宝盈货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈货币
基金主代码
213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,620,807,256.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币A 宝盈货币B
下属分级基金的交易代码：
213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 1,218,944,219.49份 13,401,863,037.23份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略
等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在
预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
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本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业
绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权
重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法
权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经
基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新
的招募说明书中列示。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张瑾 田青
联系电话
0755-83276688 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真
0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金级别 宝盈货币A 宝盈货币B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
34,989,166.99 648,607,879.92
本期利润
34,989,166.99 648,607,879.92
本期净值收益率
1.9660% 2.0881%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
1,218,944,219.49 13,401,863,037.23
期末基金份额净值
1.0000 1.0000宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3144% 0.0017% 0.0288% 0.0000% 0.2856% 0.0017%
过去三个月
0.9068% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8195% 0.0012%
过去六个月
1.9660% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.7924% 0.0016%
过去一年
4.0270% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.6770% 0.0016%
过去三年
10.2561% 0.0044% 1.0510% 0.0000% 9.2051% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
34.9564% 0.0105% 3.3213% 0.0001% 31.6351% 0.0104%
宝盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3342% 0.0017% 0.0288% 0.0000% 0.3054% 0.0017%
过去三个月
0.9674% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8801% 0.0012%
过去六个月
2.0881% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 1.9145% 0.0016%
过去一年
4.2779% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.9279% 0.0016%
过去三年
11.0539% 0.0044% 1.0510% 0.0000% 10.0029% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
37.8739% 0.0105% 3.3213% 0.0001% 34.5526% 0.0104%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产
业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康
沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金
鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成
了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一
批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科
学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高宇
本基金、宝
盈增强收益
债券型证券
投资基金、
宝盈祥瑞混
合型证券投
资基金、宝
盈祥泰混合
型证券投资
基金、宝盈
盈泰纯债债
券型证券投
资基金基金
经理；固定
收益部副总
经理
2017年9月
30日
-
10年
高宇先生，厦门大学投资
学硕士。2008年6月至
2009年8月任职于第一创
业证券资产管理部，担任
研究员；2009年8月至
2010年10月任职于国信证
券经济研究所，担任固定
收益分析师；2010年10月
至2016年6月任职于博时
基金，先后担任固定收益
总部研究员、基金经理助
理、基金经理等职位；
2016年7月至2017年8月
任职于天风证券，担任机
构业务总部总经理助理。
2017年8月加入宝盈基金
管理有限公司，现担任宝
盈基金固定收益部副总经
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理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
杨献忠
本基金基金
经理
2018年4月
21日
-
5年
杨献忠先生，中国人民大
学金融学硕士，具有5年
证券从业经历。2013年
8月至2016年11月在中国
工商银行总行金融市场部
担任交易员；2016年11月
加入宝盈基金管理有限公
司固定收益部，先后担任
研究员、宝盈货币市场证
券投资基金基金经理助理。
现任宝盈货币市场证券投
资基金基金经理。中国国
籍，证券投资基金从业人
员资格。
注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，
“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2018年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国际经济金融形势更加错综复杂，国内消费需求和投资增长稳中略缓，国内宏观
经济继续保持总体平稳、边际有所走弱。通胀方面，主要工业品价格先下后上、维持相对高位，
农产品价格先上后下、整体震荡下行，居民消费价格维持平稳。
报告期内，人民银行继续实施稳健中性的货币政策，通过公开市场操作、降准等工具保持流
动性合理充裕，货币市场资金利率中枢稳步下行。报告期内，商业银行同业融资压力逐步缓解，
协议存款和同业存单利率在5月冲高后显著下行，突破2017年以来最低点。报告期内，春节前，
金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”，资金面维持宽松，同业存单利率维持高位；
春节后，人民银行继续“削峰填谷”式对冲操作，温和应对美联储加息，跨季压力逐步释放，同
业存单利率显著下行；进入二季度后，人民银行先后两次降准且6月未跟进美联储加息，资金面
维持宽松，同业存单利率延续下行。债券市场方面，短期品种1 年期国开债震荡下行，整体下
行约80bp，半年末下行至3.70%左右；长期品种10 年期国开债震荡下行，在1月中旬冲高至约
5.10%，半年末回落至4.25%附近。
报告期内，货币政策边际宽松趋势确认，人民银行对流动性呵护有加并先后两次降准，资金
面整体维持宽松格局，资金利率中枢均明显下行。我们整体维持了较低久期和较高评级的投资组
合，择机配置了收益率较高的同业存款、同业存单和信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期宝盈货币A的基金份额净值收益率为1.9660%，本报告期宝盈货币B的基金份额净
值收益率为2.0881%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年经济，我们认为货币政策会继续保持当前的中性偏松的状态，银行贷款投放可能
会有边际上的改善，但财政支出依然受到去杠杆这一更高政策目标的约束。制造业投资稳定，基
建投资受资金来源约束继续回落，地产投资可能会因企业加速开工而继续回升，消费及出口大概
率会继续下行，因此总体依然维持经济增速逐步放缓的基本判断。工业品通胀3季度大概率会出
现小幅反弹，但通胀短期对货币政策仍然不构成约束。
趋势上，我们依然看好长端利率的下行机会，但因年初至今的大幅上涨导致交易获利的情形
会增加，短期波动会上升，需要更好把握节奏。信用债收益率整体回升，机会也在逐渐酝酿，下
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半年宽货币政策既定，信用微调及财政紧中微松可以预期，将利好信用债的中等级债券资产类别。
货币市场维持宽松格局，择机配置高评级高收益的同业存款、同业存单和信用债，适度提升杠杆
水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类34,989,166.99元，B类648,607,879.92元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
4,710,191,446.91 9,306,871,724.73
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
8,269,319,782.51 16,730,168,734.23
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,269,319,782.51 16,730,168,734.23
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
3,796,725,935.11 5,106,869,840.28
应收证券清算款
- -
应收利息
69,774,759.60 96,170,842.34
应收股利
- -
应收申购款
384,940,348.18 38,471,236.99
递延所得税资产
- -
其他资产
694,766.67 737,173.35
资产总计
17,231,647,038.98 31,279,289,551.92
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
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卖出回购金融资产款
2,277,565,381.21 600,999,029.50
应付证券清算款
319,383,874.15 -
应付赎回款
609,829.60 369,673.54
应付管理人报酬
5,871,676.03 5,682,976.58
应付托管费
1,779,295.75 1,722,114.13
应付销售服务费
432,842.05 644,387.37
应付交易费用
482,546.58 301,987.83
应交税费
97,268.97 -
应付利息
716,566.54 300,128.97
应付利润
3,656,450.69 13,790,430.28
递延所得税负债
- -
其他负债
244,050.69 280,177.65
负债合计
2,610,839,782.26 624,090,905.85
所有者权益：
实收基金
14,620,807,256.72 30,655,198,646.07
未分配利润
- -
所有者权益合计
14,620,807,256.72 30,655,198,646.07
负债和所有者权益总计
17,231,647,038.98 31,279,289,551.92
注：报告期截止日2018年6月30日，宝盈货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，
基金份额总额1,218,944,219.49份。宝盈货币市场证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，
基金份额总额13,401,863,037.23份。宝盈货币市场证券投资基金A类基金和宝盈货币市场证券
投资基金B类基金的合计份额总数14,620,807,256.72份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1 日
至2018年6 月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
788,604,646.27 224,639,851.60
1.利息收入
771,303,738.44 221,354,128.24
其中：存款利息收入
252,520,379.69 80,244,445.90
债券利息收入
351,319,919.65 137,317,543.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
167,463,439.10 3,792,138.84
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,300,907.83 3,285,723.36
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
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债券投资收益
17,300,907.83 3,285,723.36
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
减：二、费用
105,007,599.36 41,070,411.32
1．管理人报酬
54,339,953.84 15,777,916.61
2．托管费
16,466,652.66 4,781,186.81
3．销售服务费
3,773,287.16 3,719,842.49
4．交易费用
1,323.00 6,853.82
5．利息支出
30,170,138.19 16,594,376.11
其中：卖出回购金融资产支出
30,170,138.19 16,594,376.11
6．税金及附加
47,808.08 -
7．其他费用
208,436.43 190,235.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
683,597,046.91 183,569,440.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
683,597,046.91 183,569,440.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
30,655,198,646.07 - 30,655,198,646.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 683,597,046.91 683,597,046.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-16,034,391,389.35 - -16,034,391,389.35
其中：1.基金申购款
106,711,425,030.28 - 106,711,425,030.28
2.基金赎回款
-122,745,816,419.63 - -122,745,816,419.63
四、本期向基金份额持
- -683,597,046.91 -683,597,046.91
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 13 页 共26 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
14,620,807,256.72 - 14,620,807,256.72
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
17,408,700,717.26 - 17,408,700,717.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 183,569,440.28 183,569,440.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-3,828,558,229.01 - -3,828,558,229.01
其中：1.基金申购款
39,662,074,965.49 - 39,662,074,965.49
2.基金赎回款
-43,490,633,194.50 - -43,490,633,194.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -183,569,440.28 -183,569,440.28
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,580,142,488.25 - 13,580,142,488.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共26 页
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共26 页
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
54,339,953.84 15,777,916.61
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,977,118.38 2,931,204.79
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,466,652.66 4,781,186.81
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共26 页
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行
418,084.66 15,595.48 433,680.14
宝盈基金
248,912.68 1,384,550.34 1,633,463.02
合计
666,997.34 1,400,145.82 2,067,143.16
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行
393,847.99 18,080.12 411,928.11
宝盈基金
353,357.73 281,033.63 634,391.36
合计
747,205.72 299,113.75 1,046,319.47
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基金资
产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝
盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行
1,419,526,828.15 3,397,375,623.10 - - 9,029,600,000.00 1,185,571.44
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行
292,153,258.22 1,461,333,667.14 - - 3,508,250,000.00 491,480.84
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共26 页
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
宝盈货币A 宝盈货币B
基金合同生效日（
2009年8月5日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 76,724,948.54
期间申购/买入总份额
- 346,021,624.56
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 175,600,000.00
期末持有的基金份额
- 247,146,573.10
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.84%
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
宝盈货币A 宝盈货币B
基金合同生效日（
2009年8月5日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 73,855,095.30
期间申购/买入总份额
- 1,238,658.92
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- 75,093,754.22
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.82%
注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本半年度申购本基金的交易委托宝盈基金管理有限公司
直销柜台办理，适用费率为0%。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共26 页
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
10,191,446.91 71,075.26 9,030,119.57 43,595.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.6 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为
2,277,565,381.21元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111815262
18 民生银行CD262 2018年7月2日
99.19 3,870,000 383,865,300.00
111815270
18 民生银行CD270 2018年7月2日
99.12 3,300,000 327,096,000.00
111894028
18 贵阳银行CD055 2018年7月2日
98.94 2,200,000 217,668,000.00
180201
18 国开01 2018年7月3日
100.26 2,100,000 210,546,000.00
150418
15 农发18 2018年7月2日
99.99 2,100,000 209,979,000.00
111771685
17 杭州银行CD258 2018年7月2日
98.86 2,000,000 197,720,000.00
111818145
18 华夏银行CD145 2018年7月2日
99.20 1,200,000 119,040,000.00
170211
17 国开11 2018年7月6日
99.85 1,100,000 109,835,000.00
111821116
18 渤海银行CD116 2018年7月4日
97.89 1,100,000 107,679,000.00
180201
18 国开01 2018年7月4日
100.26 1,000,000 100,260,000.00
150418
15 农发18 2018年7月4日
99.99 1,000,000 99,990,000.00
170410
17 农发10 2018年7月4日
99.98 1,000,000 99,980,000.00
170311
17 进出11 2018年7月6日
99.84 1,000,000 99,840,000.00
111785310
17 杭州银行CD194 2018年7月2日
99.02 850,000 84,167,000.00
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共26 页
111714258
17 江苏银行CD258 2018年7月2日
99.12 350,000 34,692,000.00
111771603
17 杭州银行CD256 2018年7月2日
98.87 200,000 19,774,000.00
170211
17 国开11 2018年7月4日
99.85 100,000 9,985,000.00
合计
24,470,000 2,432,116,300.00
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
8,269,319,782.51 47.99
其中：债券
8,269,319,782.51 47.99
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
3,796,725,935.11 22.03
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
4,710,191,446.91 27.33
4
其他各项资产
455,409,874.45 2.64
5
合计
17,231,647,038.98 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
6.71
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
2,277,565,381.21 15.58
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共26 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
31
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30天以内
31.92 17.76
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
2
30天(含)—60天
16.41 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
3
60天(含)—90天
57.98 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
4
90天(含)—120天
2.87 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
5
120天(含)—397天（含）
5.56 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
合计
114.74 17.76
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
950,403,644.38 6.50
其中：政策性金融债
950,403,644.38 6.50
4
企业债券
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共26 页
5
企业短期融资券
1,711,872,187.70 11.71
6
中期票据
- -
7
同业存单
5,607,043,950.43 38.35
8
其他
- -
9
合计
8,269,319,782.51 56.56
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111810263
18兴业银行CD263
8,000,000 793,581,356.43 5.43
2 111818145
18华夏银行CD145
7,000,000 694,382,748.31 4.75
3 111820124
18广发银行CD124
5,000,000 495,849,234.40 3.39
4 111714258
17江苏银行CD258
5,000,000 495,615,404.09 3.39
5 111815262
18民生银行CD262
4,500,000 446,340,093.48 3.05
6 111815270
18民生银行CD270
3,900,000 386,564,070.05 2.64
7 180201
18国开01
3,100,000 310,805,999.74 2.13
8 150418
15农发18
3,100,000 309,968,708.95 2.12
9 111894028
18贵阳银行CD055
3,000,000 296,821,349.06 2.03
10 011800077
18大唐发电SCP001
2,000,000 200,128,385.32 1.37
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1054%
报告期内偏离度的最低值
0.0166%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0439%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
7.9.2 报告期内，除18兴业银行CD263、18华夏银行CD145、18贵阳银行CD055外，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、
处罚。
18兴业银行CD263（代码：111810263）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。
2018年5月4日，中国银保监会网站公布对兴业银行的行政处罚信息公开表，因重大关联交易
未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同
业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等
12条案由，依据相关法律法规，银保监会4月19日对兴业银行罚款5870万元。2018年4月
16日，中国银行业监督管理委员会上海监管局网站公布对兴业银行上海分行的行政处罚信息公
开表，因2015年9月，该分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽
职调查严重不审慎。依据相关法律法规，上海银监局对兴业银行上海分行采取责令改正，罚款人
民币50万元。
18华夏银行CD145（代码：111818145）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。
2018年6月12日，中国证监会网站发布公告，华夏银行因为在证券公司客户交易结算资金第三
方存管业务开展中存在问题，未严格区分相关银行账户属性，将开立在爱建证券名下的客户交易
结算资金账户上传至查控系统，造成证券公司客户交易结算资金被冻结。因此，华夏银行被证监
会采取责令改正监管措施。
18贵阳银行CD055（代码：111894028）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。
2018年4月20日，中国人民银行贵阳中心支行网站发布行政处罚信息显示，贵阳银行股份有限
公司货币信贷类业务违反《商业银行法》第七十七条规定，未按照中国人民银行规定的比例交存
存款准备金，对贵阳银行股份有限公司处以罚款40万元。
本基金投资18兴业银行CD263、18华夏银行CD145、18贵阳银行CD055的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2
应收证券清算款
-
3
应收利息
69,774,759.60
4
应收申购款
384,940,348.18
5
其他应收款
694,766.67
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
455,409,874.45
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币A
274,515 4,440.36 30,811,181.07 2.53% 1,188,133,038.42 97.47%
宝盈货币B
121 110,759,198.65 13,103,559,319.97 97.77% 298,303,717.26 2.23%
合计
274,636 53,237.04 13,134,370,501.04 89.83% 1,486,436,755.68 10.17%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1
基金类机构
2,328,790,803.79 15.93
2
其他机构
2,025,603,268.11 13.85
3
银行类机构
814,956,702.28 5.57
4
其他机构
715,697,515.63 4.90
5
银行类机构
500,029,181.29 3.42
6
银行类机构
500,000,000.99 3.42
7
券商类机构
402,810,562.20 2.76
8
保险类机构
376,193,221.51 2.57
9
其他机构
354,479,840.99 2.42
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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10
基金类机构
311,041,678.75 2.13
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
宝盈货币A
8,788,332.11 0.7210%
宝盈货币B
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
8,788,332.11 0.0601%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
宝盈货币A
>100
宝盈货币B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
>100
宝盈货币A
0
宝盈货币B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币A 宝盈货币B
基金合同生效日（2009年8月5日）基金
份额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额
3,132,759,760.24 27,522,438,885.83
本报告期基金总申购份额
1,687,827,598.99 105,023,597,431.29
减:本报告期基金总赎回份额
3,601,643,139.74 119,144,173,279.89
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,218,944,219.49 13,401,863,037.23
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理
职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
宝盈货币市场证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2018年8月29日
