中海惠祥：中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第二次提示性公告查看PDF公告
1 中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周 期到期及过渡期时间安排的第二次提示性公告 关于中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：000674，以下 简称： “本基金”；中海惠祥分级债券型证券投资基金A：基金代码：000675，以下简称： “惠祥A”；中海惠祥分级债券型证券投资基金B：基金代码：000676，以下简称： “惠祥B”）运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则，中海基金管理有限公 司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已于2018年8月21日和2018年8月24日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站分别发布了《中 海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下 一运作周期的相关规则公告》和《中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型 证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第一次提示性公告》。为了保障本 基金份额持有人利益，本公司现发布本基金运作周期到期及过渡期时间安排的第二 次提示性公告，提请投资者合理做好投资安排。 1、本基金第二个分级运作周期到期日为2018年9月6日。本次过渡期的时间为 2018年9月7日（含）至2018年10月8日（含）。过渡期结束后第一个工作日，即 2018年10月9日，为本基金第三个运作周期起始日。 2、本次分级运作周期到期日（含）至过渡期最后一日（含）（即2018年9月 6日至2018年10月8日）期间不开放惠祥A及惠祥B的申购业务。 3、本次分级运作周期到期日，即2018年9月6日为惠祥A第4次开放日，当日仅 开放惠祥A的赎回。 4、本次过渡期的第一个工作日为份额折算确认日，即2018年9月7日为惠祥A、 惠祥B的份额折算确认日，不接受赎回； 本次过渡期安排2018年9月10日（含）至2018年9月28日（含）为惠祥B的开放 期，在此期间仅开放惠祥B的赎回； 惠祥B的开放期结束后，即本次过渡期的最后一个工作日（即2018年10月8日）， 不开放本基金的任何交易业务。2 5、过渡期结束后第一个工作日（即2018年10月9日）起，本基金进入第三个分 级运作周期。本基金过渡期内不开放惠祥A的赎回（惠祥A的赎回只能在开放日进行） 。 本公告仅对中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排 等进行提示性说明，投资者欲了解中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期 及转入下一运作周期的具体业务规则，可参见本公司于2018年8月21日发布的《中 海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下 一运作周期的相关规则公告》，或登录本公司网站（www.zhfund.com）查阅相关公 告或拨打本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38429788）咨询相关事宜。 风险提示： 根据相关法律法规，惠祥B不再满足保本基金存续条件，因此本基金在第二个 保本周期届满后不再对惠祥B份额设置保本保障机制。惠祥B份额的风险收益特征将 有较大变化，由较低预期风险调整为高等预期风险。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则， 了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信 息，特别是账号和密码。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2018年8月31日
