汇安 嘉裕 纯债 债券 型证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告 摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇安 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：兴业 银行股份 有限公司
送出日期 ：2018 年 8 月 24 日
汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,277,232,595.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券
组合管理策 略， 其中债券组合管理策略包括利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择
策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品
种投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率.
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险
品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和 基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙运英 曾麓燕
联系电话 01056711605 021-52629999-212040
电子邮箱 sunyy@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话
01056711690 95561
传真 01056711640 021-62535823
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
§3 主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 43,299,736.49
本期利润 60,764,039.20
加权平均基金份额本期利润 0.0267
本期基金份额净值增长率 2.68%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0039
期末基金资产净值 2,291,580,874.05
期末基金份额净值 1.0063
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.44% 0.02% 0.34% 0.06% 0.10% -0.04%
过去三个月 1.22% 0.05% 1.01% 0.10% 0.21% -0.05%
过去六个月 2.68% 0.04% 2.16% 0.08% 0.52% -0.04%
过去一年 3.86% 0.03% 0.83% 0.06% 3.03% -0.03%
自基金合同 5.75% 0.03% -2.28% 0.09% 8.03% -0.06%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的 比较
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其 管理基金的 经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复，2016
年 4 月25 日 正式成立， 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司， 注
册资本 1 亿 元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至2018 年6 月30 日， 公 司旗下管理17 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、
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汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰融 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 汇安嘉 源纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰华 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、汇 安丰 泽灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇安丰 泰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇 安 丰 恒
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰裕 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安丰 益灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安资 产轮动 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金、 汇安 成长优 选灵 活配置 混 合 型 证
券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基 金经理小组 ）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
仇秉则
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2016 年12
月 5 日
- 12 年
仇秉则，CFA，CPA ，中山 大学经济学学
士，12 年证 券、 基金行业从业经历， 曾
任普华永道中天会计师事务所审计经
理，嘉实基金管理有限公司固定收益部
高级信用分析师。2016 年 6 月加入 汇安
基金管理有限责任公司，担任固定收益
投资部副总经理一职，从事信用债投资
研究工作。2016 年12 月19 日至 2018
年 2 月9 日 ，任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2017 年1 月
25 日至 2018 年 2 月9 日 ，任汇安丰泰
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理； 2017 年1 月13 日至 2018 年 5 月14
日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2017 年 3 月13 日至
2018 年 5 月14 日，任汇 安丰恒灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；2016
年 12 月2 日 至今， 任汇安 嘉汇纯债债券
型证券投资基金基金经理；2016 年12
月 5 日至今 ，任汇安嘉裕纯债债券型证
券投资基金基金经理；2016 年12 月22
日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证
券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券
投资基金基金经理；2017 年1 月10 日
至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；2017 年7 月27 日
至今，任汇安丰裕灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；2017 年8 月10 日
至今，任汇安丰益灵活配置混合型证券
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投资基金基金经理。
杨芳
固定收益
投资部高
级经理、
本基金的
基金经理
2017 年 4
月 14 日
- 7 年
杨芳，经济学学士，7 年 证券、基金行
业从业经历。曾任职于华创证券，2016
年 7 月起加 入汇安基金管理有限责任公
司，任固定收益投资部高级经理一职。
2017 年 4 月14 日至今， 任汇安嘉裕纯
债债券型证券投资基金基金经理；2017
年 4 月28 日 至今， 任汇安 嘉汇纯债债券
型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型
证券投资基金基金经理；2018 年 2 月 7
日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理；2018
年 3 月27 日 至今， 任汇安 稳裕债券型证
券投资基金基金经理。
注：1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、本基金无 基金经理助理。
4.2 管理人对报告 期内本基 金运作 遵 规守信情 况的说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，本 着 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 利 益 ，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平 交易情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况
报告期 内， 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和
公司内 部公 平交易 制度 ，完善 相应 制度及 流程 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制 交 易 公
平执行 ，确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合，报 告 期 内 公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易， 禁止可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输
送的同 日反 向交易 。本 报告期 内， 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ，不存 在所 有投资 组 合 参 与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
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4.4 管理人对报告 期内基金 的投资策 略 和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投 资策略和运 作分析
2018 年上半 年中国经济增长保持韧性， 总供求总体平衡。 工业利润维持较好态势， 工业品价
格上涨 、工 业企业 成本 费用持 续下 降。6 月以 来，地 产销 量增速 回落 ，汽车 批零 增速双 双 下 行 ，
发电煤 耗增 速明显 下滑 ，未来 工业 利润增 长承 压。货 币化 棚改政 策面 临调整 ，房 地产企 业 融 资 持
续收紧 ，三 四线房 地产 市场的 景气 周期可 能出 现逆转 ，并 下拉经 济总 需求。 外需 方面， 与 美 国 的
贸易战 一波 三折， 其长 期性与 艰巨 性对宏 观经 济与金 融市 场运行 均有 重大影 响。 人民币 兑 美 元 汇
率近期快速贬值， 若单边贬值预期重燃， 需关注对外汇储备的压力。2018 年人民银 行已两次降低
存款类 机构 准备金 率， 边际上 有利 于提高 银行 盈利能 力并 加速非 标资 产回归 表内 的进程 ， 但 银 行
机构的信用创造能力受监管政策以及资本充足率的限制,2018 年内社会 融资总量增速、M2 增 速迭
创新低，去杠杆政策的效应正逐步传递至实体经济 。
上半年 利率 产品收 益率 持续下 行， 一方面 反映 市场对 未来 经济增 速下 行的预 期， 一方 面 也 反
映了市 场对 安全资 产与 低资本 消耗 资产的 需求 。信用 债市 场在多 家民 企违约 事件 冲击下 ， 风 险 偏
好大幅 调整 ，民营 企业 信用息 差普 遍走阔 ，取 消发行 情况 屡见不 鲜。 此外资 金 面维 持 宽松局 面，
市场流动性普遍充裕。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0063 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 2.68%，业 绩
比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望
展望未来，2018 年将延续“严监管、 宽货币、 紧信用、 强改革”政策组合， 贸易战阴影下政
策将更 具灵 活性。 利率 债仍是 主要 的受益 品种 ，信用 债的 分化将 继续 ，违约 将成 为市场 常 态 。 目
前，市场已能提供部分风险收益配较好信用投资标的，可在审慎信用分析的前提适度布局。
4.6 管 理人对报告 期内基金 估值程序 等事项的 说明
本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对 基
金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司运营总监担任估值委员会主席， 投资部门、 风险管理部 、
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监察稽 核部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政 策 和 程
序，指 导和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验 ，熟悉 相 关 法 律
法规， 具备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任能 力。基 金 经 理 可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务 协议 ， 由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告 期内基金 利润分配 情况的说 明
本报告期内收益分配情况如下：
本基金以截至 2018 年3 月 6 日基金 可分配收益 26,062,612.22 元为基准， 以 2018 年3 月 13
日为权益登记日、除息日，于 2018 年 3 月 15 日 向本基金的基金持有人派发第一次分红，每 1 份
基金份额派发红利 0.0103 元。
本基金以截至 2018 年6 月 5 日基金 可分配收益 30,393,924.62 元为基准， 以 2018 年6 月 12
日为权益登记日、除息日，于 2018 年 6 月 14 日 向本基金的基金持有人派发第二次分红，每 1 份
基金份额派发红利 0.0131 元。
4.8 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本报告 期， 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金 资 产 净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基 金托管人 遵规守信 情况声明
报告期 内， 本托管 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其他有 关法 律法 规 、 基
金合同 和托 管协议 的规 定，诚 信、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害本 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
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5.2 托管人对报告 期内本基 金投资运 作遵规守 信、 净值 计算、 利 润分配等
情况的说 明
报告期 内， 本托管 人根 据国家 有关 法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 规定， 对基 金管 理 人 在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、 复核 和审查 ，未 发现其 存在 任何损 害本 基金份 额持 有人利 益的 行为。 基金 管理人 在 报 告 期
内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基 金 合 同 的
规定进行。
5.3 托管人对本半 年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告 、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,255,218.50 1,064,059.69
结算备付金 13,636.36 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 2,139,014,800.00 2,268,601,423.29
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,858,697,500.00 1,947,092,000.00
资产支持证券投资 280,317,300.00 321,509,423.29
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 115,067,692.60 9,500,134.25
应收证券清算款 - -
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应收利息 36,174,639.35 35,374,598.25
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,292,525,986.81 2,314,540,215.48
负债和所 有 者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 29,399,835.90
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 566,439.98 582,508.18
应付托管费 188,813.33 194,169.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,601.56 9,750.93
应交税费 81,576.69 -
应付利息 - 50,872.85
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 98,681.20 199,000.00
负债合计 945,112.76 30,436,137.25
所有者权 益 ：
实收基金 2,277,232,595.09 2,277,232,594.97
未分配利润 14,348,278.96 6,871,483.26
所有者权益合计 2,291,580,874.05 2,284,104,078.23
负债和所有者权益总计 2,292,525,986.81 2,314,540,215.48
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.0063 元，基金份额总额 2,277,232,595.09
份。
6.2 利润表
会计主体： 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度可 比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入 65,611,834.59 29,599,797.18
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1. 利息收入 45,492,775.83 30,566,935.89
其中：存款利息收入 53,766.62 471,441.00
债券利息收入 37,362,778.04 17,132,606.77
资产支持证券利息收入 6,908,932.51 1,947,292.50
买入返售金融资产收入 1,167,298.66 11,015,595.62
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 2,654,756.05 -1,522,717.39
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,654,756.05 -1,522,717.39
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”
号填列）
17,464,302.71 -552,561.32
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） - 1,108,140.00
减： 二 、费用 4,847,795.39 3,454,861.27
1 ．管理人报 酬 3,420,240.79 2,508,995.35
2 ．托管费 1,140,080.34 836,331.79
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 6,642.63 13,406.72
5 ．利息支出 106,044.91 8,218.02
其中：卖出回购金融资产支出 106,044.91 8,218.02
6 ．税金及附 加
48,864.81 -
7 ．其他费用 125,921.91 87,909.39
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-”
号填列）
60,764,039.20 26,144,935.91
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号 填
列）
60,764,039.20 26,144,935.91
6.3 所有者权益（ 基金净值 ）变动表
会计主体： 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,277,232,594.97 6,871,483.26 2,284,104,078.23
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 60,764,039.20 60,764,039.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
0.12 - 0.12
其中：1. 基金 申购款 0.12 - 0.12
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
- -53,287,243.50 -53,287,243.50
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,277,232,595.09 14,348,278.96 2,291,580,874.05
项目
上年度可 比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,010,045.71 528,356.17 200,538,401.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 26,144,935.91 26,144,935.91
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,077,222,549.19 14,634,450.87 2,091,857,000.06
其中：1. 基金 申购款 3,177,222,549.19 22,774,450.87 3,199,997,000.06
2.基金赎回 款 -1,100,000,000.00 -8,140,000.00 -1,108,140,000.00
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
- -27,326,791.18 -27,326,791.18
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,277,232,594.90 13,980,951.77 2,291,213,546.67
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汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______秦军______
______ 杜海岚______
____ 杜海岚____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“中国 证监会”) 证 监许可[2016]2740 号《 关于准 予汇 安嘉裕 纯债 债券型 证券 投资基 金注 册
的批复 》核 准，由 汇安 基金管 理有 限责任 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 汇 安
嘉裕纯 债债 券型证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 证券投 资 基 金 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,001,045.71 元， 业经普华永道中天
会计师 事务 所(特殊 普通 合伙) 普 华永 道中天 验字(2016) 第 1609 号验 资报 告予以 验证 。经向 中 国
证监会备案， 《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 5 日正 式生效， 基 金
合同生效日的基金份额总额为 200,010,045.71 份 基金份额，其中认购资金利息折合 9,000.00 份
基金份 额。 本基金 的基 金管理 人为 汇安基 金管 理有限 责任 公司， 基金 托管人 为兴 业银行 股 份 有 限
公司( 以下简 称“兴业银行”) 。
根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 基金 合 同 》
的有关规定， 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 金融债、 企业债、
公司债 、央 行票据 、中 期票据 、短 期融资 券、 超短期 融资 券、中 小企 业私募 债、 资产支 持 证 券 、
次级债 、可 分离交 易可 转债的 纯债 部分、 债券 回购、 银行 存款、 同业 存单、 国债 期货等 法 律 法 规
或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 的相 关规定) 。本 基金不 投 资 于
股票、 权证 等资产 ，也 不投资 于可 转换债 券( 可 分离交 易可 转债的 纯债 部分除 外)、可 交 换债券 。
本 基金 对债券 的投 资比例 不低 于基金 资产 的 80% ， 每个 交易日 日终 在扣除 国债 期货合约需 缴 纳 的
交易保 证金 后，本 基金 持有现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券投 资比例 不低 于基金 资 产 净 值
的 5%，其中 ，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：
中债综合指数( 全价) 收 益率。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018 年8 月24 日 批准报出。
6.4.2 会计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安嘉 裕纯债债券型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准 则及其他有 关规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用 的会计政策 、会计估计 与最近一期 年度报告相 一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计 估计变更以 及差错更正 的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产
品增值 税有 关问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的
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汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收 率缴
纳增值税。 对 资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳 增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税，对 国债 、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“ 兴业银行”) 基金托管人
何斌 基金管理人股东
秦军 基金管理人股东
赵毅 基金管理人股东
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郭小峰 基金管理人股东
戴新华 基金管理人股东
刘强 基金管理人股东
郭兆强 基金管理人股东
尹喜杰 基金管理人股东
王福德 基金管理人股东
6.4.8 本报告期及上年 度可比期间 的关联方交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
本基金 本报 告期内 及上 年度可 比期 间未通 过关 联方交 易单 元进行 交易 ，亦无 应支 付关 联 方 的
佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,420,240.79 2,508,995.35
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支 付基 金管理 人汇 安基金 的管 理人报 酬按 前一日 基金 资产净值 0.30% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,140,080.34 836,331.79
注：支 付基 金托管 人兴 业银行 的托 管费按 前一 日基金 资产 净值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.8.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
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本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资 本基金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
报告期 内及 上年度 可比 期间内 ，基 金管理 人未 运用固 有资 金申购 、赎 回或者 买卖 本基 金 的 基
金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 2,255,218.50 53,686.09 5,553,356.61 413,157.90
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（ 2018 年6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
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本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,139,014,800.00 93.30
其中：债券 1,858,697,500.00 81.08
资产 支持证券 280,317,300.00 12.23
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 115,067,692.60 5.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,268,854.86 0.10
7 其他各项资产 36,174,639.35 1.58
8 合计 2,292,525,986.81 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按行业 分类的境内 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业 分类的港 股通 投资股票 投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名股票 投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
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7.4 报告期内股票 投资组合 的重大变 动
7.4.1 累计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20 名 的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前20 名 的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本 总额及卖出 股票的收入 总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品 种分类的 债券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 160,224,000.00 6.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,348,570,000.00 58.85
其中：政策性金融债 852,513,000.00 37.20
4 企业债券 99,575,000.00 4.35
5 企业短期融资券 150,068,500.00 6.55
6 中期票据 100,260,000.00 4.38
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,858,697,500.00 81.58
7.6 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名债券 投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150220 15 国开 20 3,200,000 316,320,000.00 13.80
2 080018 08 国债 18 1,600,000 160,224,000.00 6.99
3 1720011 17 南京银行 绿色金融 01 1,500,000 149,640,000.00 6.53
4 170310 17 进出 10 1,400,000 139,860,000.00 6.10
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5 1620039 16 徽商银 行02 1,100,000 105,611,000.00 4.61
7.7 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 十名资产 支持证
券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 142904 东融 2 优 700,000 69,706,000.00 3.04
2 1789297 17 建元 6A1 1,000,000 65,860,000.00 2.87
3 1789278 17 唯盈 3A2_BC 900,000 59,643,000.00 2.60
4 123830 连徐 A03 320,000 31,833,600.00 1.39
5 116058 华发 07 190,000 18,821,400.00 0.82
6 116057 华发 06 180,000 17,706,600.00 0.77
7 116056 华发 05 170,000 16,746,700.00 0.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券投资明细，应阅读登载于管理人网站
的年度报告正文。
7.8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投 资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金 投资的国债 期货持仓和 损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投 资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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7.12 投资组合报告 附注
7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,174,639.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,174,639.35
7.12.4 期末持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附 注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有 人信息
8.1 期末基金份额 持有人户 数及持有 人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的基 持有人结构
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数( 户) 金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
215 10,591,779.51 2,277,230,549.13 99.999910% 2,045.96 0.000090%
8.3 期末基金管理 人的从业 人员持有 本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 114.56 0.00000500%
8.4 期末基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份额 总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月5 日 ）基金份额 总额 200,010,045.71
本报告期期初基金份额总额 2,277,232,594.97
本报告期基金总申购份额 0.12
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,277,232,595.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭 示
10.1 基金份额持有 人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的重 大人事变 动
本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略 的改变
本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
自本基金成立日 （2016 年 12 月5 日 ） 起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管 人及其高 级管理人 员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用证券 公司交易 单元的有 关情况
10.7.1 基金租用证券公 司交易单元 进行股票投 资及佣金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：选择专用席位的标准和程序：
（1 ）选择标 准
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汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
券商经 纪人 财务状 况良 好、经 营行 为规范 、风 险管理 先进 、投资 风格 与基金 管理 人有互 补 性 、 在
最近一年内无重大违规行为。
券商经 纪人 具有较 强的 研究能 力： 能及时 、全 面、定 期向 基金管 理人 提供高 质量 的关于 宏 观 、 行
业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务；有 很强 的行业 分析 能力， 能 根 据 基
金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率： 与其他券商经纪人相比， 该券商经纪人能够提供最优惠、
最合理的佣金率。
（2 ） 选 择程 序
基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商经纪 人进 行考察 、选 择和确 定， 选定的 经纪 人名单 需 经 风 险
管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被 选 择 的
券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ，要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、
双方的权利义务等， 经签章有效。 委托代理协议一式三份， 协议双方 及证券主管机关各留存一份 ，
基金管理人留存综合管理部备案。
10.7.2 基金租用证券公 司交易单元 进行其他证 券投资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期权证成
交总额的比例
国金证券 90,745,742.47 100.00% 11,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
§11 影响投资者 决策的其 他重要信 息
11.1 报告 期内单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
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汇安嘉裕纯债债券 2018 年半 年度报告摘要
机构 1 20180101-20180630 2,277,230,549.13 - - 2,277,230,549.13 99.9999%
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
本基金本 报 告期末存 在 单一基金 份 额持有人 持 有基金份 额 比例超过 20% 的情况， 投 资人在投 资 本 基
金时，可能面临本 基金因 持有 人集中 度较 高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流 动
性风险 、 基 金资产净 值 持续低于 5000 万元的风险、 基 金份 额净值大 幅 波动风险 以 及基金收 益 水平
波动风险。本基金 管理人 将在 基金运 作中 对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者 利
益。
11.2 影响 投资者决 策的其他 重要信息
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36 号 ） 、 《关于明确 金融 、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税[2016]140 号） 、 《关于资管 产品增值税
政策有关问题的补充通知》 （财税[2017]2 号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税
[2017]56 号 ）、《 关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 （财税[2017]90 号）等
有关规定， 自 2018 年1 月 1 日起， 我司旗下所有证券投资基金发生的增值税应税行为， 将适 用
简易计税方法，按照适用法规缴纳增值税以及相关附加，相 应 税费 需由 各 基金 财产 承 担。上述
新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。
汇安基金管理有限责任公司
2018 年8 月24 日
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