汇 添 富 全 球移 动 互 联 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2018 年 半 年度 报 告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年08 月25 日
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误 导性陈述或
重大遗漏 ， 并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任 。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现 、 利 润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者在作 出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1 月1 日起至6 月30 日止。
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本 情况.......................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产品 说明.......................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管理 人和基 金托管 人 ...................................................................................................................... 5
2.4 境 外投资 顾问和 境外资 产托管人 .......................................................................................................... 6
2.5 信 息披露 方式.......................................................................................................................................... 6
2.6 其 他相关 资料.......................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会计 数据和 财务指 标 ...................................................................................................................... 6
3.2 基 金净值 表现.......................................................................................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管理 人及基 金经理 情况 .................................................................................................................. 8
4.2 境 外投资 顾问为 本基金 提供投资 建议的 主要成 员简 介 .................................................................... 14
4.3 管 理人对 报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人对 报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .................................................................................... 14
4.5 管 理人对 报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................... 15
4.6 管 理人对 宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................... 16
4.7 管 理人对 报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ................................................................................ 16
4.8 管 理人对 报告期 内基金 利润分 配 情况的 说明 .................................................................................... 17
4.9 报 告期内 管理人 对本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ............................................ 17
§5 托 管人 报 告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报 告期内 本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ........................................................................................ 17
5.2 托 管人对 报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 .................... 17
5.3 托 管人对 本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 .................................... 18
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计） .................................................................................................. 18
6.1 资 产负债 表 ........................................................................................................................................... 18
6.2 利 润表 ................................................................................................................................................... 19
6.3 所 有者权 益（基 金净值 ）变动表 ........................................................................................................ 20
6.4 报 表附注 ............................................................................................................................................... 22
§7 投 资组 合 报告 .................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基金 资产组 合情况 ........................................................................................................................ 42
7.2 期 末在各 个国家 （地区 ）证券市 场的权 益投资 分布 ........................................................................ 42
7.3 期 末按行 业分类 的权益 投资组合 ........................................................................................................ 43
7.4 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有权益投 资明细 ............................................ 43
7.5 报 告期内 权益投 资组合 的重大变 动 .................................................................................................... 49 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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7.6 期 末按债 券信用 等级分 类的债券 投资组 合 ........................................................................................ 51
7.7 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ........................................ 51
7.8 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............................ 51
7.9 期 末按公 允价值 占基金 资产净 值 比例大 小排序 的前 五名金融 衍生品 投资明 细 ............................ 51
7.10 期 末按公 允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的前 十名基金 投资明 细 ...................................... 51
7.11 投 资组合 报告附 注 .............................................................................................................................. 51
§8 基 金份 额 持有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基金 份额持 有人户 数及持有 人结构 ............................................................................................ 52
8.2 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ................................................................................ 52
8.3 期 末基金 管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ............................................ 52
§9 开 放 式基 金 份额 变 动 ........................................................................................................................... 52
§ 1 0 重 大事 件 揭示 .................................................................................................................................. 53
10.1 基 金份额 持有人 大会决 议 .................................................................................................................. 53
10.2 基 金管理 人、基 金托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .................................................. 53
10.3 涉 及基金 管理人 、基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 ...................................................................... 55
10.4 基 金投资 策略的 改变 .......................................................................................................................... 55
10.5 为 基金进 行审计 的会计 师事务所 情况 .............................................................................................. 55
10.6 管 理人、 托管人 及其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .............................................................. 55
10.7 基 金租用 证券公 司交易 单元的有 关情况 .......................................................................................... 55
10.8 其 他重大 事件...................................................................................................................................... 57
§ 1 1 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 .................................................................................................... 60
11.1 报 告期内 单一投 资者持 有基金份 额比例 达到或 超过 20% 的情 况 .................................................. 60
11.2 影 响投资 者决策 的其他 重要信息 ...................................................................................................... 60
§ 1 2 备 查文 件 目录 .................................................................................................................................. 60
12.1 备 查文件 目录...................................................................................................................................... 60
12.2 存 放地点 ............................................................................................................................................. 60
12.3 查 阅方式 ............................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添富 全球 移动 互联 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称
汇添富 全球 互联 混合(QDII)
基金主 代码
001668
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 1 月 25 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
241,692,553.51 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
本基金 主 要 投资 于全 球移 动互联 主题 相关 公司 的股 票，通 过对 投资
对象的 精选 和组 合管 理， 在科学 严格 管理 风险 的前 提下， 谋求 基金
资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 资产 配置 策略 及股 票投资 策略 适用 于境 内市 场投资 、境 外市
场投资 及港 股通 机制 下允 许买卖 的规 定范 围内 的香 港联合 交易 所上
市的股 票的 投资 。在 股票 投资中 ，采 用“ 自下 而上 ”的策 略， 精选
出全球 移动 互联 主题 相关 公司中 商业 模式 清晰 、竞 争优势 明显 、具
有长期 持续 增长 模式 且估 值水平 相对 合理 的上 市公 司，精 心科 学构
建股票 投资 组合 ，并 辅以 严格的 投资 组合 风险 控制 ，以获 得中 长期
的较高 投资 收益 。本 基金 投资策 略的 重点 是精 选股 票策略 。
业绩比 较基 准
50%* 人 民 币 计 价 的 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 收 益 率+50%* 中 证 移 动
互联网 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 要 投 资 于 全 球 移 动 互 联 主 题 相 关 公 司 股 票 的 混 合 型 基
金，属 于证 券投 资基 金中 高预期 风险 高预 期收 益的 品种， 其预 期风
险与预 期收 益低 于股 票型 基金、 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电 话
021-28932888
010-66105798
电子邮 箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105799
注册地 址
上上海 市黄 浦区 北京 东路666 号H 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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区（东 座）6 楼H686 室 号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大厦
19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
200120 100140
法定代 表人
李文 易会满
2.4
境外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
布朗兄 弟哈 里曼 银行
英文
Brown Brothers Harriman Co.
注册地 址
140 Broadway New York
办公地 址
140 Broadway New York
邮政编 码
NY 10005
注：本 基金 无境 外投 资顾 问。
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼19-22 楼汇 添富 基
金管理 股份 有限 公司
2.6 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年01 月 01 日-2018 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益
18,780,511.00
本期利 润
23,837,449.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1233
本期加 权平 均净 值利 润率
8.33%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2018 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
62,344,139.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.2579
期末基 金资 产净 值
372,505,663.89 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值
1.541
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2018 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
54.10%
注：1 、 本 期 已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 -0.90%
1.07%
-3.68%
1.55%
2.78%
-0.48%
过去三 个月 8.83%
0.88%
-4.98%
1.13%
13.81%
-0.25%
过去六 个月 10.07%
1.07%
-4.48%
1.25%
14.55%
-0.18%
过去一 年 31.26%
0.95%
6.68%
1.09%
24.58%
-0.14%
自基金 合同
生效起 至今
54.10%
0.87%
20.80%
1.00%
33.30%
-0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2017 年 1 月 25 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立 ， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有效客 户数 约 1988 万 户 ， 资产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上 证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金 融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长
多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起 式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、 汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体
娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
韩贤旺
汇 添 富 外
延 增 长 主
题 股 票 基
金 的 基 金
经 理 ， 首
席 经 济 学
家。
2017 年 1 月
25 日
2018 年 5 月 16 日 20 年
国 籍 ： 中
国。学
历 ： 复 旦
大 学 经 济
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 证
券 投 资 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 君 安 证
券 有 限 责
任 公 司 分
析 师 、 天
同 证 券 有
限 责 任 公
司 研 究 所
所长助
理 、 行 业
部 经 理 、
国 联 安 基
金 管 理 有汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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限 公 司 研
究 主 管 、
平 安 资 产
管 理 有 限
公 司 股 票
研究主
管。2007
年 5 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 ， 现
任 首 席 经
济 学 家 ，
2012 年 3
月 2 日至
2016 年 8
月24 日任
汇 添 富 均
衡 增 长 混
合 基 金 的
基金经
理，2014
年 12 月 8
日 至 今 任
汇 添 富 外
延 增 长 股
票 基 金 的
基金经
理，2017
年 1 月 25
日至 2018
年 5 月 16
日 任 汇 添
富 全 球 移
动 互 联 混
合 基 金 的
基金经
理。
杨瑨
汇 添 富 全
球 移 动 互
联 混 合 基
金 、 汇 添
富 文 体 娱
乐 混 合 基
2017 年 1 月
25 日
8 年
国 籍 ： 中
国。学
历 ： 清 华
大 学 工 程
学 硕 士 。
相 关 业 务汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 12 页 共 60 页
金 的 基 金
经理
资 格 ： 证
券 投 资 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经历：
2010 年 8
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司，2010
年 8 月至
2017 年 1
月 担 任 公
司的 TMT
行 业 分 析
师 ，2017
年 1 月 25
日 至 今 任
汇 添 富 全
球 移 动 互
联 混 合 基
金 的 基 金
经理，
2018 年 6
月21 日至
今 任 汇 添
富 文 体 娱
乐 混 合 基
金 的 基 金
经理。
欧阳沁 春
汇 添 富 社
会 责 任 混
合 基 金 、
汇 添 富 移
动 互 联 股
票 基 金 的
基金经
理 ， 移 动
互 联 网 行
业 投 资 总
监。
2017 年 1 月
25 日
2018 年5 月16 日 17 年
国 籍 ： 中
国。学
历 ： 卫 生
部 武 汉 生
物 制 品 研
究 所 医 学
硕 士 、 中
欧 国 际 工
商 学 院 工
商 管 理 硕
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 卫 生 部
武 汉 生 物
制 品 研 究
所 助 理 研
究 员 、 中
国网络
（百慕
大 ） 有 限
公 司 项 目
经 理 、 大
成 基 金 管
理 有 限 公
司 行 业 研
究员、国
联 安 基 金
管 理 有 限
公 司 行 业
研 究 员 ，
2006 年 9
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 现 任
移 动 互 联
网 行 业 投
资 总 监 ，
2007 年 6
月18 日至
2012 年 3
月 2 日任
汇 添 富 均
衡 增 长 混
合 基 金 的
基金经
理，2011
年 3 月 29
日 至 今 任
汇 添 富 社
会 责 任 混
合 基 金 的
基金经汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 14 页 共 60 页
理，2014
年 8 月 26
日 至 今 任
汇 添 富 移
动 互 联 股
票 基 金 的
基金经
理，2017
年 1 月 25
日至 2018
年 5 月 16
日 任 汇 添
富 全 球 移
动 互 联 混
合 基 金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2 、 非 首任 基 金 经理 ， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注: 本基 金无 境外 投资 顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害 基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 15 页 共 60 页
本报告 期内，基 金管 理人对公平交 易制度和 公 平交易机制实 现了流程 优 化和进一步系 统化，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内，通 过投 资交易监控、 交易数据 分 析以及专项稽 核检查， 本 基金管理人未 发现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交量 5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 总体 来说 ， 中国市 场呈 现前 高后 低的 走势 ， 年初 普遍 对经 济较 为乐观 ， 但 随着
全球贸易摩擦 的加重、 经 济增长有放缓 的苗头、 国 家去杠杆决心 加强等不 利 因素逐渐出 现，尽管
上半年 企业 业绩 普遍 仍有 较好增 长， 但 A 股与 港股 市场的 表现 较差 ，资 金涌 入那些 与宏 观经 济 周
期相关 性不 强的 板块 ，以 医药、 消费 、科 技、 服务 业最为 典型 ，整 体结 构性 分化非 常明 显。
相对来 说，美 股 市场 则呈现了较为 稳健的走 势 ，尽管贸易摩 擦政策引 起 了市场的担忧 及波动
性的加大，但 市场仍保 持 向上态势，且 减税政策 后 ，美国企业的 基本面持 续 向好，上半 年业绩普
遍超预 期增 长， 科技 板块 走势较 为强 劲。
在此背 景下，汇 添富 全球移动互联 基金上半 年 实现了 10% 左右的正 收益 ，其中美股仓 位表现
相对较 好、A 股 与港 股有 一定拖 累， 二季 度美 元相 对人民 币的 快速 升值 也带 来了一 定的 正贡 献。
尽 管全 球的 经济 环境 面临着 各种 不确 定性 ， 但 与数据 相关 的产 业仍 在快 速成长 ， 如 人工 智能 、
云计算 等新 兴 IT 基 础设 施 在快速 替代 传统 基础 架构 ， 数据处 理 、 存 储 、 网 络传 输 的需求 快速 增长 ，
而基于数据的 应用也在 几 乎所有的行业 兴起，从 互 联网到汽车， 从金融到 制 造业，数据 带来的新
一轮产 业革 命几 乎无 处不 在。
移动互 联网进入 发展 成熟期，用户 增长显著 放 缓、获客成本 大幅提升 ， 对行业形成了 一定的
压力；而抖音 等新兴媒 体 的出现，对原 有互联网 平 台产生了挤压 作用；经 过 一轮估值提 升后，互
联网企 业的 海外 IPO 进程 加快， 香港 与美 国的 IPO 项目较 之前 增加 较多 。总 体来说 ，移 动互 联 网
的负责因素有 所增加。 但 多数垂直领域 也形成了 较 为稳定的寡头 格局，份 额 不断向龙头 集中、龙
头议价能力不 断增强； 由 于强大的现金 流 ，多数 互 联网龙头企业 可以投入 大 量的研发费 用，不断
进行精细化运 营和产品 线 延伸；随着中 国供应链 地 位与文化影响 力的增强 ， 为中国互联 网出海打汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 16 页 共 60 页
下了良好基础 ，我们惊 喜 的看到在东南 亚等新兴 市 场，甚至欧美 日等成熟 市 场，游戏娱 乐、视频
内容、电商服 务、互联 网 工具等各个领 域均出现 了 中国互联网企 业的身影 。 我们看好产 品线不断
扩张、 重运 营能 力及 议价 能力较 强、 国际 化布 局领 先的移 动互 联网 龙头 企业 。
进 入云 计算 与人 工智 能时代 ， 企业 的 IT 基础 架 构发生 了深 刻变 化 ， 大 规 模资本 性投 入 、 大 规
模自 有IT 人员 已经 不能 适 应快速 发展 的企 业数 字化 应用 ， 从 云 计 算基 础软硬件 、 到 公有 云服 务、
到应用软件服 务，云计 算 已经形成完整 的产业链 ， 每个环节均有 优秀的企 业 出现，并试 图颠覆现
有的 IT 产 业版 图 。 我们 看 好那些 拥有 广泛 的客 户资 源和销 售能 力 、 优秀 的产 品与技 术创 新能 力的
企业，可以通 过其强大 的 产品与服务粘 性，中长 期 为股东持续创 造价值。 此 外，我们也 看好为云
计算、 人工 智能 提供 底层 基础芯 片、 硬件 、设 施的 “卖铲 者” 。
此外， 中国居民 在过 去几年积累的 财富效应 导 致的消费升级 浪潮方兴 未 艾，我们特别 看好形
成心智 独占 从而 拥有 极强 品牌溢 价的 消费 品龙 头、 拥有稳 定客 群和 规模 效应 的服务 业龙 头。
4.5.2 报告 期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 净值 上 涨10.07% ，业 绩比 较基 准下 跌 4.48% ， 超额 收益 为14.55% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
汇添富 全球 移动 互联 是一 支投资 全球 市场 （ 但以 中 港美三 地为 主 ） 的 科技 行 业基金 ，80%以上
的资产 与全 球的 科技 创新 相关性 较大 。 目 前来 看 ， 在移动 互联 、 云 计算 、 人 工智能 、 新能 源汽 车、
广义物联网等 领域的科 技 创新仍处于快 速迭代与 落 地的过程中， 对全球的 经 济都起到了 至关重要
的作用。社会 生产力将 更 多依赖于互联 化、数据 化 、智能化，这 些趋势进 一 步降低了资 源消耗、
提升了生产 效 率，因此 本 支基金的行业 背景未出 现 重大变化，我 们仍然看 好 未来科技产 业的持续
创新红 利。
但不可 忽视的是 ，经 过一轮的全球 经济复苏 ， 且贸易保护主 义愈演愈 烈 ，我们所面对 的宏观
背景面临一定 的不确定 性 ，全球市场面 临的波动 风 险可能加大， 这对几乎 所 有的产业或 多或少都
将产生影响。 我们将继 续 努力提升选股 能力，寻 找 可以穿越周期 成长的优 秀 企业，并与 之共同成
长，对 抗宏 观的 不确 定性 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步规 范证券投 资 基金估值业务 的指导意 见 》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 17 页 共 60 页
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分 配
利润 的10% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 全球移动 互 联灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富全 球 移动互联灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 汇添富基金 管
理股份有限公 司在汇添 富 全球移动互联 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金 资产净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金 费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行为，在 各重要方 面 的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，汇添富全 球移动互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 18 页 共 60 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富全球移 动 互联灵活配置 混
合型证 券投 资基 金2018 年 半年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富全 球移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年06 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年06 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1
75,103,930.80 52,019,019.17
结算备 付金
87,682.82 63,044.13
存出保 证金
16,740.14 14,233.48
交易性 金融 资产
6.4.7.2
301,086,170.19 232,396,958.71
其中： 股票 投资
300,962,415.79 232,396,958.71
基金投 资
- -
债券投 资
123,754.40 -
资产支 持证
券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4
50,000,000.00 -
应收证 券清 算款
4,905,867.16 941,302.87
应收利 息
6.4.7.5
6,003.87 1,065.62
应收股 利
- -
应收申 购款
2,125,473.00 1,820,370.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6
- -
资产总 计
433,331,867.98 287,255,994.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年06 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产
款
- - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 19 页 共 60 页
应付证 券清 算款
51,071,292.94 8.98
应付赎 回款
8,759,781.73 9,700,970.61
应付管 理人 报酬
534,442.65 436,934.64
应付托 管费
103,919.39 84,959.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.7.7
68,682.39 83,680.85
应交税 费
0.34 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.7.8
288,084.65 344,919.96
负债合 计
60,826,204.09 10,651,474.55
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9
241,692,553.51 197,554,566.38
未分配 利润
6.4.7.10
130,813,110.38 79,049,954.02
所有者 权益 合计
372,505,663.89 276,604,520.40
负债和 所有 者权 益
总计
433,331,867.98 287,255,994.95
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.541 元 ， 基金 份额 总额241,692,553.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富全 球移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日 至 2018 年 06 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年01 月 01 日 至
2018 年 06 月30 日
上年度可比期间
2017 年 01 月 25 日 （基金合
同生效日） 至 2017 年06
月 30 日
一、收入
27,382,108.35 31,542,591.78
1.利息 收入
134,060.58 181,709.39
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11
127,783.78 109,631.43
债券利 息收 入
67.06 -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
6,209.74 72,077.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
22,341,301.47 12,391,270.25
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12
21,393,050.45 12,069,218.86
基金投 资收 益
6.4.7.13
- -
债券投 资收 益
6.4.7.14
- -
资产支 持证 券投 资 6.4.7.14. - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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收益
1
贵金属 投资 收益
6.4.7.15
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.16
- -
股利收 益
6.4.7.17
948,251.02 322,051.39
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.18
5,056,938.87 18,781,000.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-643,020.15
-728,053.49
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.19
492,827.58 916,664.86
减：二、费用
3,544,658.48 2,685,809.83
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.
1
2,534,017.64 1,766,993.45
2．托 管费
6.4.10.2.
2
492,725.65 343,582.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.20
324,296.23 410,133.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
- -
6．税 金及 附加
0.19 -
7． 其 他费 用
6.4.7.21
193,618.77 165,101.12
三、利润总额（亏损 总额
以“- ”号填列）
23,837,449.87 28,856,781.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富全 球移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 01 月01 日 至 2018 年 06 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
197,554,566.38 79,049,954.02 276,604,520.40
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 23,837,449.87
23,837,449.87
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
44,137,987.13 27,925,706.49 72,063,693.62 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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号填列 ）
其中 ： 1. 基金 申购
款
180,011,814.70 90,159,108.91 270,170,923.61
2. 基金赎
回款
-135,873,827.57 -62,233,402.42 -198,107,229.99
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
241,692,553.51 130,813,110.38 372,505,663.89
项目
上年度可比期间
2017 年01 月25 日（基金合同生效日） 至 2017 年06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
268,156,205.81 - 268,156,205.81
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 28,856,781.95
28,856,781.95
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-72,776,300.73 5,173,824.83 -67,602,475.90
其中 ： 1. 基金 申购
款
155,997,741.64 24,708,347.33 180,706,088.97
2. 基金赎
回款
-228,774,042.37 -19,534,522.50 -248,308,564.87
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
195,379,905.08 34,030,606.78 229,410,511.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
张晖
李骁
雷青松
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富全球移 动互联灵 活 配置混合型证 券投资基 金 (以下简称 “本基金 ”) ，系经中国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称“中 国证 监会 ”） 证监 许可[2015]1478 号 文 《 关 于准予 汇添 富全 球移
动互联灵活配 置混合型 证 券投资基金注 册的批复 》 的准予注册， 并获中国 证 券监督管理 委员会机
构部函[2016]2979 号文 《 关于汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金延 期募 集备 案 的
回函》 准予 延期 募集 ， 由 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司于 2017 年1 月3 日至2017 年1 月20 日向
社会公 开募 集 ， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并 出具安 永华 明(2017)
验字 第 60466941_B02 号验 资报告 后 ， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2017 年 1 月
25 日 生效 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存续 期限 不定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费后的 实收 基金 （本
金） 为人 民币268,096,813.08 元 ， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币59,392.73 元 ， 以上
实收基 金（ 本息 ）合 计为 人民币 268,156,205.81 元 ，折合 268,156,205.81 份 基金份 额。 本基 金
的基金管理人 和注册登 记 机构均为汇添 富基金管 理 股份有限公司 ，基金托 管 人为中国工 商银行股
份有限 公司 ，境 外托 管人 为布朗 兄弟 哈里 曼银 行（Brown Brothers Harriman & Co.）。
本基金 可投资于 下列 金融产品或工 具：在已 与 中国证监会签 署双边监 管 合作谅解备忘 录的国
家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括
exchange traded fund, ETF） ； 已 与中 国证 监会 签 署双边 监管 合作 谅解 备忘 录的国 家或 地区 证
券市场 挂牌 交易 的普 通股 、 优先股 、 全球 存托 凭证 和 美国存 托凭 证 、 房 地产 信 托凭证 ； 政 府债 券、
公司债券、可 转换债券 、 住房按揭支持 证券、资 产 支持证券等及 经中国证 监 会认可的国 际金融组
织发行的证券 ；银行存 款 、可转让存单 、银行承 兑 汇票、 银行票 据、商业 票 据、回购协 议、短期
政府债券等货 币市场工 具 ；远期合约、 互换及经 中 国证监会认可 的境外交 易 所上市交易 的权证、
期权、期货等 金融衍生 产 品、结构性投 资产品； 本 基金还可投资 于国内依 法 发行上市的 股票、债
券等金 融工 具 ， 具 体包 括 ： 股票 （包 含中 小板 、 创 业板 、 其他依 法上 市的 股票） 、 股指期货 、 权证 、
债券 （国 债 、 金 融债 、 企 业 （ 公司 ） 债 、 次 级债 、 可转换债 券 （含 分离 交易可 转 债） 、 央行 票据 、
短期融 资券 、 超 短期 融资 券 、 中 期票 据等） 、 资 产支 持证券 、 债 券回 购 、 银 行 存款等 固定 收益 类资
产以及现金； 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他 金融工 具（但须 符 合中国证监 会相关规
定） 。
本基金 为对冲外 币的 汇率风险，可 以投资于 外 汇远期合约、 结构性外 汇 远期合约、外 汇期权
及外汇期权组 合、外汇 互 换协议、与汇 率挂钩的 结 构性投资产品 等金融工 具 。本基金可 以进行证
券借贷 交易 ，有 关证 券借 贷交易 的内 容以 专门 签署 的三方 或多 方协 议约 定为 准。 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
本基金 主要投资 于全 球移动互联主 题相关公 司 的股票，通过 对投资对 象 的精选和组合 管理，
在科学严格管 理风险的 前 提下，谋求基 金资产的 中 长期稳健增值 。本基金 业 绩比较基准为 ：50%*
人民币 计价 的中 证海 外中 国互联 网指 数收 益率+50%* 中证移 动互 联网 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定（以 下 统称“企业会 计准则” ） 编制，同时 ，对于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投资基金业协 会修订并 发 布的《证券 投资基金
会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《 中国 证券 监督管 理委 员会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的
指导意见》 、 《 证券投资 基 金信息披露 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息披 露内 容与格式准 则》第 2
号《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信 息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、其他 中国 证监 会
及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、 房地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定，自 2018 年1 月1 日 起 ， 资管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]90 号 文 《关于 租入 固定 资产 进项 税额抵 扣等 增值 税政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按照以 下规 定确 定销 售 额 ： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券 、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基金份 额净 值 、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
基金取 得的源自 境外 的差价收入， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
基金取 得的源自 境外 的股利收益 ， 其涉及的 境 外所得税税收 政策，按 照 相关国家或地 区税收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
境 外投 资
本基金 运作过程 中涉 及的境外投资 的税项问 题 ，根据财政部 、国家税 务 总局、中国证 监会财
税[2014]81 号 文 《 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 文《关于 深 港股票市场交 易互联互通 机制试点有关 税收政策的 通知》及其他 境内外
相关税 务法 规的 规定 和实 务操作 执行 。 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年06 月30 日
活期存 款
75,103,930.80
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计：
75,103,930.80
注： 本基 金 于2018 年6 月30 日 ， 银行 存款 中包含 的 外币余 额为 ： 美 元 608,502.09 元 （ 折合 人民
币4,026,214.92 元） ，港 元 599,983.82 元（ 折合 人 民币 505,846.36 元）。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年06 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
250,410,438.64 300,962,415.79 50,551,977.15
贵 金 属投 资-金 交所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场
107,800.00 123,754.40 15,954.40
银行间 市场
- - -
合计
107,800.00 123,754.40 15,954.40
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
250,518,238.64 301,086,170.19 50,567,931.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
交 易 所 买 入 返
售证券
50,000,000.00
-
合计
50,000,000.00
-
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有买断 式逆 回购 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
应收活 期存 款利 息
5,787.20
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
140.65
应收债 券利 息
68.52
应收资 产支 持证 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借利 息
-
其他
7.50
合计
6,003.87
注: “ 其他 ”指 交易 所结 算 保证金 利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 未持 有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年06 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
68,682.39
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
68,682.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年06 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
4,606.76
应付审 计费 34,712.18
应付信 息披 露费 248,765.71 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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合计
288,084.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
197,554,566.38 197,554,566.38
本期申 购
180,011,814.70 180,011,814.70
本 期 赎 回 （ 以 “- ”号
填列）
-135,873,827.57 -135,873,827.57
- 基金拆分/ 份 额 折 算
前
- -
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变
动份额
- -
本期申 购
- -
本 期 赎 回 （ 以 “- ”号
填列）
- -
本期末
241,692,553.51 241,692,553.51
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 31,444,883.39 47,605,070.63 79,049,954.02
本期利 润
18,780,511.00 5,056,938.87 23,837,449.87
本期基金份额交
易产生 的变 动数
12,118,745.52 15,806,960.97 27,925,706.49
其中： 基金 申购 款
40,469,215.87 49,689,893.04 90,159,108.91
基 金 赎 回
款
-28,350,470.35 -33,882,932.07 -62,233,402.42
本期已 分配 利润
- - -
本期末
62,344,139.91 68,468,970.47 130,813,110.38
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
活期存 款利 息收 入
122,183.88
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
2,171.91
其他
3,427.99
合计
127,783.78
注: “ 其他 ”为 直销 申购 款 和交易 保证 金利 息收 入。
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
卖出股 票成 交总 额
163,307,283.75
减：卖 出股 票成 本总 额
141,914,233.30
买卖股 票差 价收 入
21,393,050.45
6.4.7.13 基 金投 资收益
注: 本 基金 本报 告期 未有 基 金投资 收益 。
6.4.7.14 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本基 金本 报告 期无 资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 无衍 生 工具投 资收 益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
948,251.02
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
948,251.02
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年01 月01 日 至 2018 年06 月30 日
1.交易 性金 融资 产
5,056,938.87
—— 股 票投 资
5,040,984.47
—— 债 券投 资
15,954.40
——资 产支 持证 券投 资
-
—— 基金 投资
-
——贵 金属 投资
-
——其他
-
2.衍生 工具
-
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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—— 权 证投 资
-
3.其他
-
减： 应 税金 融商 品公 允价 值 变动产 生的 预估 增值 税
-
合计
5,056,938.87
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
基金赎 回费 收入
492,827.58
其他
-
合计
492,827.58
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
交易所 市场 交易 费用
324,296.23
银行间 市场 交易 费用
-
合计
324,296.23
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日
审计费 用
34,712.18
信息披 露费
148,765.71
港股通 证券 组合 费 1,644.94
银行费 用 106.00
其他 8,389.94
合计
193,618.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行
（Brown Brothers Harriman & Co. ）
基金境 外托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年01月25日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2017 年06 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公
司
139,825,084.25 37.92%
133,652,704.07 23.58%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年01 月 01 日 至 2018 年 06 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年01月25日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2017 年06 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东 方证券 股份有 限公
司
107,800.00 100.00%
-
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06
月30 日
上年度 可比 期间
2017年01月25日 （基 金合 同生效 日） 至
2017年06月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东 方 证 券 股 份 有
限公司
100,000,000.00 100.00%
154,800,000.00 100.00%
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 31 页 共 60 页
6.4.10.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的基 金交易 。
6.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年01 月01日 至 2018 年06月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券股 份有 限公 司
129,778.21
59.97
68,682.39 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年01月25日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年06 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券股 份有 限公 司
128,773.86
43.33
63,118.25 100.00
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证券 结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买(卖) 证管 费等 ） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要 包括 ：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年01 月01 日 至 2018 年06
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 01 月 25 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2017 年 06 月 30
日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,534,017.64 1,766,993.45
其中：支付销售机构的客户
维护费
721,566.74
770,383.73
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.8 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×R/ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 32 页 共 60 页
R 为 基金 管理 费年 费率
基金的管理费 每日计算 ， 逐日累计至每 月月末， 按 月支付，由基 金托管人 根 据基金管理 人的授权
委托书，于次 月前 5 个 工作日内从基 金财产中 一 次性支付给基 金管理人 。 若遇法定节假 日、公
休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年01 月01 日 至 2018 年06
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年01 月 25 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2017 年 06 月 30
日
当期发生的基金应支付的托
管费
492,725.65 343,582.06
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 资产 净值 的0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E ×R/ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
R 为 基金 托管 费年 费率
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书，于次月 前 5 个工 作日内从基金 财产中一 次 性支付给基金 托管人。 若 遇法定节假日 、公休
日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 报告 期末 及上 年度 可 比期末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
关联方 名称
本期
2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06
月 30 日
上年度 可比 期间
2017年01月25日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2017年06月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份
有限公 司
70,573,155.60
43,545.78
80,439,636.48
49,990.18
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银
行
4,530,775.20
78,638.10
12,454,416.07
53,838.05
注 ：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人布 朗兄弟 哈里 曼银
行保管 ，按 适用 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本期 末未 持有 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本期 末未 持有 银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 质押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 本 基金 本期 末未 持有 交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 质押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在 日常 经营 活动 中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险 、 流动 性风 险及 市场风 险 。 本基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠的管理 及信息系 统 持续监控上述 各类风险 。 本基金管理 人建立了 董 事会、经营 管理层、汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
风险管 理部 门、 各职 能部 门四级 风险 管理 组 织 架构 ，并明 确了 相应 的风 险管 理职能 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金持 有同一机 构 （政府、国 际金融组
织除外）发行 的证券市 值 不超过基金资 产净值 的 10% ，且同一基金 管理人管 理 的全部基金不 得持
有同一机构 10% 以上 具有 投票权的证券 发行总量 。 此外，基金持 有与中国 证 监会签署双边 监管合
作谅解备忘录 国家或地 区 以外的其他国 家或地 区 证 券市场挂牌交 易的证券 资 产不得超过 基金资产
净值 的 10% ，其 中持 有任 一国家 或地 区市 场的 证券 资产不 得超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 的
银行存款均存 放于信用 良 好的银行，申 购交易均 通 过具有基金销 售资格的 金 融机构进行 。另外，
基金在 进行 银行 间同 业市 场交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金所 持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式证
券投资基金流 动性风险 管 理规定》等有 关法规的 要 求建立健全开 放式基金 流 动性风险管 理的内部
控制体系，审 慎评估各 类 资产的流动性 ，针对性 制 定流动性风险 管理措施 ， 对本基金组 合资产的
流动性风险进 行管理。 本 基金的基金管 理人采用 监 控基金组合资 产持仓集 中 度指标、逆 回购交易
的到期 日与 交易 对手 的集 中度、 流动 性受 限资 产比 例、基 金组 合资 产 中 7 个 工作日 可变 现资 产 的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本 基金 所持 证券 均在 证券交 易所 上市 ， 因此 ， 本 报告期 末本 基金 的资 产均 能及时 变现 。 此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时 通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 基金 的财 务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年
06 月 30
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存
款
75,103,930.80 - - - - - 75,103,930.80
备付金 87,682.82 - - - - - 87,682.82
存出保
证金
16,740.14 - - - - - 16,740.14
交易性
金融资
产
- - - - 123,754.40 300,962,415.79 301,086,170.19
应收股
利
- - - - - - -
应收利
息
- - - - - 6,003.87 6,003.87
应收申
购款
345,050.54 - - - - 1,780,422.46 2,125,473.00
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - 4,905,867.16 4,905,867.16
应收买
入返售
金融资
产
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
其他资 - - - - - - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
产
资产总
计
125,553,404.30 - - - 123,754.40 307,654,709.28 433,331,867.98
负债
应付赎
回款
- - - - - 8,759,781.73 8,759,781.73
应付管
理人报
酬
- - - - - 534,442.65 534,442.65
应付托
管费
- - - - - 103,919.39 103,919.39
应付证
券清算
款
- - - - - 51,071,292.94 51,071,292.94
卖出回
购金融
资产款
- - - - - - -
应付销
售服务
费
- - - - - - -
应付交
易费用
- - - - - 68,682.39 68,682.39
应交税
费
- - - - - 0.34 0.34
应付利
息
- - - - - - -
应付利
润
- - - - - - -
其他负
债
- - - - - 288,084.65 288,084.65
负债总
计
- - - - - 60,826,204.09 60,826,204.09
利率敏
感度缺
口
125,553,404.30 - - - 123,754.40 246,828,505.19 372,505,663.89
上年度
末
2017 年
12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存
款
52,019,019.17 - - - - - 52,019,019.17
备付金 63,044.13 - - - - - 63,044.13 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
存出保
证金
14,233.48 - - - - - 14,233.48
交易性
金融资
产
- - - - - 232,396,958.71 232,396,958.71
应收股
利
- - - - - - -
应收利
息
- - - - - 1,065.62 1,065.62
应收申
购款
526,160.16 - - - - 1,294,210.81 1,820,370.97
衍生金
融资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - 941,302.87 941,302.87
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
52,622,456.94 - - - - 234,633,538.01 287,255,994.95
负债
应付赎
回款
- - - - - 9,700,970.61 9,700,970.61
应付管
理人报
酬
- - - - - 436,934.64 436,934.64
应付托
管费
- - - - - 84,959.51 84,959.51
应付证
券清算
款
- - - - - 8.98 8.98
卖出回
购金融
资产款
- - - - - - -
应付销
售服务
费
- - - - - - -
应付交
易费用
- - - - - 83,680.85 83,680.85
应交税
费
- - - - - - -
应付利
息
- - - - - - -
应付利 - - - - - - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 38 页 共 60 页
润
其他负
债
- - - - - 344,919.96 344,919.96
负债总
计
- - - - - 10,651,474.55 10,651,474.55
利率敏
感度缺
口
52,622,456.94 - - - - 223,982,063.46 276,604,520.40
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
注：本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 部分应收申购 款，且均 以 活期存款利 率或相对
固定的利率计 息；假定 利 率变动仅影响 其未来收 益 ，而对其本身 的公允价 值 无重大影响 ，因而在
本基金本报告期末 未持有 其他计息资产/ 负 债的 情 况下 ， 利 率 变 动 对 基金 资 产净 值 的 影 响 并 不显
著。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项 目
本期末
2018 年 06 月 30 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计
价的资 产
银行存 款
4,026,214.92 505,846.36 - 4,532,061.28
存出保 证
金
- - - -
交易性 金
融资产
178,563,421.19 55,024,120.56 - 233,587,541.75
应收股 利
- - - -
应收利 息
- - - -
应收申 购
款
- - - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
应收证 券
清算款
3,742,946.44 - - 3,742,946.44
其它资 产
- - - -
资产合 计
186,332,582.55 55,529,966.92 - 241,862,549.47
以外币 计
价的负 债
应付证 券
清算款
- - - -
应付赎 回
款
- - - -
应付管 理
人报酬
- - - -
应付托 管
费
- - - -
应付销 售
服务费
- - - -
应付交 易
费用
- - - -
应付赎 回
费
- - - -
负债合 计
- - - -
资产负 债
表外汇 风
险敞口 净
额
186,332,582.55 55,529,966.92 - 241,862,549.47
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币 元
港币
折合人 民币 元
其他币 种
折合人 民币 元
合计
以外币 计
价的资 产
银行存 款
36,321,306.52 6,417,829.39 - 42,739,135.91
存出保 证
金
- - - -
交易性 金
融资产
133,335,528.72 43,714,465.15 - 177,049,993.87
应收股 利
- - - -
应收利 息
- - - -
应收申 购
款
- - - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
应收证 券
清算款
941,302.87 - - 941,302.87
其它资 产
- - - -
资产合 计
170,598,138.11 50,132,294.54 - 220,730,432.65
以外币 计
价的负 债
应付证 券
清算款
- - - -
应付赎 回
款
- - - -
应付管 理
人报酬
- - - -
应付托 管
费
- - - -
应付销 售
服务费
- - - -
应付交 易
费用
- - - -
应付赎 回
费
- - - -
负债合 计
- - - -
资产负 债
表外汇 风
险敞口 净
额
170,598,138.11 50,132,294.54 - 220,730,432.65
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ， 且 未考 虑管 理 人人为 降低 汇率 风险 而可 能采取 的
风险管 理活 动。
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年06 月30 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
港币相 对人 民币 升 值 5% 2,776,498.35 2,506,614.73
港币相 对人 民币 贬 值 5% -2,776,498.35 -2,506,614.73
美元相 对人 民币 升 值 5% 9,316,629.13 8,529,906.91
美元相 对人 民币 贬 值 5% -9,316,629.13 -8,529,906.91
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险 。 本基金主
要投资于标的 指数的成 份 股、备选成份 股、替代 性 股票。另外还 可投资于 债 券、基金、 金融衍生
工具、 符合 证监 会要 求的 银 行存款 等货 币市 场工 具以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具，
所面临的最大 市场价格 风 险由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。本基金 通 过投资组合 的分散化
降低市 场价 格风 险， 并且 本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 06 月 30 日
上年度 末
2017年12月31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资
产- 股 票投 资
300,962,415.79
80.79
232,396,958.71
84.02
交 易 性 金 融 资
产－ 基 金投 资
- - - -
交 易 性 金 融 资
产－债 券投 资
123,754.40 0.03 - -
交 易 性 金 融 资
产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
301,086,170.19 80.83 232,396,958.71 84.02
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即 从长 期来 看本 基 金所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动是 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负
债表日 后短 期内 保持 不变 。
以下分 析中 ， 除 市场 基准 发 生变动 ， 其 他影 响基 金资 产 净值的 风险 变量 保持 不变 。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年06 月30 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析 比较基 准上 涨 5%资 10,389,702.59 -
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
产 净值 变动
比较基 准下 降 5%资
产净值 变动
-10,389,702.59 -
注： 于上 年度 末（2017 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金 成立未 满一 年， 无足 够历 史经验 数据 计算 其他
价格风 险对 基金 资产 净值 的影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
300,962,415.79 69.45
其中： 普通 股
222,529,504.06 51.35
存托凭 证
78,432,911.73 18.10
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
123,754.40 0.03
其中： 债券
123,754.40 0.03
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 11.54
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,191,613.62 17.35
8
其他各 项资 产
7,054,084.17 1.63
9
合计
433,331,867.98 100.00
注： 本基 金通 过港 股通 交 易机制 投资 的港 股公 允价 值为 47,468,890.68 人民 币 ， 占 期末 净值 比例
12.74%
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
美国 178,563,421.19 47.94 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
中国 67,374,874.04 18.09
香港 55,024,120.56 14.77
合计
300,962,415.79 80.79
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
10 能源 - -
15 原 材料 - -
20 工业 19,254,984.67 5.17
25 非 必需 消费 品 72,541,862.65 19.47
30 必 需消 费品 18,025,866.00 4.84
35 医 疗保 健 - -
40 金融 4,539,250.40 1.22
45 信 息科 技 186,600,452.07 50.09
50 电 信服 务 - -
55 公 用事 业 - -
60 房 地产 - -
合计
300,962,415.79 80.79
注：1. 以上 分类 采用 全球 行业分 类标 准（GICS ）
2. 由 于四 舍五 入的 原因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称( 中文)
证券代 码
所在
证券
市场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量
( 股)
公允价
值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1
TENCENT
HOL
DINGS LTD
腾讯控 股有 限公 司
700 HK
香港
联合
交易
所
香
港
63,20
0.00
20,983,
207.70
5.63
2
ALIBABA GROUP
HOLDING L
TD
阿 里 巴 巴 集 团 控 股
有限公 司
BABA US
美国
证券
交易
所
美
国
15,47
0.00
18,990,
628.54
5.10
3
AMAZON.COM IN
C
亚马逊 公司
AMZN US
美国
证券
交易
所
美
国
1,390
.00
15,633,
186.39
4.20
4
MICROSOFT COR 微软公 司
MSFT US
美国 美 23,26 15,179, 4.07
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
P
证券
交易
所
国
5.00
549.97
5
NEW ORIENTAL
EDUCATION-SP
ADR
新 东 方 教 育 科 技 集
团
EDU US
美国
证券
交易
所
美
国
22,32
5.00
13,982,
758.22
3.75
6
FACEBOOK INC-
A
FB US
美国
证券
交易
所
美
国
8,880
.00
11,417,
350.88
3.07
7
BAIDU INC -
SPON ADR
百度股 份有 限公 司
BIDU US
美国
证券
交易
所
美
国
5,370
.00
8,634,0
67.51
2.32
8
KWEICHOW MOUT
AI
CO.,LTD
贵 州 茅 台 酒 股 份 有
限公司
600519 SH
上海
证券
交易
所
中
国
10,60
0.00
7,753,4
76.00
2.08
9
ZHEJIANG DAHU
A
TECHNOLOG
Y CO.,LTD
浙 江 大 华 技 术 股 份
有限公 司
002236 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
336,9
26.00
7,597,6
81.30
2.04
1
0
SERVICENOW IN
C
NOW US
美国
证券
交易
所
美
国
6,630
.00
7,565,9
23.96
2.03
1
1
Fujian Star-N
et Communicat
ion
Co.,Ltd
.
福建星网 锐 捷 通 讯
股份有 限公 司
002396 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
339,9
42.00
6,958,6
12.74
1.87
1
2
China Maple
Leaf Educatio
nal
Systems
Limited
中 国 枫 叶 教 育 集 团
有限公 司
1317 HK
香港
联合
交易
所
香
港
576,0
00.00
6,866,7
45.98
1.84
1
3
Deppon Logist
ics Co.,Ltd.
德 邦 物 流 股 份 有 限
公司
603056 SH
上海
证券
交易
所
中
国
241,2
00.00
6,606,4
68.00
1.77
1
4
China Literat
ure Limited
阅文集 团
772 HK
香港
联合
交易
所
香
港
102,0
00.00
6,337,9
19.94
1.70
1
5
Hangzhou Hikv
ision Digital
杭 州 海 康 威 视 数 字
技术股 份有 限公 司
002415 SZ
深圳
证券
中
国
164,5
00.00
6,107,8
85.00
1.64
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
Technology
Co.,Ltd.
交易
所
1
6
Focus Media
Information
Technology
Co., Ltd.
分 众 传 媒 信 息 技 术
股份有 限公 司
002027 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
600,0
00.00
5,742,0
00.00
1.54
1
7
SALESFORCE CO
M INC
赛富时 公司
CRM US
美国
证券
交易
所
美
国
6,200
.00
5,595,5
26.29
1.50
1
8
China Interna
tional Travel
Service C
orporation Li
mited
中 国 国 旅 股 份 有 限
公司
601888 SH
上海
证券
交易
所
中
国
85,30
0.00
5,494,1
73.00
1.47
1
9
Inner Mongoli
a Yili Indus
trial
Group
Co.,Ltd.
内 蒙 古 伊 利 实 业 集
团股份 有限 公司
600887 SH
上海
证券
交易
所
中
国
184,1
00.00
5,136,3
90.00
1.38
2
0
Chongqing Ful
ing Zhacai G
roup
Co.,Lt
d.
重 庆 市 涪 陵 榨 菜 集
团股 份 有限 公司
002507 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
200,0
00.00
5,136,0
00.00
1.38
2
1
58.com Inc.
58 同城
WUBA US
美国
证券
交易
所
美
国
10,70
0.00
4,909,1
06.97
1.32
2
2
Autohome Inc.
汽车之 家
ATHM US
美国
证券
交易
所
美
国
7,300
.00
4,878,4
19.18
1.31
2
3
Alphabet Inc.
谷歌(Alphabet)
GOOGL US
美国
证券
交易
所
美
国
610.0
0
4,557,5
53.12
1.22
2
4
VISA INC.
VISA 公司
V US
美国
证券
交易
所
美
国
5,115
.00
4,482,6
25.75
1.20
2
5
NVIDIA CORP
英伟达 公司
NVDA US
美国
证券
交易
所
美
国
2,700
.00
4,232,1
75.86
1.14
2
6
TAL Education
Group
好未来 教育 集团
TAL US
美国
证券
美
国
16,85
0.00
4,102,8
21.33
1.10
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
交易
所
2
7
China New Hi
gher Educatio
n Group
Li
mited
中 国 新 高 教 集 团 有
限公司
2001 HK
香港
联合
交易
所
香
港
645,0
00.00
3,942,5
46.38
1.06
2
8
21Vianet Grou
p, Inc.
世纪互 联集 团
VNET US
美国
证券
交易
所
美
国
60,00
0.00
3,850,8
61.20
1.03
2
9
Momo Inc.
陌陌公 司
MOMO US
美国
证券
交易
所
美
国
12,90
0.00
3,712,9
05.09
1.00
3
0
VMware Inc
威睿公 司
VMW US
美国
证券
交易
所
美
国
3,800
.00
3,695,2
78.47
0.99
3
1
Yum China Ho
ldings, Inc.
百 胜 中 国 控 股 有 限
公司
YUMC US
美国
证券
交易
所
美
国
14,00
0.00
3,562,6
42.10
0.96
3
2
Nutanix, Inc.
路坦力 公司
NTNX US
美国
证券
交易
所
美
国
10,43
0.00
3,558,9
04.39
0.96
3
3
Kingdee Inter
national Soft
ware
Group
Co. Ltd.
金 蝶 国 际 软 件 集 团
有限公 司
268 HK
香港
联合
交易
所
香
港
520,0
00.00
3,520,4
48.36
0.95
3
4
ZTO Express
(Cayman) Inc.
中通快 递
ZTO US
美国
证券
交易
所
美
国
25,85
0.00
3,420,7
82.20
0.92
3
5
China Educati
on Group Hol
dings
Limit
ed
中 国 教 育 集 团 控 股
有限公 司
839 HK
香港
联合
交易
所
香
港
300,0
00.00
3,338,6
76.00
0.90
3
6
ADOBE SYSTEMS
INC
奥多比 系统 公司
ADBE US
美国
证券
交易
所
美
国
1,985
.00
3,202,1
88.59
0.86
3
7
Activision Bl
izzard, Inc.
动 视 暴 雪 股 份 有 限
公司
ATVI US
美国
证券
交易
美
国
6,300
.00
3,181,3
67.15
0.85
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
所
3
8
Entegris Inc
英特格 公司
ENTG US
美国
证券
交易
所
美
国
14,00
0.00
3,140,2
38.36
0.84
3
9
Baozun Inc.
宝尊电 商
BZUN US
美国
证券
交易
所
美
国
8,600
.00
3,112,5
80.97
0.84
4
0
ZHEJIANG SANH
UA INTELLIGEN
T
CONTROLS
CO.,LTD.
浙 江 三 花 智 能 控 制
股份有 限公司
002050 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
164,0
00.00
3,091,4
00.00
0.83
4
1
XILINX INC
赛灵思 公司
XLNX US
美国
证券
交易
所
美
国
6,700
.00
2,893,0
55.42
0.78
4
2
Twitter Inc
推特公 司
TWTR US
美国
证券
交易
所
美
国
9,500
.00
2,744,9
95.76
0.74
4
3
Hong Kong Ex
changes and
Clearing
Lt
d.
香 港 交 易 及 结 算 所
有限公 司
388 HK
香港
联合
交易
所
香
港
13,00
0.00
2,586,6
30.80
0.69
4
4
Pivotal Softw
are, Inc.
PVTL US
美国
证券
交易
所
美
国
14,00
0.00
2,248,1
88.35
0.60
4
5
Wisdom Educat
ion Internati
onal
Holdin
gs Company L
imited
睿 见 教 育 国 际 控 股
有限公 司
6068 HK
香港
联合
交易
所
香
港
380,0
00.00
2,194,5
89.30
0.59
4
6
Galaxy Entert
ainment Group
Limited
银 河 娱 乐 集 团 有 限
公司
27 HK
香港
联合
交易
所
香
港
40,00
0.00
2,048,7
33.00
0.55
4
7
China Merchan
ts Bank Co.,
Ltd.
招 商 银 行 股 份 有 限
公司
3968 HK
香港
联合
交易
所
香
港
80,00
0.00
1,952,6
19.60
0.52
4
8
Beijing Caree
r Internation
al
Co., Lt
北 京 科 锐 国 际 人 力
资源股 份有 限公 司
300662 SZ
深圳
证券
交易
中
国
90,00
0.00
1,945,8
00.00
0.52
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
d.
所
4
9
51JOB, INC.
前程无 忧公 司
JOBS US
美国
证券
交易
所
美
国
3,000
.00
1,938,1
34.47
0.52
5
0
Castech Inc.
福 建 福 晶 科 技 股 份
有限公 司
002222 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
145,9
50.00
1,903,1
88.00
0.51
5
1
Huazhu Group
Ltd
华住集 团
HTHT US
美国
证券
交易
所
美
国
6,500
.00
1,805,9
01.72
0.48
5
2
Bilibili Inc.
哔哩哔 哩
BILI US
美国
证券
交易
所
美
国
18,00
0.00
1,666,1
92.21
0.45
5
3
Sangfor Techn
ologies Inc.
深 信 服 科 技 股 份 有
限公司
300454 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
15,00
0.00
1,649,4
00.00
0.44
5
4
SPLUNK INC
SPLK US
美国
证券
交易
所
美
国
2,500
.00
1,639,4
28.07
0.44
5
5
RED HAT INC
红帽公 司
RHT US
美国
证券
交易
所
美
国
1,800
.00
1,600,3
30.58
0.43
5
6
RISE Educatio
n Cayman Ltd
瑞思学 科英 语
REDU US
美国
证券
交易
所
美
国
14,69
5.00
1,372,9
00.83
0.37
5
7
Luxshare Prec
ision Industr
y Co.,
Ltd
.
立 讯 精 密 工 业 股 份
有限公 司
002475 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
60,00
0.00
1,352,4
00.00
0.36
5
8
WEIBO Corp
微博公 司
WB US
美国
证券
交易
所
美
国
2,000
.00
1,174,5
78.83
0.32
5
9
Nexteer Autom
otive Group
Limited
耐 世 特 汽 车 系 统 集
团有限 公司
1316 HK
香港
联合
交易
所
香
港
100,0
00.00
977,996
.00
0.26
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
6
0
S.F. Holding
Co., Ltd.
顺 丰 控 股 股 份 有 限
公司
002352 SZ
深圳
证券
交易
所
中
国
20,00
0.00
900,000
.00
0.24
6
1
Bright Schola
r Education
Holdings Lt
d
博实乐 教育 集团
BEDU US
美国
证券
交易
所
美
国
8,000
.00
880,272
.46
0.24
6
2
Wise Talent
Information
Technology
Co., Ltd
有 才 天 下 信 息 技 术
有限公 司
6100 HK
香港
联合
交易
所
香
港
10,00
0.00
274,007
.50
0.07
注：本 表所 使用 的境 外证 券代码 为彭 博代 码。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 TAL EDUCATION GROUP TAL US 10,286,724.92 3.72
2 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 8,430,165.13 3.05
3 FACEBOOK INC-A FB US 8,269,938.42 2.99
4
Fujian Star-Net
Communication Co.
,Ltd
002396 SZ 7,388,112.40 2.67
5 58.COM INC-ADR WUBA US 7,002,697.08 2.53
6
Deppon Logistics
Co.,Ltd.
603056 SH 6,701,616.60 2.42
7
Hangzhou Hikvisio
n Digital Techno
logy Co.,Ltd.
002415 SZ 6,392,643.29 2.31
8
China Literature
Ltd
772 HK 6,387,381.55 2.31
9 SERVICENOW INC NOW US 6,366,219.54 2.30
10
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
BABA US 6,142,612.90 2.22
11 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 5,382,380.29 1.95
12
ZHEJIANG DAHUA T
ECHNOLOGY CO.,LTD
002236 SZ 5,111,228.37 1.85
13 AMAZON.COM INC AMZN US 5,094,777.90 1.84
14
KWEICHOW MOUTAI
CO.,LTD
600519 SH 4,161,535.00 1.50
15 MICROSOFT CORP MSFT US 4,079,692.65 1.47
16 NETEASE INC-ADR NTES US 3,881,421.99 1.40 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 50 页 共 60 页
17 VMWARE INC-CLASS A VMW US 3,494,693.18 1.26
18 NUTANIX INC - A NTNX US 3,426,759.02 1.24
19
21VIANET GROUP
INC-ADR
VNET US 3,393,753.13 1.23
20
NEW ORIENTAL
EDUCATION-SP ADR
EDU US 3,188,245.41 1.15
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 TAL EDUCATION GROUP TAL US 11,440,957.09 4.14
2
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
BABA US 8,660,176.82 3.13
3
KWEICHOW MOUTAI
CO.,LTD
600519 SH 5,945,053.00 2.15
4
NEW ORIENTAL
EDUCATION-SP ADR
EDU US 5,518,180.74 1.99
5
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 5,335,373.26 1.93
6 MICROSOFT CORP MSFT US 5,311,119.66 1.92
7 NETEASE INC-ADR NTES US 5,197,658.10 1.88
8
CHINA LODGING
GROUP-
HTHT US 5,127,270.54 1.85
9 IPG PHOTONICS CORP IPGP US 5,085,352.59 1.84
10
HAN'S LASER TECH
NOLOGY INDUSTRY
GROUP CO.,LTD
002008 SZ 5,012,174.00 1.81
11
AAC TECHNOLOGIES
HOL
2018 HK 4,474,831.26 1.62
12 FACEBOOK INC-A FB US 4,254,472.57 1.54
13 APPLE INC AAPL US 3,853,297.72 1.39
14
PERFECT WORLD CO
.,LTD
002624 SZ 3,816,481.00 1.38
15
Geely Automobile
Holdings Limited
175 HK 3,715,164.03 1.34
16 YYY INC-ADR YY US 3,685,102.24 1.33
17 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 3,515,896.07 1.27
18
PING AN INSURANC
E (GROUP) COMPAN
Y OF CHINA.,LTD
601318 SH 3,218,770.00 1.16
19
OPPLE LIGHTING C
O.,LTD
603515 SH 3,131,462.04 1.13 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
20
SAIC MOTOR CORPO
RATION LIMITED
600104 SH 3,093,300.00 1.12
注：“ 卖出 金额 ”按 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
205,438,705.91
卖出收 入（ 成交 ）总 额
163,307,283.75
注：“买入成 本”、“ 卖 出收入”均按 买入或卖 出 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 填列，不
考虑相 关交 易费 用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
债券信 用等 级
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
未评 级 123,754.40
0.03
注： 本 基金 债券 投资 组合 主要采 用穆 迪 、 标准 普尔 等国际 权威 评级 机构 提供 的债券 信用 评级 信 息 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128035 大族转 债 1,078.00
123,754.40
0.03
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 52 页 共 60 页
1
存出保 证金
16,740.14
2
应收证 券清 算款
4,905,867.16
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,003.87
5
应收申 购款
2,125,473.00
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
0.00
9
合计
7,054,084.17
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例（%）
14377
16,811.
06
51,867,1
08.71
21.46
189,825,
444.80
78.54
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
4,299,168.46 1.78
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 25 日 ）
基金份 额总 额
268,156,205.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额
197,554,566.38 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 53 页 共 60 页
.
本报告 期基 金总 申购 份额
180,011,814.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
135,873,827.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
241,692,553.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同 》 于2018 年1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2018 年2 月 11 日正 式生 效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4. 《汇 添 富 民安 增 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主题 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年2 月13 日正 式生 效，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年2 月 13 日正 式生 效 ，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增 聘胡娜 女士 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理 人 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由李威 先生 单独 管理 该基 金。
9. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 2 日公 告， 增聘 郑慧莲 女士 担任 汇添 富熙 和精选 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
10. 《汇 添富 鑫泽 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同 》 于2018 年3 月8 日 正式汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 54 页 共 60 页
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基金 管理 人于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘赵鹏 飞先 生担 任汇 添富 民安增 益定 期开 放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，与 陈加 荣先 生、 胡娜女 士共 同管 理该 基金 。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基金 管理 人于2018 年4 月3 日 公告 ， 增 聘郑慧 莲女 士担 任汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《汇 添富 智能 制 造股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 4 月 23 日正 式生 效， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
16. 《汇 添富 鑫成 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2018 年 4 月 26 日正
式生效 ，陈 加荣 先生 任该 基金的 基金 经理 。
17. 基金 管理 人于 2018 年 5 月 5 日公 告， 蒋 文玲女 士不 再担 任汇 添富 理财 14 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理 ， 增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ， 由 徐寅 喆女 士 单独管 理该 基 金 。
18. 基金 管理 人于 2018 年 5 月 5 日公 告， 蒋 文玲女 士不 再担 任汇 添富 理财 30 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理 ， 增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ， 由 徐寅 喆女 士 单独管 理该 基 金 。
19. 基金 管理 人于 2018 年 5 月 5 日公 告， 蒋 文玲女 士不 再担 任汇 添富 理财 60 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理 ， 增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ， 由 徐寅 喆女 士 单独管 理该 基 金 。
20. 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐 寅喆女 士不 再担 任汇 添富 全额宝 货币 市场 基金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
21. 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 ， 陆 文磊先 生和 徐寅 喆女 士不 再担任 汇添 富收 益快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理 ， 增 聘陶 然先 生担 任该 基 金的基 金经 理 ， 由陶 然先 生 单独管 理该 基 金 。
22. 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐 寅喆女 士不 再担 任汇 添富 收益快 线货 币市 场基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基金 管理 人于2018 年5 月5 日 公告 ， 增 聘徐寅 喆女 士担 任汇 添富 货币市 场基 金的 基金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基金 管理 人 2018 年 5 月 17 日公 告， 韩贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全 球
移动互 联灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ，由杨 瑨 先 生单 独管 理该 基金。
25. 《汇 添 富中 证 新能 源 汽 车产 业 指数 型 发 起式 证 券 投资 基 金（LOF ）基金 合 同 》于 2018汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 55 页 共 60 页
年5 月23 日正 式生 效， 过 蓓蓓女 士任 该基 金的 基金 经理。
26. 基金 管理 人 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 安 鑫智选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 汇添 富多 元 收益债 券型 证券 投资
基 金 、 汇 添 富 年 年 丰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 年 年 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金 、 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 、 汇 添 富
双利 债 券型 证券 投资 基金 、 汇添富 熙和 精选 混合 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金
的基金 经理 开展 投资 管理 工作。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主题 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 6 月 21 日正式 生效 ，
杨瑨先 生任 该基 金的 基金 经理。
28. 本报 告期 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报 告期 ，无 涉及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报告 期内 ，本 基金 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
Credit Suisse - 209,682,827.38 56.86 77,340.79 35.74 - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 56 页 共 60 页
东方证券 2 139,825,084.25 37.92 129,778.21 59.97 -
Sanford C. B
ernstein & Co.
- 15,769,043.17 4.28 7,174.98 3.32 -
JP Morgan - 1,355,667.45 0.37 539.00 0.25 -
Goldman Sachs - 1,095,285.55 0.30 1,260.92 0.58 -
China Interna
tional Capital C
orporation (Hong
Kong)
- 1,018,917.55 0.28 317.26 0.15 -
Haitong Inter
national Securiti
es Group Limited
- - - - - -
Morgan Stanle
y
- - - - - -
BNP Paribas - - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票 、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例（ %）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
东方证券
107,800.00 100.00
100,000,000.00 100.00
- - - -
Credit
Su
isse
- - - - - - - -
BNP Paribas
- - - - - - - -
Sanford C.
Bernstein
& Co.
- - - - - - - - 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 57 页 共 60 页
JP Morgan
- - - - - - - -
Goldman
S
achs
- - - - - - - -
China
Int
ernational
Capital Cor
poration (H
ong Kong)
- - - - - - - -
Haitong Int
ernational
Securities
Group Lim
ited
- - - - - - - -
Morgan Stan
ley
- - - - - - - -
注:
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在 综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用 ， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
10.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 公司网 站 2018-01-03 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 58 页 共 60 页
于旗 下QDII 基金2017 年 年度资 产
净值的 公告
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 南洋 商业银
行为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-01-19
3
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公
募基 金2017 年第 4 季度 报 告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018-01-22
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 渤海 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-01-23
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 云湾 投资为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-02-10
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 利得 基金为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-02-10
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 北京 农商银
行为代 销机 构并 参与 费率 优惠活
动的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-01
8
关于汇 添富 全球 移动 互联 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金参 加部分
代销机 构申 购基 金费 率优 惠活动
的公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-03
9
汇添富 全球 移动 互联 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金更 新招 募说明
书（2018 年第1 号）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-03
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 肯特 瑞财富
为代销 机构 并参 与费 率优 惠活动
的公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-09
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒天 明泽为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-19
12
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司旗 下93 只基 金修 订基 金 合同的
公告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
公司网 站, 深交 所
2018-03-24
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗
下93 只基 金2017 年 年度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018-03-28
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-03-30
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报, 证 券时 报,上 证报, 2018-03-30 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 59 页 共 60 页
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 蚂蚁 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-04-03
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 电盈 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-04-09
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 南洋 商业银
行开展 的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-04-19
19
汇添富 基金 旗 下99 只基 金2018 年
第1 季 度报 告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018-04-21
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 凯石 财富开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-04-23
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于汇添 富全 球移 动互 联灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 增加 首创证
券为代 销机 构并 参与 费率 优惠活
动的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-05-08
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 南京 银行为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-05-16
23
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 杭州 银行为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-05-16
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 基金 经理 的公 告 （ 汇添富 全
球互联 混合 （QDII））
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-05-17
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 国信 嘉利为
代销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-06-28
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 洪泰 财富为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-06-30
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2018 半 年资 产 净值的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018-06-30 汇添富全球互联混合(QDII)2018 年半年度报告
第 60 页 共 60 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注: 无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇汇 添 富全球 移动 互联 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件 ；
2、 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 全 球 移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇添 富基金 管理 股份 有限 公司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年08 月25 日
