中信保诚稳达：中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同生效公告 中信保诚稳 达债券型证 券投资基金 基金合同生 效公告 公告送出日 期:2018 年 9 月 1 日 1 公 告基本 信息 基金名称 中信保诚稳达债券型证券投资基金 基金简称 中信保诚稳达 基金主代码 006177 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 31 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民 共和国证券 投资基金法》 、 《公开募集 证 券投资基金运作管理办法》 》 等法律 法规以及 《中信 保诚稳达债 券型证券投 资基金基金 合同》 、 《中信保 诚稳达债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中信保诚稳达 A 中信保诚稳达 C 下属分级基金的交易代码 006177 006178
2 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可[2018] 1031 号 基金募集期间 2018 年 8 月 21 日至 2018 年 8 月 27 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 8 月29 日 募集有效认购总户数（单位：户） 266 份额级别 中信保诚稳达 A 中信保诚稳达 C 中信保诚稳达 募集期间净认购金额（单位：元） 60,005,035.42 145,000,000.00 205,005,035.42 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位：元） 0.66 0 0.66 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 60,005,035.42 145,000,000.00 205,005,035.42 利息结转的份额 0.66 0 0.66 合计 60,005,036.08 145,000,000.00 205,005,036.08 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的 无 无 无 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同生效公告 事项 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 19.98 0 19.98 占基金总份额比 例 0.00003% 0% 0.00001% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2018 年 8 月31 日 注: 本基金管 理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0 ；本基 金的基金经理未持有本基金份额。 3 其 他需要 提示的事 项 （1 ）基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发 行费用中列支, 不另用基金财产支付。 （2 ） 本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月的 时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 （3 ） 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功, 申请的成功与否须以本基 金注册登记人的确认结果为准。投资者可到销售机构的网点进行交易确认的查询, 也可以通 过本基金管理人的客户服务电话 400-666-0066 或 通过本基金管理人的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询交易确认情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险, 敬 请投资人 认 真阅读基 金 的相关法 律 文件, 并 选 择 适合自身 风 险承受能 力 的投资品 种 进行投资。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 9 月 1 日
