海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
海富通添益货币市场基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年 8月 14日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,133,052,863.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属分级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属分级基金的份额
总额
291,930,424.90份 14,841,122,438.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，
追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险
性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动
性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，
其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 奚万荣 曾麓燕
联系电话 021-38650891 021-52629999-212040
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com 015292@cib.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95561海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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传真 021-33830166 021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
3.1.1 期间
数据和指标
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
本期已实现收益 3,438,735.29 209,751,480.41
本期利润 3,438,735.29 209,751,480.41
本期净值收益率 2.2629% 2.3823%
报告期末(2018年 6月 30日) 3.1.2期末
数据和指标 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
期末基金资产净值 291,930,424.90 14,841,122,438.45
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由
于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③
②－④海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.3289% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.3002% 0.0005%
过去三个月 1.0422% 0.0011% 0.0871% 0.0000% 0.9551% 0.0011%
过去六个月 2.2629% 0.0026% 0.1734% 0.0000% 2.0895% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
3.4007% 0.0043% 0.3077% 0.0000% 3.0930% 0.0043%
2．海富通添益货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3487% 0.0006% 0.0287% 0.0000% 0.3200% 0.0006%
过去三个月 1.1023% 0.0011% 0.0871% 0.0000% 1.0152% 0.0011%
过去六个月 2.3823% 0.0026% 0.1734% 0.0000% 2.2089% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
2.6398% 0.0067% 0.3077% 0.0000% 2.3321% 0.0067%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通添益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币 A
(2017年 8月 14日至 2018年 6月 30日)海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2．海富通添益货币 B
(2017年 8月 14日至 2018年 6月 30日)
注：1、本基金合同于 2017年 8月 14日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规
定的各项比例。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共
管理 54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金
（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内
地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通
养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通
内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型
证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新
内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通
欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通
全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券
投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投
资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、
海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海
富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券
投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
何谦
本基金
的基金
经理；
海富通
集利债
券基金
经理；
海富通
纯债债
券基金
经理；
海富通
货币基
金经理；
海富通
双福债
券基金
经理。
2017-08-14 - 7年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任平安银行
资金交易员，华安基金管
理有限公司债券交易员，
2014年 6月加入海富通基
金管理有限公司，任海富
通货币基金经理助理。
2016年 5月至 2017年
10月兼任海富通双利债券
基金经理。2016年 5月起
任海富通纯债债券、海富
通双福债券（原海富通双
福分级债券）及海富通货
币基金经理。2016年 9月
起兼任海富通集利债券基
金经理。2017年 8月起兼
任海富通添益货币基金经
理。
刘田
本基金
的基金
经理助
理；海
富通聚
利债券
基金经
理助理；
海富通
集利债
券基金
经理助
理；海
富通瑞
利债券
基金经
理助理；
海富通
瑞合纯
债基金
2017-11-17 - 2年
管理学学士，持有基金从
业人员资格证书。曾任上
海银行同业客户经理，
2016年 4月加入海富通基
金管理有限公司，2016年
8月至 2017年 11月任海富
通瑞益债券的基金经理助
理。2016年 8月起任海富
通瑞丰一年定开债券的基
金经理助理。2016年 9月
起兼任海富通聚利债券的
基金经理助理。2016年
12月起兼任海富通集利债
券的基金经理助理。
2017年 2月起兼任海富通
瑞利债券的基金经理助理。
2017年 4月起兼任海富通
瑞合纯债的基金经理助理。
2017年 11月起兼任海富通
添益货币的基金经理助理。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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经理助
理；海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理助
理；海
富通融
丰定开
债券基
金经理
助理。
2018年 2月起兼任海富通
融丰定开债券的基金经理
助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看，上半年政策
仍延续“去杠杆”的思路，经济总体保持韧性但边际趋弱，通胀表现温和。具体来看，
上半年工业生产相对旺盛，制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖，而
基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑；房地产投资虽在前期土地购置费的
支撑下保持高增速，但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面，资管新规后表
外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行，社融增速出现下滑，“紧信用”
对实体的压力正在逐步显现。此外，上半年中美贸易摩擦不断，外围环境的变化也对
经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下，上半年央行货币政策态度产生了边际
变化，为对冲金融收紧和经济下行的风险，央行实行稳健偏松的货币政策，并多次定
向降准，缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。
上半年,我们主动配置了高收益的存单,卖出了所有信用债,增加了回购占比,选择了
哑铃型态以兼顾流动性和收益率,规模稳步增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 2.2629%，同期业绩比较基准收益率为
0.1734%。本基金 B 类份额净值收益率为 2.3823%，同期业绩比较基准收益率为 0.1734%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应
大概率在下半年逐步消退，在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的
背景下，下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速，基建
投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背
景下，外需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较 2017年温和抬升，市场
对通胀的预期已明显弱化，关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策
方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，下半年货币
政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间，但在美联储加息和人民币汇率
可能承压的背景下，货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行
业等方面的限制，表外融资渠道转表内的过程并不顺畅，下半年信贷政策存在结构性
放松的可能。在上述判断下，我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间，可
积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇
率的走势。
下半年,将继续关注存款、存单的配置机会。维持稳定的收益率，规避风险。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管
理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰
富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基
金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小
组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充
分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，
以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级 3,438,735.29元，货币 B 级
209,751,480.41元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 3,368,413.40 元，货币 B 级已分配
205,962,414.60 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 3,859,387.70元。 应于收益支
付日 2018 年 7月 1日按 1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通添益货币市场基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 8,613,356,994.14 789,390,916.82
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,752,640,385.19 851,896,289.92
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,752,640,385.19 851,896,289.92
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,969,499,334.23 700,734,811.10
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 101,124,576.04 6,952,712.13
应收股利 - -
应收申购款 64,000.00 -
递延所得税资产 - -海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 16,436,685,289.60 2,348,974,729.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,296,151,472.17 338,011,892.97
应付证券清算款 - -
应付赎回款 177,995.31 -
应付管理人报酬 1,982,520.78 128,192.44
应付托管费 660,840.25 42,730.84
应付销售服务费 200,211.64 69,660.53
应付交易费用 6.4.7.7 159,231.56 32,684.40
应交税费 - -
应付利息 241,637.34 177,048.10
应付利润 3,859,387.70 1,103,067.25
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 199,129.50 178,875.25
负债合计 1,303,632,426.25 339,744,151.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 15,133,052,863.35 2,009,230,578.19
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 15,133,052,863.35 2,009,230,578.19
负债和所有者权益总计 16,436,685,289.60 2,348,974,729.97
注：1、报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.000元，基金份额总额
15,133,052,863.35份，其中 A 级基金份额 291,930,424.90份，其中 B 级基金份额
14,841,122,438.45份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体：海富通添益货币市场基金海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
一、收入 227,040,784.60
1.利息收入 219,165,530.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 105,599,469.12
债券利息收入 56,732,289.58
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 56,833,772.22
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,855,189.68
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.12 7,855,189.68
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -
贵金属投资收益
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.14 20,064.00
减：二、费用 13,850,568.90
1．管理人报酬 7,027,050.14
2．托管费 2,342,349.99
3．销售服务费 662,411.46
4．交易费用 6.4.7.15 -
5．利息支出 3,565,155.59
其中：卖出回购金融资产支出 3,565,155.59
6.税金及附加 7,203.04
7．其他费用 6.4.7.16 246,398.68海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
213,190,215.70
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
213,190,215.70
注：本基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,009,230,578.19 - 2,009,230,578.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 213,190,215.70 213,190,215.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
13,123,822,285.16 - 13,123,822,285.16
其中：1.基金申购款 26,162,642,356.73 - 26,162,642,356.73
2.基金赎回款 -13,038,820,071.57 -
-
13,038,820,071.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -213,190,215.70 -213,190,215.70
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,133,052,863.35 - 15,133,052,863.35
本基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2017]第 739号《关于准予海富通添益货币市场基金注册的
批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《海富通添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 250,002,452.54元，已经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 798号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《海富通添益货币市场基金基金合同》于 2017年 8月
14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,002,452.77份基金份额，其中
认购资金利息折合 0.23份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
根据《海富通添益货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人持有
本基金的份额数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务
费用，并因此形成不同的基金份额类别。按照 0.25%年费率计提销售服务费的，称为
A 类基金份额；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别的，称为 B 类基金
份额。A 类、B 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金每万份基金已实
现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通添益货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的人民币活期存款基准利
率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018年 8月 24日
批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《海富通添益货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附
加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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扣代缴 20%的个人所得税。
(d) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教
育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”)
基金管理人、登记机构、基金销
售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易，基金合同成立于 2017年 8月
14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易，基金合同成立于 2017年 8月
14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度
可比期间无比较数据。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,027,050.14
其中：支付销售机构的 36,099.88海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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客户维护费
注：1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,342,349.99
注：1、支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.05% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
海富通添益货
币 A
海富通添益货币 B 合计
海通证券 110,631.83 266.95 110,898.78
海富通 24,314.63 459,029.32 483,343.95
合计 134,946.46 459,296.27 594,242.73
注：1、支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
2、基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
海富通添益货
币A
海富通添益货币B
基金合同生效日
（2017年 8月
14日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的
基金份额
- -
报告期间申购/买
入总份额
- 156,770,982.43
报告期间因拆分
变动份额
- -
减：报告期间赎
回/卖出总份额
- 101,000,000.00
报告期末持有的
基金份额
- 55,770,982.43
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
- 0.38%
注：1、申购含红利再投
2、基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通添益货币 B
份额单位：份
海富通添益货币B本期末
2018年6月30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额
的比例
海通证券 775,617,624.68 5.23%
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
兴业银行 1,356,994.14 82,667.37
兴业银行-定期 249,000,000.00 3,311,555.96
注：1、本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按约
定利率计息。于 2018年 6月 30日，本基金存放于兴业银行的银行存款占基金资产净
值的比例为 1.65%。
2、基金合同成立于 2017年 8月 14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未通过关联方购买其承销的证券，基金合同成立于 2017年 8月
14日，上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,296,151,472.17元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111713095
17浙商银行
CD095
2018-07-02 99.07 500,000 49,536,237.61
111890314
18长沙银行
CD001
2018-07-02 99.83 1,000,000 99,827,757.73
111890786 18重庆农村 2018-07-02 97.56 1,000,000 97,563,385.81海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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商行 CD018
111893186
18江西银行
CD030
2018-07-02 99.06 200,000 19,811,449.29
111893952
18贵州银行
CD013
2018-07-02 96.72 70,000 6,770,486.23
111894145
18天津银行
CD095
2018-07-02 96.84 1,000,000 96,841,363.24
111898338
18成都银行
CD136
2018-07-02 99.21 1,000,000 99,209,468.63
111898411
18郑州银行
CD067
2018-07-02 95.82 1,000,000 95,824,623.95
111899944
18贵阳银行
CD111
2018-07-02 96.75 75,000 7,255,972.02
130229 13国开 29 2018-07-02 100.04 1,000,000 100,036,297.25
150418 15农发 18 2018-07-02 100.03 300,000 30,010,243.73
170207 17国开 07 2018-07-02 100.01 2,100,000 210,025,672.31
170410 17农发 10 2018-07-02 100.02 500,000 50,012,330.31
189916
18贴现国债
16
2018-07-02 99.89 700,000 69,923,902.51
189918
18贴现国债
18
2018-07-02 99.84 82,000 8,187,040.67
189919
18贴现国债
19
2018-07-02 99.78 1,500,000 149,664,013.14
111891761
18广州银行
CD018
2018-07-03 99.55 1,520,000 151,320,417.61
合计 13,547,000
1,341,820,662.0
4
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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1 固定收益投资 3,752,640,385.19 22.83
其中：债券 3,752,640,385.19 22.83
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,969,499,334.23 24.15
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 8,613,356,994.14 52.40
4 其他各项资产 101,188,576.04 0.62
5 合计 16,436,685,289.60 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 3.75
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融资余额 1,296,151,472.17 8.57
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交
易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 43.62 8.57
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.90 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 17.22 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.25 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 24.60 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
6 合计 107.95 8.57
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 319,565,531.84 2.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 560,103,681.37 3.70
其中：政策性金融债 560,103,681.37 3.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,872,971,171.98 18.98海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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8 其他 - -
9 合计 3,752,640,385.19 24.80
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111899944
18贵阳银行
CD111
6,000,000 580,477,761.64 3.84
2 111880250
18广东顺德农商
行 CD054
3,000,000 290,301,795.37 1.92
3 170207 17国开 07 2,700,000 270,033,007.26 1.78
4 111891761
18广州银行
CD018
2,000,000 199,105,812.65 1.32
5 111898485
18广东顺德农商
行 CD052
2,000,000 193,909,125.56 1.28
6 189919 18贴现国债 19 1,500,000 149,664,013.14 0.99
7 130229 13国开 29 1,000,000 100,036,297.25 0.66
8 111890314
18长沙银行
CD001
1,000,000 99,827,757.73 0.66
9 111806142
18交通银行
CD142
1,000,000 99,390,703.57 0.66
10 111898328
18宁波银行
CD103
1,000,000 99,209,468.63 0.66
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0584%
报告期内偏离度的最低值 -0.0102%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0166%
注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第26页共31页
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
2007年 7月 1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券(包括票据)采用摊
余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2报告期内本基金投资的 18宁波银行 CD103（111898328）的发行人因深圳分行的
商业汇票线下转贴现业务未按照规定记账、票据代理转贴现业务未按规定记账并计量
风险加权资产等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、
《中华人民共和国商业银行法》第七十五条的法律规定，公司于 2017年 7月 14日被
中国银监会深圳银监局罚款 170万元人民币。
对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险
很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流
程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 101,124,576.04
4 应收申购款 64,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 101,188,576.04海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第27页共31页
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通添益货
币 A
4,933 59,179.08
59,686,073.2
5
20.45%
232,244,351.
65
79.55%
海富通添益货
币 B
94
157,884,2
81.26
14,790,986,7
05.97
99.66%
50,135,732.4
8
0.34%
合计 5,027
3,010,354.
66
14,850,672,7
79.22
98.13%
282,380,084.
13
1.87%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,005,730,916.78 6.65%
2 银行类机构 1,002,648,472.19 6.63%
3 银行类机构 1,000,492,911.90 6.61%
4 银行类机构 801,828,384.28 5.30%
5 券商类机构 775,617,624.68 5.13%
6 券商类机构 505,583,907.36 3.34%
7 银行类机构 503,753,691.36 3.33%
8 保险类机构 501,267,625.06 3.31%
9 券商类机构 424,635,198.51 2.81%
10 保险类机构 402,063,410.12 2.66%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
海富通添益
货币 A
1,925,215.67 0.6595%
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
海富通添益
货币 B
- -海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第28页共31页
合计 1,925,215.67 0.0127%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通添益货币 A 10~50
海富通添益货币 B 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计 10~50
海富通添益货币 A 0
海富通添益货币 B 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
基金合同生效日（2017年
8月 14日）基金份额总额
250,002,452.77 -
本报告期期初基金份额总额 3,925,601.20 2,005,304,976.99
本报告期基金总申购份额 2,196,719,437.66 23,965,922,919.07
减：本报告期基金总赎回份
额
1,908,714,613.96 11,130,105,457.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 291,930,424.90 14,841,122,438.45
注：总申购含红利再投及分级份额调增份额；总赎回含分级份额调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第29页共31页
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受
稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
海通证券 1 - - 0.00 0.00% -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意
见。
(2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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会核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
580,000,
000.00
100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月
30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超
过32亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月
30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子海富通添益货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年
2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——
三年持续回报绝对收益明星基金。
海富通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
