中海惠祥：中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方 案的公告 根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）及《 中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，中海惠祥 分级债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金” ）在 《基金合同》生效后每个分 级运作周期内对惠祥 A 和惠祥 B 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告 如下： 一、折算基准日 本次惠祥 A 的基金份额折算基准日与惠祥 A 赎回开放日为同一个工作日， 即 2018 年 9 月 6 日。 本次惠祥 B 的基金份额折算基准日为分级运作周期内封闭期届满日，即 2018 年 9 月 6 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的惠祥 A 和惠祥 B 所有份额。 三、折算方式 折算日日终，惠祥 A 和惠祥 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后， 基金份额持有人持有的惠祥 A 和惠祥 B 的份额数按照折算比例相应增减。 惠祥 A 的基金份额折算公式如下： 惠祥 A 的折算比例＝折算日折算前惠祥 A 的基金份额净值／1.000 惠祥 A 经折算后的份额数＝折算前惠祥 A 的份额数×惠祥 A 的折算比例 惠祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 惠祥 B 的基金份额折算公式如下： 惠祥 B 的折算比例＝折算日折算前惠祥 B 的基金份额净值／1.000 惠祥 B 经折算后的份额数＝折算前惠祥 B 的份额数×惠祥 B 的折算比例 惠祥 B 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。 若惠祥 B 发生保本偿付，则不进行基金份额折算。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠祥 A 和惠祥 B 持有人的权益无 实质性影响。在实施基金份额折算后，惠祥 A 和惠祥 B 折算比例的具体计算结果见基金 管理人届时发布的相关公告。 本基金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对本 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于惠祥 B 份额并不等于将 资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，惠祥 B 份额在极端情况下仍然 存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认 真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一八年八月三十一日
