长信全球债券证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2018年8月27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信全球债券（QDII）
基金主代码
004998
交易代码
004998
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月11日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,013,212.12份
基金合同存续期 不定期
注：1、本基金另设美元份额，基金代码004999，与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值0.9806元，人民币总份额3,680,311.82份；
本基金美元份额净值0.1482美元，美元总份额22,332,900.30份。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、
利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础
上，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的
当期收益和长期资产增值。
投资策略
本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率
走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以
及各类资产的不同的风险和回报的综合分析，在整体
资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和
相应的风险水平。
业绩比较基准
巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate
Index)*70%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
姓名 周永刚 张燕
信息披露负责人
联系电话
021-61009999 0755—83199084
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电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4007005566 95555
传真
021-61009800 0755—83195201
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
- Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文
-
布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
- 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
- 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
- -
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、深圳市深南
大道7088号招商银行大厦
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-1,194,624.98
本期利润
-413,484.40
加权平均基金份额本期利润
-0.0152
本期基金份额净值增长率
-1.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0508
期末基金资产净值
25,508,450.98
期末基金份额净值
0.9806
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
2.84% 0.24% 2.46% 0.24% 0.38% 0.00%
过去三个月
2.68% 0.22% 1.99% 0.23% 0.69% -0.01%
过去六个月
-1.28% 0.22% 0.88% 0.22% -2.16% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-1.94% 0.21% 0.30% 0.21% -2.24% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2017-12-11，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满一年。图示日期为2017-12-11至 2018-06-30。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。报告期末已完成建
仓但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中的约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本
1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理61只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需
成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混
合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资
基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电
子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债
债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基
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金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证
券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选
混合型证券投资基金（LOF）、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳
环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活
配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股
票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨帆
长信海外收益一
年定期开放债券
型证券投资基金、
长信美国标准普
尔100等权重指
数增强型证券投
资基金、长信上
证港股通指数型
发起式证券投资
基金和长信全球
债券证券投资基
金的基金经理、
国际业务部副总
监、投资决策委
员会执行委员
2017年
12月11日
-
12年
工商管理学硕士，北京大
学工商管理学硕士毕业，
曾在莫尼塔投资发展有限
公司担任研究员、敦和资
产管理有限公司担任高级
研究员，2017年3月加
入长信基金管理有限责任
公司，现任国际业务部副
总监和投资决策委员会执
行委员、长信海外收益一
年定期开放债券型证券投
资基金、长信美国标准普
尔100等权重指数增强型
证券投资基金、长信上证
港股通指数型发起式证券
投资基金和长信全球债券
证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
货币政策方面，美国继续上调基准利率至1.75%-2%，同时上调2018年底联邦基金利率目标
水平至2.4%，意味着年内可能还有两次加息。美国货币政策的持续收紧抑制了美元债券的表现。
汇率方面，美元指数扭转了去年大幅走弱的局面明显走强，人民币再度贬值。截止二季度末，
人民币兑美元今年以来贬值1.26%。
债券市场方面，中资美元债市场上半年表现较差，包括供给大量增加，频繁的信用事件，以
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及国内资金大量撤离带来的较为严重的流动性问题均对市场构成了下行压力。上半年中资高收益
美元债指数和中资投资级美元债指数分别下跌-5.36%及-1.51%。
在上半年的操作中，我们主要以严控信用风险和流动性风险为主，提高高评级债券比例。在
下半年的操作中，我们将会继续以把控风险为主，挑选有明显收益比的品种进行配置。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止到2018年6月30日，本基金份额净值为0.9806元，份额累计净值为0.9806元，美元
份额净值为0.1482美元，份额累计净值为0.1482美元。本报告期内本基金净值增长率为-
1.28%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年整体市场环境会稍优于上半年，但个券间表现也会较为分化。随着国内放松政策
出台，前期受到悲观情绪冲击的部分高收益债券有一定价格向上修复的空间。但是，那些本身主
业较弱且面临持续融资压力的公司的表现，仍然会较为困难。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的
估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程
序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值
程序；估值委员会成员相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，
均具备估值业务所需的专业胜任能力,基金经理不直接参与估值决策。对于估值政策和估值原则，
公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
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金本报告期未进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基
金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即各类基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2017年12月20日至2018年3 月19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千
万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五
千万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长信全球债券证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
779,022.82 23,034,674.52
结算备付金
6,060.70 -
存出保证金
495.12 -
交易性金融资产
24,101,035.96 9,520,469.89
其中：股票投资
- -
基金投资
1,638,306.55 -
债券投资
22,462,729.41 9,520,469.89
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 5,000,000.00
应收证券清算款
610,701.69 -
应收利息
149,317.43 147,696.46
应收股利
- -
应收申购款
2,192.68 194,098.93
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
25,648,826.40 37,896,939.80
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,651,151.86
应付赎回款
13,162.17 229,302.25
应付管理人报酬
20,400.52 54,152.91
应付托管费
5,100.15 13,538.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
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应交税费
2,503.91 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
99,208.67 80,517.47
负债合计
140,375.42 10,028,662.70
所有者权益：
实收基金
26,013,212.12 28,055,907.58
未分配利润
-504,761.14 -187,630.48
所有者权益合计
25,508,450.98 27,868,277.10
负债和所有者权益总计
25,648,826.40 37,896,939.80
注：1、报告截止日2018年6月30日，长信全球债券（QDII）人民币份额净值0.9806元，长信
全球债券（QDII）美元份额净值0.1482美元。基金份额总额26,013,212.12份，其中长信全球
债券（QDII）人民币份额3,680,311.82份，信全球债券（QDII）美元份额22,332,900.30份。
2、本基金基金合同于2017年12月11日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无
同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：长信全球债券证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
-126,776.75
1.利息收入
589,005.01
其中：存款利息收入
2,891.79
债券利息收入
574,244.44
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
11,868.78
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,420,275.26
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-1,425,698.88
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
5,423.62
3.公允价值变动收益（损失以“-
781,140.58
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”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-80,556.50
5.其他收入（损失以“-”号填列）
3,909.42
减：二、费用
286,707.65
1．管理人报酬
130,367.01
2．托管费
32,591.84
3．销售服务费
-
4．交易费用
2,056.87
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
1,925.11
7．其他费用
119,766.82
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-413,484.40
减：所得税费用
0.00
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-413,484.40
注：本基金基金合同于2017年12月11日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同
期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信全球债券证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
28,055,907.58 -187,630.48 27,868,277.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -413,484.40 -413,484.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,042,695.46 96,353.74 -1,946,341.72
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其中：1.基金申购款
3,345,691.21 -89,316.68 3,256,374.53
2.基金赎回款
-5,388,386.67 185,670.42 -5,202,716.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,013,212.12 -504,761.14 25,508,450.98
注：本基金基金合同于2017年12月11日起正式生效，本报告期的财务报表和报表附注均无同
期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信全球债券证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年7月13日经中国证券监督管
理委员会证监许可【2017】1207号文注册募集。本基金合同于2017年12月11日正式生效。
本基金为契约型，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任
公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动。投资
者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险
包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，利率风险，汇率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的
信用风险，债券投资出现亏损的风险，基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于境内市场和境外市场具有良好流动性
的金融工具，境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中
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国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。境外市场投资工具包括货币市场工具（银行存
款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工
具）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、
优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；结构性投资
产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）；金融衍生
产品（远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品）；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管
机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资
于境外发行的债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
基金的业绩比较基准为：巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中
债综合指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
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中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
6月30日的财务状况、2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资、基金投资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金等，以及不作
为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生
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时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；?
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
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应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
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“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成
本的差额入账；
(7)股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用
的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(8)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基
金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
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2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即各类基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额分别以其认购/申购时的币种计价，各类基金份额类别对应的可
供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下：
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城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2%计缴。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律
和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江
证券”)
基金管理人的股东
Brown Brothers Harriman & Co.
基金境外托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
长江证券
30,195,138.01 25.88%
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.3 债券回购交易
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券
8,400,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 基金交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.8.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
130,367.01
其中：支付销售机构的
客户维护费
82,604.00
注：1、本基金基金合同于2017年12月11日正式生效，无上年度可比期间数据。
2、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
32,591.84
注：1、本基金基金合同于2017年12月11日正式生效，无上年度可比期间数据。
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2、基金托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
招商银行
299,740.42 2,236.13
Brown Brothers Harriman &
Co.
479,282.40 -696.92
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金等结算账户，于2018年6月30日的相关余额为 6060.70 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基
金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
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6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：普通股
- -
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2 基金投资
1,638,306.55 6.39
3 固定收益投资
22,462,729.41 87.58
其中：债券
22,462,729.41 87.58
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计
785,083.52 3.06
8 其他各项资产
762,706.92 2.97
9 合计
25,648,826.40 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共38 页
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
AAA+至AAA-
9,457,111.45 37.07
AA+至AA-
558,110.96 2.19
A+至A-
1,675,786.28 6.57
BBB+至BBB-
3,680,682.24 14.43
BB+至BB-
1,954,173.11 7.66
B+至B-
3,208,118.06 12.58
CCC+至CCC
0.00 0.00
未评级
1,928,747.31 7.56
注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，
境内债券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 US9128284Q05 T 2 1/2 05/31/20 5,400 3,571,010.05 14.00
2 US912810PS15 TII 2 38 01/15/27 2,600 2,431,828.38 9.53
3 US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 3,500 2,293,737.42 8.99
4 XS1823226524CHEVBK Float 06/13/21 3,000 1,987,560.47 7.79
5 USY97279AB28 YZCOAL 5.73 05/16/22 3,000 1,954,173.11 7.66
注：债券代码为ISIN码。
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 30 页 共38 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 TMF US
ETF基
金
开放式基金
Rafferty Asset
Management LLC
1,152,876.38 4.52
2 TIP US
ETF基
金
开放式基金
BlackRock Fund
Advisors
485,430.17 1.90
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
495.12
2 应收证券清算款
610,701.69
3 应收股利
-
4 应收利息
149,317.43
5 应收申购款
2,192.68
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
762,706.92
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 31 页 共38 页
1 110031
航信转债
1,160,535.60 4.55
2 128028
赣锋转债
558,110.96 2.19
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未投资股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长信全
球债债
券人民
币份额
259 14,209.70 0.00 0.00% 3,680,311.82 100.00%
长信全
球债债
券美元
份额
162 137,857.41 0.00 0.00% 22,332,900.30 100.00%
合计
421 61,789.10 0.00 0.00% 26,013,212.12 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信全球债债券人民币份额
203,570.71 5.53%
长信全球债债券美元份额
0.00 0.00%
基金管理人所有
从业人员持有本
基金 合计
203,570.71 0.78%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信全球债债券人民币份额
0
长信全球债债券美元份额
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计
0
长信全球债债券人民币份额
10~50
长信全球债债券美元份额
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
10~50
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 33 页 共38 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年12 月11 日）基金份额总额
201,179,360.77
本报告期期初基金份额总额
28,055,907.58
本报告期基金总申购份额
3,345,691.21
减:本报告期基金总赎回份额
5,388,386.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
26,013,212.12
注：上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 34 页 共38 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通国际
- - - 1,682.19 100.00% -
SC Lowy
Financial(HK) Ltd
- - - - - -
UBS AG - - - - - -
Bloomberg Tradebook - - - - - -
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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LLC
长江证券
- - - - - -
Zhongtai
International
Fiancial Products
Limited
- - - - - -
Goldman Sachs
Services Private
Limited
- - - - - -
Guotai Junan
Securities(HK)
Limited
- - - - - -
Citigroup Global
Markets Inc.
- - - - - -
Barclays Bank PLC
London (Securites)
- - - - - -
DBS Bank Limited HK
Branch
- - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
权证交
易
基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
额
的
比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
海通国际
11,966,594.56
10.26% - - - -
1,525,055.1
3
100.00
%
SC Lowy
Financial(HK) Ltd
4,426,808.00 3.79% - - - - - -
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
第 36 页 共38 页
UBS AG
7,638,708.28
6.55% - - - - - -
Bloomberg Tradebook
LLC
330,739.06 0.28% - - - - - -
长江证券
30,195,138.01
25.88%
8,400,000.
00
100.00
%
- - - -
Zhongtai
International
Fiancial Products
Limited
1,278,327.12 1.10% - - - - - -
Goldman Sachs
Services Private
Limited
29,306,989.26
25.12% - - - - - -
Guotai Junan
Securities(HK)
Limited
2,402,200.84 2.06% - - - - - -
Citigroup Global
Markets Inc.
25,407,891.51
21.78% - - - - - -
Barclays Bank PLC
London (Securites)
1,809,054.72 1.55% - - - - - -
DBS Bank Limited HK
Branch
1,892,225.91
1.62% - - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
长信全球债券（QDII）2018 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2018年8月29日
