汇 添 富 美丽 30 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 美 丽 30 混合 型证 券 投资基 金
基金简 称 汇添富 美 丽 30 混合
基金主 代码 000173
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 25 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,526,511,726.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 精选 个股 和集 中投资 ，在 科学 严格 管理 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。其中 ，资 产配 置策 略用 于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ；个 股
精选策 略用 于挖 掘拥 有优 秀管理 层、 盈利 能力 高于 行
业平均 水平 、增 长可 持续 且估值 水平 相对 合理 的优 质
上市公 司， 辅以 严格 的风 险管理 ，以 获得 中长 期的 较
高投资 收益 。投 资策 略的 重点是 个股 精选 策略 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80% + 中证 全债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金， 属于 中
高收益/风 险特 征的 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105798
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号
H 区（ 东座 ）6 楼H686 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际
大楼 19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选 定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼19-22 层 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,792,783.22
本期利 润 -99,787,726.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0788
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,111,508,611.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3832
期末 基 金资 产净 值 3,730,773,017.88
期末基 金份 额净 值 2.444
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 144.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.46% 1.64% -6.00% 1.02% -2.46% 0.62%
过去三 个月 -5.27% 1.40% -7.52% 0.91% 2.25% 0.49%
过去六 个月 -1.49% 1.46% -9.45% 0.92% 7.96% 0.54%
过去一 年 18.24% 1.31% -2.56% 0.76% 20.80% 0.55%
过去三 年 -11.77% 2.06% -14.85% 1.19% 3.08% 0.87%
自基金 合同
生效日 起至
今
144.40% 1.89% 54.23% 1.21% 90.17% 0.68%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日(2013 年 6 月 25 日)起 6 个月 ，建仓 期结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利 定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长
多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型 开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富 安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金 、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型 发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定 期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上 海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益 定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证券投资基 金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
王栩
汇添富 优
势精选 混
合基金 、
汇添富 美
丽30 混合
基金的 基
金经理 ，
权益投 资
总监。
2013 年6 月 25 日 - 16 年
国籍： 中国 。学 历： 同济 大学管 理
学硕士 。相 关业 务资 格： 证券投 资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：曾任 上
海永嘉 投资 管理 有限 公司 研究员 。
2004 年 11 月加 入汇 添富 基金管 理
股份有 限公 司， 现任 权益 投 资总监 。
2010 年2 月5 日 至今 任汇 添富优 势
精选混 合基 金的 基金 经理 ，2010 年
9 月21 日至2013 年5 月10 日任 汇
添富医 药保 健混 合基 金的 基金经
理，2012 年 7 月 10 日至2015 年3
月31 日任 汇添 富理 财 14 天债券 基
金的基 金经 理，2013 年6 月 25 日
至今任 汇添 富美 丽 30 混 合 基金的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 国内 经济 的 景气度 一直 维持 在较 低水 平。 在 三大 需求 支柱 中， 出口受 益于 欧美
发达国家的经 济增长表 现 比较强劲，但 国内的房 地 产、基建和制 造业投资 都 比较低迷， 消费也出
现明显减速， 内需的萎 靡 抵消了外需的 强劲增长 。 货币政策方面 ， 金融去 杠 杆正式启动 ，社会融
资总额一直增 长乏力。 尽 管人民银行在 二季度两 度 下调存款准备 金率，并 通 过多种措施 维护市场
的流动性。但 由于商业 银 行普遍收缩表 外融资规 模 ，债券市场违 约事件频 发 ，新债发行 困难，社
会融资总额的 增长并没 有 起色，实体企 业所面临 的 信用环境实际 上偏于紧 缩 。国际方面 ，上半年
的一个 重大 变量 是中 美贸 易摩擦 加剧 ， 给 A 股 市场 带来很 大的 不确 定性 。美 联储在 上半 年两 次 上
调联邦基金利 率，美元 指 数上涨 2.45% ，美 股得益 于强劲的经济 增长小幅 上 涨，尤其是科 技股显
著上涨，其他 发达国家 股 市大都小幅下 跌。铜、 锌 、铝等工业金 属受美 国 紧 缩货币政策 影响大都
下跌， 原油 价格 连续 两个 季度大 幅上 涨， 上半 年的 涨幅达 到 23% 。A 股 市场 在 上半年 遭受 去杠 杆、
中 美 贸 易 摩 擦 两 大 不 确 定 因 素 的 冲 击 大 幅 下 跌 ， 沪 深 300 指 数 下 跌 12.90% ， 中 小 板 指 数 下 跌
14.26% ， 创业板指 数下跌 8.33%。市 场结构方 面，由 于投资者对于 经济景气度 的预期 转向悲 观，
周期类资产在 年初上涨 之 后大幅下跌， 稳定性的 内 需消费类资产 表现相对 较 好。分行业 来看，休
闲服务、医药 生物、食 品 饮料等行业逆 势上涨， 综 合、通信、电 力设备、 机 械设备、有 色金属等
行业的 跌幅 超 过20% 左右 。
本基金在上半 年根据产 业 和 市场环境的 变化对资 产 配置结构做出 调整。期 末 股票资产比例 为
85.0% ， 较年 初下 降8 个百 分点 。 行 业配 置方 面 ， 主 要 增持了 医药 生物 行业 ， 主 要减持 了家 用电 器、汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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金融服 务、 采掘 和传 媒等 行业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富美 丽 30 混合 基金 份额 净值 为 2.444 元 ， 本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为-1.49% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-9.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，我 们认 为 A 股市场 面临 比较 大的 不确 定性， 仍然 会呈 现高 波动 特征。 市场 的 不
确定性主要来 自于两个 方 面。一是，下 半年经 济 会 下滑到什么程 度？从现 有 的信息判断 ，国内经
济在下半年很 可能经历 阶 段性的急剧下 滑。第一 ， 欧美发达国家 经济的高 景 气是过去一 年多国内
经济能够复苏 的重要拉 动 力，尤其是今 年出口持 续 的较高增长在 其他需求 萎 缩的情况下 显得弥足
珍贵。但中美 贸易摩擦 以 及由此带来的 全球化倒 退 无疑将损害国 内的出口 导 向型行业， 在中长期
也要求中国经 济做结构 性 调整，而这种 调整很可 能 是在未来一年 以痛苦的 方 式开始。第 二，如果
国内去杠杆 政 策不倒退 ， 即使货币政策 进一步宽 松 ，在现有的融 资制度下 经 济整体的融 资总量仍
难以有效扩张 。目前去 杠 杆政策所带来 的最大约 束 是表 外融资的 持续收缩 ， 整个银行体 系现存的
表外融 资 约 6 万 亿， 我们 预计其 中至 少一 半以 上在 现行制 度下 无法 转到 表内 。另外 ，信 用风 险 的
识别与投资在 国内市场 存 在缺失，今年 以来信用 债 违约潮也使得 这一融资 渠 道趋于收缩 。第三，
上半年国开行 收紧棚改 贷 款是政府抑制 房地产泡 沫 的政策延续， 房地产产 业 链整体的下 滑可能会
在某一时刻以 比较极端 的 方式体现。当 然，相机 抉 择的对冲性政 策是可预 期 的。但无论 从外部约
束还是 目前 政府 管 理 层的 中长期 规划 来看 ， 可能 的 政策刺 激力 度会 体现 出 “ 底线思 维” 。 二是 ， 中
美贸易摩擦是 否会演变 为 中长期以及对 人民币资 产 价格的影响 ？ 中国经济 在 过去十多年 从全球化
中获益良多， 如果与美 国 的贸易摩擦演 变为中长 期 ，经济增长必 然会收到 负 面影响。在 这种情况
下，人民币汇 率以及相 关 资产的价格都 可能阶段 性 负面冲击。但 从估值水 平 来看，A 股 市场目前
整体处于非常 低的水平 。 考虑到下半年 市场流动 性 趋于好转，我 们认为估 值 水平进一步 下降的空
间并不 大。 综合 以上 分析 ，我们 认为 下半 年 A 股市 场风险 与机 会并 存， 市场 如果继 续下 跌， 将 带
来很好 的买 入优 质投 资 标 的的机 会。
本基金在下一 阶段重点 关 注以下方面的 投资机会 。 第一，内需消 费升级是 中 长期趋势，受 贸
易摩擦的影响 也相对较 小 ，其中的优 质 个股在下 半 年可能会有比 较好的买 入 机会。第二 ，中国的
医药、科技、 新能源等 领 域处于持续的 进步之中 ， 其中盈利模式 稳定、竞 争 力突出的优 质个股可
以择机做中长 期布局。 第 三，蓝筹股的 估值水平 整 体处于非常低 的位置， 其 中受宏观经 济波动影
响小的 优质 公司 具有 很好 的投资 价值 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资 基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政 策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 汇添 富美 丽 30 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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《证券投资基 金法》及 其 他法律法 规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 汇 添富 美丽30 混合 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 汇添 富基 金管 理 股份 有限 公司
在汇添 富美 丽 30 混合 型 证 券投资 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值计 算、 基金 份额申 购赎 回价 格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 汇 添富 美丽 30 混合 型 证券 投资 基 金未进 行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理 股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富美丽 30 混合型证券投 资
基金2018 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富美 丽 30 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 449,755,733.16 169,826,067.74
结算备 付金
2,941,324.74 3,520,249.07
存出保 证金
416,345.01 461,289.38
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,177,661,911.79 2,391,265,414.41
其中： 股票 投资
3,177,661,911.79 2,391,265,414.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 99,960,269.94 -
应收证 券清 算款
- 2,471,059.65
应收利 息 6.4.7.5 132,978.14 33,843.25
应收股 利
- - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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应收申 购款
8,820,737.85 1,551,715.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,739,689,300.63 2,569,129,638.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
121,137.58 -
应付赎 回款
1,877,235.04 3,425,868.02
应付管 理人 报酬
4,616,124.60 3,203,825.01
应付托 管费
769,354.10 533,970.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,232,680.89 1,651,549.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,750.54 394,583.23
负债合 计
8,916,282.75 9,209,796.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,526,511,726.93 1,031,849,431.74
未分配 利润 6.4.7.10 2,204,261,290.95 1,528,070,410.15
所有者 权益 合计
3,730,773,017.88 2,559,919,841.89
负债和 所有 者权 益总 计
3,739,689,300.63 2,569,129,638.86
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 2.444 元， 基金 份额 总 额 1,526,511,726.93
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富美 丽 30 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-68,183,761.20 273,974,700.33
1.利息 收入
1,437,752.46 791,316.81 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,338,250.54 791,316.81
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
99,501.92 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
65,110,927.90 -49,754,406.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 43,772,350.79 -64,557,436.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 21,338,577.11 14,803,030.02
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-135,580,509.22 322,698,371.29
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 848,067.66 239,418.55
减： 二、费用
31,603,964.80 24,090,176.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 24,084,333.36 17,234,254.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,014,055.64 2,872,375.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,302,337.11 3,780,703.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 203,238.69 202,843.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-99,787,726.00 249,884,523.39
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富美 丽 30 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者 权益 （基
金净值 ）
1,031,849,431.74 1,528,070,410.15 2,559,919,841.89 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -99,787,726.00 -99,787,726.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
494,662,295.19 775,978,606.80 1,270,640,901.99
其中：1.基 金申 购款 878,331,886.52 1,389,043,937.22 2,267,375,823.74
2. 基金 赎回 款 -383,669,591.33 -613,065,330.42 -996,734,921.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,526,511,726.93 2,204,261,290.95 3,730,773,017.88
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,262,183,165.97 1,083,182,196.17 2,345,365,362.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 249,884,523.39 249,884,523.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-99,113,514.95 -92,291,715.73 -191,405,230.68
其中：1.基 金申 购款 73,719,463.37 66,600,088.54 140,319,551.91
2. 基金 赎回 款 -172,832,978.32 -158,891,804.27 -331,724,782.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,163,069,651.02 1,240,775,003.83 2,403,844,654.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____ 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本 基金”)，原 汇 添富 美丽 30 股票 型证 券投
资基金 ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2013]611 号 文 《 关
于核准 汇添 富美 丽 30 股 票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 ， 由 基金 管理 人 汇添富 基金 管理 股
份有限 公司 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2013 年 6 月 25 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为
669,054,192.59 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 和注
册登记 机构 为汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商 银 行股 份有限 公司 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合同的 有 关规定，经与 基金托管 人 协商一致，汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ，并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 ） 、 债券 （含国 债、 金 融债、 央行 票据、 公司 债、 企 业
债、地方政府 债、可转 换 债券、可分离 债券、短 期 融资券、中期 票据、中 小 企业私募债 券、债券
回购等 ） 、 货币 市场 工具 、 股指期 货、 权证 、 资 产支 持证券 、 银 行存 款 （ 包括 定期存 款及 协议 存款 ）
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金的投资 目 标为通过精 选个股和
集中投资，在 科学严格 管 理风险的前提 下，谋求 基 金资产的持续 稳健增值 。 本基金的业 绩比较基
准为沪 深300 指 数收 益率 ×80%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准 则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的 通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳 增值 税的 ，不 再缴 纳 ； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交 易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 449,755,733.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 449,755,733.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,702,101,208.17 3,177,661,911.79 475,560,703.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,702,101,208.17 3,177,661,911.79 475,560,703.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式 逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 99,960,269.94 -
合计 99,960,269.94 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 93,431.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,191.24
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 38,186.56
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 168.57
合计 132,978.14
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,232,060.90
银行间 市场 应付 交易 费用 619.99
合计 1,232,680.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,353.85
应付信 息 披 露费 248,765.71
应付审 计费 44,630.98
合计 299,750.54
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,031,849,431.74 1,031,849,431.74
本期申 购 878,331,886.52 878,331,886.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -383,669,591.33 -383,669,591.33
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,526,511,726.93 1,526,511,726.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,404,718,259.30 123,352,150.85 1,528,070,410.15
本期利 润 35,792,783.22 -135,580,509.22 -99,787,726.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
670,997,568.60 104,981,038.20 775,978,606.80 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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其中： 基金 申购 款 1,193,945,897.57 195,098,039.65 1,389,043,937.22
基金赎 回款 -522,948,328.97 -90,117,001.45 -613,065,330.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,111,508,611.12 92,752,679.83 2,204,261,290.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,284,825.22
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,013.15
其他 31,412.17
合计 1,338,250.54
注：其 他包 括结 算保 证金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 802,592,950.42
减：卖 出股 票成 本总 额 758,820,599.63
买卖股 票差 价收 入 43,772,350.79
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本 报 告期 无 衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,338,577.11
基金投 资产 生的 股利 收益 - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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合计 21,338,577.11
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -135,580,509.22
—— 股 票投 资 -135,580,509.22
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -135,580,509.22
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 848,067.66
合计 848,067.66
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,302,337.11
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,302,337.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 9,000.00 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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银行划 款费 842.00
合计 203,238.69
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东 方 证 券 股 份 有 限 公
司
417,504,222.16 16.83% 187,457,215.66 7.62%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有
限公司
385,060.62 16.89% 244,332.01 19.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有
限公司
171,537.97 7.56% 56,928.93 4.81%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣 金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发生 的基 金
应支付 的管 理费
24,084,333.36 17,234,254.24
其 中 ：支 付销 售
机 构 的客 户维 护
费
8,078,876.17 6,767,452.13
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管 费
4,014,055.64 2,872,375.74
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 法定 节假 日、休 息日 结束 之日 起 2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起2 个工 作日内 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 4,709,844.56 4,709,844.56
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,709,844.56 4,709,844.56
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.31% 0.40%
注： 本 基金 于2013 年6 月25 日 成立。 本公 司 于2015 年 7 月 6 日 用固 有资 金10,000,000.00 元申
购本基 金份 额4,709,844.56 份 ，申 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规 定的申 购费 率。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
449,755,733.16 1,284,825.22 191,585,921.58 768,251.90
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002180
纳思
达
2017 年
12 月20
日
2018
年12
月24
日
非公
开发
行流
通受
限
27.74 25.34 270,367 7,499,980.58 6,851,099.78 -
002180
纳思
达
2017 年
12 月20
日
2019
年12
月23
日
非公
开发
行流
通受
限
27.74 24.49 270,368 7,500,008.32 6,621,312.32 -
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7
月3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
2018
年7
新股
流通
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 31 页 共 49 页
日 月9
日
受限
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002668
奥马
电器
2018
年6
月15
日
重大
事项
停牌
18.93 - - 8,800,250 216,038,086.01 166,588,732.50 -
6.4.12.3 期 末债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信 息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 32 页 共 49 页
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动 性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ； 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金 管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
449,755,733.16 - - - - - 449,755,733.16
结算备 付金
2,941,324.74 - - - - - 2,941,324.74
存出保 证金
416,345.01 - - - - - 416,345.01
交易性 金融 资产
- - - - - 3,177,661,911.79 3,177,661,911.79
买入返 售金 融资
产
99,960,269.94 - - - - - 99,960,269.94
应收利 息
- - - - - 132,978.14 132,978.14
应收申 购款
649,110.19 - - - - 8,171,627.66 8,820,737.85
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 553,722,783.04 - - - - 3,185,966,517.59 3,739,689,300.63
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 121,137.58 121,137.58
应付 赎 回款 - - - - - 1,877,235.04 1,877,235.04
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,616,124.60 4,616,124.60
应付托 管费 - - - - - 769,354.10 769,354.10
应付交 易费 用 - - - - - 1,232,680.89 1,232,680.89
其他负 债 - - - - - 299,750.54 299,750.54
负债总 计 - - - - - 8,916,282.75 8,916,282.75
利率敏 感度 缺口 553,722,783.04 - - - - 3,177,050,234.84 3,730,773,017.88
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 169,826,067.74 - - - - - 169,826,067.74
结算备 付金 3,520,249.07 - - - - - 3,520,249.07
存出保 证金 461,289.38 - - - - - 461,289.38
交易性 金 融 资产 - - - - - 2,391,265,414.41 2,391,265,414.41
应收证 券清 算款 - - - - - 2,471,059.65 2,471,059.65
应收利 息 - - - - - 33,843.25 33,843.25
应收申 购款 127,802.85 - - - - 1,423,912.51 1,551,715.36
资产总 计 173,935,409.04 - - - - 2,395,194,229.82 2,569,129,638.86
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,425,868.02 3,425,868.02
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,203,825.01 3,203,825.01
应付托 管费 - - - - - 533,970.85 533,970.85 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
应付交 易费 用 - - - - - 1,651,549.86 1,651,549.86
其他负 债 - - - - - 394,583.23 394,583.23
负债总 计 - - - - - 9,209,796.97 9,209,796.97
利率敏 感度 缺口 173,935,409.04 - - - - 2,385,984,432.85 2,559,919,841.89
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期末 计 息资产仅包括 银行存款 、 结算备付金、 存出保证 金 及部分应收 申购款，
且均以活期存 款利率或 相 对固定的利率 计息；假 定 利率变动仅影 响其未来 收 益，而对其 本身的公
允价值 无重 大影 响， 因而 在本基 金本 报告 期末 未持 有其他 计息 资产/负 债的 情 况下， 利率 变动 对基
金资产 净值 的影 响并 不显 著。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,177,661,911.79 85.17 2,391,265,414.41 93.41
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,177,661,911.79 85.17 2,391,265,414.41 93.41 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
注：本基金投 资组合中 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 60% 以上； 其中 投资于基金持 仓比例
最高的 前30 只 股票 的资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ；其 余资 产投 资于 债券、 货币 市场 工具 、
股指期货、权 证、资产 支 持证券、银行 存款以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。 其中 ， 基 金持 有全 部权证 的市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 基金 持 有单只 中小 企业 私募
债，其市值不 得超过基 金 资产净值的 10%；基 金保 留的现金或投 资于到 期 日 在一年以内的 政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 于 资产负 债表日 ， 本 基金 面临 的整 体市场 价格 风险 列 示
如上。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 涨 5% 209,884,450.28 148,734,163.13
沪深 300 指 数下 跌 5% -209,884,450.28 -148,734,163.13
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债 表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,177,661,911.79 84.97
其中： 股票 3,177,661,911.79 84.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 99,960,269.94 2.67
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 452,697,057.90 12.11
8 其他各 项资 产 9,370,061.00 0.25
9 合计 3,739,689,300.63 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,178,347,075.48 58.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 168,719,773.80 4.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
57,393,282.99 1.54
J 金融业 117,160,000.00 3.14
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 210,297,754.62 5.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 445,141,080.96 11.93
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,177,661,911.79 85.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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比例（ ％）
1 002044 美年健 康 16,266,260 367,617,476.00 9.85
2 601012 隆基股 份 13,499,924 225,313,731.56 6.04
3 000333 美的集 团 4,000,000 208,880,000.00 5.60
4 002127 南极电 商 19,949,994 187,330,443.66 5.02
5 600426 华鲁恒 升 10,013,107 176,130,552.13 4.72
6 000651 格力电 器 3,600,000 169,740,000.00 4.55
7 002668 奥马电 器 8,800,250 166,588,732.50 4.47
8 002422 科伦药 业 4,200,000 134,820,000.00 3.61
9 300003 乐普医 疗 3,626,603 133,023,798.04 3.57
10 002035 华帝股 份 5,300,000 129,479,000.00 3.47
11 601318 中国平 安 2,000,000 117,160,000.00 3.14
12 002236 大华股份 4,836,538 109,063,931.90 2.92
13 002507 涪陵榨 菜 3,881,600 99,679,488.00 2.67
14 000703 恒逸石 化 6,600,000 98,208,000.00 2.63
15 600867 通化东 宝 4,000,000 95,880,000.00 2.57
16 601933 永辉超 市 12,000,000 91,680,000.00 2.46
17 603658 安图生 物 1,000,000 82,460,000.00 2.21
18 300009 安科生 物 4,300,000 79,292,000.00 2.13
19 300347 泰格医 药 1,253,008 77,523,604.96 2.08
20 600985 雷鸣科 化 7,000,008 72,310,082.64 1.94
21 000418 小天 鹅 A 800,000 55,480,000.00 1.49
22 603883 老百姓 519,000 43,160,040.00 1.16
23 600438 通威股 份 5,599,861 38,639,040.90 1.04
24 002697 红旗连 锁 6,999,945 33,879,733.80 0.91
25 002095 生意宝 825,391 29,623,282.99 0.79
26 300348 长亮科 技 1,000,000 27,770,000.00 0.74
27 002027 分众传 媒 2,399,928 22,967,310.96 0.62
28 600436 片仔癀 200,000 22,386,000.00 0.60
29 600779 水井坊 319,934 17,669,954.82 0.47
30 601233 桐昆股 份 1,000,000 17,220,000.00 0.46
31 600486 扬农化 工 254,055 14,209,296.15 0.38
32 002180 纳思达 540,735 13,472,412.10 0.36
33 002001 新和成 510,000 9,669,600.00 0.26
34 000830 鲁西化 工 500,000 8,540,000.00 0.23
35 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.01
36 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
37 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
38 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
39 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
40 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
41 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002668 奥马电 器 204,436,187.96 7.99
2 000651 格力电 器 178,598,721.67 6.98
3 601012 隆基股 份 147,431,932.31 5.76
4 600985 雷鸣科 化 106,697,652.60 4.17
5 600867 通化东 宝 104,253,242.96 4.07
6 300003 乐普医 疗 100,925,480.95 3.94
7 002044 美年健 康 77,065,137.30 3.01
8 300347 泰格医 药 68,966,359.66 2.69
9 002001 新和成 43,956,324.00 1.72
10 000830 鲁西化 工 43,733,274.51 1.71
11 600309 万华化 学 43,711,987.80 1.71
12 002697 红旗连 锁 39,945,848.31 1.56
13 600438 通威股 份 37,517,305.75 1.47
14 603883 老百姓 36,995,558.00 1.45
15 002095 生意宝 34,896,915.82 1.36
16 600426 华鲁恒 升 33,953,697.32 1.33
17 002078 太阳纸 业 33,187,964.42 1.30
18 300348 长亮科 技 31,343,200.00 1.22
19 002127 南极电 商 30,896,670.55 1.21
20 002027 分众传 媒 29,812,831.80 1.16
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000983 西山煤 电 81,075,256.00 3.17 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
2 601933 永辉超 市 74,245,053.00 2.90
3 000063 中兴通 讯 63,892,158.31 2.50
4 600309 万华化 学 47,018,473.64 1.84
5 600136 当代明 诚 44,982,755.18 1.76
6 000915 山大华 特 44,963,988.58 1.76
7 000830 鲁西化 工 39,543,695.86 1.54
8 601318 中国平 安 36,049,094.09 1.41
9 002095 生意宝 35,519,199.00 1.39
10 000418 小天 鹅A 33,465,637.55 1.31
11 002078 太阳纸 业 33,438,242.81 1.31
12 002001 新和成 33,167,074.73 1.30
13 002035 华帝股 份 30,090,168.95 1.18
14 300009 安科生 物 26,130,665.18 1.02
15 002044 美年健 康 23,996,731.56 0.94
16 000703 恒逸石 化 23,929,960.94 0.93
17 601012 隆基股 份 22,405,788.00 0.88
18 002668 奥马电 器 20,826,538.29 0.81
19 600771 广誉远 17,634,415.20 0.69
20 600873 梅花生 物 16,438,080.15 0.64
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,680,797,606.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 802,592,950.42
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓。
7.12 投 资组 合 报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 416,345.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 132,978.14
5 应收申 购款 8,820,737.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,370,061.00
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002668 奥马电 器 166,588,732.50 4.47 重大事 项停 牌
汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
106,292 14,361.49 327,571,605.87 21.46% 1,198,940,121.06 78.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
586,165.24 0.04%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 6 月 25 日 ） 基金 份额 总额 669,054,192.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,031,849,431.74
本报告 期基 金总 申购 份额 878,331,886.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 383,669,591.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,526,511,726.93
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告， 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告， 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
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21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理， 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基金 经理 ， 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。
22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告， 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告， 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投 资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 458,073,019.77 18.46% 426,602.43 18.71% -
东方证 券 2 417,504,222.16 16.83% 385,060.62 16.89% - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
华泰联 合证 券 1 408,510,905.27 16.47% 372,275.80 16.33% -
中泰证 券 2 259,235,235.73 10.45% 236,579.01 10.38% -
安信证 券 2 209,342,949.67 8.44% 191,396.96 8.40% -
兴业证 券 2 179,129,833.28 7.22% 164,079.92 7.20% -
西南证 券 1 138,556,600.63 5.58% 126,267.02 5.54% -
国信证 券 2 124,831,836.35 5.03% 113,760.68 4.99% -
广发证 券 1 68,263,449.14 2.75% 63,573.83 2.79% -
东兴证 券 1 55,423,086.88 2.23% 51,614.86 2.26% -
东吴证 券 2 53,698,225.33 2.16% 48,935.54 2.15% -
国金证 券 2 38,565,700.20 1.55% 35,145.27 1.54% -
海通证 券 2 31,953,644.63 1.29% 29,119.62 1.28% -
长江证 券 1 21,409,711.70 0.86% 19,938.69 0.87% -
高华证 券 1 16,438,080.15 0.66% 15,308.72 0.67% -
渤海证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
华融证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰联 合证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申万宏 源证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - - 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 46 页 共 49 页
招商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券 商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 资产 净 值的
公告
公司网 站 2018 年 1 月 2 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 证券 投资 基金 执行 增值税
政策的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 3 日
3 汇添富 基 金 管理 股份 有限 公司关 中证报,证 券时 报, 2018 年 1 月 5 日 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 47 页 共 49 页
于旗下 部分 基金 参加 银河 证券开
展的费 率优 惠活 动的 公告
上证报,公 司网 站
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 农业 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 12 日
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 基金 直销 账户 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 17 日
6
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公
募基 金2017 年第 4 季度 报 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 1 月 22 日
7
汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资
基金增 加北 京农 商银 行为 代销机
构的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 26 日
8
汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2017 年第
2 号）
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 31 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 南京 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 2 月 28 日
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 东亚 银行为
代销机 构并 参与 定投 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 8 日
11
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司旗 下93 只基 金修 订基 金 合同
的公告
中证报,上 交所, 证
券时报,公 司网 站,
深交所
2018 年 3 月 24 日
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗
下93 只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 3 月 28 日
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 东亚 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 途牛 金服为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
17
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司办公 楼层 调整 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 4 月 9 日 汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 48 页 共 49 页
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 电盈 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 4 月 9 日
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于住所 变更 的公 告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 4 月 21 日
20
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018
年第1 季度 报告
中证报,上 交所, 证
券时报,上 证报, 公
司网站,深 交所
2018 年 4 月 21 日
21
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 凯石 财富开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
22
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 挖财 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
23
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司增加 直销 传真 号码 的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
24
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 瑞安 农商银
行为代 销机 构并 参与 费率 优惠活
动的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 东亚 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 29 日
27
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 洪泰 财富为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
28
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2018 半 年资 产 净值
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
29
汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资
基金调 整在 工商 银行 最低 申购金
额、最 低追 加金 额、 最低 赎回份
额、最 低账 户持 有份 额及 交易级
差的公 告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
汇添富美丽 30 混合 2018 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 美丽 30 股票 型 证券 投资 基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 美 丽30 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 美 丽30 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 美丽30 混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有 限 公司
2018 年 8 月 25 日
