宝盈消费主题灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈消费主题混合
基金主代码
003715
交易代码
003715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月4日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 265,006,015.17份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固
定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务的
投资策略组成。
（一）大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面尽力规避
相关资产的下行风险，另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行
趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与
资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置
策略。
（二）股票投资策略
1、消费主题的界定
随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的变化，消费
主题在国民经济发展不同阶段将体现不同的内涵和外延。本基金
重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司，包括有形商
品消费行业和以生活服务业为代表的新型泛消费行业，具体界定
如下：
（1）有形商品消费：指提供实物消费商品的行业，如食品饮料、
纺织服装、家电、汽车、家用轻工等。
（2）生活服务消费：指不以实物形式而以劳务形式作为消费载
体，为居民生活提供服务的泛消费行业，具体包括餐饮旅游、医
疗健康、家政管理、金融服务、教育、通信、影视传媒、文化出
版、体育休闲、商贸零售等。
基于本基金对消费主题的界定，本基金可投资的行业包括：建筑
装饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、农林
牧渔、食品饮料、休闲服务、医疗保健、传媒、通信、金融服务
等。
未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造成消费主题
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行业的覆盖范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整
和修订。
2、主题投资策略
在可投资行业的基础上，本基金重点关注消费行业的两类投资机
会：
（1）由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增长的消费
主题行业公司；
（2）消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结合衍生出
的新兴消费行业蕴含的投资机会，如互联网融合、科技进步所带
来的新兴消费形态，或国内人口结构变化带来的消费行业融合发
展机会等。
3、个股精选策略
本基金在主题筛选的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的
方法，精选上市公司进行投资。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、
信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产
支持证券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过
积极主动管理，获得超额收益。
（四）金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，
基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理
及降低投资组合风险的工具。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性
好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好地实现本
基金的投资目标。
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率×70% +中证综合债券指数收益率
×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征
的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 张瑾 贺倩
联系电话
0755-83276688 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
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客户服务电话
400-8888-300 95599
传真
0755-83515599 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
142,460.31
本期利润
-32,323,333.76
加权平均基金份额本期利润
-0.1159
本期基金份额净值增长率
-10.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0180
期末基金资产净值
271,382,472.96
期末基金份额净值
1.0241
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-10.25% 2.12% -5.51% 1.10% -4.74% 1.02%
过去三个月
-5.16% 1.71% -1.80% 0.92% -3.36% 0.79%
过去六个月
-10.36% 1.67% -0.87% 0.89% -9.49% 0.78%
过去一年
1.87% 1.45% 7.78% 0.74% -5.91% 0.71%
自基金合同
生效起至今
0.81% 1.25% 15.97% 0.65% -15.16% 0.60%
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金由鸿阳证券投资基金转型而来，转型生效日期为2017年1月4日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产
业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康
沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金
鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成
了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一
批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科
学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券从
业年限
说明
段鹏程
本基金、宝盈医
疗健康沪港深股
票型证券投资基
金、宝盈优势产
业灵活配置混合
型证券投资基金、
宝盈新价值灵活
配置混合型证券
投资基金基金经
理；权益投资部
执行总经理
2016
年
8月
20日
-
14年
段鹏程先生，厦门大学生物学硕士。
曾任职于厦门国际信托投资公司，天
同证券深圳中心营业部总经理助理、
副总经理，诺安基金管理有限公司基
金经理，特定客户资产管理部总监。
2004年5月加入宝盈基金管理有限公
司，历任特定客户资产管理部投资经
理、副总监，研究部核心研究员、副
总监、总监，权益投资部总监，现任
宝盈基金管理有限公司权益投资部执
行总经理。中国国籍，证券投资基金
从业人员资格。
方佳佳
本基金基金经理
助理
2017
年
-
7年
方佳佳女士，管理学硕士。曾担任华
为技术有限公司海外财经管理部项目
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9月
19日
财务、深圳展博投资管理有限公司研
究部高级研究员，2014年10月加入
宝盈基金管理有限公司，担任研究部
研究员。中国国籍，证券投资基金从
业人员资格。
注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2018年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，上证指数下跌13.9%、沪深300下跌12.9%、深成指下跌15.04%、中小板指
数下跌14.26%、创业板指数下跌8.33%，A股市场呈现普跌趋势。本基金上半年收益为-
10.36%。
本基金属大消费领域投资基金，按照基金契约与法规规定，在本报告期内，重点投资行业限
定于以医疗健康产业、食品饮料、电商等行业为代表的大消费领域，并基于行业的发展前景分析，
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投资了部分消费电子产业链上的先进制造企业。
今年以来，消费领域的新动能更多地体现为消费新业态的快速发展，更具体地体现在网购零
售额和限额以下企业零售额两方面的变化。今年前5个月网购零售额同比增长30.7%，网购零售
额与社零的比值为21.9%，比去年同期提高4.6个百分点。同期，线下零售额同比增速仅为
0.5%，比去年同期低7.5个百分点。与此同时，随着消费升级向农村和低线城市发展，再加上大
中城市房价增速的放缓，传统的限额以上单位零售额增速增长乏力，而限额以下单位的零售增速
和在社零中的占比在今年明显提升。前五个月，限额以上零售额同比增长7.8%，比去年同期回
落0.6个百分点，而限额以下零售额同比增长14%，较去年同期加快2.3个百分点，限额以下零
售额在社零中的占比达到63.9%，比去年同期提升了5.2个百分点，达到2013年以来的次高水
平。
分析国内外的宏观经济变量以及国内消费领域的新变量，认为：“消费升级”是大消费领域
未来较长一段时间内的投资主线，到2025年我国的居民消费率将从目前的45%上升到60%。从中
短期来看，投资的重点在于：医疗健康、食品饮料、纺织服装、电商、宠物经济等为代表的侧重
于“内需”的受益于消费升级的行业及企业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0241元；本报告期基金份额净值增长率为-10.36%，业
绩比较基准收益率为-0.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济层面，2018年上半年，国内外宏观基本面发生了诸多重要变化，对国内经济增长
前景和风险偏好均形成显著的负面影响：全球经济在去年12月之后连续回落，经济复苏的不确
定性加强；全球权益市场大概率见顶进入下行阶段；美国对中国战略发生根本性变化，把中国定
位为竞争对手和最大威胁；17年12月中央提出要防范和化解金融风险；人民币汇率波动加大。
在以上因素的共同影响下，上半年,“上证综指”和“深证综指”跌幅分别达到13.9%和
15.04%。其中，中美贸易战以及国内的金融去杠杆是关键变量,将长时期内影响国内资本市场的
运行趋势。
证券市场走势方面，虽有以上因素的不利影响，但也应看到当下A股的估值水平不论是横向
比较还是纵向比较均处于较低的水平。与此同时，国内金融去杠杆的节奏有所调整，市场紧张的
流动性在一定程度上有所缓解。因此认为在下半年，市场的走势应强于上半年。行业选择上，应
紧扣以医疗健康、教育为代表的大消费行业以及以大数据、高端制造为代表的引领国家产业升级
的新兴产业。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司2018年1月1日至2018年6 月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
20,989,941.09 77,960,901.50
结算备付金
885,555.70 422,260.96
存出保证金
160,923.04 276,097.90
交易性金融资产
249,534,193.13 266,220,900.69
其中：股票投资
249,534,193.13 264,478,458.69
基金投资
- -
债券投资
- 1,742,442.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
722,716.33 313,522.30
应收利息
5,258.16 10,556.44
应收股利
- -
应收申购款
167,600.96 272,094.60
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
272,466,188.41 345,476,334.39
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,700,328.18
应付赎回款
69,077.89 642,087.23
应付管理人报酬
347,905.05 433,566.71
应付托管费
57,984.16 72,261.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
330,216.92 388,320.25
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
278,531.43 220,950.21
负债合计
1,083,715.45 5,457,513.69
所有者权益：
实收基金
266,624,715.25 299,431,745.48
未分配利润
4,757,757.71 40,587,075.22
所有者权益合计
271,382,472.96 340,018,820.70
负债和所有者权益总计
272,466,188.41 345,476,334.39
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0241元，基金份额总额265,006,015.17份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同
生效日)至2017年6月
30日
一、收入
-28,384,031.05 -7,149,110.65
1.利息收入
93,923.54 5,504,637.40
其中：存款利息收入
92,639.39 1,155,411.43
债券利息收入
1,284.15 988,657.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,360,568.64
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,919,195.35 -19,068,386.80
其中：股票投资收益
2,695,547.08 -10,789,674.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
-106,555.35 -10,165,663.90
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,330,203.62 1,886,951.24
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-32,465,794.07 -2,626,913.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
68,644.13 9,041,552.68
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减：二、费用
3,939,302.71 11,798,317.62
1．管理人报酬
2,264,081.51 7,708,158.29
2．托管费
377,346.92 1,284,692.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,096,731.52 2,575,237.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
4.63 -
7．其他费用
201,138.13 230,229.13
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-32,323,333.76 -18,947,428.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-32,323,333.76 -18,947,428.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
299,431,745.48 40,587,075.22 340,018,820.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -32,323,333.76 -32,323,333.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-32,807,030.23 -3,505,983.75 -36,313,013.98
其中：1.基金申购款
17,200,801.35 1,719,071.80 18,919,873.15
2.基金赎回款
-50,007,831.58 -5,225,055.55 -55,232,887.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
266,624,715.25 4,757,757.71 271,382,472.96
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共31 页
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,000,000,000.00 19,432,510.69 2,019,432,510.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -18,947,428.27 -18,947,428.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,540,391,995.24 -847,606.96 -1,541,239,602.20
其中：1.基金申购款
483,222,223.32 -2,992,250.50 480,229,972.82
2.基金赎回款
-2,023,614,218.56 2,144,643.54 -2,021,469,575.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
459,608,004.76 -362,524.54 459,245,480.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共31 页
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共31 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“中国农业银行“）
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,264,081.51 7,708,158.29
其中：支付销售机构的
客户维护费
380,535.40 918,600.41
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当
年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
377,346.92 1,284,692.96
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共31 页
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值
×0.25%÷当年天数
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同生效
日)至2017 年6月30日
基金合同生效日（
2017年1月4日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- 4,969,584.44
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- 4,969,584.44
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.09%
注：1、本基金由封闭式转为开放式，折算前基金管理人持有份额为5,000,000.00份，折算基准
日折算比例为0.993916887，折算后基金管理人持有份额为4,969,584.44份。
2、2017年2月21日因确权增加份额4,969,584.44份，无费用。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月4日(基金合同生效日)至2017年
6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
20,989,941.09 85,595.73 56,713,102.48 1,095,190.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共31 页
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年
7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
249,534,193.13 91.58
其中：股票
249,534,193.13 91.58
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
21,875,496.79 8.03
7 其他各项资产
1,056,498.49 0.39
8 合计
272,466,188.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
242,341,407.14 89.30
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.03
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
7,040,000.00 2.59
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
249,534,193.13 91.95
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300630
普利制药
360,000 26,136,000.00 9.63
2 300009
安科生物
1,350,000 24,894,000.00 9.17
3 600600
青岛啤酒
500,000 21,915,000.00 8.08
4 002461
珠江啤酒
3,499,904 18,269,498.88 6.73
5 002236
大华股份
785,000 17,701,750.00 6.52
6 600872
中炬高新
586,000 16,408,000.00 6.05
7 002675
东诚药业
1,600,000 16,304,000.00 6.01
8 603156
养元饮品
261,932 16,255,499.92 5.99
9 002832
比音勒芬
340,000 12,580,000.00 4.64
10 002677
浙江美大
580,000 10,092,000.00 3.72
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000729
燕京啤酒
31,276,518.92 9.20
2 600887
伊利股份
28,046,421.42 8.25
3 002461
珠江啤酒
22,533,724.88 6.63
4 002640
跨境通
19,927,255.25 5.86
5 600600
青岛啤酒
19,922,559.00 5.86
6 601601
中国太保
19,501,431.00 5.74
7 603156
养元饮品
17,252,672.37 5.07
8 002456
欧菲科技
16,474,112.55 4.85
9 300097
智云股份
14,886,652.13 4.38
10 002281
光迅科技
12,114,029.00 3.56
11 600498
烽火通信
11,435,853.00 3.36
12 002832
比音勒芬
11,430,871.00 3.36
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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13 002007
华兰生物
10,975,470.64 3.23
14 002677
浙江美大
10,889,050.00 3.20
15 600188
兖州煤业
9,635,838.00 2.83
16 000725
京东方Ａ
9,582,416.00 2.82
17 002582
好想你
8,952,309.00 2.63
18 600809
山西汾酒
8,214,637.50 2.42
19 002572
索菲亚
7,929,412.65 2.33
20 002415
海康威视
7,878,809.72 2.32
21 600597
光明乳业
7,822,147.00 2.30
22 002024
苏宁易购
7,722,419.99 2.27
23 600521
华海药业
7,047,513.80 2.07
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601
中国太保
33,670,521.32 9.90
2 000729
燕京啤酒
31,160,423.59 9.16
3 002273
水晶光电
26,309,975.06 7.74
4 600887
伊利股份
24,553,044.80 7.22
5 601318
中国平安
21,802,984.54 6.41
6 002415
海康威视
21,001,807.36 6.18
7 000063
中兴通讯
20,844,168.90 6.13
8 601336
新华保险
18,436,171.24 5.42
9 002050
三花智控
18,045,406.00 5.31
10 000858
五 粮 液
17,882,380.77 5.26
11 002640
跨境通
17,800,859.48 5.24
12 300630
普利制药
15,619,515.92 4.59
13 000568
泸州老窖
14,317,378.62 4.21
14 300097
智云股份
12,541,355.55 3.69
15 002281
光迅科技
11,034,092.96 3.25
16 600188
兖州煤业
9,359,257.90 2.75
17 000725
京东方Ａ
7,968,636.00 2.34
18 002572
索菲亚
7,266,921.55 2.14
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共31 页
19 600597
光明乳业
6,658,659.00 1.96
20 300308
中际旭创
5,413,375.00 1.59
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
374,489,123.05
卖出股票收入（成交）总额
359,625,583.62
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法
规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共31 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
160,923.04
2 应收证券清算款
722,716.33
3 应收股利
-
4 应收利息
5,258.16
5 应收申购款
167,600.96
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,056,498.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,452 41,073.47 75,376,177.65 28.44% 189,629,837.52 71.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
995.12 0.0004%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年1 月4 日 ）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
297,613,865.98
本报告期基金总申购份额
17,096,303.45
减:本报告期基金总赎回份额
49,704,154.26
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
265,006,015.17
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理
职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券
1 272,594,479.07 37.24% 248,414.97 36.96% -
国泰君安证券
2 256,120,777.50 34.99% 238,526.09 35.49% -
中信建投
1 203,194,769.12 27.76% 185,171.59 27.55% -
海通证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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中金公司
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
财达证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
未租用新的交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
未退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
1,675,293.90 100.00% - - - -
国泰君安证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
第一创业
- - - - - -
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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申万宏源
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
财达证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2018年8月29日
