博时天天增利货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年6 月30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十九日博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 28日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
博时天天增利货币
基金主代码
000734
交易代码
000734
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月25日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,881,371,101.98份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
下属分级基金的交易代码
000734 000735
报告期末下属分级基金的份额总
额
70,369,474.40份 1,811,001,627.58份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在
风险与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控制投资组合良好流动性
的基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名
孙麒清 王永民
信息披露
负责人 联系电话
0755-83169999 010-66594896博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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电子邮箱
service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568 95566
传真
0755-83195140 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）
3.1.1期间
数据和指标
博时天天增利货币A 博时天天增利货币 B
本期已实现收益
1,568,094.11 70,663,912.40
本期利润
1,568,094.11 70,663,912.40
本期净值收益率
1.6327% 1.7542%
报告期末(2018年6月30日)
3.1.2期末
数据和指标 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
期末基金资产净值
70,369,474.40 1,811,001,627.58
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。通常情况下本基
金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。基金
份额分类后，本基金将分设A级和B级两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别公布每万
份基金净收益、七日年化收益率，并按照不同的费率计提销售服务费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时天天增利货币A：
阶段
份额净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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过去一个月
0.2467% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1357% 0.0007%
过去三个月
0.7814% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.4448% 0.0010%
过去六个月
1.6327% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.9632% 0.0010%
过去一年
3.4712% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 2.1212% 0.0009%
过去三年
9.2910% 0.0037% 4.0500% 0.0000% 5.2410% 0.0037%
成立至今
12.8826% 0.0041% 5.1966% 0.0000% 7.6860% 0.0041%
2．博时天天增利货币B：
阶段
份额净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.2666% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1556% 0.0007%
过去三个月
0.8419% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5053% 0.0010%
过去六个月
1.7542% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.0847% 0.0010%
过去一年
3.7205% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 2.3705% 0.0009%
过去三年
10.0816% 0.0037% 4.0500% 0.0000% 6.0316% 0.0037%
成立至今
13.9326% 0.0041% 5.1966% 0.0000% 8.7360% 0.0041%
注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时天天增利货币A
博时天天增利货币B博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2018年 06月 30日，博时基金公司共管理 185只开
放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总
规模逾 8461亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾 1947亿元人民币，累计分红逾 872亿元人民币，
是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2018年 2季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据 100指数(A 类)、博时裕富沪深
300指数(A 类)等今年以来净值增长率同类排名为前 1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数
(B 级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前 1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C 类)今年以
来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A 类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前
1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前 1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵
活配置混合基金今年以来净值增长率为 3.14%，在 166只同类基金排名第 6，博时汇智回报灵活配置混合
基金今年以来净值增长率为 4.38% ，同类基金排名位居前 1/10，博时新价值灵活配置混合(A 类)、博时
新策略灵活配置混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)今年以来净博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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值增长率分别为 2.12%、1.93%、1.65%、1.60%，同类基金排名均位居前 1/8，博时新价值灵活配置混合
(C 类)今年以来净值增长率为 2.07%，同类基金中排名位于前 1/6。
黄金基金类，博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)今年以来净值增长率同类排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A 类)、博时宏观回报债券(A/B 类)、博时信用债
券(A/B 类)今年以来净值增长率为 5.11%、4.56%、4.54%，同类 219只基金中分别排名第 3、第 8、第
9位，博时天颐债券(C 类)、博时信用债券(R 类)、博时信用债券(C 类)、博时宏观回报债券(C 类)今年以
来净值增长率分别为 4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类 153只基金中分别排名第 2、第 4、第 7、第
8位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债
券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为 4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同
类排名前 1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币(A 类)今年以来净值增长率分别为 2.21%、
2.18%，在 315 只同类基金排名中位列第 15位与第 24位。
QDII 基金方面，博时标普 500ETF(QDII)、博时标普 500ETF 联接(QDII)(A 类)，今年以来净值增长率
同类排名分别位于前 1/5、1/4。
2、 其他大事件
2018年 6月 8日，由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金
牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017 年度最受信赖金牛基金公
司”荣誉称号。
2018年 5月 24日，由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金
业 20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾 23年的博时基金副总经理
兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业 20 年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行业仅有 20人获评；博时
基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是，
这也是陈凯杨继 2016年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市场对其管理业绩的认可。
2018年 5月 23日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募 20年”颁奖典礼在北京举行，公募基金
老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共
揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四
项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时，博时旗下产品博时双月薪
定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”，博时亚洲票息收益债券（QDII）
（人民币 050030：，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018年 5月 17日，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评
审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖（DevOps 统一研发平
台）、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖（新一代基金理财综合业务
接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年 5月 10日，由《上海证券报》主办的“2018 中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金 TOP 基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基
金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第
15届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖”。
2018年 3月 26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金
凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金
业 20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“2017 年度开
放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”
奖。
2018年 3月 22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业
英华奖公募基金 20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基
金一举斩获本届“20 周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金 20年“十大最佳基金管理
人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回
报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得
“2017 年度普通债券型明星基金”奖。
2018年 2月 2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在
南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。
博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力
奖”两项大奖。
2018年 1月 11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20年最佳创新产
品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合
基金（160505）和博时黄金 ETF 分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为
当天最大赢家之一。
2018年 1月 9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017 年度金融行业风云榜颁奖典
礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”
大奖。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
鲁邦旺 基金经理
2017-04-26 - 8.5
2008年至2016年在平安保险集团
公司工作，历任资金经理、固定
收益投资经理。2016年加入博时
基金管理有限公司，历任博时裕
和纯债债券基金（2016.12.15-
2017.10.19）、博时裕丰纯债债
券基金（2016.12.15-
2017.10.17）、博时裕盈纯债债博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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券基金（2016.12.15-
2017.10.25）、博时裕嘉纯债债
券基金（2016.12.15-
2017.11.15）、博时裕坤纯债债
券基金（2016.12.15-2018.2.7）
的基金经理。现任博时岁岁增利
一年定期开放债券基金
（2016.12.15-至今）、博时裕瑞
纯债债券基金（2016.12.15-至今）
、博时裕恒纯债债券基金
（2016.12.15-至今）、博时裕泰
纯债债券基金（2016.12.15-至今）
、博时裕晟纯债债券基金
（2016.12.15-至今）、博时裕荣
纯债债券基金（2016.12.15-至今）
、博时裕康纯债债券基金
（2016.12.15-至今）、博时裕达
纯债债券基金（2016.12.15-至今）
、博时天天增利货币基金
（2017.4.26-至今）、博时保证
金货币ETF基金（2017.4.26-至
今）、博时裕丰3个月定开债发
起式基金（2017.10.18-至今）、
博时裕盈3个月定开债发起式基
金（2017.10.26-至今）、博时裕
嘉3个月定开债发起式基金
（2017.11.16-至今）、博时安慧
18个月定开债基金（2017.12.29-
至今）、博时裕坤3个月定开债
发起式基金（2018.2.8-至今）、
博时兴荣货币基金（2018.3.19-
至今）的基金经理。
倪玉娟
基金经理
助理
2015-12-21
2018-04-
09
6.9
2011年至2014年在海通证券任固
定收益分析师。2014年加入博时
基金管理有限公司，历任高级研
究员、高级研究员兼基金经理助
理。现任博时富瑞纯债债券型证
券投资基金、博时悦楚纯债债券
型证券投资基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基
金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定
的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度的经济数据比较强劲，工业生产和固定资产投资同比增速均好于预期，一季度 GDP 同
比增速达到 6.8%。进入二季度后，部分数据出现下滑，固定资产投资完成额累计增速从一季度末的 7.50%下
行至 6.10%，基础设施建设投资（不含电力）累计同比从一季度末的 13%跌至 9.40%，社会消费品零售总
额同比从一季度末的 10.1%降至 8.50%，但另一方面，房地产开发投资依然保持稳健，其累计同比增速基
本保持在 10%左右。因此，二季度经济基本面整体继续平稳，经济韧性依然较强，但投资数据边际放缓
和中美贸易摩擦长期存在也将对经济增长构成潜在下行压力。
二季度期间，伴随资管新规、商业银行大额风险管理办法、开放式基金流动性风险管理规定等金融
防风险相关的监管政策逐步落地，货币政策延续年初以来的稳健中性基调，银行间市场微观层面流动性
整体依然宽松。在监管政策落地、流动性环境持续偏宽松以及经济基本面边际放缓压力增大的宏观背景
下，债券资产表现较好，十年国债利率从 3.73%下行至 3.47%，十年国开债从 4.65%下行 40bp至 4.25%，
代表短端利率水平的一年期国开债从 3.97%下行 30bp至 3.67%。
货币市场方面，引发二季度流动性改善的因素较多，包括央行于 4月和 6月分别宣布下调存款准备
金率 1个和 0.5个百分点、6月份超量续作 MLF 及新增 MLF 投放等措施，使银行间流动性整体继续维持
宽松。二季度期间银行间债券质押式回购 R001 和 R007 利率平均值分别为 2.73%、3.38%，与今年一季度
平均值 2.68%和 3.20%相比，分别小幅上行 5bp和 18bp，主要受 4月末和 6月末资金利率短暂走高扰动。
资金利率中枢水平长期处于低位区间带动同业存单发行利率中枢下移，临近季末 3个月股份制银行存单
发行利率已回落至 3.7%，较一季度末降幅超过 25bp。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 06月 30日，报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 1.6327%，本基金 B 基金份额
净值收益率为 1.7542%，同期业绩基准收益率 0.6695%。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融紧缩对经济增长潜在负面影响在加大，基本面有回落风险。7月份以来监管部门在信用债投资和
信贷投放方面对商业银行进行窗口指导，并对资管新规和配套细则做了一定放松。展望未来，政策层面
从强力去杠杆进入稳杠杆阶段，财政政策会更加积极，货币政策继续保持流动性环境合理充裕。鉴于目
前货币政策传导机制不畅，银行间流动性尚需时间才能流入需要的领域，在传导机制疏通之前宽松的流
动性将进一步拉低资金利率和存款、存单等货币市场工具利率。
本基金根据对组合申赎规律的把握和货币市场工具利率走势的预判，合理摆布组合资产到期分布，
利用货币市场利率短期冲高的窗口期配置部分仓位银行存款、同业存单等，调整组合平均剩余期限，较
好的提升了组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制
定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、
风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议
经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经
验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；
制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值
政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值
及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极
商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意
见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金采用 1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基
金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的
基金份额。通常情况下，本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，
暂采用按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。本基金根据每日收益
情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为
投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；若累计未结转收益为正值，在收益结博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
12
转时，为投资人增加相应的基金份额，当投资人全部赎回其持有的基金份额时，其累计未结转收益将被
一并赎回；若累计未结转收益为负值，则缩减投资人的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例
从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额。
本基金 A 类本报告期内向份额持有人分配利润 1,568,094.11元；本基金 B 类本报告期内向份额持有
人分配利润70,663,912.40元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博时天天增利货币市场基金证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真地复核。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资
监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时天天增利货币市场基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
13
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
- -
银行存款
773,369,092.57 634,132,511.07
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
886,479,231.65 1,233,377,587.38
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
856,479,231.65 1,203,377,587.38
资产支持证券投资
30,000,000.00 30,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
311,611,175.42 338,301,827.44
应收证券清算款
- -
应收利息
11,923,096.34 14,266,095.83
应收股利
- -
应收申购款
25,836.54 217,196.26
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,983,408,432.52 2,220,295,217.98
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
99,999,650.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,142,275.90 1,124,724.36
应付托管费
346,144.22 340,825.58博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
14
应付销售服务费
49,791.70 58,607.77
应付交易费用
68,292.90 57,226.35
应交税费
3,635.86 -
应付利息
15,575.80 -
应付利润
204,309.88 241,107.19
递延所得税负债
- -
其他负债
207,654.28 309,000.00
负债合计
102,037,330.54 2,131,491.25
所有者权益：
- -
实收基金
1,881,371,101.98 2,218,163,726.73
未分配利润
- -
所有者权益合计
1,881,371,101.98 2,218,163,726.73
负债和所有者权益总计
1,983,408,432.52 2,220,295,217.98
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额1,881,371,101.98份。其中A类基金份额净值
1.0000元，基金份额总额70,369,474.40份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额
1,811,001,627.58份。
6.2 利润表
会计主体：博时天天增利货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
一、收入
82,424,263.17 156,185,415.98
1.利息收入
82,315,490.29 156,210,178.77
其中：存款利息收入
20,349,836.11 93,885,605.21
债券利息收入
37,441,082.81 37,010,479.69
资产支持证券利息收入
652,841.39 432,383.56
买入返售金融资产收入
23,871,729.98 24,881,710.31
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
101,256.68 -73,598.41
其中：股票投资收益
- -博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
15
基金投资收益
- -
债券投资收益
101,256.68 -73,598.41
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7,516.20 48,835.62
减：二、费用
10,192,256.66 19,509,100.47
1．管理人报酬
6,920,399.28 13,096,780.74
2．托管费
2,097,090.74 3,968,721.46
3．销售服务费
324,468.85 668,744.27
4．交易费用
- -
5．利息支出
589,716.17 1,500,678.61
其中：卖出回购金融资产支出
589,716.17 1,500,678.61
6．税金及附加
2,350.36 -
7．其他费用
258,231.26 274,175.39
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
72,232,006.51 136,676,315.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
72,232,006.51 136,676,315.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时天天增利货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 本期博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
16
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,218,163,726.73 - 2,218,163,726.73
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 72,232,006.51 72,232,006.51
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-336,792,624.75 - -336,792,624.75
其中：1.基金申购款
18,240,670,171.29 - 18,240,670,171.29
2.基金赎回款
-18,577,462,796.04 - -18,577,462,796.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -72,232,006.51 -72,232,006.51
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,881,371,101.98 - 1,881,371,101.98
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
13,669,884,416.70 - 13,669,884,416.70
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 136,676,315.51 136,676,315.51
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-7,022,439,707.51 - -7,022,439,707.51
其中：1.基金申购款
36,118,645,577.63 - 36,118,645,577.63
2.基金赎回款
-43,141,085,285.14 - -43,141,085,285.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -136,676,315.51 -136,676,315.51
五、期末所有者权益（基金
6,647,444,709.19 - 6,647,444,709.19博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
17
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
——————————
—————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布
和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第
448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60 号《深圳市地方教育
附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不
征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。
(4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
18
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理股份有限公司
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
招商证券
- - 929,000,000.00 100.00%
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
6,920,399.28 13,096,780.74
其中：支付销售机构的客户
维护费
72,583.56 320,389.14
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
19
当期发生的基金应支付的托
管费
2,097,090.74 3,968,721.46
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 合计
博时基金
37,558.32 199,677.06 237,235.38
招商证券
5,142.94 2,642.33 7,785.27
中国银行
20,983.24 693.43 21,676.67
合计
63,684.50 203,012.82 266,697.32
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 合计
博时基金
35,317.91 348,106.82 383,424.73
招商证券
37,373.87 8,143.92 45,517.79
中国银行
39,213.31 688.96 39,902.27
合计
111,905.09 356,939.70 468,844.79
注：支付基金销售机构的销售服务费A 类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类按前一日
基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- -
- - - - -博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
20
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
1,248,453,353.29 - - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款
3,369,092.57 22,923.07 6,066,478.00 187,071.40
中国银行-定期存款
- - - 8,606,995.59
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.2.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额 99,999,650.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
189918
18贴现国债18
2018-07-02 99.84 1,000,000 99,840,000.00
150418
15农发18
2018-07-02 100.00 11,000 1,100,000.00
合计
1,011,000 100,940,000.00
6.4.5.2.2交易所市场债券正回购博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
21
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为 886,479,231.65元，无属于第一或第三层次的余额（2017年 12月 31日：第二层次
1,233,377,587.38元，无属于第一或第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31日：同)
。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
886,479,231.65 44.69博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
22
其中：债券
856,479,231.65 43.18
资产支持证券
30,000,000.00 1.51
2
买入返售金融资产
311,611,175.42 15.71
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
773,369,092.57 38.99
4
其他各项资产
11,948,932.88 0.60
5
合计
1,983,408,432.52 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
1.26
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
99,999,650.00 5.32
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
43
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
15
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
23
值的比例（％） 的比例（％）
1
30天以内
48.63 5.32
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
28.60 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
19.58 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
7.98 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5
120 天（含）—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计
104.79 5.32
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
99,839,066.84 5.31
2
央行票据
- -
3
金融债券
170,241,664.93 9.05
其中：政策性金融债
170,241,664.93 9.05
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
586,398,499.88 31.17
8
其他
- -
9
合计
856,479,231.65 45.52
10
剩余存续期超过397天的浮动
- -博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
24
利率债券
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111814074 18江苏银行CD074 2,300,000 229,004,776.14 12.17
2 189918 18贴现国债18 1,000,000 99,839,066.84 5.31
3 111810268 18兴业银行CD268 1,000,000 99,203,016.43 5.27
4 111806164 18交通银行CD164 1,000,000 99,033,226.47 5.26
5 130238 13国开38 500,000 50,139,668.27 2.67
6 170311 17进出11 500,000 50,092,348.57 2.66
7 170207 17国开07 500,000 50,010,367.69 2.66
8 111896235 18天津银行CD132 500,000 49,812,982.95 2.65
9 111897470 18北京农商银行CD029 500,000 49,691,794.72 2.64
10 111811134 18平安银行CD134 400,000 39,766,420.60 2.11
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0588%
报告期内偏离度的最低值
-0.0270%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0112%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
25
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 146129
花呗27A1
300,000 30,000,000.00 1.59
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折
价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持
1.00元。
7.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券中除18兴业银行CD268的发行主体兴业银行外，没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年4月19日，因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等原因，中国银行保险监
督管理委员会对兴业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理
决定具体投资行为。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
11,923,096.34
4
应收申购款
25,836.54
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
11,948,932.88
7.9.4 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
26
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时天天增利
货币 A
1,919 36,669.87 14,746,620.79 20.96% 55,622,853.61 79.04%
博时天天增利
货币 B
19 95,315,875.14 1,811,001,627.58 100.00% - -
合计
1,938 970,779.72 1,825,748,248.37 97.04% 55,622,853.61 2.96%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
585,324,029.47 31.11%
2
银行类机构
505,942,935.47 26.89%
3
银行类机构
203,147,363.40 10.80%
4
银行类机构
200,757,173.97 10.67%
5
券商类机构
106,059,279.26 5.64%
6
基金类机构
73,567,430.54 3.91%
7
其他机构
30,024,307.37 1.60%
8
券商类机构
21,134,413.42 1.12%
9
基金类机构
18,408,671.89 0.98%
10
基金类机构
14,606,880.95 0.78%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
博时天天增利货币A
6,316.67 0.01%
博时天天增利货币B
- -
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
合计
6,316.67 0.00%博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
27
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
基金合同生效日（2014年8月
25日）基金份额总额
884,294,438.29 198,758,696.94
本报告期期初基金份额总额
138,391,674.21 2,079,772,052.52
本报告期基金总申购份额
95,501,955.89 18,145,168,215.40
减：本报告期基金总赎回份额
163,524,155.70 18,413,938,640.34
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
70,369,474.40 1,811,001,627.58
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
28
务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
海通证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为
公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
海通证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
29
东北证券
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1
2018-03-02~2018-
03-25;2018-05-
10~2018-05-29
- 3,316,810,656.92 3,316,810,656.92 - -
2
2018-06-20~2018-
06-25
- 806,250,583.53 806,250,583.53 - -
3
2018-06-27~2018-
06-30
- 505,942,935.47 - 505,942,935.47 26.89%
4 2018-01-31 - 509,201,914.07 505,267,013.26 3,934,900.81 0.21%
5
2018-01-01~2018-
01-02
502,666,649.70 702,899,048.07 1,205,565,697.77 - -
6
2018-06-14~2018-
06-30
180,116,163.13 1,251,743,977.22 846,536,110.88 585,324,029.47 31.11%
机
构
7 2018-01-31 - 501,954,065.28 501,954,065.28 - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回
时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而
进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨
额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有
人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对
基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自
身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有
基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产
规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基
金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：申购份额包含红利再投资份额。博时天天增利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
30
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
