基金基金
经理、易方达沪
深 300 交易型开
放式指数发起式
证券投资基金联
接基金基金经理、
易方达中证
500 交易型开放
式指数证券投资
基金基金经理、
易方达黄金交易
型开放式证券投
资基金基金经理、易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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易方达黄金交易
型开放式证券投
资基金联接基金
基金经理。
FAN
BING(范
冰)
本基金的基金经理、易方达中证
海外中国互联网 50 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理、
易方达原油证券投资基金
(QDII)的基金经理、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达黄金交
易型开放式证券投资基金的基金
经理、易方达标普医疗保健指数
证券投资基金(LOF) 的基金经理、
易方达标普信息科技指数证券投
资基金(LOF)的基金经理、易方
达标普生物科技指数证券投资基
金(LOF)的基金经理、易方达标
普全球高端消费品指数增强型证
券投资基金的基金经理、易方达
标普 500 指数证券投资基金
(LOF) 的基金经理、易方达
MSCI 中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理
2017-06-27 - 13 年
硕士研究生，曾
任皇家加拿大银
行托管部核算专
员，美国道富集
团 Middle
Office 中台交易
支持专员，巴克
莱资产管理公司
悉尼金融数据部
高级金融数据分
析员、主管，新
加坡金融数据部
主管，贝莱德集
团金融数据运营
部部门经理、风
险控制与咨询部
客户经理、亚太
股票指数基金部
基金经理。
注：1.此处的“离任日期” 为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，
FAN BING(范冰)的“ 任职日期” 为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.根据 2018 年 8 月 11 日《易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告》
，自 2018 年 8 月 11 日起，林伟斌不再担任本基金的基金经理，增聘成曦担任本基金的基金经理，
FAN BING(范冰) 仍任本基金的基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组
合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集
中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托
方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年一季度，FaceBook 的信息泄露、Cohn 和 Tillerson 的突然离职以及特朗普的贸易摩擦等
风险事件引起了市场的不安，全球股市出现恐慌性抛售。美联储 3 月如期加息 25 个基点。国际方
面，美国在对朝鲜实施了“史上最严厉” 制裁后，又决定展开元首层面的对话。美国经济基本面继续
向好，就业充分，非农数据亮眼，核心通胀上升。
2018 年二季度，美国与各国的贸易摩擦不断升温，对中国公布 301 调查结果，并对中兴公司
施加制裁，对加拿大、墨西哥和欧盟等传统盟国也推高关税，加大了全球股票市场的波动。美国经
济继续向好，失业率下降，核心通胀也继续上扬。美股企业盈利继续超过预期，整体美股估值稳中
有降。2018 年 6 月份美联储如期加息 25 个基点，上调 18 年经济和核心 PCE 通胀预期，更多官员
预计年内加息四次。国际方面，美国宣布退出伊朗核协议，特朗普和金正恩在新加坡实现历史性会
面。受税改影响，海外美元资金回流美国，美股企业股票回购对股价提供了一定支撑。
作为追踪纳斯达克 100 指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最
小化。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1545 元，本报告期份额净值增长率为 10.15%，同期业绩
比较基准收益率为 10.93% 。年化跟踪误差 0.411% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年下半年，全球范围内美国经济复苏最为强势，带动美股企业盈利继续向好，税改
和积极的财政政策也对股市有利；但是同时也要关注全球贸易摩擦和美国加息进程不确定性对股市
的潜在影响。美股科技龙头企业的业绩有望持续增长，研发和创新投入会带来长期收益，但面临的
监管政策将持续趋严。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 5,121,927.01 4,001,538.30
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 66,804,985.65 68,037,496.35
其中：股票投资 65,669,246.26 68,037,496.35
基金投资 1,135,739.39 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 344.15 278.68
应收股利 16,431.58 15,128.23
应收申购款 1,182,836.37 201,076.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 73,126,524.76 72,255,518.34
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,135,805.56 -
应付赎回款 1,177,051.09 186,629.58
应付管理人报酬 45,589.06 49,217.77
应付托管费 14,246.57 15,380.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 635,854.51 362,786.45
负债合计 3,008,546.79 614,014.33
所有者权益：
实收基金 60,733,912.40 68,355,737.09
未分配利润 9,384,065.57 3,285,766.92
所有者权益合计 70,117,977.97 71,641,504.01
负债和所有者权益总计 73,126,524.76 72,255,518.34
注：1.本基金合同生效日为 2017 年 6 月 23 日，2017 年度实际报告期间为 2017 年 6 月 23 日至
2017 年 12 月 31 日。
2.报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1545 元，基金份额总额 60,733,912.40 份。
6.2 利润表
会计主体：易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 6 月 23 日（基金
合同生效日）至 2017 年
6 月 30 日
一、收入 7,341,476.15 124,386.78
1.利息收入 9,149.31 143,777.21
其中：存款利息收入 9,149.31 143,777.21
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 947,228.07 -
其中：股票投资收益 699,444.89 -
基金投资收益 -70,032.43 -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 317,815.61 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6,349,583.86 -
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） -19,580.43 -19,775.88
5.其他收入（损失以“-”号填列） 55,095.34 385.45易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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减：二、费用 728,822.99 84,275.77
1．管理人报酬 279,499.70 51,109.62
2．托管费 87,343.65 15,971.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,294.40 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 5.40 -
7．其他费用 359,679.84 17,194.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,612,653.16 40,111.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,612,653.16 40,111.01
注：本基金合同生效日为 2017 年 6 月 23 日，上年度可比期间为 2017 年 6 月 23 日至 2017 年
6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
68,355,737.09 3,285,766.92 71,641,504.01
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 6,612,653.16 6,612,653.16
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-7,621,824.69 -514,354.51 -8,136,179.20
其中：1.基金申购款 33,098,751.60 2,853,005.95 35,951,757.55
2.基金赎回款 -40,720,576.29 -3,367,360.46 -44,087,936.75
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
60,733,912.40 9,384,065.57 70,117,977.97
上年度可比期间
2017 年 6 月 23 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
- - -易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 40,111.01 40,111.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
333,099,865.38 - 333,099,865.38
其中：1.基金申购款 333,099,865.38 - 333,099,865.38
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
333,099,865.38 40,111.01 333,139,976.39
注：本基金合同生效日为 2017 年 6 月 23 日，上年度可比期间为 2017 年 6 月 23 日至 2017 年
6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 根据中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2420 号《关于准予易方达纳斯达克 100 指数证券投资基
金(LOF) 注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同 》公开募集。经向中国证监会备案，《易
方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 333,099,865.38 份基金份额，其中认购资金利息折合 51,429.79 份基金份额。
本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引 》、《易方达纳斯达克 100 指数证券投资
基金(LOF) 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。 易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第14页共26页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》
、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的
通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011] 第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税
暂行条例》、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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方教育费附加。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
道富银行 境外资产托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年6月23日（基金合同生效
日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
279,499.70 51,109.62
其中：支付销售机构的客户
维护费
68,019.92 9,759.04
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年6月23日（基金合同生效
日）至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
87,343.65 15,971.75
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 6 月 23 日（基金合同生效日）
至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
-活期存款
3,909,557.80 6,419.96 8,079,475.34 46,060.55
道富银行-活
期存款
1,212,369.21 2,236.77 - -
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行
同业利率或约定利率计息。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 66,804,985.65 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2017 年
12 月 31 日：第一层次 68,037,496.35 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额) 。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：
同)
。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 65,669,246.26 89.80
其中：普通股 64,176,101.69 87.76
存托凭证 1,493,144.57 2.04
2 基金投资 1,135,739.39 1.55
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,121,927.01 7.00
8 其他各项资产 1,199,612.10 1.64
9 合计 73,126,524.76 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 65,669,246.26 93.66
合计 65,669,246.26 93.66
注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 1,336,012.55 1.91
非必需消费品 14,988,079.66 21.38
必需消费品 2,624,665.74 3.74
保健 6,144,935.61 8.76
金融 - -
信息技术 40,063,230.55 57.14
电信服务 512,322.15 0.73
公用事业 - -
房地产 - -
合计 65,669,246.26 93.66
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 Apple Inc - AAPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,200 7,593,752.72 10.83
2 Amazon.c - AMZN US 纳斯达 美国 602 6,770,631.80 9.66易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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om Inc 克证券
交易所
3
Microsoft
Corp
- MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,529 6,217,319.22 8.87
GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 436 3,218,469.07 4.59
4
Alphabet
Inc
-
GOOGL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 372 2,779,360.26 3.96
5
Facebook
Inc
- FB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,999 3,855,927.40 5.50
6 Intel Corp - INTC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,743 1,888,936.94 2.69
7
Cisco
Systems
Inc
- CSCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,900 1,679,802.56 2.40
8
Netflix
Inc
- NFLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 537 1,390,795.49 1.98
9
Comcast
Corp
- CMCSA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,541 1,202,899.27 1.72
10
NVIDIA
Corp
- NVDA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 751 1,177,171.88 1.68
注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网站
的半年度报告正文。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Facebook Inc FB US 173,048.10 0.24
2 Micron Technology Inc MU US 33,293.45 0.05
3 Comcast Corp CMCSA US 32,466.15 0.05
4 Alexion Pharmaceuticals ALXN US 19,286.78 0.03易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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Inc
5 O'Reilly Automotive Inc ORLY US 13,901.89 0.02
6 Western Digital Corp WDC US 13,105.85 0.02
7 eBay Inc EBAY US 11,875.22 0.02
8 Amazon.com Inc AMZN US 10,072.49 0.01
9 Lam Research Corp LRCX US 6,791.98 0.01
注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Apple Inc AAPL US 1,206,337.94 1.68
2 Microsoft Corp MSFT US 854,374.62 1.19
3 Amazon.com Inc AMZN US 798,509.81 1.11
GOOG US 403,114.69 0.56
4 Alphabet Inc GOOGL
US
350,371.38 0.49
5 Facebook Inc FB US 591,208.24 0.83
6 Cisco Systems Inc CSCO US 308,451.64 0.43
7 Intel Corp INTC US 294,166.75 0.41
8 Comcast Corp
CMCSA
US
263,293.93 0.37
9 NVIDIA Corp NVDA US 171,711.90 0.24
10 Amgen Inc AMGN US 166,340.42 0.23
11 Netflix Inc NFLX US 157,494.50 0.22
12 Booking Holdings Inc BKNG US 136,391.54 0.19
13 Adobe Systems Inc ADBE US 132,726.95 0.19
14 Gilead Sciences Inc GILD US 128,540.60 0.18
15 Charter Communications Inc CHTR US 125,300.76 0.17
16 Texas Instruments Inc TXN US 124,952.94 0.17
17 Starbucks Corp SBUX US 117,600.98 0.16
18 Broadcom Ltd AVGO US 116,722.66 0.16
19 PayPal Holdings Inc PYPL US 109,870.15 0.15
20 Celgene Corp CELG US 108,542.83 0.15
注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 313,841.91易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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卖出收入（成交）总额 9,731,120.75
注：“买入成本” 或“ 卖出收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
Invesco
QQQ Trust
Series 1
ETF 开放式
Invesco
PowerShares
Capital
Management
LLC
1,135,739.39 1.62
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 16,431.58
4 应收利息 344.15
5 应收申购款 1,182,836.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,199,612.10易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
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7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,600 23,359.20 5,227,246.15 8.61% 55,506,666.25 91.39%
注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 清华大学教育基金会 5,000,243.00 53.06%
2 黄耀培 625,019.00 6.63%
3 杨家建 441,512.00 4.69%
4 马文博 260,117.00 2.76%
5 陈敏鹤 257,100.00 2.73%
6 黄白燕 200,027.00 2.12%
7 蔡志坤 193,003.00 2.05%
8
云南国际信托有限公司－云霞 17 期集
合资金信托计划
138,512.00 1.47%
9 李怡 133,504.00 1.42%
10 叶思嘉 100,001.00 1.06%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第24页共26页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
304,991.67 0.5022%
注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）人民
币、美元现汇份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 6 月 23 日）基金份额总
额
333,099,865.38
本报告期期初基金份额总额 68,355,737.09
本报告期基金总申购份额 33,098,751.60
减：本报告期基金总赎回份额 40,720,576.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,733,912.40
注：本基金份额变动含易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告，自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未有重大变化。易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第25页共26页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
Goldman Sachs 1 45,519.60 0.45% 36.40 1.89% -
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
1 9,999,442.94 99.55% 1,891.11 98.11% -
State Street
Securities
Hong Kong
Limited
1 - - - - -
注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标
准如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高
质量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走
向、个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常
沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲
突、税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培
训服务、对公司投资提升所作出的贡献；
6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）2018 年半年度报告摘要
第26页共26页
重大违规行为等。
c）基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Gold
man
Sachs
- - - - - - - 0.00%
Citigr
oup
Glob
al
Mark
ets
Asia
Limit
ed
- - - - - -
15,72
3,941.
07
100.00%
State
Street
Secur
ities
Hong
Kong
Limit
ed
- - - - - - - -
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
