万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年8 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年5 月24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,717,435,414.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报 告 期 末 下 属 分 级 级 基 金
的份额 总额
万家货 币A 519508 388,618,543.70 份
万家货 币B 519507 10,991,819,480.45 份
万家货 币R 519501 2,034,827.54 份
万家货 币E 000764 334,962,563.17 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在力保 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的基 础上,为 投 资者提 供资 金的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益
投资策 略
通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化
业绩比 较基 准
本基金 实施 基金 份额 分类 前， 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类， 并 采用 银行 活期 存
款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险、 高流 动性 的品 种,其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电 话 021-38909626 010-85238667
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 电路
360 号8 层 （名 义楼 层 9 层） 基 金管 理
人办公 场所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
3.1.1 期间 数据 和指
标
本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
万家货 币A
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日 )
7,516,641.16 7,516,641.16 1.8572%
万家货 币B
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日)
209,355,820.12 209,355,820.12 1.9783%
万家货 币R
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日)
456,629.79 456,629.79 1.9833%
万家货 币E
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日)
5,147,977.13 5,147,977.13 1.9330%
基金级 别
3.1.2 期末 数据 和指
标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
万家货 币A
报告期 末( 2018 年6
月30 日 )
388,618,543.70 1.0000
万家货 币B 10,991,819,480.45 1.0000
万家货 币R 2,034,827.54 1.0000
万家货 币E 334,962,563.17 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
5、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施 基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2990% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2702% 0.0008%
过去三 个月 0.9033% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8160% 0.0012%
过去六 个月 1.8572% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.6836% 0.0013%
过去一 年 3.7906% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.4406% 0.0011%
过去三 年 9.5348% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.4838% 0.0022%
自 基 金 合 同
生效起 至今
50.9922% 0.0077% 22.3770% 0.0036% 28.6152% 0.0041%
万家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3188% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2900% 0.0008%
过去三 个月 0.9635% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8762% 0.0012%
过去六 个月 1.9783% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8047% 0.0013%
过去一 年 4.0394% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6894% 0.0011%
过去三 年 10.3248% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.2738% 0.0022%
自 基 金 合 同
生效起 至今
20.1540% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4472% 0.0043%
万家货 币 R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3196% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2908% 0.0008%
过去三 个月 0.9661% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8788% 0.0012%
过去六 个月 1.9833% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.8097% 0.0013%
过去一 年 4.0498% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.6998% 0.0011%
过去三 年 10.3578% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3068% 0.0022%
自基金 合同
生效起 至今
20.1978% 0.0043% 1.7068% 0.0000% 18.4910% 0.0043%
万家货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3113% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2825% 0.0008%
过去三 个月 0.9411% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.8538% 0.0012%
过去六 个月 1.9330% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.7594% 0.0013%
过去一 年 3.9462% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.5962% 0.0011%
过去三 年 10.0280% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 8.9770% 0.0022%
自 基 金 合 同
生效起 至今
14.0859% 0.0034% 1.3473% 0.0000% 12.7386% 0.0034%
注：1 、自2013 年8 月 15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额； 其 中 B 类和 R 类基 金份额 的指 标计 算自 分类 实施日 （2013 年 8 月
15 日 ）算 起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
3、本 基金 实施 基金 份额 分 类前， 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ，并 采用 银行 活期 存款利 率（ 税后 ）为 业绩 比较基 准。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 成立 于 2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型 证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券万家货币 2018 年半年度报告摘要
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投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈佳昀
本基金 基
金经理 、
万家日 日
薪货币 市
场证券 投
资基金 、
万家添 利
债券型 证
券投资 基
金（ LOF）、
万家玖 盛
纯债 9 个
月定期 开
放债券 型
证券投 资
基金、 万
家鑫瑞 纯
债债券 型
证券投 资
基金、 万
家稳健 增
利债券 型
证券投 资
基金、 万
家天添 宝
货币市 场
基金、 万
家现金 宝
货币市 场
证券投 资
基金基 金
经理。
2017 年6 月28
日
- 7 年
2011 年 7 月至 2015 年11
月在财 达证 券工 作， 先后
担任固 定收 益部 经理 助
理、资 产 管 理部 投资 经理
岗位。 2015 年12 月至2017
年4 月 在平 安证 券工 作，
担任资 产管 理部 投资 经理
岗位 。2017 年4 月 进入 我
公司工 作。
注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞 价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
地产公司和地 方政府融 资 平台是过去几 年中最主 要 的融资者，在 严格监管 的 背景下，这两 者
的融资 渠道 被封 堵， 导致 全社会 融资 需求 显著 下降 。在数 据上 我们 看到 ，截 止 6 月 底， 社会 融 资万家货币 2018 年半年度报告摘要
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规模存 量同 比增 速仅 为 9.7% ，创 下 2002 年有 历史 记录以 来最 低水 平。5 月末 M2 同比 增长8.3% ，
处于历 史最 低水 平附 近。
融资需 求下 降叠 加贸 易战 带来的 外需 不确 定和 产业 政策不 确定 增强 ， 导 致 经 济 下行担 忧加 剧，
央行政 策态 度由 中性 偏紧 转向中 性偏 松。 今年 以来 在 4 月和 6 月连 续两 次降 准，对 流动 性的 措 辞
由“ 合 理稳 定 ” 转向 “合 理充裕 ”。 货币 市场 利率 中枢显 著下 行，3m 国 有股 份行存 单的 高点 由 去
年12 月的5.3% ，降 到今 年 3 月份的 4.8% ， 再降 低 到今 年 6 月份的 4.55% 。
本基金 在二 季度 适度 拉长 了久期 ，主 要配 置 3m-6m 存单和 存款 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.8572% ， 本报 告期 万家 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为1.9783% ， 本 报 告期万 家货 币 R 的基 金份 额净值 收益 率 为 1.9833% ， 本报告 期万 家货 币
E 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.9330% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计2018 年下 半年 ， 紧信用 、宽 货币 的格 局将 继续延 续， 利率 中枢 将继 续阶梯 式下 行，
季末时 点资 金紧 张的 程度 将逐渐 弱化 ，市 场从 “负 债荒 ” 转向 “资 产荒 ”。
我们同时注意 到，央行 宽 松货币也面临 人民币贬 值 压力制约，短 期内还看 不 到从数量型宽 松
转向价 格型 宽松 。公 开市 场利率 调降 概率 较小 ，市 场短期 利率 底部 仍然 扎实 。
在2018 年 下半 年， 我们 将 继续保 持较 长久 期。 在月 末、 季 末等 敏感 时点 分配 较多资 产到 期，
应对流 动性 变化 。关 注市 场预期 变化 带来 的交 易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰 富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每日 计算 分配 收益, 按月集 中支 付。 本报 告期 内 本基金 应分 配利 润 222,477,068.20 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 222,477,068.20 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,基金 管理人在 投 资运作、基金 资产净值 计 算、利润分配 、基金费 用 开支等方面, 能
够遵守 有关 法律 法规,未 发 现有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2018 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,955,204,039.84 1,903,659,510.70
结算备 付金 11,656,363.64 7,313,181.82
存出保 证金 15,019.27 5,713.67
交易性 金融 资产 4,891,571,538.74 2,625,169,483.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,831,406,310.62 2,605,169,483.04
资产支 持证 券投 资 60,165,228.12 20,000,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,997,584,641.06 6,260,952,605.84
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 40,660,414.14 23,119,403.48
应收股 利 - -
应收申 购款 26,291,320.56 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 147,249,459.12 207,479,448.78
应付证 券清 算款 31,012,830.82 -
应付赎 回款 20,000.00 -
应付管 理人 报酬 3,262,334.67 2,207,195.39
应付托 管费 988,586.25 668,847.14
应付销 售服 务费 202,228.03 178,285.24
应付交 易费 用 131,131.44 162,113.23 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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应交税 费 64,454.52 -
应付利 息 155,643.84 134,457.54
应付利 润 22,087,117.16 18,991,744.43
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 374,136.54 270,000.00
负债合 计 205,547,922.39 230,092,091.75
所有者权益：
实收基 金 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 11,717,435,414.86 10,590,127,806.80
负债和 所有 者权 益总 计 11,922,983,337.25 10,820,219,898.55
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日， 万家 货币A 基 金 份额净 值1.0000 元 ， 基 金 份额总 额388618543.7
份；万 家货 币 B 基 金份 额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 10991819480.45 份； 万家货 币 R 基 金份
额净 值1.0000 元， 基金 份 额总 额 2034827.54 份； 万 家货 币E 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基 金 份额
总额334962563.17 份。 万 家货币 份额 总额 合计 为 11,717,435,414.86 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6
月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
6 月 30 日
一、收入 250,291,376.57 198,114,480.50
1.利息 收入 246,286,552.59 198,195,924.07
其中： 存款 利息 收入 93,409,761.49 109,139,341.97
债券利 息收 入 91,554,890.47 42,841,259.74
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 61,321,900.63 46,215,322.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,004,823.98 -81,443.57
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,004,823.98 -81,443.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” - - 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 27,814,308.37 26,160,425.13
1．管 理人 报酬 18,625,410.96 16,682,824.42
2．托 管费 5,644,063.92 5,055,401.36
3．销 售服 务费 1,168,579.41 1,229,616.38
4．交 易费 用 1,056.93 49.50
5．利 息支 出 2,191,933.58 3,069,596.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,191,933.58 3,069,596.93
6． 税 金及 附加
60,527.03 -
7．其 他费 用 122,736.54 122,936.54
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
222,477,068.20 171,954,055.37
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 222,477,068.20 171,954,055.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,590,127,806.80 - 10,590,127,806.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 222,477,068.20 222,477,068.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
1,127,307,608.06 - 1,127,307,608.06
其中：1. 基 金申 购款 27,456,077,285.47 - 27,456,077,285.47
2. 基金 赎回 款 -26,328,769,677.41 - -26,328,769,677.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -222,477,068.20 -222,477,068.20 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,717,435,414.86 - 11,717,435,414.86
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,680,805,757.09 - 14,680,805,757.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 171,954,055.37 171,954,055.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,857,209,286.00 - -3,857,209,286.00
其中：1. 基 金申 购款 25,375,573,623.48 - 25,375,573,623.48
2. 基金 赎回 款 -29,232,782,909.48 - -29,232,782,909.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -171,954,055.37 -171,954,055.37
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,823,596,471.09 - 10,823,596,471.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金 合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有万家货币 2018 年半年度报告摘要
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限责任 公司 ，基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的 其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的基础上 ，为投资 者 提供资金的流 动性储备 ， 并追求高于业 绩比较基 准 的稳定收益 。本基金
业绩比 较基 准: 银行 活期 存 款利率 （税 后） 。
2013 年 8 月 15 日（ “ 分 级日 ” ） ， 本基 金划 分为 三 类基金 份额 ：A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。2014 年 8 月 22 日起 ，本 基金 增 设 E 类基金 份额 。各 类基 金份额 单独 公布 每
万净收 益和 七日 年化 收益 率。
其中，A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 以 500 万 份额 为界限 划分 ，单 一持 有人 持有 500 万 份基
金份额 以下 的 为 A 类 份额 ，达到 或超 过 500 万 份的 为 B 类 份额 。基 金份 额分 类后， 在基 金存 续期
内的任 何一 个开 放日 ，若 A 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额达到 或超 过 500 万
份（不 含未 付收 益 ） 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 A 类 基金 份额 升 级
为 B 类基金 份额 ，并 于升 级当日 按照 B 基 金份 额等 级享有 基金 收益 。相 应的 ，在基 金存 续期 内 的
任何一 个开 放日 ，若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个 基 金帐户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含 未
付收益 ）时 ，本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 B 类 基金 份额降 级为 A 类基金
份额， 并于 降级 当日 按 照A 类基 金份 额等 级享 有基 金收益 。
本基 金 R 类 基金 份额 目前 仅限通 过直 销渠 道的 特定 投资群 体进 行申 购。 特定 投资群 体指 依 法
设立的基本养 老保险基 金 、依法制定的 企业年金 计 划筹集的资 金 及其投资 运 营收益形成 的企业补
充养老 保险 基金 （ 包括 全 国社会 保障 基金 、 企业 年 金单一 计划 以及 集合 计划 ） ， 以 及可 以投 资基 金
的其他社会保 险基金。 如 将来出现可以 投资基金 的 住房公积金、 享受税收 优 惠的个人养 老账 户、
经养老基金监 管部门认 可 的新的养老基 金类型， 基 金管理人可在 招募说明 书 更新时或发 布临时公
告将其 纳入 特定 投资 群体 范围， 并按 规定 向中 国证 监会备 案。
本基金 的 E 类基 金份 额仅 限定通 过基 金管 理人 指定 的电子 交易 平台 办理 申购 、赎回 等业 务 ，
投资者 办理 具体 业务 时请 遵循基 金管 理人 指定 的电 子交易 平台 的相 关规 定。
万家货币 2018 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修 订的 具体 会计 准则 、 应用指 南、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则” ） 编制，
同时，对于在 具体会计 核 算 和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》
及其他 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月 1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的 通 知》万家货币 2018 年半年度报告摘要
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值 税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市 场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄 存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人 所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,625,410.96 16,682,824.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
543,584.76 538,599.60
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 在基金合 同生 效后每日计 提,按月支 付, 由基金管理 人向基金 托管 人发送基金 管理费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,644,063.92 5,055,401.36
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提; 计算 方法 如 下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币 B 万家货 币R 万家货 币 E 合计
万 家 基 金 管
理有限 公司
92,672.50 527,162.49 - - 619,834.99
华 夏 银 行 股
份有限 公司
15,199.89 - - - 15,199.89
合计 107,872.39 527,162.49 - - 635,034.88
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币 B 万家货 币R 万家货 币 E 合计
万 家 基 金 管
理有限 公司
126,135.37 465,631.97 - - 591,767.34
华 夏 银 行 股
份有限 公司
14,149.40 - - 108,485.76 122,635.16
合计 140,284.77 465,631.97 - 108,485.76 714,402.50
注：本基金分 为不同的 类 别，适用不同 的销售服 务 费率。其中，A 类基金 份 额销售服务 费年费率
为 0.25% ，B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，R 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费，E 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。 本基 金 A 类、B 类与 E 类 基金 份额 销售 服务 费计提 的计 算方 法如
下：
H=E×P / 当 年天 数
H 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额前 一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2018 年
1 月 1
日至20
18 年 6
月 30
日
万家货
币A
- -
25,336.
80
-
25,336.
80
- -
万家货
币B
- -
63,063,
750.17
-
43,025,
336.80
20,038,
413.37
0.18%
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2017
年 1 月
1 日至
2017
年 6 月
30 日
万家货
币A
-
16,802.
28
385.42 - -
17,187.
70
0.00%
万家货
币B
-
8,119,1
67.43
18,387.
86
-
8,137,5
55.29
- -
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
注：基金管 理人赎回/ 卖出 本基金份额 时所适用 的费 率与本基金 公告的费 率一 致。期间申 购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万 家货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
万 家 共 赢 资
产 管 理 有 限
公司
35,076,671.01 0.3191% 7,888,477.65 0.0800%
中 泰 证 券 股
份有限 公司
505,097,152.20 4.5952% - -
注：自 2013 年 8 月 15 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设三 级基金 份额 ：A 级基
金份额 、B 级基 金份 额和R 级基 金份 额。
自 2014 年 8 月 25 日 起， 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ，分 设四 级基 金份额 ：A 级 基金 份
额、B 级基 金份 额、R 级 基 金份额 和E 级基 金份 额。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银 行 5,204,039.84 73,980.22 6,600,745.65 62,472.39
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金 通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2018 年1 月1 日至6 月30 日获得 的利 息为 人民 币142,001.21 元(2017 年1 月1 日至6 月30 日为
人民 币 67,621.38 元)，2018 年 6 月 30 日结 算备 付 金余额 为人 民 币 11,656,363.64 元(2017 年 6
月30 日余 额为 人民 币 1,585,992.23 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
6.4.10 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额147,249,459.12 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111806142
18 交 通银
行CD142
2018 年 7 月 6
日
99.39 700,000 69,573,309.22
111820121
18 广 发银
行CD121
2018 年 7 月 6
日
99.20 350,000 34,719,137.41
130238 13 国开38
2018 年 7 月 6
日
100.12 500,000 50,060,166.63
合计
1,550,000 154,352,613.26
-
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 4,891,571,538.74 41.03
其中： 债券 4,831,406,310.62 40.52
资产 支持 证券 60,165,228.12 0.50
2 买入返 售金 融资 产 1,997,584,641.06 16.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,966,860,403.48 41.66
4 其他各项 资产 66,966,753.97 0.56
5 合计 11,922,983,337.25 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 147,249,459.12 1.26
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
报告期 内本 基金 不存 在 投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.24 1.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 9.59 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 43.12 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 3.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.02 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 101.18 1.52
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值万家货币 2018 年半年度报告摘要
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比例（ ％）
1 国家债 券 49,973,733.12 0.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 580,127,472.01 4.95
其中： 政策 性金 融债 580,127,472.01 4.95
4 企业债 券 518,008,300.09 4.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,683,296,805.40 31.43
8 其他 - -
9 合计 4,831,406,310.62 41.23
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111899515
18 盛 京银
行 CD229
3,000,000 297,007,929.43 2.53
2 111820110
18 广 发银
行 CD110
2,000,000 198,780,883.47 1.70
3 111899095
18 南 京银
行 CD083
2,000,000 198,237,722.63 1.69
4 111785578
17 广 州农
村商业 银行
CD170
2,000,000 198,086,516.41 1.69
5 111815262
18 民 生银
行 CD262
1,900,000 188,422,709.07 1.61
6 071800017
18 渤 海证
券 CP006
1,500,000 149,977,996.25 1.28
7 111813086
18 浙 商银
行 CD086
1,500,000 149,089,995.58 1.27
8 111820121
18 广 发银
行 CD121
1,500,000 148,796,303.20 1.27
9 111719357
17 恒 丰银
行 CD357
1,200,000 118,022,960.59 1.01
10 111783160
17 广 州农
村商业 银行
CD150
1,000,000 99,462,523.81 0.85
万家货币 2018 年半年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0845%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0006%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0288%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 报告 期内 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 报告 期内 无正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 146689 花呗50A1 200,000 20,145,774.23 0.17
2 146723
17 花
01A1
200,000 20,000,000.00 0.17
3 146677 花呗46A1 100,000 10,019,453.89 0.09
4 149448
18 花呗
2A
100,000 10,000,000.00 0.09
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率每日 计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2
本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ； 本 基金
投资的 前十 名证 券中17 恒 丰银行CD357 的 发行 主体 恒丰银 行股 份有 限公 司在 报告编 制日 前一 年内
中存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,019.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 40,660,414.14
4 应收申 购款 26,291,320.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 66,966,753.97
万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及 持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万
家
货
币
A
57,309 6,781.11 63,043,660.21 16.22% 325,574,883.49 83.78%
万
家
货
币
B
82 134,046,579.03 10,981,811,299.31 99.91% 10,008,181.14 0.09%
万
家
货
币
R
3 678,275.85 2,034,827.54 100.00% 0.00 0.00%
万
家
货
币
E
21,640 15,478.86 11,342.57 0.00% 334,951,220.60 100.00%
合
计
78,989 148,342.62 11,046,901,129.63 94.28% 670,534,285.23 5.72%
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,061,604,114.06 9.06%
2 银行类 机构 1,016,782,064.74 8.68% 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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3 其他机 构 615,753,077.37 5.26%
4 其他机 构 519,907,747.71 4.44%
5 券商类 机构 505,097,152.18 4.31%
6 其他机 构 408,812,601.47 3.49%
7 银行类 机构 406,559,593.95 3.47%
8 保险类 机构 326,720,794.25 2.79%
9 保险类 机构 312,578,132.83 2.67%
10 银行类 机构 300,000,000.00 2.56%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家货 币A 1,583.07 0.00%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
万家货 币E 20.73 0.00%
合计 1,603.80 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家货 币 A 0
万家货 币 B 0
万家货币 R 0
万家货 币 E 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家货 币 A 0
万家货 币 B 0
万家货 币 R 0
万家货 币 E 0
合计 0
万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2006
年5 月 24
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期
期末基 金
份额总 额
万 家 货 币
A
2,437,395,
340.44
499,813,43
1.73
260,813,78
5.96
372,008,67
3.99
-
388,618,5
43.70
万 家 货 币
B
-
9,819,554,
263.26
25,980,50
5,021.63
24,808,23
9,804.44
-
10,991,81
9,480.45
万 家 货 币
R
-
33,202,42
8.45
23,477,99
7.50
54,645,59
8.41
-
2,034,82
7.54
万 家 货 币
E
-
237,557,68
3.36
1,191,280,
480.38
1,093,875,
600.57
-
334,962,5
63.17
注：1 、总 申购 含红 利再 投、转 入、 级别 调整 调入 份额， 总赎 回含 转换 出、 级别调 整调 出份 额。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 三级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和 R 级基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
3、自 2014 年8 月 25 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 四级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 、R 级 基金份 额 和E 级 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家货币 2018 年半年度报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国泰君 安 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 65,666,441.70 61.61% 20,393,700,000.00 97.43% - -
浙商证 券 10,213,129.11 9.58% 537,000,000.00 2.57% - -
中航证 券 30,712,550.68 28.81% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。 万家货币 2018 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
