信 达 澳银 新 财富 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 信达 澳银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2018 年8月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06 月30日止。 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内 基金 估 值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 42
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 42
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 43
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价 值占 基 金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 50 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 52
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 信达澳银新财富灵活配置混合 型证券投资 基金
基金简称 信达澳银新财富混合
基金主代码 003655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月10 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 150,123,004.12 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类
别资产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券
等进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主
动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。本基 金
投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策
略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期
风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高
于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 黄晖 张燕
联系电话 0755-83172666 0755-83199084 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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人
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-8888-118 95555
传真 0755-83196151 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南
路 （深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦N1 座第8层和第9层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南
路 （深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦T1 座第8层和第9层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518054 518040
法定代表人 于建伟 李建红
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置
地点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9 层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路 （深圳
湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018 年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 4,970,505.49 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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本期利润 469,531.87
加权平均基金份额本期利润 0.0030
本期加权平均净值利润率 0.30%
本期基金份额净值增长率 -0.71%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润 -2,650,891.00
期末可供分配基金份额利润 -0.0177
期末基金资产净值 147,472,113.12
期末基金份额净值 0.982
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 17.30%
注：1. 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -5.12% 1.30% -3.65% 0.64% -1.47% 0.66%
过去三个月 -2.48% 1.06% -4.28% 0.57% 1.80% 0.49%
过去六个月 -0.71% 1.12% -5.15% 0.58% 4.44% 0.54%
过去一年 5.77% 0.85% -0.34% 0.48% 6.11% 0.37%
自基金合同
生效起至今
17.30% 0.71% 4.16% 0.42% 13.14% 0.29%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：沪 深 300 指 数收 益率 ×50% ＋上 证国 债指 数收 益 率 ×50 % 。 由于 基金 资
产配置比 例处于动态变化的过程中 ，需要通过再平衡来使基 金资产的配置比例符合基 金合同要求，信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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基准指 数每 日按 照 50% 、50% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序列 。
沪深 300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上证国 债指 数收 益率 是由 上海证 券交 易所 编制 ，
具有较强 的代表性、公正性与权威 性，可以较好地衡量本基 金股票和债券投资的业绩 。指数的详细
编制规 则敬 请参 见中 证指 数公司 和上 海证 券交 易所 网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年11 月 10 日生 效 ，2017 年2 月 10 日 开始 办理申 购、 赎回 业务 。
2、本 基金 的投 资组 合比 例 为：股 票资 产占 基金 资产 的比例 为0-95% ；每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 基金 保留 的现 金或 投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计
不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例 不超 过 基金资 产净 值 的3% ， 资 产 支持证 券投 资比 例不 超
过基金 资产 净值 的20% 。 本基金 按规 定在 合同 生效 后六个 月内 达到 上述 规定 的投资 比例 。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的 经验 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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本基金管理人信达澳银基金管理有限公司 （以下简称"公司"） 成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司 （原中国信达资产管理公司） 和澳洲联邦银行全资附
属公司康联首域集团有限公司共同发起， 是经 中国证监会批准设立的国内首家由国有资
产管理公司控股的基金管理公司， 也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015
年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，
与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设
有分公司。 公司中方股东信达证券股份有限 公司出资比例为54％， 外方股东康联首域集
团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 的规定设立了股
东会、 董事会和执行监事。 董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、
产品创新部、 运营 管理 总部、 行政人事部、 财 务会计部、 监察稽核部 、 董事会办公室等
部门，各部门分工协作，职责明确。
截至2018年6月30 日，公司共管理二十只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券
投资基金、 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银稳定价值债券型证券
投资基金、 信达澳银中小盘混合型证券投资基金、 信达澳银红利回报混合型证券投资基
金、 信达澳银产业升级混合型证券投资基金、 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 、
信达澳银消费优选混合型证券投资基金、 信达澳银信用债债券型证券投资基金、 信达澳
银慧管家货币市场基金、 信达澳银 转型创新股票型证券投资基金、 信达澳银新能源产业
股票型证券投资基金、 信达澳银纯债债券型证券投资基金、 信达澳银慧理财货币市场基
金、 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银新财富灵活配置混合型证
券投资基金、 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银安益纯债债券
型证券投资基金、 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银新
起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯士祯
本基金的
基金经
2016-11-
10
- 7年
北京大学金融学硕士。 2011年7
月加入信达澳银基金公司，历信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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理、中小
盘混合基
金的基金
经理、转
型创新股
票基金的
基金经
理、新目
标混合基
金的基金
经理
任研究咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银消费优选
混合基金基金经理助理、信达
澳银领先增长混合基金基金经
理（ 2015年5月9日起至2017年7
月7日） 、 信达澳银中小盘混合
基金基金经理（2015年7月1日
起至今）、信达澳银消费优选
混合基金基金经理（2015年8
月19日起至2017 年7月7日）、
信达澳银转型创新股票基金基
金经理（2016 年9月14日起至
今）、信达澳银新目标混合基
金基金经理（2016年10月19日
起至今）、信达澳银新财富混
合基金基金经理 （2016年11月1
0日起至今）。
唐弋迅
本基金的
基金经
理、慧理
财货币基
金、新目
标混合基
金、纯债
债券基
金、新征
程定期开
放灵活配
置混合基
金、新起
点定期开
放灵活配
置混合基
金的基金
2016-11-
25
- 6年
中国人民大学世界经济专业硕
士。2012年7 月至2014年7月在
第一创业证券，任研究所债券
研究员；2014 年7月至2015年9
月在第一创业证券，任固定收
益部销售经理、产品经理；20
15年9月至2016 年7月在第一创
业证券，任固定收益部债券交
易员、 投资经理助理。2016年8
月加入信达澳银基金，任信达
澳银慧理财货币基金基金经理
（2016年11月25日起至今）、
信达澳银新目标混合基金基金
经理（2016年11月25日起至
今）、信达澳银新财富混合基
金基金经理（2016年11月25日
起至今）、信达澳银纯债债券信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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经理 基金基金经理（2017年2月21
日起至今）、信达澳银新征程
定期开放灵活配置混合型基金
基金经理 （2018 年3月27日起至
今）、信达澳银新起点定期开
放灵活配置混合型基金基金经
理（2018年5 月4日起至今）。
注：1 、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资 产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类
别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析； 利用数据统计和重点审查价差原因相结合
的方法， 对连续四个季度内、 不同时间窗口 （日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投
资组合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以
公司名义进行的交易进行了审核和监控 ， 未发 现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报 告期内本基金管理人所管理的投资组
合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年利率债收益率持续回落 ， 信用利差拉大。 今年新的变量是美国发动的贸易战，
在造成对美出口增速实质性放缓的同时， 也动摇了国内的情绪面。 当下 ， 围绕加息和 全
局性的贸易战， 美国 当下 政策加剧全球风险资产的波动， 避 险情绪一直贯穿 其中。 在 国信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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内，基本面下行 的趋势 继续得到确认。经过了 近一年的金融去杠杆，自资管新规4月份
实施起 ， 政策开始逐步进入 实体去杠杆。 广义 信贷收缩， 既形成了针对 房地产、 基建和
“僵尸国企 ” 等好的去杠杆， 也波及了部分实体企业 ， 其中对民营企业 的再融资， 产生
较大冲击。5月份社融的大幅下滑 ，新增多起民营企业的债券违约事件，反映 出去杠杆
环境压制 经济的一面。 不过，从 部分微观数据来看， 在生产、 地产销售 和开工以及消费
方面反映 出的较好情况来看， 今年上半年的经济并未出现失速风险。 在 去杠杆的同时，
国内给予 流动性适当放松， 分别在4月份和6月份 宣布定向降准以缓解金融 市场压力， 平
缓冲击 ， 货币条件较之去年大幅改善。 除了国内 经济边际走弱， 海外因素的 发酵更是雪
上加霜 。 基本面边际、 叠加宽货币再叠加避险情绪， 利率债 因此走出了相对表现， 上半
年，10 年国债下行40bp 至3.48%，10年国开债下行57bp至4.25%，同期，沪深300指数下
跌12.9%,创业板指数下跌8.3%。 由于资管新规 及相应政策地持续推进， 广义信贷 收缩导
致多数 信用债发行主体融资难度加大， 提升特别 中低等级发行的违约风险， 信用风险 并
未随利率 中枢下行，以3年期不同评级的中债信用债 估值减去对应期限国开债的利差来
衡量，AAA的信用利差 微幅上升4bp至0.54%，AA 的利差则上升53bp至1.48%。
本基金 上半 年 净 值增 长率 为-0.71% 。整 体来 看 ， 本 基金上 半年 业绩 表现 略逊 色于 同 期业 绩比 较
基准。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末，本 基金份额净值为0.982元， 份额累计净值为1.179 元； 本报告期内，
基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为-5.15%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 后市， 权益市场 仍有待风险进一步释放 ， 看多利率债市场趋势 向下， 谨防信用
风险， 权益市场仍有待风险进一步释放。 权益 方面， 经历了上半年的下跌调整， 目前权
益市场整体估值， 不可谓 贵， 部分板块的相对 价值逐步体现， 但广义去杠杆对 盈利仍 存
在加剧的可能， 海外风险事件也有进一步发酵的可能， 风险偏好的下降， 可能导致 权益
短期不会麻烦反弹。 大小 票的分化继续演进， 防守性板块及真成长有关在 洗练后脱颖而
出。 利率 方面， 反观生产微观数据 保持较好态势 ， 和今年会期延长导致开工放缓， 冬季
后或开启环保限产， 生产时间 或集中在二、 三季度有关。 全年来看， 在宏观去杠杆方向
不动摇的前提下， 如果 国内经济仍具有韧性， 政策倾向托而不举， 如果 海外情况迅速 恶
化， 或者国内去杠杆引发 区域性、 系统性的信用风险， 托底政策可能加码 。 无论哪一 方
面， 货币政策 保持宽裕流动性的状态不太会改变 ， 对于利率债来说， 宽松的资金面将压
低短端利率， 在经济 进一步 下台阶的节奏得到确认， 或者 更大规模贸易战等 其他风险事
件发生时， 向长端传递。 下半年可能引发利率反弹的因素， 包括利率债供给节奏， 以及
海外加息 所影响的汇率关系上， 但整体来看， 利多因素更加占优。 信用 方面， 三季度 信
用债集中到期， 包括地产债、 城投债两个前期未出现违约， 并未打破刚兑的品种 ， 如果
发生违约 案例， 势必引发信用 利差更大幅度的上升。 这一过程存在从边缘企业 在龙头企信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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业蔓延的可能， 但积极管理人 认为短期龙头行业发行主体风险不大， 超调将创造买入机
会。
下阶段 ，考 虑 到 全年 权益 波动 加 大的 情况 ， 本 基金 在配置 上将 从去 年配 的白 马蓝筹 部分 向计算
机、医 药 等 板块 做切 换 ， 并且灵 活地 把握 市场 风格 转变带 来的 机会 。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。
小组成员具有估值 核算、 投资研究、 风险管理等方面的专业经验。 本小组设立基金估值
小组负责人一名， 由分管基金运营的高级管理人员担任； 基金估值小组成员若干名， 由
公募投资总部、 专户理财部、 基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审
议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议， 但不参与最终 决策和日常估
值工作。 估值政策和程序、 估值调整等与基金估值有关的业务， 由基金估值小组采用集
体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何 重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金》 关于收益分配的规定， 基金
收益每年最多分配12次， 每次基金收益分配比 例不低于收益分配基准日可供分配利润的
20%。 截止报告期末， 本基金可供分配利润为-2,650,891.00元。 根据相关法律法规和基
金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利 润分配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资 运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期 内 ， 本基 金 未 进行 利润分 配 ， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 415,301.64 1,155,165.13
结算备付金
98,074.61 1,112,765.09
存出保证金
9,608.96 24,753.60
交易性金融资产 6.4.7.2 139,570,622.92 225,901,116.45
其中：股票投资
118,790,222.92 121,979,300.45
基金投资
- - 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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债券投资
20,780,400.00 103,921,816.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,200,000.00 -
应收证券清算款
200,803.78 701,534.25
应收利息 6.4.7.5 512,867.68 1,561,098.24
应收 股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
148,007,279.59 230,456,432.76
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 31,031,753.45
应付证券清算款
- 961,953.43
应付赎回款
369.79 -
应付管理人报酬
87,290.50 117,560.69
应付托管费
12,470.11 16,794.39
应付销售服务费
24,940.11 33,588.76
应付交易费用 6.4.7.7 277,027.20 246,807.26
应交税费
96.43 -
应付利息
- 61,398.72
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 132,972.33 159,000.00
负债合计
535,166.47 32,628,856.70 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 150,123,004.12 200,097,899.00
未分配利润
6.4.7.1
0
-2,650,891.00 -2,270,322.94
所有者权益合计
147,472,113.12 197,827,576.06
负债和所有者权益总计
148,007,279.59 230,456,432.76
注： 报告截止日2018年6月30日， 基金份额净值0.982元， 基金份额总额150,123,004.12
份。
6.2 利润 表
会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
1,496,872.68 27,843,594.87
1.利息收入
619,288.30 2,208,733.03
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
4,815.51 14,733.51
债券利息收入
545,435.05 2,152,935.17
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
69,037.74 41,064.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,587,408.37 8,326,532.80
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
3,018,699.07 6,787,056.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.1 51,925.28 148,480.00 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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3
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
1,516,784.02 1,390,996.13
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
6
-4,500,973.62 17,308,310.93
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
7
791,149.63 18.11
减 ：二 、费用
1,027,340.81 2,714,800.58
1．管理人报酬
6.4.10.
2
539,333.32 1,012,806.02
2．托管费
6.4.10.
2
77,047.65 102,679.30
3．销售服务费
6.4.10.
2
154,095.20 205,358.65
4．交易费用
6.4.7.1
8
64,990.13 392,850.25
5．利息支出
46,062.93 839,481.23
其中： 卖出回购金融资 产支出
46,062.93 839,481.23
6.税金及附加
36.17 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
145,775.41 161,625.13
三、 利润 总额 （亏 损 总 额以 “-”
号 填列 ）
469,531.87 25,128,794.29
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
469,531.87 25,128,794.29 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：信达澳银新财富灵活配置混合基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,097,899.00 -2,270,322.94 197,827,576.06
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 469,531.87 469,531.87
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-49,974,894.88 -850,099.93 -50,824,994.81
其中： 1.基金申购款 36,843.05 -13.64 36,829.41
2.基金赎回
款
-50,011,737.93 -850,086.29 -50,861,824.22
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
150,123,004.12 -2,650,891.00 147,472,113.12
项 目
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
200,033,188.40 -3,358,746.59 196,674,441.81
二、 本期经营活动产 - 25,128,794.29 25,128,794.29 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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生的基金净值变动
数(本期利润)
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-6,594.52 180.07 -6,414.45
其中： 1.基金申购款 31,472.59 1,044.31 32,516.90
2.基金赎回
款
-38,067.11 -864.24 -38,931.35
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
200,026,593.88 21,770,227.77 221,796,821.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
于建伟
—————————
基金管理人负责人
徐伟文
—————————
主管会计工作负责人
刘玉兰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2163号 《 关于信达澳银新财富
灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核 准， 由信达澳银基金管 理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币200,033,188.40元， 业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙）安永华明验字(2016) 第60467227_H04号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于
2016年11月10日正式生效， 基金合同生效日的 基金份额总 额为200,033,188.40 份基金份信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，
基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及招募说明书的有关规定， 本
基金的投资范围为监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
上市的股票 （包括中小 板、 创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票等） 、 债券 （包
括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据 、 金融债券、 企业债券 、 公司债券、 中期
票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级 债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地
方政府债券、 中小企业私募债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票
据） 、 债券回购、 现金 、 货币市场工具、 权证 、 股指期货、 资产支持 证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置为： 股票资产
占基金资产的比例为0%-95%， ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后， 基金保留的现金 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%， 资产支持证券投资比例不超过
基金资 产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债
指数收益率×50%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映 了本基金 2018
年6月30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变 动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错 更正的 说明 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
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本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印 花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税 及附 加
根 据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值
税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭
式证券投资基金 ， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利
息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政
策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品 业务、 同业存款、 同业存
单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务 总局财税[2016]140 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅
助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以
资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定， 自2018年1月1 日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行
为 （以下简称 “资管产品运营业务 ”） ， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增
值税， 资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳
税额的除外。 资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增
值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减；
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加， 以实际缴纳的
增值税税额为计税依据， 分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、 教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减 按 25%计入应纳税
所得额。上 述所得统一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 ；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
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金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 415,301.64
定期存款 -
其他存款 -
合计 415,301.64
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 124,559,202.73 118,790,222.92 -5,768,979.81
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
1,001,068.50 996,400.00 -4,668.50
银行间市
场
19,732,780.00 19,784,000.00 51,220.00
合计 20,733,848.50 20,780,400.00 46,551.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,293,051.23 139,570,622.92 -5,722,428.31
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 24
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 7,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 7,200,000.00 -
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 119.45
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 44.10
应收债券利息 501,374.27
应收买入返售证券利息 11,325.56
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.30
合计 512,867.68
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本 报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 25
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 277,027.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 277,027.20
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 132,972.33
合计 132,972.33
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018 年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,097,899.00 200,097,899.00
本期申购 36,843.05 36,843.05
本期赎回（以“-”号填列） -50,011,737.93 -50,011,737.93
本期末 150,123,004.12 150,123,004.12
注：本期申购中包含转入份额及金额 ，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,049,863.58 -1,220,459.36 -2,270,322.94
本期利润 4,970,505.49 -4,500,973.62 469,531.87
本期基金份额交易产
生的变动数
51,905.10 -902,005.03 -850,099.93 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 26
其中：基金申购款 45.36 -59.00 -13.64
基金赎回款 51,859.74 -901,946.03 -850,086.29
本期已分配利润 - - -
本期末 3,972,547.01 -6,623,438.01 -2,650,891.00
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 3,774.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 855.49
其他 185.60
合计 4,815.51
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
卖出股票成交总额 22,295,412.78
减：卖出股票成本总额 19,276,713.71
买卖股票差价收入 3,018,699.07
6.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
96,098,360.88 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 27
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
94,425,045.16
减：应收利息总额 1,621,390.44
买卖债券差价收入 51,925.28
6.4.7.14 衍生 工具 收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
股票投资产生的股利收益 1,516,784.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,516,784.02
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0 日
1.交易性金融资产 -4,500,973.62
—— 股票投资 -5,026,994.28
—— 债券投资 526,020.66
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 28
合计 -4,500,973.62
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
基金赎回费收入 6.85
其他 791,142.78
合计 791,149.63
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减， 赎回费 全额计入基金资产即为基金赎回费收
入。其中，基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5% 的赎回费，并将
上述赎回费全额计入基金财产。
2.本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出
基金的基金资产即为基金转换费收入。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
交易所市场交易费用 64,580.18
银行间市场交易费用 409.95
合计 64,990.13
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 99,177.14
帐户维护费 18,600.00
银行结算费用 3,203.08
其他费用 - 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 29
合计 145,775.41
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报告批准报出日， 本期无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（ “ 信达澳银
基金公司 ”）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
招商银行股份有限公司（ “招商银行”）
基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司 （Colonial First
State Group Limited ）
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直 接持股20%以上的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7 年06月30日 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 30
当期发生的基金应支付的管理费 539,333.32 1,012,806.02
其中：支付销售机构的客户维护费 278.45 35.28
注:1、2017年4月17日前支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金
资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管
理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2、自2017 年4月17日起支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资
产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理
人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 77,047.65 102,679.30
注： 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.1%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务
费
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服
务费
招商银 行 109.62 6.10
信达澳 银基 金公 司 153,976.32 205,331.68
信达证 券 9.26 20.87
合计 154,095.20 205,358.65
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 的基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 给信 达澳银 基金 公司 ，再 由信 达澳银 基 金 公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 31
其计算公式为：日销售服务费＝前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本期末及上年度 末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
415,301.64 3,774.42 497,808.99 7,749.49
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
本基金本期无利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 32
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
认购
新发
证券
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
认购
新发
证券
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
认购
新发
证券
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0027
39
万达
电影
2017
-07-
04
重大
事项
38.0
3
继续
停牌
无 64,971
3,40
7,17
1.09
2,47
0,84
7.13
-
0000
22
深赤
湾Ａ
2017
-11-
20
重大
事项
22.8
2
2018
-7-1
0
20.5
5
65,300
1,48
7,77
1.00
1,49
0,14
6.00
-
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 33
截至本报告期末2018年6月30日止，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和
/或在新质押式回购下转 入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 长期预期风险与 收益高于债券
基金、 货币市场基金， 属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。 本基金投资的
金融工具主要为股票投资、 债券投资、 权证投资及资产支持证券投资等。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将 以上风险控制在限定的范围
之内， 使本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收
益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、 经营层风险管理委员会、 督
察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 在董事会下设立风险控制
委员会， 负责审定重大风险管理战略、 风险政策和风险控制制度； 在经营层层面设立风
险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施， 对公司风险管理
和控制政策、 程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议； 在业
务操作层面的风险控制职责 主要由监察稽核部具体负责和督促协调， 并与各部门合作完
成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察 稽核部对公司总经
理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行 监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行 招商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 34
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市 场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017 年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级
10,003,000.00
11,803,316.00
合计
10,003,000.00
11,803,316.00
注：1 、本期末未评级债券为政策性金融债。
2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1 年以内(含1年)的债券。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 06 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
-
-
A-1 以下
-
-
……
-
-
未评级
9,781,000.00
77,528,000.00
合计
9,781,000.00
77,528,000.00
6.4.13.2.3 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017 年12月31日
AAA
996,400.00
14,590,500.00
AAA以下 -
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 35
未评级 - -
合计
996,400.00
14,590,500.00
注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施， 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、 流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险， 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本
基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情 况下赎回申请的处
理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此 账面余额一般即为未折现的 合约到期现金
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 36
本基金的基金管理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本
期末
2018 年
06月30
日
1年以内 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资
产
银
行存款
415,301.64 -
- - 415,301.64
结
算备付
金
98,074.61 -
- - 98,074.61
存
出保证
金
9,608.96 -
- - 9,608.96
交
易性金
融资产
20,780,400
.00
-
118,790,222
.92
139,570,622
.92
买
入返售
金融资
产
7,200,000.
00
-
- -
7,200,000.0
0
应
收证券
清算款
- -
- 200,803.78 200,803.78
应 - -
- 512,867.68 512,867.68 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 37
收利息
资
产总计
28,503,385
.21
- -
119,503,894
.38
148,007,279
.59
负
债
应
付赎回
款
- -
- 369.79 369.79
应
付管理
人报酬
- -
- 87,290.50 87,290.50
应
付托管
费
- -
- 12,470.11 12,470.11
应
付销售
服务费
- -
- 24,940.11 24,940.11
应
付交易
费用
- -
- 277,027.20 277,027.20
应
交税费
- -
- 96.43 96.43
其
他负债
- -
- 132,972.33 132,972.33
负
债总计
- - - 535,166.47 535,166.47
利
率敏感
度缺口
28,503,385
.21
- - 不适用 不适用
上
年度末
2017 年
12月31
日
1年以内 1-5年
5年
以上
不计息 合计 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 38
资
产
银
行存款
1,155,165.
13
-
- -
1,155,165.1
3
结
算备付
金
1,112,765.
09
-
- -
1,112,765.0
9
存
出保证
金
24,753.60 -
- - 24,753.60
交
易性金
融资产
89,331,316
.00
14,590,500
.00
-
121,979,300
.45
225,901,116
.45
应
收证券
清算款
- -
- 701,534.25 701,534.25
应
收利息
- -
-
1,561,098.2
4
1,561,098.2
4
资
产总计
91,623,999
.82
14,590,500
.00
-
124,241,932
.94
230,456,432
.76
负
债
卖
出回购
金融资
产款
31,031,753
.45
-
- -
31,031,753.
45
应
付证券
清算款
- -
- 961,953.43 961,953.43
应
付管理
人报酬
- -
- 117,560.69 117,560.69
应
付托管
- -
- 16,794.39 16,794.39 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 39
费
应
付销售
服务费
- -
- 33,588.76 33,588.76
应
付交易
费用
- -
- 246,807.26 246,807.26
应
付利息
- -
- 61,398.72 61,398.72
其
他负债
- -
- 159,000.00 159,000.00
负
债总计
31,031,753
.45
- -
1,597,103.2
5
32,628,856.
70
利
率敏感
度缺口
60,592,246
.37
14,590,500
.00
- 不适用 不适用
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年12 月31 日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
上升 约1
上升 约 17
2.市场 利率 上 升 25
个基点
下降 约1
下降 约 17
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 40
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票 和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金将在风险管理的前提下进行积极的投资， 其投资策略主要包括两个方面： 自
下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股； 运用战略资产配
置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力， 有纪律地进行资产的动态配置， 在有效
控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资产为基
金资产的0%-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后， 基金保
留的现金或投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权
证的投资比例不超过基金资产净值的3%， 资产 支持证券投资比例不超过基金资产净值的
20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
118,790,222.92 80.55 121,979,300.45 61.66
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 118,790,222.92 80.55 121,979,300.45 61.66
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 41
6.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2017 年12 月31 日 ）
1.沪深 300 指 数上 升
5%
上升 约636
上升 约 628
2.沪深 300 指 数下 降
5%
下降 约636
下降 约 628
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金 融负债， 其
账面价值接近于公允价值。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为
114,741,199.64 元 ，属 于第二 层次 的余 额 为24,829,423.28
元， 无属 于第 三层次 的余 额(2017 年
12 月 31 日 ：第 一层 次131,463,859.41 元 ，第 二层 次 94,437,257.04 元 ，无 属于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交 易不活跃、 或属于非
公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次， 上述事 项解除时将相关股
票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具， 本 基金本报告期
未发生第三层次公允价值转入转出情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 42
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 118,790,222.92 80.26
其中：股票 118,790,222.92 80.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,780,400.00 14.04
其中：债券 20,780,400.00 14.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.86
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 513,376.25 0.35
8 其他各项资产 723,280.42 0.49
9 合计 148,007,279.59 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 943,000.00 0.64
B 采矿业 3,245,000.00 2.20
C 制造业 69,996,583.64 47.46
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 4,106,559.85 2.78
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,902,966.70 6.04 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 43
G 交通运输、仓储和邮政业 7,277,246.00 4.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,628,560.00 2.46
J 金融业 12,299,000.00 8.34
K 房地产业 952,500.00 0.65
L 租赁和商务服务业 3,219,133.46 2.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,138,447.13 2.81
S 综合 - -
合计 118,790,222.92 80.55
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 104,000 7,879,040.00 5.34
2 300003 乐普医疗 170,000 6,235,600.00 4.23
3 600887 伊利股份 200,000 5,580,000.00 3.78
4 000895 双汇发展 199,950 5,280,679.50 3.58
5 000661 长春高新 22,500 5,123,250.00 3.47
6 600196 复星医药 120,000 4,966,800.00 3.37
7 601318 中国平安 75,000 4,393,500.00 2.98
8 000338 潍柴动力 500,000 4,375,000.00 2.97
9 600900 长江电力 250,000 4,035,000.00 2.74 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 44
10 601607 上海医药 150,000 3,585,000.00 2.43
11 600028 中国石化 500,000 3,245,000.00 2.20
12 600138 中青旅 161,522 3,219,133.46 2.18
13 601939 建设银行 480,000 3,144,000.00 2.13
14 002003 伟星股份 362,505 3,070,417.35 2.08
15 600584 长电科技 160,000 2,710,400.00 1.84
16 000333 美的集团 50,000 2,611,000.00 1.77
17 600038 中直股份 64,979 2,598,510.21 1.76
18 002008 大族激光 48,000 2,553,120.00 1.73
19 000963 华东医药 52,500 2,533,125.00 1.72
20 300059 东方财富 192,000 2,530,560.00 1.72
21 002739 万达电影 64,971 2,470,847.13 1.68
22 600004 白云机场 180,000 2,356,200.00 1.60
23 000581 威孚高科 100,000 2,211,000.00 1.50
24 601688 华泰证券 130,000 1,946,100.00 1.32
25 300408 三环集团 80,145 1,883,407.50 1.28
26 002415 海康威视 50,000 1,856,500.00 1.26
27 600056 中国医药 100,000 1,827,000.00 1.24
28 300182 捷成股份 220,000 1,667,600.00 1.13
29 000001 平安银行 180,000 1,636,200.00 1.11
30 000429 粤高速Ａ 220,000 1,588,400.00 1.08
31 002179 中航光电 40,000 1,560,000.00 1.06
32 000022 深赤湾Ａ 65,300 1,490,146.00 1.01
33 000039 中集集团 100,000 1,328,000.00 0.90
34 600392 盛和资源 80,000 1,298,400.00 0.88
35 600176 中国巨石 120,000 1,227,600.00 0.83
36 601211 国泰君安 80,000 1,179,200.00 0.80
37 300188 美亚柏科 60,000 1,098,000.00 0.74
38 600859 王府井 50,000 1,063,500.00 0.72
39 000028 国药一致 20,083 1,002,141.70 0.68
40 601919 中远海控 200,000 984,000.00 0.67 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 45
41 001979 招商蛇口 50,000 952,500.00 0.65
42 002100 天康生物 150,000 951,000.00 0.64
43 000998 隆平高科 50,000 943,000.00 0.64
44 601333 广深铁路 202,000 858,500.00 0.58
45 000876 新 希 望 120,000 760,800.00 0.52
46 600153 建发股份 80,000 719,200.00 0.49
47 000059 华锦股份 100,000 689,000.00 0.47
48 002389 南洋科技 48,021 650,204.34 0.44
49 002092 中泰化学 60,000 578,400.00 0.39
50 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.08
51 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
52 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
53 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
54 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
55 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600028 中国石化 2,682,600.00 1.36
2 300182 捷成股份 2,150,408.00 1.09
3 000039 中集集团 1,927,890.00 0.97
4 000338 潍柴动力 1,716,000.00 0.87
5 600176 中国巨石 1,565,314.00 0.79
6 600392 盛和资源 1,413,888.00 0.71
7 000998 隆平高科 1,287,817.00 0.65
8 300059 东方财富 1,205,600.00 0.61
9 600859 王府井 1,124,564.00 0.57
10 000001 平安银行 1,091,800.00 0.55 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 46
11 601688 华泰证券 1,052,077.00 0.53
12 600153 建发股份 1,011,980.00 0.51
13 002092 中泰化学 909,600.00 0.46
14 603156 养元饮品 166,828.87 0.08
15 600901 江苏租赁 155,843.75 0.08
16 603259 药明康德 102,405.60 0.05
17 300741 华宝股份 101,325.00 0.05
18 300750 宁德时代 96,713.58 0.05
19 601838 成都银行 89,465.01 0.05
20 601828 美凯龙 72,060.12 0.04
注： 本表中累计买入金额是按照买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600482 中国动力 3,685,271.50 1.86
2 000063 中兴通讯 3,368,898.00 1.70
3 000828 东莞控股 2,301,016.05 1.16
4 300188 美亚柏科 1,791,065.09 0.91
5 000601 韶能股份 1,577,734.00 0.80
6 000028 国药一致 1,390,392.00 0.70
7 000581 威孚高科 1,330,800.00 0.67
8 601766 中国中车 862,000.00 0.44
9 603259 药明康德 608,626.35 0.31
10 002916 深南电路 298,765.15 0.15
11 600901 江苏租赁 286,253.80 0.14
12 300750 宁德时代 249,075.78 0.13
13 002925 盈趣科技 241,840.48 0.12
14 002920 德赛西威 201,447.21 0.10 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 47
15 603156 养元饮品 197,067.00 0.10
16 300454 深信服 192,832.88 0.10
17 601838 成都银行 177,342.16 0.09
18 601828 美凯龙 160,391.88 0.08
19 300741 华宝股份 136,053.75 0.07
20 603486 科 沃 斯 130,760.42 0.07
注： 本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,114,630.46
卖出股票收入（成交）总额 22,295,412.78
本表中买入股票成本 （成交） 总额、 卖出股票收入 （成交） 总额均按照买卖成交金额 （ 成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,003,000.00 6.78
其中：政策性金融债 10,003,000.00 6.78
4 企业债券 996,400.00 0.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 9,781,000.00 6.63
9 其他 - -
10 合计 20,780,400.00 14.09
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 债券 投资明 细 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 48
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 170410 17农发10 100,000
10,003,000.0
0
6.78
2 111819105
18恒丰银行CD1
05
100,000 9,781,000.00 6.63
3 136021 15新城01 10,000 996,400.00 0.68
注：本 基金 报告 期末 仅持 有上述 债券 。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金未参与投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资 的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 49
本基金未参与投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,608.96
2 应收证券清算款 200,803.78
3 应收股利 -
4 应收利息 512,867.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 723,280.42
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在 流通受限情况。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 50
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
209
718,291.
89
150,000,000.0
0
99.92% 123,004.12 0.08%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
9,676.45 0.01%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年11月10日)基金份额总额 200,033,188.40
本报告期期初基金份额总额 200,097,899.00
本报告期基金总申购份额 36,843.05
减：本报告期基金总赎回份额 50,011,737.93
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 150,123,004.12
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 51
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金的外部审计机构。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人报告期内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局 《关于对信达澳银
基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》 ， 认为我公司存在对 可交换债券的 投资
分析不充分、 投资决策不审慎等问题。 公司对此高度重视， 已及时完成整改并向深圳证
监局提交了整改报告。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
民生
证券
2 41,434,950.78
100.0
0%
38,588.48
100.0
0%
-
中金
公司
2 - - - - -
注： 根据 《交易单元及 佣金管理办法》 、 《投 资审议委员会议事规则》 的规定， 交易单
元开设、 增设或退租由研究咨询部提议， 经公司投资审议委员会审议。 在分配交易量方信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 52
面， 公司制订合理的评分体系， 相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研
究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。
交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配， 每季度佣金分配
量应与上季度研究服务评分排名基本匹配， 并确保券商研究机构年度佣 金分配量与全年
合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
民生证
券
16,784,678.94 100.00% 67,600,000.00 100.00% - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信达澳银基金管理有限公司
旗下基金年度净值公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-01-02
2
关于信达澳银基金管理有限
公司旗下产品实施增值税政
策的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-01-02
3
信达澳银新财富灵活配置混
合型证券投资基金2017年四
季度报告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-01-19
4
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸 、
公司网站
2018-02-02
5
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-02-07
6
关于信达澳银新财富灵活配
置混合型证券投资基金修改
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-24 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 53
基金合同的公告
7
关于信达澳银基金管理股份
有限公司旗下11只基金调整
赎回费率的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-24
8
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证监会指 定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-26
9
关于信达澳银新财富灵活配
置混合型证券投资基金修改
基金合同的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-26
10
关于信达澳银基金管理股份
有限公司旗下11只基金调整
赎回费率的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-26
11
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金参加信达证券
基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-29
12
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金参加信达证
券基金 申购费率优惠活动
的公告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-30
13
信达澳银新财富灵活配置混
合型证券投资基金2017年年
度报告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-03-30
14
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金持有“中兴通
讯”股票估值价格调整的公
告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-04-20
15
信达澳银新财富灵活配置混
合型证券投资基金2018年一
季度报告
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-04-23
16
信达澳银新目标灵活配置混
合型证券投资 基金招募说明
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-05-31 信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 54
书（更新）2018 年第1期
17
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性
证监会指定信息披露报纸、
公司网站
2018-06-20
§11 影响投 资者决策的其 他重 要信息
11.1 报 告 期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 1
月 1 日
-2018 年 6
月30 日
199,999,000.00 - 49,999,000.00 150,000,000.00 99.92%
个人
-
产品特有 风险
1 、赎回申 请延期 办理的 风险
机构投资 者大额 赎回时 易 构成本基 金发生 巨额赎 回 ， 中小 投资者 可能面 临小 额赎回申 请也需 要与
机构投资 者按同 比例部 分 延期办理 的风险 ；
2 、基金净 值大幅 波动的 风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
3 、提前终 止基金 合 同的 风险
机构投资 者赎回 后，可 能 出现基金 资产净 值低 于 5000 万 元的情形 ，若连 续 六十个工 作日出 现基
金资产净 值低于5000 万 元情形的 ，基金 管理人 可 能提前终 止基金 合同， 基 金财产将 进行清 算；
4 、基金规 模过小 导致的 风险
机构投资 者赎回 后， 可 能 导致基金 规模过 小。 基 金 可能会面 临投资 银行间 债 券、 交易 所债券 时交
易困难的 情形。
11.2 影 响 投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
信达澳银新财富灵活配置混合基金 2018 年半年度报告
第
页， 共 49 页 55
§12 备查 文件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2、《 信达 澳银 新财 富灵 活 配置混 合型 证券 投资 基 金 基金合 同》 ；
3、《 信达 澳银 新财 富灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、法 律意 见书 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营 业场 所及 网站 免费 查 阅备查 文件 。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信 达澳 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十八日
